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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.05.27 00:00
基金名稱 102/05/24 102/05/23 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託半導體科技基金 8.7900 8.8100 -0.0200 -0.2270中國信託台灣活力基金 6.2900 6.3300 -0.0400 -0.6319中國信託台灣優勢基金 9.8100 9.8200 -0.0100 -0.1018中國信託全球固定收益組合基金 14.3484 14.3705 -0.0221 -0.1538中國信託東方精選基金 7.5600 7.8900 -0.3300 -4.1825中國信託益利信貨幣市場基金 13.0275 13.0273 0.0002 0.0015中國信託華盈貨幣市場基金 10.7238 10.7236 0.0002 0.0019中國信託精穩基金 11.3952 11.4152 -0.0200 -0.1752-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 35.1500 35.3400 -0.1900 -0.5376元大寶來上證50基金 20.5500 20.9000 -0.3500 -1.6746元大寶來大中華價值指數基金 12.9670 13.2370 -0.2700 -2.0397元大寶來中國平衡基金 10.7400 10.7700 -0.0300 -0.2786元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6959 10.6922 0.0037 0.0346元大寶來巴西指數基金 7.4870 7.5090 -0.0220 -0.2930元大寶來巴菲特基金 17.7500 17.8500 -0.1000 -0.5602元大寶來台股指數基金 9.4860 9.5100 -0.0240 -0.2524元大寶來台商收成基金 19.9100 20.0200 -0.1100 -0.5495元大寶來台灣中型100基金 28.2600 28.4400 -0.1800 -0.6329元大寶來台灣加權股價指數基金 15.6060 15.6600 -0.0540 -0.3448元大寶來台灣卓越50基金 57.0400 57.1400 -0.1000 -0.1750元大寶來台灣金融基金 12.7100 12.7700 -0.0600 -0.4699元大寶來台灣高股息基金 24.1500 24.3300 -0.1800 -0.7398元大寶來台灣電子科技基金 24.6600 24.6800 -0.0200 -0.0810元大寶來全球ETF成長組合基金 8.7900 8.8600 -0.0700 -0.7901元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2694 10.2763 -0.0069 -0.0671元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.3700 13.4000 -0.0300 -0.2239元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.9500 11.1400 -0.1900 -1.7056元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.4400 8.5800 -0.1400 -1.6317元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1200 7.3400 -0.2200 -2.9973元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9800 6.1600 -0.1800 -2.9221元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.2700 8.5600 -0.2900 -3.3879元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.1400 7.3800 -0.2400 -3.2520元大寶來全球成長基金 16.1600 16.4000 -0.2400 -1.4634元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.7932 9.8521 -0.0589 -0.5978元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.7240 8.7765 -0.0525 -0.5982元大寶來全球組合基金 11.8083 11.8701 -0.0618 -0.5206元大寶來全球通訊基金 5.0400 5.1000 -0.0600 -1.1765元大寶來全球短期收益基金 10.0075 10.0141 -0.0066 -0.0659元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.1500 13.3300 -0.1800 -1.3503元大寶來全球農業商機基金 16.4500 16.6000 -0.1500 -0.9036元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.1400 11.1700 -0.0300 -0.2686元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7200 8.7400 -0.0200 -0.2288元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7800 10.8000 -0.0200 -0.1852元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7300 10.7500 -0.0200 -0.1861元大寶來印尼指數基金 11.0810 11.2700 -0.1890 -1.6770元大寶來印度指數基金 7.6410 7.8040 -0.1630 -2.0887元大寶來印度基金 8.2500 8.4500 -0.2000 -2.3669元大寶來多元基金 10.9200 10.9400 -0.0200 -0.1828元大寶來多多基金 14.8000 14.8100 -0.0100 -0.0675元大寶來多福基金 41.0500 41.1600 -0.1100 -0.2673元大寶來亞太成長基金 11.4600 11.8900 -0.4300 -3.6165元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.7536 9.7518 0.0018 0.0185元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.7536 9.7518 0.0018 0.0185元大寶來亞洲台資企業基金 8.1800 8.3600 -0.1800 -2.1531元大寶來卓越基金 34.3800 34.4700 -0.0900 -0.2611元大寶來店頭基金 6.3400 6.3500 -0.0100 -0.1575元大寶來泛歐成長基金 8.9900 9.2000 -0.2100 -2.2826元大寶來矽谷基金 10.4700 10.5100 -0.0400 -0.3806元大寶來高科技基金 11.8500 11.9100 -0.0600 -0.5038元大寶來得利貨幣市場基金 15.8733 15.8731 0.0002 0.0013元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7042 11.7040 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.5786 25.5785 0.0001 0.0004元大寶來富櫃50基金 11.8400 11.9100 -0.0700 -0.5877元大寶來華夏中小基金 7.6000 7.7800 -0.1800 -2.3136元大寶來新中國基金 8.6900 8.8300 -0.1400 -1.5855元大寶來新主流基金 17.3100 17.3400 -0.0300 -0.1730元大寶來新台灣基金 29.2000 29.3600 -0.1600 -0.5450元大寶來新興市場ESG策略基金 12.1800 12.3500 -0.1700 -1.3765元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.9419 10.9636 -0.0217 -0.1979元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1402 10.1603 -0.0201 -0.1978元大寶來新興亞洲基金 8.9600 9.1800 -0.2200 -2.3965元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.6300 11.7900 -0.1600 -1.3571元大寶來新興消費商機基金 11.6100 11.7100 -0.1000 -0.8540元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7543 14.7540 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 23.6900 23.8400 -0.1500 -0.6292元大寶來精準中小基金 14.4600 14.5300 -0.0700 -0.4818元大寶來摩臺基金 27.9100 27.9700 -0.0600 -0.2145元大寶來標智滬深300基金 14.1300 14.1000 0.0300 0.2128元大寶來環球關鍵資源基金 4.5300 4.5500 -0.0200 -0.4396元大寶來績效基金 25.9300 26.1700 -0.2400 -0.9171元大寶來雙盈基金 19.2400 19.3200 -0.0800 -0.4141-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.3400 10.3600 -0.0200 -0.1931日盛上選基金 19.1000 19.1900 -0.0900 -0.4690日盛大中華基金 5.6700 5.7700 -0.1000 -1.7331日盛小而美基金 13.8300 13.8900 -0.0600 -0.4320日盛中國內需動力基金 9.4000 9.5900 -0.1900 -1.9812日盛日盛基金 10.0100 10.0200 -0.0100 -0.0998日盛全球抗暖化基金 7.6100 7.6900 -0.0800 -1.0403日盛亞洲星鑽基金 12.8800 13.1700 -0.2900 -2.2020日盛亞洲高收益債券基金A 10.9742 11.0188 -0.0446 -0.4048日盛亞洲高收益債券基金B 10.5204 10.5632 -0.0428 -0.4052日盛金緻招牌組合基金 9.9092 9.9399 -0.0307 -0.3089日盛首選基金 9.4800 9.5400 -0.0600 -0.6289日盛高科技基金 8.7700 8.8000 -0.0300 -0.3409日盛貨幣市場基金 14.4026 14.4024 0.0002 0.0014日盛新台商基金 22.9200 23.1300 -0.2100 -0.9079日盛精選五虎基金 23.5500 23.6700 -0.1200 -0.5070-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1640 13.1638 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 17.7300 17.8800 -0.1500 -0.8389台新大中華基金 9.0200 9.1900 -0.1700 -1.8498台新大眾基金 17.3800 17.4500 -0.0700 -0.4012台新大眾貨幣市場基金 13.8272 13.8269 0.0003 0.0022台新中國通基金 21.3400 21.4600 -0.1200 -0.5592台新中國精選中小基金 9.0600 9.2300 -0.1700 -1.8418台新主流基金 11.9100 11.9600 -0.0500 -0.4181台新北美收益資產證券化基金(A) 16.1900 16.4000 -0.2100 -1.2805台新北美收益資產證券化基金(B) 15.7800 15.9700 -0.1900 -1.1897台新印度基金 9.7900 9.9500 -0.1600 -1.6080台新亞美短期債券基金 10.0309 10.0288 0.0021 0.0209台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.3825 10.3940 -0.0115 -0.1106台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.8400 10.8521 -0.0121 -0.1115台新真吉利貨幣市場基金 10.8406 10.8404 0.0002 0.0018台新高股息平衡基金 17.0821 17.2382 -0.1561 -0.9056台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.4700 8.4700 0.0000 0.0000台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.4800 8.6500 -0.1700 -1.9653台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.9930 8.1090 -0.1160 -1.4305台新羅傑斯環球資源指數基金 10.5900 10.6810 -0.0910 -0.8520-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 13.1900 13.2500 -0.0600 -0.4528未來資產亞太不動產證券化基金A 9.2100 9.5200 -0.3100 -3.2563未來資產亞太不動產證券化基金B 8.4800 8.7600 -0.2800 -3.1964未來資產亞洲高收益債券基金A 10.8140 10.8295 -0.0155 -0.1431未來資產亞洲高收益債券基金B 10.8239 10.8395 -0.0156 -0.1439未來資產亞洲新富基金 13.8700 14.0800 -0.2100 -1.4915未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2851 12.2849 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.9500 8.0100 -0.0600 -0.7491未來資產新興市場債券基金A 9.9371 9.9656 -0.0285 -0.2860未來資產新興市場債券基金B 9.9371 9.9656 -0.0285 -0.2860未來資產閣來寶全球組合基金 12.1400 12.1200 0.0200 0.1650未來資產環球債券基金A 10.3337 10.3588 -0.0251 -0.2423未來資產環球債券基金B 10.0286 10.0529 -0.0243 -0.2417-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.1300 9.2500 -0.1200 -1.2973永豐中小基金 34.4800 34.7100 -0.2300 -0.6626永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1810 2.1871 -0.0061 -0.2789永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1809 2.1872 -0.0063 -0.2880永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.5845 10.6058 -0.0213 -0.2008永豐中國經濟建設基金 12.0300 12.2700 -0.2400 -1.9560永豐中概平衡基金 26.9200 27.0600 -0.1400 -0.5174永豐主流品牌基金 13.1000 13.3300 -0.2300 -1.7254永豐永豐基金 28.2500 28.4100 -0.1600 -0.5632永豐全球平衡組合基金 12.2900 12.3800 -0.0900 -0.7270永豐全球投資等級債券基金 10.7226 10.7291 -0.0065 -0.0606永豐全球債券組合基金 10.8811 10.9087 -0.0276 -0.2530永豐全球新興向榮基金 7.9000 8.0400 -0.1400 -1.7413永豐亞洲民生消費基金 10.5900 10.7300 -0.1400 -1.3048永豐高科技基金 12.1600 12.1400 0.0200 0.1647永豐貨幣市場基金 13.5742 13.5740 0.0002 0.0015永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.8771 9.9103 -0.0332 -0.3350永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9585 9.9920 -0.0335 -0.3353永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6924 9.7165 -0.0241 -0.2480永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.9233 10.9505 -0.0272 -0.2484永豐臺灣加權ETF基金 40.9300 41.0600 -0.1300 -0.3166永豐領航科技基金 15.0000 15.0400 -0.0400 -0.2660永豐環球趨勢資源基金 8.7000 8.8100 -0.1100 -1.2486永豐趨勢平衡基金 27.8000 27.9400 -0.1400 -0.5011-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.1500 11.1800 -0.0300 -0.2683兆豐國際巨龍領航基金 8.1200 8.3000 -0.1800 -2.1687兆豐國際民生動力基金 9.5500 9.7200 -0.1700 -1.7490兆豐國際生命科學基金 14.5100 14.5800 -0.0700 -0.4801兆豐國際全球高股息基金 8.9500 9.1200 -0.1700 -1.8640兆豐國際全球基金 29.1000 29.7500 -0.6500 -2.1849兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.3400 10.3600 -0.0200 -0.1931兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.3400 10.3600 -0.0200 -0.1931兆豐國際國民基金 22.8500 22.8900 -0.0400 -0.1748兆豐國際第一基金 10.3200 10.3600 -0.0400 -0.3861兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9643 9.9994 -0.0351 -0.3510兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.8891 9.9240 -0.0349 -0.3517兆豐國際萬全基金 14.7600 14.7800 -0.0200 -0.1353兆豐國際電子基金 17.5400 17.5300 0.0100 0.0571兆豐國際精選二十基金 11.0100 11.0400 -0.0300 -0.2717兆豐國際綠鑽基金 8.0400 8.1000 -0.0600 -0.7407兆豐國際豐台灣基金 24.0800 24.2000 -0.1200 -0.4959兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1891 12.1889 0.0002 0.0016-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.8600 9.8800 -0.0200 -0.2024合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1786 10.1789 -0.0003 -0.0030合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0231 10.0234 -0.0003 -0.0030合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4633 10.4885 -0.0252 -0.2403合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.1665 10.1910 -0.0245 -0.2404合庫巴黎全球新興市場基金 10.0100 10.1300 -0.1200 -1.1846合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.7800 11.0100 -0.2300 -2.0890-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6401 12.6399 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.7700 5.8100 -0.0400 -0.6885-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 11.6800 11.6800 0.0000 0.0000安泰ING中小基金 27.7600 27.7600 0.0000 0.0000安泰ING中國機會基金 9.9000 10.1200 -0.2200 -2.1739安泰ING巴西基金 7.7600 7.7800 -0.0200 -0.2571安泰ING日本基金 8.9200 9.4400 -0.5200 -5.5085安泰ING台灣高股息基金 14.5800 14.7000 -0.1200 -0.8163安泰ING台灣運籌基金 18.9500 18.9700 -0.0200 -0.1054安泰ING平衡基金 13.5800 13.5800 0.0000 0.0000安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.2800 10.5600 -0.2800 -2.6515安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.1900 12.5200 -0.3300 -2.6358安泰ING全球生技醫療基金 11.5000 11.5300 -0.0300 -0.2602安泰ING全球品牌基金 20.0800 20.4600 -0.3800 -1.8573安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.3630 9.3572 0.0058 0.0620安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9613 10.9544 0.0069 0.0630安泰ING全球氣候變遷基金 7.0900 7.1600 -0.0700 -0.9777安泰ING全球高股息基金季配型 13.1300 13.2800 -0.1500 -1.1295安泰ING全球高股息基金累積型 15.1900 15.3600 -0.1700 -1.1068安泰ING成長基金 18.8200 18.8800 -0.0600 -0.3178安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1400 9.3200 -0.1800 -1.9313安泰ING亞太高股息基金累積型 10.8500 11.0600 -0.2100 -1.8987安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.6456 10.6818 -0.0362 -0.3389安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.7561 11.7960 -0.0399 -0.3383安泰ING金磚七國基金 9.6500 9.8400 -0.1900 -1.9309安泰ING泰國基金 49.9800 50.9900 -1.0100 -1.9808安泰ING高科技基金 5.8000 5.7900 0.0100 0.1727安泰ING貨幣市場基金 15.8855 15.8852 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 17.5200 17.7300 -0.2100 -1.1844安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5811 9.6087 -0.0276 -0.2872安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.9035 10.9350 -0.0315 -0.2881安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.5500 8.7300 -0.1800 -2.0619安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.4000 7.4900 -0.0900 -1.2016安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.3300 8.5100 -0.1800 -2.1152安泰ING精選貨幣市場基金 11.9112 11.9111 0.0001 0.0008安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.5900 8.7500 -0.1600 -1.8286安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.5100 10.7100 -0.2000 -1.8674安泰ING積極成長基金 7.8600 7.8800 -0.0200 -0.2538安泰ING優質基金 21.9200 22.0200 -0.1000 -0.4541安泰ING環球基金 9.9400 10.0400 -0.1000 -0.9960安泰ING鴻利基金 13.4100 13.4200 -0.0100 -0.0745安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6437 16.6436 0.0001 0.0006安泰ING鴻運基金 13.4300 13.4500 -0.0200 -0.1487安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 13.0600 13.2800 -0.2200 -1.6566安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.3800 8.5800 -0.2000 -2.3310安泰ING鑫平衡組合基金 11.8700 11.9900 -0.1200 -1.0008安泰ING鑫全球債券組合基金 12.7435 12.7683 -0.0248 -0.1942-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.2101 68.2497 -0.0396 -0.0580宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.1237 11.1329 -0.0092 -0.0826宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.7308 65.7698 -0.0390 -0.0593宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.7124 10.7213 -0.0089 -0.0830宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1675 2.1659 0.0016 0.0739宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.6089 10.6030 0.0059 0.0556宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.1161 2.1122 0.0039 0.1846宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.3532 10.3480 0.0052 0.0503宏利台灣動力基金 16.0200 16.1000 -0.0800 -0.4969宏利全球債券組合基金 12.6992 12.7218 -0.0226 -0.1777宏利亞太入息債券基金A 11.4135 11.4321 -0.0186 -0.1627宏利亞太入息債券基金B 10.0036 10.0199 -0.0163 -0.1627宏利亞太中小企業基金 17.4300 17.8300 -0.4000 -2.2434宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.7753 63.7922 -0.0169 -0.0265宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4032 10.4091 -0.0059 -0.0567宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.0295 11.0515 -0.0220 -0.1991宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.4953 9.5142 -0.0189 -0.1987宏利萬利貨幣市場基金 13.4238 13.4236 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.7300 7.9000 -0.1700 -2.1519宏利臺灣高股息基金 17.2800 17.3700 -0.0900 -0.5181-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6782 12.6780 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 11.9500 11.9700 -0.0200 -0.1671-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 20.7400 21.0200 -0.2800 -1.3321保德信大俄羅斯基金 11.0500 11.2900 -0.2400 -2.1258保德信中小型股基金 31.9900 32.3000 -0.3100 -0.9598保德信中國品牌基金 8.7600 8.8700 -0.1100 -1.2401保德信日本基金 7.1900 7.5500 -0.3600 -4.7682保德信台商全方位基金 24.9900 25.0700 -0.0800 -0.3191保德信全球中小基金 20.5200 20.6100 -0.0900 -0.4367保德信全球消費商機基金 13.8900 14.0000 -0.1100 -0.7857保德信全球基礎建設基金 9.3900 9.4400 -0.0500 -0.5297保德信全球組合基金 13.4300 13.5300 -0.1000 -0.7391保德信全球債券組合基金 12.6773 12.6860 -0.0087 -0.0686保德信全球資源基金 7.7800 7.8000 -0.0200 -0.2564保德信全球優質股息成長基金 11.4400 11.5300 -0.0900 -0.7806保德信全球醫療生化基金 23.6500 23.6900 -0.0400 -0.1689保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.5892 