基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
16.21
0.05
2013/05/28宏利投信
宏利亞太入息債券基金A
TWD
11.4094
-0.0006
2013/05/27宏利投信
宏利亞太入息債券基金B
TWD
10
-0.0005
2013/05/27宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
17.81
0.24
2013/05/27宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.016
-0.0063
2013/05/27宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.4836
-0.0055
2013/05/27宏利投信
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)
USD
11.1411
0.0109
2013/05/27宏利投信
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元)
USD
10.7292
0.0105
2013/05/27宏利投信
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣)
CNY
68.1976
0.0133
2013/05/27宏利投信
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣)
CNY
65.7253
0.016
2013/05/27宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)
TWD
10.6228
0.0013
2013/05/27宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)
TWD
10.3677
0.0022
2013/05/27宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)
CNY
2.1683
-0.0006
2013/05/27宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)
CNY
2.1156
-0.0002
2013/05/27宏利投信
宏利東方明珠短期收益基金(美元)
USD
10.4264
0.013
2013/05/27宏利投信
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣)
CNY
63.7917
0.0236
2013/05/27宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.6579
-0.0179
2013/05/27宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.82
0.08
2013/05/27宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
17.54
0.09
2013/05/28宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.4246
0.0002
2013/05/28---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------