基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
17.13
0.09
2013/05/28凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.298
0.0002
2013/05/28凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
15.91
0.06
2013/05/28凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
8.6
-0.01
2013/05/27凱基投信
凱基資源國基金
TWD
9.59
-0.05
2013/05/27凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
10.61
-0.02
2013/05/27凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
12.82
0
2013/05/27凱基投信
凱基全球資源債券基金-不配息型
TWD
10.4837
-0.0227
2013/05/27凱基投信
凱基全球資源債券基金-配息型
TWD
10.1633
-0.0221
2013/05/27凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
8.46
0.02
2013/05/27凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
12.8
0.12
2013/05/27----------------------------------------------------------------------------------------------------------