10.6139 -0.0247 -0.2327保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6327 10.6576 -0.0249 -0.2336保德信亞太基金 18.5400 18.8600 -0.3200 -1.6967保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9566 9.9905 -0.0339 -0.3393保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6237 10.6599 -0.0362 -0.3396保德信店頭市場基金 26.5700 26.7100 -0.1400 -0.5242保德信拉丁美洲基金 9.1200 9.1500 -0.0300 -0.3279保德信金平衡基金 21.6900 21.7700 -0.0800 -0.3675保德信金滿意基金 30.8700 30.9800 -0.1100 -0.3551保德信科技島基金 17.1300 17.2200 -0.0900 -0.5227保德信高成長基金 68.0700 68.2300 -0.1600 -0.2345保德信第一基金 19.4800 19.5400 -0.0600 -0.3071保德信貨幣市場基金 15.3986 15.3984 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 8.2200 8.2800 -0.0600 -0.7246保德信新興中小基金 11.8700 12.0100 -0.1400 -1.1657保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.6615 9.7192 -0.0577 -0.5937保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.8169 10.8815 -0.0646 -0.5937保德信新興趨勢組合基金 10.7300 10.7800 -0.0500 -0.4638保德信瑞騰基金 15.0897 15.0893 0.0004 0.0027保德信歐洲組合基金 9.0100 9.0700 -0.0600 -0.6615-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.7004 10.7448 -0.0444 -0.4132施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2097 11.2563 -0.0466 -0.4140施羅德世界資源基金 8.1100 8.2300 -0.1200 -1.4581施羅德台灣主動基金 13.3000 13.3500 -0.0500 -0.3745施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.1641 9.2430 -0.0789 -0.8536施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.8123 10.9054 -0.0931 -0.8537施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4226 11.4224 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 11.5900 11.6300 -0.0400 -0.3439-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.1800 9.3100 -0.1300 -1.3964柏瑞五國金勢力建設基金 8.7100 8.8500 -0.1400 -1.5819柏瑞巨人基金 8.7600 8.7600 0.0000 0.0000柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3956 13.3954 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 13.1200 13.3100 -0.1900 -1.4275柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.4486 12.4921 -0.0435 -0.3482柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.8347 8.8655 -0.0308 -0.3474柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.0200 11.2900 -0.2700 -2.3915柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3800 8.5900 -0.2100 -2.4447柏瑞拉丁美洲基金 11.4800 11.4700 0.0100 0.0872柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.2975 11.2839 0.0136 0.1205柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.9055 8.8948 0.0107 0.1203柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9297 10.9653 -0.0356 -0.3247柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.4739 10.5081 -0.0342 -0.3255柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.4392 12.5181 -0.0789 -0.6303柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 10.3870 10.4529 -0.0659 -0.6305柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.3100 15.5600 -0.2500 -1.6067柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.3599 13.4120 -0.0521 -0.3885柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.5800 13.8300 -0.2500 -1.8077-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 19.0000 19.0300 -0.0300 -0.1577國泰小龍基金 11.9600 12.0000 -0.0400 -0.3333國泰中小成長基金 31.9100 32.0100 -0.1000 -0.3124國泰中國內需增長基金 11.0900 11.1900 -0.1000 -0.8937國泰中國新興戰略基金 13.2600 13.3500 -0.0900 -0.6742國泰中港台基金 8.7800 8.8800 -0.1000 -1.1261國泰台灣計量基金 9.9400 9.9900 -0.0500 -0.5005國泰台灣貨幣市場基金 12.1552 12.1550 0.0002 0.0017國泰平衡基金 19.0600 19.0800 -0.0200 -0.1048國泰全球基礎建設基金 10.4700 10.5400 -0.0700 -0.6641國泰全球貨幣市場基金 10.0527 10.0515 0.0012 0.0119國泰全球資源基金 6.8600 6.9400 -0.0800 -1.1527國泰全球環保趨勢基金 7.6200 7.6400 -0.0200 -0.2618國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.6600 13.8500 -0.1900 -1.3718國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.0600 12.1800 -0.1200 -0.9852國泰科技生化基金 24.7800 24.7700 0.0100 0.0404國泰紐幣保本基金 9.7846 9.8225 -0.0379 -0.3859國泰國泰基金 14.6200 14.6100 0.0100 0.0685國泰策略高收益債券基金A 10.0300 10.0400 -0.0100 -0.0996國泰策略高收益債券基金B 9.9100 9.9200 -0.0100 -0.1008國泰新興市場基金 8.5000 8.6200 -0.1200 -1.3921國泰新興高收益債券基金A 11.1464 11.1860 -0.0396 -0.3540國泰新興高收益債券基金B 10.1679 10.2040 -0.0361 -0.3538國泰價值卓越基金 11.4400 11.4600 -0.0200 -0.1745國泰豐益債券組合基金 11.3031 11.3321 -0.0290 -0.2559-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 16.2200 16.3400 -0.1200 -0.7344第一金小型精選基金 19.3500 19.4400 -0.0900 -0.4630第一金中國世紀基金 7.6200 7.7900 -0.1700 -2.1823第一金中概平衡基金 17.0900 17.1300 -0.0400 -0.2335第一金台灣成長基金 7.0400 7.0800 -0.0400 -0.5650第一金台灣貨幣市場基金 14.8827 14.8825 0.0002 0.0013第一金全家福貨幣市場基金 173.7270 173.7240 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 15.8800 16.0200 -0.1400 -0.8739第一金全球不動產證券化基金A 7.3268 7.5110 -0.1842 -2.4524第一金全球不動產證券化基金B 5.9878 6.1383 -0.1505 -2.4518第一金全球台商基金 10.7600 10.9500 -0.1900 -1.7352第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9231 9.9376 -0.0145 -0.1459第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.7224 9.7366 -0.0142 -0.1458第一金全球品牌基金 11.6100 11.7200 -0.1100 -0.9386第一金全球高收益債券基金A 14.0185 14.0586 -0.0401 -0.2852第一金全球高收益債券基金B 11.4646 11.4974 -0.0328 -0.2853第一金全球資源基金 9.9300 9.9900 -0.0600 -0.6006第一金亞洲科技基金 13.8400 14.3400 -0.5000 -3.4868第一金亞洲新興市場基金 11.0000 11.1600 -0.1600 -1.4337第一金店頭市場基金 6.9400 6.9900 -0.0500 -0.7153第一金馬來西亞基金 13.0400 13.1100 -0.0700 -0.5339第一金創新趨勢基金 11.5800 11.6000 -0.0200 -0.1724第一金新興市場投資等級債券基金A 10.1573 10.2002 -0.0429 -0.4206第一金新興市場投資等級債券基金B 9.2467 9.2858 -0.0391 -0.4211第一金萬得福基金 10.3900 10.4200 -0.0300 -0.2879第一金電子基金 19.1600 19.3200 -0.1600 -0.8282第一金旗艦基金 10.1300 10.3200 -0.1900 -1.8411第一金福元基金 7.5100 7.5300 -0.0200 -0.2656第一金福王基金 10.7600 10.7900 -0.0300 -0.2780-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 9.6000 9.7300 -0.1300 -1.3361統一大滿貫基金 20.5800 20.7000 -0.1200 -0.5797統一大龍印基金 12.1200 12.2700 -0.1500 -1.2225統一中小基金 13.3900 13.4000 -0.0100 -0.0746統一台灣動力基金 9.4000 9.3900 0.0100 0.1065統一全天候基金 51.6700 51.8400 -0.1700 -0.3279統一全球債券組合基金 11.4817 11.5024 -0.0207 -0.1800統一亞太基金 22.2000 22.5500 -0.3500 -1.5521統一亞洲大金磚基金 11.3200 11.4900 -0.1700 -1.4796統一奔騰基金 32.4400 32.4700 -0.0300 -0.0924統一強棒貨幣市場基金 16.2740 16.2738 0.0002 0.0012統一強漢基金 15.4600 15.6900 -0.2300 -1.4659統一統信基金 20.3000 20.3600 -0.0600 -0.2947統一黑馬基金 31.0900 31.1000 -0.0100 -0.0322統一新亞洲科技能源基金 9.8500 10.0100 -0.1600 -1.5984統一經建基金 23.2100 23.2500 -0.0400 -0.1720統一龍馬基金 38.1600 38.1800 -0.0200 -0.0524-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.6500 10.6800 -0.0300 -0.2809凱基台商天下基金 8.4600 8.5200 -0.0600 -0.7042凱基台灣精五門基金 15.7900 15.7500 0.0400 0.2540凱基全球資源債券基金-不配息型 10.5126 10.5320 -0.0194 -0.1842凱基全球資源債券基金-配息型 10.1914 10.2101 -0.0187 -0.1832凱基亞洲四金磚基金 12.5100 12.6900 -0.1800 -1.4184凱基凱旋貨幣市場基金 11.2973 11.2971 0.0002 0.0018凱基開創基金 17.0100 16.9400 0.0700 0.4132凱基雲端趨勢基金 10.4900 10.5200 -0.0300 -0.2852凱基新興市場中小基金 12.7900 12.8700 -0.0800 -0.6216凱基新興趨勢ETF組合基金 8.6300 8.6800 -0.0500 -0.5760凱基資源國基金 9.6000 9.7000 -0.1000 -1.0309-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 21.2800 21.2100 0.0700 0.3300富邦大中華成長基金 4.6600 4.7600 -0.1000 -2.1008富邦丰益債券組合基金 9.9406 9.9663 -0.0257 -0.2579富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.3200 27.4300 -0.1100 -0.4010富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.6500 32.8400 -0.1900 -0.5786富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.7500 33.8300 -0.0800 -0.2365富邦台灣心基金 13.6900 13.7200 -0.0300 -0.2187富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.7800 12.7800 0.0000 0.0000富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.5600 10.5600 0.0000 0.0000富邦台灣釆吉50基金 32.5900 32.6400 -0.0500 -0.1532富邦台灣科技指數基金 35.4000 35.3500 0.0500 0.1414富邦台灣鳳凰基金 561.1900 561.8900 -0.7000 -0.1246富邦全球不動產基金 8.1000 8.2600 -0.1600 -1.9371富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8895 10.8923 -0.0028 -0.0257富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3024 10.3051 -0.0027 -0.0262富邦吉祥貨幣市場基金 15.2857 15.2854 0.0003 0.0020富邦長紅基金 44.7500 45.0000 -0.2500 -0.5556富邦冠軍基金 22.3900 22.4400 -0.0500 -0.2228富邦科技基金 17.7600 17.7900 -0.0300 -0.1686富邦高成長基金 16.0700 16.1000 -0.0300 -0.1863富邦富邦基金 9.0800 9.0900 -0.0100 -0.1100富邦策略高收益債券基金-A類型 11.4540 11.4926 -0.0386 -0.3359富邦策略高收益債券基金-B類型 11.0370 11.0742 -0.0372 -0.3359富邦新興亞洲高成長基金 10.3800 10.5500 -0.1700 -1.6114富邦農糧精選基金 10.3400 10.3700 -0.0300 -0.2893富邦精準基金 41.0900 41.1900 -0.1000 -0.2428富邦精銳中小基金 9.6600 9.6800 -0.0200 -0.2066富邦價值基金 15.7100 15.7500 -0.0400 -0.2540-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 20.2700 20.3400 -0.0700 -0.3442富達卓越領航全球組合基金 10.3000 10.5500 -0.2500 -2.3697富達動力領航組合基金 11.0800 11.2200 -0.1400 -1.2478-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.6400 9.8500 -0.2100 -2.1320富蘭克林華美中華基金 11.0500 11.3400 -0.2900 -2.5573富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.0000 9.9800 0.0200 0.2004富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.6800 10.7300 -0.0500 -0.4660富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8887 9.9086 -0.0199 -0.2008富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8887 9.9086 -0.0199 -0.2008富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.5637 10.5977 -0.0340 -0.3208富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.9747 11.0100 -0.0353 -0.3206富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.7589 13.8035 -0.0446 -0.3231富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 11.0229 11.0586 -0.0357 -0.3228富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.9434 10.0068 -0.0634 -0.6336富蘭克林華美第一富基金 23.8300 23.9000 -0.0700 -0.2929富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0412 10.0410 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 9.7300 9.8700 -0.1400 -1.4184富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.9223 9.0086 -0.0863 -0.9580富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.7837 9.9032 -0.1195 -1.2067富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7700 9.8000 -0.0300 -0.3061富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.2275 11.2620 -0.0345 -0.3063-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人民幣貨幣市場基金 10.0025 10.0019 0.0006 