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海光企業:公告海光企業股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債(簡稱:海光一,代碼:20381)發行公司行使債券贖回權暨訂於102年07月18日終止櫃檯買賣等相關事宜。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.28 00:00
事實發生日起始日:20130718事實發生日終止日:20130718發生緣由:依海光一發行及轉換辦法第十八條規定辦理。因應措施:(一)、依據本公司發行之國內第一次有擔保轉換公司債(以下簡稱:本債券)發行及轉換辦法第十八條第二項規定,本債券本轉換債發行滿一個月之翌日(民國一OO年四月二日)起至發行期間屆滿前四十日(民國一○三年一月二十日)止,本轉換債流通在外餘額低於原發行總額之百分之十時,本公司得以掛號寄發給債權人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債權人名冊所載者為準,對於其後因買賣或其他原因始取得本債券之投資人,則以公告方式為之)一份一個月期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司寄發之日起算,並以該期間屆滿日為債券收回基準日),且函請櫃檯買賣中心公告,並於債券收回基準日後五個營業日按債券面額以現金收回該債券持有人之本轉換債,且債券收回基準日不得落入本轉換債停止轉換期間內。(二)、另依第十八條第(三)項規定,若債權人於「債券收回通知書」所載債券收回基準日前,未以書面回覆本公司股務代理機構(於送達時即生效力,採郵寄者以郵戳日為憑)者,本公司得按當時之轉換價格,以通知期間屆滿日為轉換基準日,將其所持有知本轉換債轉換為本公司普通股。(三)、依本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十八條第(二)項規定,茲訂定債券收回相關事項如下:(1)、轉換公司債停止過戶期間:102年06月11日至102年06月15日(2)、通知及受理轉換公司債贖回期間:102年06月18日至102年07月17日(3)、轉換公司債收回基準日:102年07月17日(4)、轉換公司債終止櫃檯買賣日期:102年07月18日(5)、掛號寄發債券收回通知書日期:102年06月18日(6)、債券收回價款發放日期:102年7月24日(四)、本轉換公司債收回手續如下:本公司採帳簿劃撥方式辦理轉換公司債收回, 貴債權人可於受理開始日前一個營業日(102年6月17日)起至收回截止日之前一個營業日(102年7月16日)止,直接至原交易券商填具「轉換公司債帳簿劃撥轉換/贖回/賣回申請書」辦理債券收回手續,集保結算所於接受申請後送交本公司事務代理機構,於送達時即生效力。(五)、本公司依本辦法將按債券面額以現金收回其全部債券,每張債券收回價格為新臺幣100,000元,並統一於102年7月24日以匯款或郵寄支票方式支付予各申請人。(六)、若債券持有人未於前項受理收回期間申請辦理債券收回手續,本公司得按當時之轉換價格(目前為每股新台幣15.9元),以債券收回基準日(102年7月17日)為轉換基準日,將其轉換公司債轉換為本公司之普通股。本債券亦將於102年7月18日起終止上櫃買賣。 (八)、公司股務代理機構(包括地址及電話): 兆豐證券股份有限公司股務代理部、地址:10058台北市中正區忠孝東路二段95號1樓、電話:02-33930898現行已流通在外證券總額:0受影響之證券種類:轉(交)換公司債受影響之證券期別:1受影響之證券券別:對債權人之可能影響:其他應敘明事項:無公告類型:債券行使收回權債券代碼:20381票面利率:0.00000本次利率重設日期:0下次利率重設日期:0債息對照表:本月底發行餘額:0本月發行餘額變動日期:0償還本金金額:0付息:0下櫃日期:0評等種類:評等機構:信用評等等級:評等日期:0原因:

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