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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.05.23 00:00
基金名稱 102/05/22 102/05/21 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託半導體科技基金 8.9800 9.0100 -0.0300 -0.3330中國信託台灣活力基金 6.4300 6.4300 0.0000 0.0000中國信託台灣優勢基金 10.0000 10.0100 -0.0100 -0.0999中國信託全球固定收益組合基金 14.3904 14.3970 -0.0066 -0.0458中國信託東方精選基金 7.8700 7.9200 -0.0500 -0.6313中國信託益利信貨幣市場基金 13.0271 13.0269 0.0002 0.0015中國信託華盈貨幣市場基金 10.7234 10.7232 0.0002 0.0019中國信託精穩基金 11.5595 11.5521 0.0074 0.0641-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 35.9300 36.0000 -0.0700 -0.1944元大寶來上證50基金 20.9000 20.8200 0.0800 0.3843元大寶來大中華價值指數基金 13.2390 13.3000 -0.0610 -0.4587元大寶來中國平衡基金 10.7600 10.8000 -0.0400 -0.3704元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6896 10.6913 -0.0017 -0.0159元大寶來巴西指數基金 7.5480 7.5350 0.0130 0.1725元大寶來巴菲特基金 18.0500 18.1100 -0.0600 -0.3313元大寶來台股指數基金 9.7090 9.6980 0.0110 0.1134元大寶來台商收成基金 20.3500 20.2500 0.1000 0.4938元大寶來台灣中型100基金 28.9500 28.7900 0.1600 0.5558元大寶來台灣加權股價指數基金 15.9400 15.9250 0.0150 0.0942元大寶來台灣卓越50基金 58.4800 58.4700 0.0100 0.0171元大寶來台灣金融基金 13.0600 13.0700 -0.0100 -0.0765元大寶來台灣高股息基金 24.6600 24.7500 -0.0900 -0.3636元大寶來台灣電子科技基金 25.1800 25.1400 0.0400 0.1591元大寶來全球ETF成長組合基金 8.9200 8.9400 -0.0200 -0.2237元大寶來全球ETF棒組合基金 10.3119 10.3013 0.0106 0.1029元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.4500 13.4800 -0.0300 -0.2226元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.2800 11.3500 -0.0700 -0.6167元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.6900 8.7500 -0.0600 -0.6857元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.4300 7.4500 -0.0200 -0.2685元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.2600 6.2700 -0.0100 -0.1595元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.6700 8.7100 -0.0400 -0.4592元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.4900 7.5300 -0.0400 -0.5312元大寶來全球成長基金 16.4800 16.4900 -0.0100 -0.0606元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.8985 9.9486 -0.0501 -0.5036元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.8178 8.8624 -0.0446 -0.5033元大寶來全球組合基金 11.9057 11.9128 -0.0071 -0.0596元大寶來全球通訊基金 5.1300 5.1500 -0.0200 -0.3884元大寶來全球短期收益基金 10.0207 10.0225 -0.0018 -0.0180元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.3100 13.3300 -0.0200 -0.1500元大寶來全球農業商機基金 16.6700 16.8000 -0.1300 -0.7738元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.2400 11.2100 0.0300 0.2676元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7900 8.7700 0.0200 0.2281元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8100 10.8300 -0.0200 -0.1847元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7600 10.7800 -0.0200 -0.1855元大寶來印尼指數基金 11.2660 11.3330 -0.0670 -0.5912元大寶來印度指數基金 7.8520 7.9710 -0.1190 -1.4929元大寶來印度基金 8.5400 8.6100 -0.0700 -0.8130元大寶來多元基金 11.1300 11.1100 0.0200 0.1800元大寶來多多基金 15.0400 15.0900 -0.0500 -0.3314元大寶來多福基金 41.8500 42.0200 -0.1700 -0.4046元大寶來亞太成長基金 11.8700 11.9600 -0.0900 -0.7525元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.7926 9.8343 -0.0417 -0.4240元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.7926 9.8343 -0.0417 -0.4240元大寶來亞洲台資企業基金 8.3700 8.3800 -0.0100 -0.1193元大寶來卓越基金 35.0600 35.1200 -0.0600 -0.1708元大寶來店頭基金 6.4300 6.4800 -0.0500 -0.7716元大寶來泛歐成長基金 9.1500 9.1200 0.0300 0.3290元大寶來矽谷基金 10.6900 10.7200 -0.0300 -0.2799元大寶來高科技基金 12.1300 12.1600 -0.0300 -0.2467元大寶來得利貨幣市場基金 15.8728 15.8726 0.0002 0.0013元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7038 11.7036 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.5779 25.6018 -0.0239 -0.0934元大寶來富櫃50基金 12.0800 12.0700 0.0100 0.0829元大寶來華夏中小基金 7.8200 7.9100 -0.0900 -1.1378元大寶來新中國基金 8.8700 8.8800 -0.0100 -0.1126元大寶來新主流基金 17.6500 17.7100 -0.0600 -0.3388元大寶來新台灣基金 29.9800 29.9400 0.0400 0.1336元大寶來新興市場ESG策略基金 