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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2013.05.29 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

16.21

0.05

2013/05/28宏利投信

宏利亞太入息債券基金A

TWD

11.4094

-0.0006

2013/05/27宏利投信

宏利亞太入息債券基金B

TWD

10

-0.0005

2013/05/27宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

17.81

0.24

2013/05/27宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.016

-0.0063

2013/05/27宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.4836

-0.0055

2013/05/27宏利投信

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)

USD

11.1411

0.0109

2013/05/27宏利投信

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元)

USD

10.7292

0.0105

2013/05/27宏利投信

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣)

CNY

68.1976

0.0133

2013/05/27宏利投信

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣)

CNY

65.7253

0.016

2013/05/27宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)

TWD

10.6228

0.0013

2013/05/27宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)

TWD

10.3677

0.0022

2013/05/27宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)

CNY

2.1683

-0.0006

2013/05/27宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)

CNY

2.1156

-0.0002

2013/05/27宏利投信

宏利東方明珠短期收益基金(美元)

USD

10.4264

0.013

2013/05/27宏利投信

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣)

CNY

63.7917

0.0236

2013/05/27宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.6579

-0.0179

2013/05/27宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.82

0.08

2013/05/27宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

17.54

0.09

2013/05/28宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.4246

0.0002

2013/05/28---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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