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◎◎基金淨值表─施羅德投信

中央商情網/ 2013.05.28 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信

施羅德新紀元貨幣市場基金

TWD

11.4232

0.0006

2013/05/27施羅德投信

施羅德台灣主動基金

TWD

13.37

0.07

2013/05/27施羅德投信

施羅德世界資源基金

TWD

8.08

-0.03

2013/05/24施羅德投信

施羅德全球策略高收益債券基金-累積

TWD

10.8339

0.0216

2013/05/24施羅德投信

施羅德全球策略高收益債券基金-分配

TWD

9.1824

0.0183

2013/05/24施羅德投信

施羅德中國高收益債券基金-累積型

TWD

11.2404

0.0307

2013/05/24施羅德投信

施羅德中國高收益債券基金-分配型

TWD

10.7284

0.028

2013/05/24施羅德投信

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型

USD

0.3743

0.3743

2013/05/24施羅德投信

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型

USD

0.3573

0.3573

2013/05/24施羅德投信

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型

CNY

2.2918

2.2918

2013/05/24施羅德投信

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型

CNY

2.1874

2.1874

2013/05/24施羅德投信

施羅德樂活中小基金

TWD

11.65

0.06

2013/05/27---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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