0.0060復華人生目標基金 19.9752 20.0394 -0.0642 -0.3204復華大中華中小策略基金 7.9600 8.1000 -0.1400 -1.7284復華中小精選基金 28.2600 28.2800 -0.0200 -0.0707復華全方位基金 13.0300 13.0800 -0.0500 -0.3823復華全球大趨勢基金 14.4300 14.6800 -0.2500 -1.7030復華全球平衡基金 15.0200 15.2500 -0.2300 -1.5082復華全球原物料基金 9.5300 9.5900 -0.0600 -0.6257復華全球短期收益基金 11.1794 11.1922 -0.0128 -0.1144復華全球債券基金 13.0159 13.0227 -0.0068 -0.0522復華全球債券組合基金 13.7000 13.7400 -0.0400 -0.2911復華全球資產證券化基金A 11.7000 11.9500 -0.2500 -2.0921復華全球資產證券化基金B 9.2400 9.4400 -0.2000 -2.1186復華有利貨幣市場基金 13.1393 13.1391 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 11.5800 11.7900 -0.2100 -1.7812復華亞太成長基金 10.2600 10.6400 -0.3800 -3.5714復華東協世紀基金 14.2400 14.5300 -0.2900 -1.9959復華南非幣2017保本基金 9.8800 9.9100 -0.0300 -0.3027復華南非幣長期收益基金A 10.1500 10.2200 -0.0700 -0.6849復華南非幣長期收益基金B 9.9500 10.0300 -0.0800 -0.7976復華南非幣短期收益基金A 10.1800 10.1900 -0.0100 -0.0981復華南非幣短期收益基金B 10.0300 10.0400 -0.0100 -0.0996復華神盾基金 13.6008 13.6450 -0.0442 -0.3239復華高成長基金 28.6300 28.6400 -0.0100 -0.0349復華高益策略組合基金 12.4400 12.4500 -0.0100 -0.0803復華貨幣市場基金 14.0896 14.0893 0.0003 0.0021復華復華基金 9.7800 9.7900 -0.0100 -0.1022復華華人世紀基金 12.6500 12.9200 -0.2700 -2.0898復華傳家二號基金 15.6368 15.6781 -0.0413 -0.2634復華傳家基金 14.4802 14.5111 -0.0309 -0.2129復華奧林匹克全球組合基金 14.7300 14.8600 -0.1300 -0.8748復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.1400 12.2500 -0.1100 -0.8980復華新興人民幣債券基金A 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000復華新興人民幣債券基金B 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金A 11.0000 11.0600 -0.0600 -0.5425復華新興市場高收益債券基金B 9.6500 9.7000 -0.0500 -0.5155復華新興市場短期收益基金 10.5900 10.6100 -0.0200 -0.1885復華新興債股動力組合基金 10.5700 10.6300 -0.0600 -0.5644復華滬深300 A股基金 15.7700 15.6800 0.0900 0.5740復華數位經濟基金 20.7800 20.7800 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.8408 10.8622 -0.0214 -0.1970惠理康和台灣紅不讓基金 13.9300 14.0100 -0.0800 -0.5710惠理康和兩岸價值基金 10.0300 10.2100 -0.1800 -1.7630-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.5800 13.6900 -0.1100 -0.8035景順台灣科技基金 23.3500 23.4000 -0.0500 -0.2137景順台灣精選成長基金 21.0600 21.0900 -0.0300 -0.1423景順平衡基金 10.1600 10.1800 -0.0200 -0.1965景順全球科技基金 10.5600 10.6300 -0.0700 -0.6585景順全球康健基金 14.5500 14.6900 -0.1400 -0.9530景順貨幣市場基金 15.6137 15.6134 0.0003 0.0019景順潛力基金 25.5700 25.8300 -0.2600 -1.0066-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 8.2200 8.2300 -0.0100 -0.1215華南永昌台灣精選基金 7.8300 7.8000 0.0300 0.3846華南永昌永昌基金 11.0500 11.0900 -0.0400 -0.3607華南永昌全球亨利組合基金 13.8530 13.8602 -0.0072 -0.0520華南永昌全球神農水資源基金 8.7800 8.8300 -0.0500 -0.5663華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.2900 6.3800 -0.0900 -1.4107華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.6700 5.7500 -0.0800 -1.3913華南永昌全球精品基金 12.3300 12.5300 -0.2000 -1.5962華南永昌投資級收益組合基金 10.4568 10.4805 -0.0237 -0.2261華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.9112 9.9203 -0.0091 -0.0917華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5221 10.5317 -0.0096 -0.0912華南永昌前瞻科技基金 10.5300 10.5100 0.0200 0.1903華南永昌黃河世紀基金 7.7800 7.9300 -0.1500 -1.8916華南永昌愛台灣基金 6.6300 6.6300 0.0000 0.0000華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8693 15.8690 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 13.3718 13.3598 0.0120 0.0898華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6873 11.6871 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.5900 19.6000 -0.0100 -0.0510華頓台灣基金 17.2000 17.2000 0.0000 0.0000華頓平安貨幣市場基金 11.2507 11.2505 0.0002 0.0018華頓全球時尚精品基金 11.8900 12.1300 -0.2400 -1.9786華頓全球高收益債券基金A 12.8161 12.8582 -0.0421 -0.3274華頓全球高收益債券基金B 11.1502 11.1868 -0.0366 -0.3272華頓全球黑鑽油源基金 6.1500 6.2000 -0.0500 -0.8065華頓全球新星股票基金 6.6500 6.7400 -0.0900 -1.3353華頓典範科技基金 8.1600 8.1700 -0.0100 -0.1224華頓新興亞太債券基金A 10.6152 10.6291 -0.0139 -0.1308華頓新興亞太債券基金B 10.1842 10.1975 -0.0133 -0.1304-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.7500 7.7700 -0.0200 -0.2574匯豐中國動力基金 11.0900 11.3400 -0.2500 -2.2046匯豐中國點心高收益債券基金 10.9904 10.9905 -0.0001 -0.0009匯豐五福全球債券組合基金 12.6188 12.6415 -0.0227 -0.1796匯豐太平洋精典基金 14.0200 14.3200 -0.3000 -2.0950匯豐台灣精典基金 17.2800 17.3700 -0.0900 -0.5181匯豐全球新富基金 10.4500 10.5700 -0.1200 -1.1353匯豐全球趨勢組合基金 10.0200 10.0900 -0.0700 -0.6938匯豐全球關鍵資源基金 7.4800 7.5400 -0.0600 -0.7958匯豐安富基金 20.7700 20.8100 -0.0400 -0.1922匯豐成功基金 30.2800 30.5200 -0.2400 -0.7864匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.2752 10.3247 -0.0495 -0.4794匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.3733 11.4228 -0.0495 -0.4333匯豐拉丁美洲基金 10.0000 10.0200 -0.0200 -0.1996匯豐金磚動力基金 11.5600 11.7600 -0.2000 -1.7007匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7533 14.7530 0.0003 0.0020匯豐富泰貨幣市場基金 15.5897 15.5894 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 5.9600 5.9900 -0.0300 -0.5008匯豐新鑽動力基金 9.7800 9.9600 -0.1800 -1.8072匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.9493 8.9300 0.0193 0.2161匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.5190 10.4998 0.0192 0.1829匯豐龍鳳基金 36.3100 36.4700 -0.1600 -0.4387匯豐龍騰電子基金 23.5900 23.6000 -0.0100 -0.0424匯豐雙高收益債券組合基金 