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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2013.05.28 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

11.37

-0.02

2013/05/24瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

19.25

0.23

2013/05/24瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

12.9

-0.02

2013/05/24瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

9.45

0.06

2013/05/27瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

8.86

0.01

2013/05/24瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

18.31

0.08

2013/05/27瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

17.19

0.17

2013/05/24瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

7.17

-0.01

2013/05/24瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型

TWD

12.2956

-0.0101

2013/05/24瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型

TWD

10.5341

-0.0086

2013/05/24瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

11.11

-0.01

2013/05/24瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.776

0.0006

2013/05/24瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.3401

0.0005

2013/05/24瀚亞投信

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型

TWD

10.3185

-0.0063

2013/05/24瀚亞投信

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型

TWD

10.1225

-0.0061

2013/05/24瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

13.19

-0.05

2013/05/24瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型

TWD

12.9771

-0.0211

2013/05/24瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型

TWD

12.9648

-0.021

2013/05/24瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

12.36

-0.04

2013/05/24瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型

TWD

10.04

-0.07

2013/05/24瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型

TWD

9.84

-0.07

2013/05/24瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

11.03

-0.05

2013/05/24瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

12.63

0.08

2013/05/27瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.2413

0.0007

2013/05/27瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

39.87

0.26

2013/05/27瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

27.9

0.13

2013/05/27瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.86

0.04

2013/05/27瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

16.09

0.1

2013/05/27瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

11.9545

-0.0674

2013/05/24----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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