12.3600 12.4000 -0.0400 -0.3226元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.9749 10.9961 -0.0212 -0.1928元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1708 10.1904 -0.0196 -0.1923元大寶來新興亞洲基金 9.1800 9.2100 -0.0300 -0.3257元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.8300 11.8900 -0.0600 -0.5046元大寶來新興消費商機基金 11.7800 11.8500 -0.0700 -0.5907元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7538 14.7535 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 24.1900 24.2100 -0.0200 -0.0826元大寶來精準中小基金 14.7800 14.8300 -0.0500 -0.3372元大寶來摩臺基金 28.6100 28.5700 0.0400 0.1400元大寶來標智滬深300基金 14.3000 14.3900 -0.0900 -0.6254元大寶來環球關鍵資源基金 4.5800 4.5800 0.0000 0.0000元大寶來績效基金 26.4900 26.4400 0.0500 0.1891元大寶來雙盈基金 19.5200 19.5400 -0.0200 -0.1024-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.5200 10.4600 0.0600 0.5736日盛上選基金 19.5300 19.4600 0.0700 0.3597日盛大中華基金 5.7900 5.8200 -0.0300 -0.5155日盛小而美基金 14.1300 14.0500 0.0800 0.5694日盛中國內需動力基金 9.6100 9.7100 -0.1000 -1.0299日盛日盛基金 10.2300 10.2700 -0.0400 -0.3895日盛全球抗暖化基金 7.7600 7.7500 0.0100 0.1290日盛亞洲星鑽基金 13.1700 13.2100 -0.0400 -0.3028日盛亞洲高收益債券基金A 11.0369 11.0572 -0.0203 -0.1836日盛亞洲高收益債券基金B 10.5806 10.6000 -0.0194 -0.1830日盛金緻招牌組合基金 9.9391 9.9443 -0.0052 -0.0523日盛首選基金 9.7100 9.6700 0.0400 0.4137日盛高科技基金 8.9600 8.9500 0.0100 0.1117日盛貨幣市場基金 14.4021 14.4019 0.0002 0.0014日盛新台商基金 23.4500 23.5200 -0.0700 -0.2976日盛精選五虎基金 24.0000 24.0100 -0.0100 -0.0417-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1636 13.1634 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 18.1200 18.1100 0.0100 0.0552台新大中華基金 9.2000 9.2600 -0.0600 -0.6480台新大眾基金 17.6600 17.5900 0.0700 0.3980台新大眾貨幣市場基金 13.8267 13.8265 0.0002 0.0015台新中國通基金 21.7200 21.7300 -0.0100 -0.0460台新中國精選中小基金 9.3000 9.3300 -0.0300 -0.3215台新主流基金 12.1100 12.0700 0.0400 0.3314台新北美收益資產證券化基金(A) 16.7200 16.6700 0.0500 0.2999台新北美收益資產證券化基金(B) 16.2900 16.2400 0.0500 0.3079台新印度基金 9.9100 10.0200 -0.1100 -1.0978台新亞美短期債券基金 10.0401 10.0441 -0.0040 -0.0398台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4067 10.4223 -0.0156 -0.1497台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.8653 10.8816 -0.0163 -0.1498台新真吉利貨幣市場基金 10.8403 10.8401 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 17.3362 17.3626 -0.0264 -0.1521台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.5100 8.5500 -0.0400 -0.4678台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.5300 8.4600 0.0700 0.8274台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.0900 8.0450 0.0450 0.5594台新羅傑斯環球資源指數基金 10.7550 10.7860 -0.0310 -0.2874-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 13.4400 13.4800 -0.0400 -0.2967未來資產亞太不動產證券化基金A 9.6700 9.7800 -0.1100 -1.1247未來資產亞太不動產證券化基金B 8.9000 9.0000 -0.1000 -1.1111未來資產亞洲高收益債券基金A 10.8560 10.8937 -0.0377 -0.3461未來資產亞洲高收益債券基金B 10.8660 10.9037 -0.0377 -0.3458未來資產亞洲新富基金 14.0700 14.1000 -0.0300 -0.2128未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2847 12.2845 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 8.1400 8.1500 -0.0100 -0.1227未來資產新興市場債券基金A 9.9786 9.9862 -0.0076 -0.0761未來資產新興市場債券基金B 9.9786 9.9862 -0.0076 -0.0761未來資產閣來寶全球組合基金 12.1600 12.2000 -0.0400 -0.3279未來資產環球債券基金A 10.3891 10.3923 -0.0032 -0.0308未來資產環球債券基金B 10.1183 10.1214 -0.0031 -0.0306-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.2500 9.2600 -0.0100 -0.1080永豐中小基金 35.2000 35.2300 -0.0300 -0.0852永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1897 2.1875 0.0022 0.1006永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1899 2.1863 0.0036 0.1647永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.6132 10.6151 -0.0019 -0.0179永豐中國經濟建設基金 12.3600 12.4300 -0.0700 -0.5632永豐中概平衡基金 27.4000 27.4300 -0.0300 -0.1094永豐主流品牌基金 13.3800 13.3200 0.0600 0.4505永豐永益平衡基金 20.1800 20.2500 -0.0700 -0.3457永豐永豐基金 28.9100 28.9000 0.0100 0.0346永豐全球平衡組合基金 