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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2013.05.28 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A

TWD

12.4381

-0.0105

2013/05/24柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B

TWD

8.8272

-0.0075

2013/05/24柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

8.79

0.03

2013/05/27柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

13.3472

-0.0127

2013/05/24柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型

TWD

12.4295

-0.0097

2013/05/24柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型

TWD

10.3789

-0.0081

2013/05/24柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

8.72

0.01

2013/05/24柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

9.23

0.05

2013/05/24柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

13.54

-0.04

2013/05/24柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.9095

-0.0202

2013/05/24柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.4546

-0.0193

2013/05/24柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

13.07

-0.05

2013/05/24柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.46

-0.02

2013/05/24柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型

TWD

11.3041

0.0066

2013/05/24柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型

TWD

8.9107

0.0052

2013/05/24柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

11.01

-0.01

2013/05/24柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

8.37

-0.01

2013/05/24柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3962

0.0006

2013/05/27柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

15.27

-0.04

2013/05/24-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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