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◎◎基金淨值表─宏利投信

投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

16.16

0.14

2013/05/27宏利投信

宏利亞太入息債券基金A

TWD

11.41

-0.0035

2013/05/24宏利投信

宏利亞太入息債券基金B

TWD

10.0005

-0.0031

2013/05/24宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

17.57

0.14

2013/05/24宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.0223

-0.0072

2013/05/24宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.4891

-0.0062

2013/05/24宏利投信

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)

USD

11.1302

0.0065

2013/05/24宏利投信

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元)

USD

10.7187

0.0063

2013/05/24宏利投信

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣)

CNY

68.1843

-0.0258

2013/05/24宏利投信

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣)

CNY

65.7093

-0.0215

2013/05/24宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)

TWD

10.6215

0.0126

2013/05/24宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)

TWD

10.3655

0.0123

2013/05/24宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)

CNY

2.1689

0.0014

2013/05/24宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)

CNY

2.1158

-0.0003

2013/05/24宏利投信

宏利東方明珠短期收益基金(美元)

USD

10.4134

0.0102

2013/05/24宏利投信

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣)

CNY

63.7681

-0.0072

2013/05/24宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.6758

-0.0234

2013/05/24宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.74

0.01

2013/05/24宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

17.45

0.17

2013/05/27宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.4244

0.0006

2013/05/27---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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