11.9805 12.0025 -0.0220 -0.1833-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.4500 14.5100 -0.0600 -0.4135新光中國成長基金 9.4600 9.6300 -0.1700 -1.7653新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5139 17.5137 0.0002 0.0011新光台灣富貴基金 16.7600 16.8600 -0.1000 -0.5931新光全球冠軍組合基金 9.9300 9.9300 0.0000 0.0000新光吉星貨幣市場基金 15.0980 15.0977 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 10.3600 10.3500 0.0100 0.0966新光亞洲精選基金 23.2100 23.7100 -0.5000 -2.1088新光兩岸優勢基金 9.4900 9.6600 -0.1700 -1.7598新光店頭基金 18.2200 18.2300 -0.0100 -0.0549新光國家建設基金 17.9700 18.0600 -0.0900 -0.4983新光創新科技基金 10.8200 10.8500 -0.0300 -0.2765新光傳產優勢基金 9.1700 9.2300 -0.0600 -0.6501新光新興星鑽基金 9.7000 9.8800 -0.1800 -1.8219新光福運平衡基金 11.8443 11.8749 -0.0306 -0.2577新光增長收益基金 9.8600 9.9000 -0.0400 -0.4040新光靈活增益100基金 9.4100 9.4500 -0.0400 -0.4233-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.9900 5.0400 -0.0500 -0.9921瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.7300 9.0700 -0.3400 -3.7486瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.8547 11.8928 -0.0381 -0.3204瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 10.3658 10.3992 -0.0334 -0.3212-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.5100 9.7400 -0.2300 -2.3614群益中小型股基金 31.0900 31.2600 -0.1700 -0.5438群益台股指數基金 11.8420 11.8850 -0.0430 -0.3618群益平衡王基金 18.3714 18.3983 -0.0269 -0.1462群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.1700 7.3200 -0.1500 -2.0492群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.7900 5.9100 -0.1200 -2.0305群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.1535 10.1961 -0.0426 -0.4178群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.8072 9.8484 -0.0412 -0.4183群益印巴雙星基金 8.8300 8.9600 -0.1300 -1.4509群益印度中小基金 7.7800 7.8900 -0.1100 -1.3942群益多利策略組合基金 11.2400 11.2700 -0.0300 -0.2662群益多重收益組合基金 12.9900 13.0200 -0.0300 -0.2304群益多重資產組合基金 12.2600 12.3700 -0.1100 -0.8893群益安家基金 14.6098 14.6893 -0.0795 -0.5412群益安穩貨幣市場基金 15.7045 15.7042 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.3800 10.5700 -0.1900 -1.7975群益亞太新趨勢平衡基金 14.9500 15.1700 -0.2200 -1.4502群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.2526 10.2790 -0.0264 -0.2568群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.8687 9.8941 -0.0254 -0.2567群益店頭市場基金 52.0600 52.2700 -0.2100 -0.4018群益東方盛世基金 9.6300 9.9700 -0.3400 -3.4102群益東協成長基金 11.4800 11.6900 -0.2100 -1.7964群益長安基金 17.2000 17.3800 -0.1800 -1.0357群益真善美基金 16.3296 16.3437 -0.0141 -0.0863群益馬拉松基金 72.8500 73.1500 -0.3000 -0.4101群益創新科技基金 21.8800 21.9800 -0.1000 -0.4550群益華夏盛世基金 10.1500 10.2700 -0.1200 -1.1685群益奧斯卡基金 18.3500 18.4000 -0.0500 -0.2717群益新興大消費基金 9.8900 10.1100 -0.2200 -2.1761群益新興金鑽基金 8.4500 8.6300 -0.1800 -2.0858群益葛萊美基金 14.2900 14.3600 -0.0700 -0.4875-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 19.6700 19.6900 -0.0200 -0.1016德信中國精選成長基金 8.5500 8.7200 -0.1700 -1.9495德信台灣主流中小基金 10.9000 10.8900 0.0100 0.0918德信新興股票組合基金 10.3800 10.4700 -0.0900 -0.8596德信萬保貨幣市場基金 11.6542 11.6541 0.0001 0.0009德信萬瑞基金 11.0310 11.0561 -0.0251 -0.2270德信數位時代基金 16.2300 16.2100 0.0200 0.1234-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 12.2000 12.2500 -0.0500 -0.4082德盛全球生技大壩基金 22.9100 22.8600 0.0500 0.2187德盛安聯中國東協新世紀基金 13.0900 13.3700 -0.2800 -2.0942德盛安聯中國策略增長基金 10.9200 11.1900 -0.2700 -2.4129德盛安聯台灣好息富基金 10.0100 10.0500 -0.0400 -0.3980德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1851 12.1849 0.0002 0.0016德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.3300 13.3800 -0.0500 -0.3737德盛安聯四季回報債券組合基金 14.0430 14.0509 -0.0079 -0.0562德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.3119 11.3260 -0.0141 -0.1245德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.8080 10.8215 -0.0135 -0.1248德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4800 10.5300 -0.0500 -0.4748德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.7800 10.9500 -0.1700 -1.5525德盛安聯全球人口趨勢基金 7.9400 8.0300 -0.0900 -1.1208德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.8700 9.8700 0.0000 0.0000德盛安聯全球計量平衡基金 11.3900 11.5000 -0.1100 -0.9565德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9125 11.9212 -0.0087 -0.0730德盛安聯全球債券基金-B類型 11.8963 11.9050 -0.0087 -0.0731德盛安聯全球新興市場基金 16.6100 16.9000 -0.2900 -1.7160德盛安聯全球農金趨勢基金 8.7200 8.7000 0.0200 0.2299德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.2000 8.2500 -0.0500 -0.6061德盛安聯多元計量平衡基金 8.2300 8.2800 -0.0500 -0.6039德盛安聯亞洲小型企業基金 10.8300 11.0500 -0.2200 -1.9910德盛安聯亞洲動態策略基金 19.2000 19.5100 -0.3100 -1.5889德盛科技大壩基金 18.7700 18.8600 -0.0900 -0.4772-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3840 11.3838 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.0900 16.1500 -0.0600 -0.3715德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.5500 18.6900 -0.1400 -0.7491德銀遠東DWS全球神農基金 10.8000 10.8200 -0.0200 -0.1848德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.5900 9.5900 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1100 11.1100 0.0000 0.0000德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.8316 