12.3700 12.3900 -0.0200 -0.1614永豐全球投資等級債券基金 10.7464 10.7440 0.0024 0.0223永豐全球債券組合基金 10.9162 10.9223 -0.0061 -0.0559永豐全球新興向榮基金 8.0400 8.0500 -0.0100 -0.1242永豐亞洲民生消費基金 10.7400 10.7100 0.0300 0.2801永豐高科技基金 12.3800 12.4100 -0.0300 -0.2417永豐貨幣市場基金 13.5738 13.5736 0.0002 0.0015永豐新興市場企業債券基金月配類型 10.0030 10.0136 -0.0106 -0.1059永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.0031 10.0137 -0.0106 -0.1059永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.7606 9.7670 -0.0064 -0.0655永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.9495 10.9567 -0.0072 -0.0657永豐臺灣加權ETF基金 41.8800 41.8200 0.0600 0.1435永豐領航科技基金 15.2900 15.3700 -0.0800 -0.5205永豐環球趨勢資源基金 8.8700 8.9000 -0.0300 -0.3371永豐趨勢平衡基金 28.3400 28.3700 -0.0300 -0.1058-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.3400 11.3600 -0.0200 -0.1761兆豐國際巨龍領航基金 8.2900 8.3300 -0.0400 -0.4802兆豐國際民生動力基金 9.7100 9.7300 -0.0200 -0.2056兆豐國際生命科學基金 14.7200 14.7200 0.0000 0.0000兆豐國際全球高股息基金 9.1400 9.1500 -0.0100 -0.1093兆豐國際全球基金 29.8100 29.9500 -0.1400 -0.4675兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.3600 10.3700 -0.0100 -0.0964兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.3600 10.3700 -0.0100 -0.0964兆豐國際國民基金 23.2800 23.2900 -0.0100 -0.0429兆豐國際第一基金 10.5300 10.5100 0.0200 0.1903兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.0128 10.0205 -0.0077 -0.0768兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.9373 9.9449 -0.0076 -0.0764兆豐國際萬全基金 14.9400 14.9500 -0.0100 -0.0669兆豐國際電子基金 17.8400 17.8900 -0.0500 -0.2795兆豐國際精選二十基金 11.2400 11.2900 -0.0500 -0.4429兆豐國際綠鑽基金 8.1700 8.1500 0.0200 0.2454兆豐國際豐台灣基金 24.5200 24.4100 0.1100 0.4506兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1887 12.1885 0.0002 0.0016-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.2038 10.1993 0.0045 0.0441合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0479 10.0435 0.0044 0.0438合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4953 10.5011 -0.0058 -0.0552合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.1976 10.2033 -0.0057 -0.0559合庫巴黎全球新興市場基金 10.1200 10.1400 -0.0200 -0.1972合庫巴黎新興亞洲藍海基金 11.0400 11.0600 -0.0200 -0.1808-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6397 12.6396 0.0001 0.0008安多利高科技基金 5.8200 5.8100 0.0100 0.1721-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 11.8400 11.9300 -0.0900 -0.7544安泰ING中小基金 28.1100 28.1800 -0.0700 -0.2484安泰ING中國機會基金 10.1500 10.2400 -0.0900 -0.8789安泰ING巴西基金 7.8100 7.7900 0.0200 0.2567安泰ING日本基金 9.4200 9.5100 -0.0900 -0.9464安泰ING台灣高股息基金 14.8600 14.8400 0.0200 0.1348安泰ING台灣運籌基金 19.2400 19.2500 -0.0100 -0.0520安泰ING平衡基金 13.7600 13.7800 -0.0200 -0.1451安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.7100 10.7500 -0.0400 -0.3721安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.6900 12.7500 -0.0600 -0.4706安泰ING全球生技醫療基金 11.5300 11.4400 0.0900 0.7867安泰ING全球品牌基金 20.5100 20.4900 0.0200 0.0976安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.3949 9.3893 0.0056 0.0596安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9986 10.9920 0.0066 0.0600安泰ING全球氣候變遷基金 7.1800 7.1400 0.0400 0.5602安泰ING全球高股息基金季配型 13.2700 13.2700 0.0000 0.0000安泰ING全球高股息基金累積型 15.3500 15.3600 -0.0100 -0.0651安泰ING成長基金 19.1500 19.1600 -0.0100 -0.0522安泰ING亞太高股息基金季配型 9.3300 9.3800 -0.0500 -0.5331安泰ING亞太高股息基金累積型 11.0700 11.1400 -0.0700 -0.6284安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.7003 10.7149 -0.0146 -0.1363安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.8164 11.8325 -0.0161 -0.1361安泰ING金磚七國基金 9.8300 9.8600 -0.0300 -0.3043安泰ING泰國基金 51.2500 51.4700 -0.2200 -0.4274安泰ING高科技基金 5.8700 5.9200 -0.0500 -0.8446安泰ING貨幣市場基金 15.8849 15.8847 0.0002 0.0013安泰ING新馬基金 17.7300 17.8100 -0.0800 -0.4492安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.6076 9.6142 -0.0066 -0.0687安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.9337 