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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2013.05.25 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A

TWD

12.4486

-0.0435

2013/05/23柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B

TWD

8.8347

-0.0308

2013/05/23柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

8.76

0

2013/05/24柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

13.3599

-0.0521

2013/05/23柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型

TWD

12.4392

-0.0789

2013/05/23柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型

TWD

10.387

-0.0659

2013/05/23柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

8.71

-0.14

2013/05/23柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

9.18

-0.13

2013/05/23柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

13.58

-0.25

2013/05/23柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.9297

-0.0356

2013/05/23柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.4739

-0.0342

2013/05/23柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

13.12

-0.19

2013/05/23柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.48

0.01

2013/05/23柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型

TWD

11.2975

0.0136

2013/05/23柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型

TWD

8.9055

0.0107

2013/05/23柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

11.02

-0.27

2013/05/23柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

8.38

-0.21

2013/05/23柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3956

0.0002

2013/05/24柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

15.31

-0.25

2013/05/23-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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