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◎◎基金淨值表─施羅德投信

中央商情網/ 2013.05.29 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信

施羅德新紀元貨幣市場基金

TWD

11.4233

0.0001

2013/05/28施羅德投信

施羅德台灣主動基金

TWD

13.46

0.09

2013/05/28施羅德投信

施羅德中國高收益債券基金-累積型

TWD

11.2464

0.006

2013/05/27施羅德投信

施羅德中國高收益債券基金-分配型

TWD

10.7355

0.0071

2013/05/27施羅德投信

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型

USD

0.3752

0.0009

2013/05/27施羅德投信

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型

USD

0.3582

0.0009

2013/05/27施羅德投信

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型

CNY

2.2952

0.0034

2013/05/27施羅德投信

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型

CNY

2.1889

0.0015

2013/05/27施羅德投信

施羅德樂活中小基金

TWD

11.73

0.08

2013/05/28---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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