10.9412 -0.0075 -0.0686安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.5800 8.5100 0.0700 0.8226安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.4800 7.4900 -0.0100 -0.1335安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.5000 8.4900 0.0100 0.1178安泰ING精選貨幣市場基金 11.9110 11.9108 0.0002 0.0017安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.6800 8.6900 -0.0100 -0.1151安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.6100 10.6300 -0.0200 -0.1882安泰ING積極成長基金 7.9900 8.0000 -0.0100 -0.1250安泰ING優質基金 22.4000 22.3700 0.0300 0.1341安泰ING環球基金 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000安泰ING鴻利基金 13.5600 13.5600 0.0000 0.0000安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6434 16.6432 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 13.6100 13.6400 -0.0300 -0.2199安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 13.2400 13.3300 -0.0900 -0.6752安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.6300 8.7800 -0.1500 -1.7084安泰ING鑫平衡組合基金 11.9800 11.9900 -0.0100 -0.0834安泰ING鑫全球債券組合基金 12.7660 12.7830 -0.0170 -0.1330-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.2376 68.2343 0.0033 0.0048宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.1219 11.1200 0.0019 0.0171宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.7557 65.7515 0.0042 0.0064宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.7107 10.7088 0.0019 0.0177宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1643 2.1696 -0.0053 -0.2443宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5886 10.5965 -0.0079 -0.0746宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.1085 2.1137 -0.0052 -0.2460宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.3340 10.3412 -0.0072 -0.0696宏利台灣動力基金 16.3400 16.3600 -0.0200 -0.1223宏利全球債券組合基金 12.7200 12.7403 -0.0203 -0.1593宏利亞太入息債券基金A 11.4403 11.4437 -0.0034 -0.0297宏利亞太入息債券基金B 10.0271 10.0301 -0.0030 -0.0299宏利亞太中小企業基金 17.9400 17.8900 0.0500 0.2795宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.7868 63.7753 0.0115 0.0180宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3985 10.3949 0.0036 0.0346宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.0547 11.0740 -0.0193 -0.1743宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5170 9.5335 -0.0165 -0.1731宏利萬利貨幣市場基金 13.4234 13.4232 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.9400 8.0200 -0.0800 -0.9975宏利臺灣高股息基金 17.5900 17.6300 -0.0400 -0.2269-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6777 12.6775 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 12.2200 12.2200 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 21.2700 21.3300 -0.0600 -0.2813保德信大俄羅斯基金 11.1000 11.0300 0.0700 0.6346保德信中小型股基金 32.7100 32.7900 -0.0800 -0.2440保德信中國品牌基金 8.9000 8.9200 -0.0200 -0.2242保德信日本基金 7.6000 7.6000 0.0000 0.0000保德信台商全方位基金 25.5700 25.5800 -0.0100 -0.0391保德信全球中小基金 20.8600 20.9200 -0.0600 -0.2868保德信全球消費商機基金 14.0800 14.0800 0.0000 0.0000保德信全球基礎建設基金 9.5500 9.5800 -0.0300 -0.3132保德信全球組合基金 13.6200 13.6400 -0.0200 -0.1466保德信全球債券組合基金 12.6895 12.7042 -0.0147 -0.1157保德信全球資源基金 7.8600 7.8700 -0.0100 -0.1271保德信全球優質股息成長基金 11.5600 11.5300 0.0300 0.2602保德信全球醫療生化基金 23.7400 23.6000 0.1400 0.5932保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.6158 10.6233 -0.0075 -0.0706保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6595 10.6669 -0.0074 -0.0694保德信亞太基金 18.9600 19.0700 -0.1100 -0.5768保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9870 10.0165 -0.0295 -0.2945保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6562 10.6876 -0.0314 -0.2938保德信店頭市場基金 27.0300 27.2100 -0.1800 -0.6615保德信拉丁美洲基金 9.2300 9.2800 -0.0500 -0.5388保德信金平衡基金 22.0700 22.0500 0.0200 0.0907保德信金滿意基金 31.6100 31.5800 0.0300 0.0950保德信科技島基金 17.4900 17.5500 -0.0600 -0.3419保德信高成長基金 69.3400 69.5300 -0.1900 -0.2733保德信第一基金 19.9200 19.9300 -0.0100 -0.0502保德信貨幣市場基金 15.3981 15.3979 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 8.4300 8.4300 0.0000 0.0000保德信新興中小基金 12.0100 12.0200 -0.0100 -0.0832保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7243 9.7526 -0.0283 -0.2902保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.8872 10.9188 -0.0316 -0.2894保德信新興趨勢組合基金 10.8900 10.9400 -0.0500 -0.4570保德信瑞騰基金 15.0896 15.0887 0.0009 0.0060保德信歐洲組合基金 9.1100 9.1100 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券基金-分配 10.7619 10.7572 0.0047 0.0437施羅德中國高收益債券基金-累積 11.2742 11.2693 0.0049 0.0435施羅德世界資源基金 8.2500 8.2400 0.0100 0.1214施羅德台灣主動基金 13.5600 13.5800 -0.0200 -0.1473施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2440 9.2519 -0.0079 -0.0854施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.9066 10.9159 -0.0093 -0.0852施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4223 11.4221 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 11.7600 11.8000 -0.0400 -0.3390-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.4100 9.5100 -0.1000 -1.0515柏瑞五國金勢力建設基金 8.8200 8.8600 -0.0400 -0.4515柏瑞巨人基金 8.8900 8.8700 0.0200 0.2255柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3952 13.3950 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 13.3000 13.3200 -0.0200 -0.1502柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.4923 12.5124 -0.0201 -0.1606柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.8657 8.8800 -0.0143 -0.1610柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.3200 11.3900 -0.0700 -0.6146柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.6100 8.6600 -0.0500 -0.5774柏瑞拉丁美洲基金 11.5100 11.5800 -0.0700 -0.6045柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.3249 11.3134 0.0115 0.1017柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.9271 8.9180 0.0091 0.1020柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9829 10.9935 -0.0106 -0.0964柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5249 10.5351 -0.0102 -0.0968柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.5213 12.5645 -0.0432 -0.3438柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 10.4555 10.4916 -0.0361 -0.3441柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.5500 15.5500 0.0000 0.0000柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.4102 13.4312 -0.0210 -0.1564柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.8200 13.8200 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 19.2500 19.1900 0.0600 0.3127國泰小龍基金 12.1400 12.1200 0.0200 0.1650國泰中小成長基金 32.3000 32.2700 0.0300 0.0930國泰中國內需增長基金 11.2800 11.3100 -0.0300 -0.2653國泰中國新興戰略基金 13.4800 13.4500 0.0300 0.2231國泰中港台基金 8.9700 9.0000 -0.0300 -0.3333國泰台灣計量基金 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000國泰台灣貨幣市場基金 12.1548 12.1547 0.0001 0.0008國泰平衡基金 19.3000 19.3000 0.0000 0.0000國泰全球基礎建設基金 10.6200 10.6100 0.0100 0.0943國泰全球貨幣市場基金 10.0511 10.0524 -0.0013 -0.0129國泰全球資源基金 6.9600 6.9500 0.0100 0.1439國泰全球環保趨勢基金 7.7500 7.7700 -0.0200 -0.2574國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.8900 13.8300 0.0600 0.4338國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.2000 12.1800 0.0200 0.1642國泰科技生化基金 25.1500 25.1300 0.0200 0.0796國泰紐幣保本基金 9.8206 9.8316 -0.0110 -0.1119國泰國泰基金 14.8400 14.8200 0.0200 0.1350國泰策略高收益債券基金A 10.0500 10.0600 -0.0100 -0.0994國泰策略高收益債券基金B 9.9300 9.9400 -0.0100 -0.1006國泰新興市場基金 8.6400 8.6700 -0.0300 -0.3460國泰新興高收益債券基金A 11.2123 11.2403 -0.0280 -0.2491國泰新興高收益債券基金B 10.2280 10.2536 -0.0256 -0.2497國泰價值卓越基金 11.6100 11.5800 0.0300 0.2591國泰豐益債券組合基金 11.3331 11.3406 -0.0075 -0.0661-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 16.6500 16.6900 -0.0400 -0.2397第一金小型精選基金 19.7300 19.7600 -0.0300 -0.1518第一金中國世紀基金 7.8100 7.8700 -0.0600 -0.7624第一金中概平衡基金 17.3500 17.3900 -0.0400 -0.2300第一金台灣成長基金 7.2300 7.2400 -0.0100 -0.1381第一金台灣貨幣市場基金 14.8822 14.8820 0.0002 0.0013第一金全家福貨幣市場基金 173.7210 173.7180 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 16.0900 16.0900 0.0000 0.0000第一金全球不動產證券化基金A 7.6090 7.6653 -0.0563 -0.7345第一金全球不動產證券化基金B 6.2184 6.2644 -0.0460 -0.7343第一金全球台商基金 10.9800 11.0100 -0.0300 -0.2725第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9464 9.9479 -0.0015 -0.0151第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.7452 9.7467 -0.0015 -0.0154第一金全球品牌基金 11.7400 11.7400 0.0000 0.0000第一金全球高收益債券基金A 14.0471 14.0537 -0.0066 -0.0470第一金全球高收益債券基金B 11.4880 11.4934 -0.0054 -0.0470第一金全球資源基金 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001第一金亞洲科技基金 14.2800 14.2800 0.0000 0.0000第一金亞洲新興市場基金 11.1900 11.2800 -0.0900 -0.7979第一金店頭市場基金 7.0900 7.1100 -0.0200 -0.2813第一金馬來西亞基金 13.1800 13.1800 0.0000 0.0000第一金創新趨勢基金 11.8000 11.8600 -0.0600 -0.5059第一金新興市場投資等級債券基金A 10.2206 10.2391 -0.0185 -0.1807第一金新興市場投資等級債券基金B 9.3044 9.3211 -0.0167 -0.1792第一金萬得福基金 10.6100 10.6100 0.0000 0.0000第一金電子基金 19.5200 19.5800 -0.0600 -0.3064第一金旗艦基金 10.3400 10.3500 -0.0100 -0.0966第一金福元基金 7.6500 7.6400 0.0100 0.1309第一金福王基金 11.0000 11.0000 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 9.8100 9.8100 0.0000 0.0000統一大滿貫基金 21.0300 20.9700 0.0600 0.2861統一大龍印基金 12.4400 12.5300 -0.0900 -0.7183統一中小基金 13.6000 13.6500 -0.0500 -0.3663統一台灣動力基金 9.5500 9.5800 -0.0300 -0.3132統一全天候基金 52.6600 52.7500 -0.0900 -0.1706統一全球債券組合基金 11.5031 11.5103 -0.0072 -0.0626統一亞太基金 22.5600 22.6100 -0.0500 -0.2211統一亞洲大金磚基金 11.5200 11.5900 -0.0700 -0.6040統一奔騰基金 33.0200 33.1400 -0.1200 -0.3621統一強棒貨幣市場基金 16.2735 16.2732 0.0003 0.0018統一強漢基金 15.8500 15.9300 -0.0800 -0.5022統一統信基金 20.7000 20.7300 -0.0300 -0.1447統一黑馬基金 31.5800 31.7200 -0.1400 -0.4414統一新亞洲科技能源基金 10.0300 10.0100 0.0200 0.1998統一經建基金 23.6900 23.7300 -0.0400 -0.1686統一龍馬基金 38.8600 38.8700 -0.0100 -0.0257-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.6700 10.6800 -0.0100 -0.0936凱基台商天下基金 8.5200 8.5100 0.0100 0.1175凱基台灣精五門基金 16.0100 16.0000 0.0100 0.0625凱基全球資源債券基金-不配息型 10.5294 10.5484 -0.0190 -0.1801凱基全球資源債券基金-配息型 10.2076 10.2261 -0.0185 -0.1809凱基亞洲四金磚基金 12.9000 12.9900 -0.0900 -0.6928凱基凱旋貨幣市場基金 11.2969 11.2967 0.0002 0.0018凱基開創基金 17.2100 17.2000 0.0100 0.0581凱基雲端趨勢基金 10.6400 10.6300 0.0100 0.0941凱基新興市場中小基金 12.8900 13.0000 -0.1100 -0.8462凱基新興趨勢ETF組合基金 8.7500 8.7600 -0.0100 -0.1142凱基資源國基金 9.7300 9.7700 -0.0400 -0.4094-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 21.4300 21.4100 0.0200 0.0934富邦大中華成長基金 4.7900 4.8200 -0.0300 -0.6224富邦丰益債券組合基金 9.9718 10.0139 -0.0421 -0.4204富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.0800 28.0600 0.0200 0.0713富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.3900 33.2800 0.1100 0.3305富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.6000 34.5500 0.0500 0.1447富邦台灣心基金 13.9400 14.0000 -0.0600 -0.4286富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.9200 12.9900 -0.0700 -0.5389富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.6800 10.7300 -0.0500 -0.4660富邦台灣釆吉50基金 33.4100 33.4100 0.0000 0.0000富邦台灣科技指數基金 36.3700 36.3700 0.0000 0.0000富邦台灣鳳凰基金 570.0600 572.6200 -2.5600 -0.4471富邦全球不動產基金 8.4000 8.4800 -0.0800 -0.9434富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9180 10.9138 0.0042 0.0385富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3294 10.3254 0.0040 0.0387富邦吉祥貨幣市場基金 15.2852 15.2849 0.0003 0.0020富邦長紅基金 45.8100 45.8100 0.0000 0.0000富邦冠軍基金 22.7500 22.7500 0.0000 0.0000富邦科技基金 18.0900 18.1100 -0.0200 -0.1104富邦高成長基金 16.3600 16.4100 -0.0500 -0.3047富邦富邦基金 9.2500 9.2700 -0.0200 -0.2158富邦策略高收益債券基金-A類型 11.5302 11.5073 0.0229 0.1990富邦策略高收益債券基金-B類型 11.1104 11.0884 0.0220 0.1984富邦新興亞洲高成長基金 10.5900 10.6100 -0.0200 -0.1885富邦農糧精選基金 10.4300 10.4700 -0.0400 -0.3820富邦精準基金 41.8800 41.9300 -0.0500 -0.1193富邦精銳中小基金 9.8000 9.8200 -0.0200 -0.2037富邦價值基金 