基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
12.77
-0.14
2013/05/27日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
23.72
0.07
2013/05/28日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.88
0.06
2013/05/28日盛投信
日盛日盛基金
TWD
10.1
0.03
2013/05/28日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.8832
-0.0096
2013/05/27日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
10.38
0.02
2013/05/28日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
9.43
0.04
2013/05/27日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.9597
-0.0175
2013/05/27日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.5066
-0.0168
2013/05/27日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.68
0
2013/05/27日盛投信
日盛首選基金
TWD
9.55
0.03
2013/05/28日盛投信
日盛小而美基金
TWD
13.95
0.06
2013/05/28日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.4036
0.0002
2013/05/28日盛投信
日盛上選基金
TWD
19.31
0.11
2013/05/28日盛投信
日盛新台商基金
TWD
23.06
0.02
2013/05/28----------------------------------------------------------------------------------------------------