基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
11.37
-0.02
2013/05/24瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
19.25
0.23
2013/05/24瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
12.9
-0.02
2013/05/24瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
9.45
0.06
2013/05/27瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
8.86
0.01
2013/05/24瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
18.31
0.08
2013/05/27瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
17.19
0.17
2013/05/24瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
7.17
-0.01
2013/05/24瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型
TWD
12.2956
-0.0101
2013/05/24瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型
TWD
10.5341
-0.0086
2013/05/24瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
11.11
-0.01
2013/05/24瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.776
0.0006
2013/05/24瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.3401
0.0005
2013/05/24瀚亞投信
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型
TWD
10.3185
-0.0063
2013/05/24瀚亞投信
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型
TWD
10.1225
-0.0061
2013/05/24瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
13.19
-0.05
2013/05/24瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型
TWD
12.9771
-0.0211
2013/05/24瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型
TWD
12.9648
-0.021
2013/05/24瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
12.36
-0.04
2013/05/24瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型
TWD
10.04
-0.07
2013/05/24瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型
TWD
9.84
-0.07
2013/05/24瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
11.03
-0.05
2013/05/24瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
12.63
0.08
2013/05/27瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.2413
0.0007
2013/05/27瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
39.87
0.26
2013/05/27瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
27.9
0.13
2013/05/27瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.86
0.04
2013/05/27瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
16.09
0.1
2013/05/27瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
11.9545
-0.0674
2013/05/24----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------