16.0100 15.9800 0.0300 0.1877-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 20.7400 20.7300 0.0100 0.0482富達卓越領航全球組合基金 10.5200 10.5400 -0.0200 -0.1898富達動力領航組合基金 11.2200 11.2400 -0.0200 -0.1779-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.8800 9.9300 -0.0500 -0.5035富蘭克林華美中華基金 11.3500 11.3900 -0.0400 -0.3512富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.1100 10.1400 -0.0300 -0.2959富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.8600 10.8800 -0.0200 -0.1838富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.9252 9.9375 -0.0123 -0.1238富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.9252 9.9375 -0.0123 -0.1238富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.5914 10.5878 0.0036 0.0340富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 11.0034 10.9997 0.0037 0.0336富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.8083 13.8059 0.0024 0.0174富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 11.0624 11.0605 0.0019 0.0172富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.0431 10.0438 -0.0007 -0.0070富蘭克林華美第一富基金 24.2600 24.3100 -0.0500 -0.2057富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0408 10.0406 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 10.0000 10.0600 -0.0600 -0.5964富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.0290 8.9996 0.0294 0.3267富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.9174 9.9038 0.0136 0.1373富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 9.7905 9.7964 -0.0059 -0.0602富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 11.2511 11.2578 -0.0067 -0.0595-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人民幣貨幣市場基金 10.0014 10.0008 0.0006 0.0060復華人生目標基金 20.2344 20.2476 -0.0132 -0.0652復華大中華中小策略基金 8.1600 8.1900 -0.0300 -0.3663復華中小精選基金 28.6100 28.7100 -0.1000 -0.3483復華全方位基金 13.2500 13.2200 0.0300 0.2269復華全球大趨勢基金 14.7200 14.7700 -0.0500 -0.3385復華全球平衡基金 15.3300 15.4400 -0.1100 -0.7124復華全球原物料基金 9.6300 9.6600 -0.0300 -0.3106復華全球短期收益基金 11.1928 11.2013 -0.0085 -0.0759復華全球債券基金 13.0359 13.0488 -0.0129 -0.0989復華全球債券組合基金 13.7000 13.7400 -0.0400 -0.2911復華全球資產證券化基金A 12.1200 12.1700 -0.0500 -0.4109復華全球資產證券化基金B 9.5700 9.6100 -0.0400 -0.4162復華有利貨幣市場基金 13.1388 13.1386 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 11.8200 11.8700 -0.0500 -0.4212復華亞太成長基金 10.6300 10.6900 -0.0600 -0.5613復華東協世紀基金 14.5100 14.5300 -0.0200 -0.1377復華南非幣2017保本基金 9.9100 9.9600 -0.0500 -0.5020復華南非幣長期收益基金A 10.1800 10.3200 -0.1400 -1.3566復華南非幣長期收益基金B 9.9800 10.1200 -0.1400 -1.3834復華南非幣短期收益基金A 10.2000 10.2200 -0.0200 -0.1957復華南非幣短期收益基金B 10.0400 10.0700 -0.0300 -0.2979復華神盾基金 13.7901 13.8088 -0.0187 -0.1354復華高成長基金 29.0700 29.0700 0.0000 0.0000復華高益策略組合基金 12.4500 12.4500 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.0891 14.0889 0.0002 0.0014復華復華基金 9.9100 9.9400 -0.0300 -0.3018復華華人世紀基金 13.0200 13.0700 -0.0500 -0.3826復華傳家二號基金 15.8186 15.8260 -0.0074 -0.0468復華傳家基金 14.6121 14.6215 -0.0094 -0.0643復華奧林匹克全球組合基金 14.8500 14.8400 0.0100 0.0674復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.3100 12.3100 0.0000 0.0000復華新興人民幣債券基金A 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000復華新興人民幣債券基金B 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金A 11.0400 11.0800 -0.0400 -0.3610復華新興市場高收益債券基金B 9.6800 9.7200 -0.0400 -0.4115復華新興市場短期收益基金 10.6000 10.6200 -0.0200 -0.1883復華新興債股動力組合基金 10.5900 10.6200 -0.0300 -0.2825復華滬深300 A股基金 15.8700 15.8500 0.0200 0.1262復華數位經濟基金 21.0700 21.1100 -0.0400 -0.1895-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.8529 10.8710 -0.0181 -0.1665惠理康和台灣紅不讓基金 14.2300 14.2100 0.0200 0.1408惠理康和兩岸價值基金 10.2200 10.2400 -0.0200 -0.1953-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.9500 13.9600 -0.0100 -0.0716景順台灣科技基金 23.8400 23.7500 0.0900 0.3790景順台灣精選成長基金 21.3300 21.3800 -0.0500 -0.2339景順平衡基金 