9.8626 -0.0310 -0.3143德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.2523 11.2878 -0.0355 -0.3145德銀遠東DWS科技基金 14.4300 14.4800 -0.0500 -0.3453-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 13.8900 14.1300 -0.2400 -1.6985摩根中小基金 17.2200 17.2400 -0.0200 -0.1160摩根中美G2新勢力基金 10.2700 10.3800 -0.1100 -1.0597摩根中國亮點基金 9.0600 9.2900 -0.2300 -2.4758摩根台灣金磚基金 12.1200 12.1900 -0.0700 -0.5742摩根台灣基金 9.3100 9.3600 -0.0500 -0.5342摩根台灣貨幣市場基金 16.0346 16.0344 0.0002 0.0013摩根台灣微型基金 15.8800 15.8900 -0.0100 -0.0629摩根台灣增長基金 35.1000 35.2800 -0.1800 -0.5102摩根平衡基金 23.4500 23.5400 -0.0900 -0.3823摩根全球α基金 13.1300 13.2700 -0.1400 -1.0550摩根全球平衡基金 15.1533 15.2220 -0.0687 -0.4513摩根全球通網基金 3.9400 4.0200 -0.0800 -1.9901摩根全球發現基金 8.8600 8.9800 -0.1200 -1.3363摩根全球債券基金-分配型 9.7207 9.6528 0.0679 0.7034摩根全球債券基金-累積型 10.0394 9.9693 0.0701 0.7032摩根安家理財基金 11.0565 11.0690 -0.0125 -0.1129摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.5437 11.6384 -0.0947 -0.8137摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.9576 12.0557 -0.0981 -0.8137摩根亞洲基金 38.7900 39.6800 -0.8900 -2.2429摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.8652 10.9190 -0.0538 -0.4927摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.8913 11.9502 -0.0589 -0.4929摩根東方內需機會基金 12.3200 12.6000 -0.2800 -2.2222摩根東方科技基金 20.1900 20.7900 -0.6000 -2.8860摩根金龍收成基金 14.5000 14.8800 -0.3800 -2.5538摩根神龍平衡基金 12.2100 12.3500 -0.1400 -1.1336摩根第一貨幣市場基金 14.7939 14.7937 0.0002 0.0014摩根絕對日本基金 8.3400 8.8800 -0.5400 -6.0811摩根新金磚五國基金 10.1400 10.3300 -0.1900 -1.8393摩根新絲路基金 8.6100 8.7700 -0.1600 -1.8244摩根新興35基金 11.5200 11.6900 -0.1700 -1.4542摩根新興日本基金 16.6300 17.7200 -1.0900 -6.1512摩根新興活利債券基金-月配息型 10.1835 10.2421 -0.0586 -0.5722摩根新興活利債券基金-累積型 11.2103 11.2748 -0.0645 -0.5721摩根新興科技基金 33.9100 34.0200 -0.1100 -0.3233摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1492 10.1793 -0.0301 -0.2957摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3898 10.4205 -0.0307 -0.2946摩根資源活力股票基金 4.9600 5.0200 -0.0600 -1.1952摩根價值成長基金 13.5400 13.6100 -0.0700 -0.5143摩根龍揚基金 21.7800 22.3300 -0.5500 -2.4631摩根總收益組合基金-月配息型 10.8922 10.9336 -0.0414 -0.3787摩根總收益組合基金-累積型 11.0878 11.1300 -0.0422 -0.3792摩根縱橫台商基金 8.6600 8.8200 -0.1600 -1.8141-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 13.2500 13.3100 -0.0600 -0.4508聯邦金鑽平衡基金 11.2836 11.3433 -0.0597 -0.5263聯邦貨幣市場基金 12.8622 12.8620 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.2800 7.2800 0.0000 0.0000聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.9416 14.9728 -0.0312 -0.2084聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.4006 10.4383 -0.0377 -0.3612聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.0774 10.1498 -0.0724 -0.7133-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 25.4200 25.4700 -0.0500 -0.1963聯博亞太地產基金-A類型 12.3800 12.6100 -0.2300 -1.8240聯博亞太地產基金-B類型 9.7500 9.9300 -0.1800 -1.8127聯博貨幣市場基金 14.7204 14.7202 0.0002 0.0014聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.9753 9.9860 -0.0107 -0.1072聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.9753 9.9860 -0.0107 -0.1072-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 12.5500 12.5600 -0.0100 -0.0796瀚亞中國基金 11.1200 11.3300 -0.2100 -1.8535瀚亞巴西基金 7.1800 7.2300 -0.0500 -0.6916瀚亞外銷基金 27.7700 27.8000 -0.0300 -0.1079瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 12.3057 12.3458 -0.0401 -0.3248瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.5427 10.5771 -0.0344 -0.3252瀚亞全球綠色金脈基金 11.3900 11.5400 -0.1500 -1.2998瀚亞印度基金 17.0200 17.4100 -0.3900 -2.2401瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 10.1100 10.4300 -0.3200 -3.0681瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.9100 10.2300 -0.3200 -3.1281瀚亞亞太高股息基金 13.2400 13.5200 -0.2800 -2.0710瀚亞亞太基礎建設基金 11.0800 11.2100 -0.1300 -1.1597瀚亞非洲基金 19.0200 19.5900 -0.5700 -2.9097瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2406 13.2404 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 12.9200 12.9700 -0.0500 -0.3855瀚亞高科技基金 39.6100 39.7400 -0.1300 -0.3271瀚亞理財通基金 18.2300 18.2400 -0.0100 -0.0548瀚亞掌櫃基金 11.8200 11.8800 -0.0600 -0.5051瀚亞菁華基金 15.9900 16.0500 -0.0600 -0.3738瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.7754 10.8459 -0.0705 -0.6500瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.3396 10.4072 -0.0676 -0.6496瀚亞電通網基金 9.3900 9.4100 -0.0200 -0.2125瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.9982 13.0224 -0.0242 -0.1858瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.9858 13.0099 -0.0241 -0.1852瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.4000 12.5700 -0.1700 -1.3524瀚亞歐洲基金 8.8500 9.0000 -0.1500 -1.6667瀚亞質量精選組合基金 12.0219 12.2024 -0.1805 -1.4792瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3248 10.3476 -0.0228 -0.2203瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.1286 10.1510 -0.0224 -0.2207-------------------------------------------------------------------------------------------------

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