基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
16.16
0.14
2013/05/27宏利投信
宏利亞太入息債券基金A
TWD
11.41
-0.0035
2013/05/24宏利投信
宏利亞太入息債券基金B
TWD
10.0005
-0.0031
2013/05/24宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
17.57
0.14
2013/05/24宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.0223
-0.0072
2013/05/24宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.4891
-0.0062
2013/05/24宏利投信
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)
USD
11.1302
0.0065
2013/05/24宏利投信
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元)
USD
10.7187
0.0063
2013/05/24宏利投信
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣)
CNY
68.1843
-0.0258
2013/05/24宏利投信
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣)
CNY
65.7093
-0.0215
2013/05/24宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)
TWD
10.6215
0.0126
2013/05/24宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)
TWD
10.3655
0.0123
2013/05/24宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)
CNY
2.1689
0.0014
2013/05/24宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)
CNY
2.1158
-0.0003
2013/05/24宏利投信
宏利東方明珠短期收益基金(美元)
USD
10.4134
0.0102
2013/05/24宏利投信
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣)
CNY
63.7681
-0.0072
2013/05/24宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.6758
-0.0234
2013/05/24宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.74
0.01
2013/05/24宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
17.45
0.17
2013/05/27宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.4244
0.0006
2013/05/27---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------