10.3200 10.3000 0.0200 0.1942景順全球科技基金 10.7300 10.7700 -0.0400 -0.3714景順全球康健基金 14.7300 14.6600 0.0700 0.4775景順貨幣市場基金 15.6132 15.6129 0.0003 0.0019景順潛力基金 26.3200 26.3600 -0.0400 -0.1518-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 8.3900 8.3900 0.0000 0.0000華南永昌台灣精選基金 7.9500 7.9800 -0.0300 -0.3759華南永昌永昌基金 11.2600 11.2600 0.0000 0.0000華南永昌全球亨利組合基金 13.8781 13.8945 -0.0164 -0.1180華南永昌全球神農水資源基金 8.8500 8.8900 -0.0400 -0.4499華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.4300 6.4900 -0.0600 -0.9245華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.8000 5.8500 -0.0500 -0.8547華南永昌全球精品基金 12.6000 12.5400 0.0600 0.4785華南永昌投資級收益組合基金 10.4868 10.4893 -0.0025 -0.0238華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.9908 9.9865 0.0043 0.0431華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5491 10.5446 0.0045 0.0427華南永昌前瞻科技基金 10.6900 10.7300 -0.0400 -0.3728華南永昌黃河世紀基金 7.9700 8.0200 -0.0500 -0.6234華南永昌愛台灣基金 6.7600 6.7600 0.0000 0.0000華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8688 15.8685 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 13.5154 13.5909 -0.0755 -0.5555華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6869 11.6867 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.9200 19.9600 -0.0400 -0.2004華頓台灣基金 17.4900 17.5100 -0.0200 -0.1142華頓平安貨幣市場基金 11.2503 11.2501 0.0002 0.0018華頓全球時尚精品基金 12.2300 12.2300 0.0000 0.0000華頓全球高收益債券基金A 12.8688 12.8755 -0.0067 -0.0520華頓全球高收益債券基金B 11.1961 11.2019 -0.0058 -0.0518華頓全球黑鑽油源基金 6.2400 6.2900 -0.0500 -0.7949華頓全球新星股票基金 6.7800 6.8400 -0.0600 -0.8772華頓典範科技基金 8.3400 8.3900 -0.0500 -0.5960華頓新興亞太債券基金A 10.6575 10.6727 -0.0152 -0.1424華頓新興亞太債券基金B 10.2247 10.2393 -0.0146 -0.1426-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.8800 7.8900 -0.0100 -0.1267匯豐中國動力基金 11.3700 11.5000 -0.1300 -1.1304匯豐中國點心高收益債券基金 10.9974 11.0048 -0.0074 -0.0672匯豐五福全球債券組合基金 12.6420 12.6599 -0.0179 -0.1414匯豐太平洋精典基金 14.3300 14.4200 -0.0900 -0.6241匯豐台灣精典基金 17.6700 17.6800 -0.0100 -0.0566匯豐全球新富基金 10.5900 10.5900 0.0000 0.0000匯豐全球趨勢組合基金 10.1900 10.2200 -0.0300 -0.2935匯豐全球關鍵資源基金 7.5700 7.5900 -0.0200 -0.2635匯豐安富基金 21.0300 21.0300 0.0000 0.0000匯豐成功基金 31.0000 30.9700 0.0300 0.0969匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.3481 10.3713 -0.0232 -0.2237匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.4462 11.4695 -0.0233 -0.2032匯豐拉丁美洲基金 10.1000 10.1700 -0.0700 -0.6883匯豐金磚動力基金 11.7500 11.8200 -0.0700 -0.5922匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7528 14.7526 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5892 15.5890 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 5.9500 5.8700 0.0800 1.3629匯豐新鑽動力基金 9.9300 9.9700 -0.0400 -0.4012匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.0045 9.0548 -0.0503 -0.5555匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.5743 10.6247 -0.0504 -0.4744匯豐龍鳳基金 37.1300 37.1600 -0.0300 -0.0807匯豐龍騰電子基金 24.0100 24.0200 -0.0100 -0.0416匯豐雙高收益債券組合基金 12.0084 12.0204 -0.0120 -0.0998-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.7600 14.7900 -0.0300 -0.2028新光中國成長基金 9.7000 9.7900 -0.0900 -0.9193新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5135 17.5132 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 17.1100 17.1500 -0.0400 -0.2332新光全球冠軍組合基金 9.9300 9.9500 -0.0200 -0.2010新光吉星貨幣市場基金 15.0975 15.0972 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 10.3900 10.4000 -0.0100 -0.0962新光亞洲精選基金 23.7500 23.8700 -0.1200 -0.5027新光兩岸優勢基金 9.7000 9.7400 -0.0400 -0.4107新光店頭基金 18.4200 18.5000 -0.0800 -0.4324新光國家建設基金 18.4000 18.4000 0.0000 0.0000新光創新科技基金 11.0200 11.0300 -0.0100 -0.0907新光傳產優勢基金 9.3700 9.4000 -0.0300 -0.3192新光新興星鑽基金 9.8500 9.8800 -0.0300 -0.3036新光福運平衡基金 12.0355 12.0411 -0.0056 -0.0465新光增長收益基金 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000新光靈活增益100基金 9.5300 9.5200 0.0100 0.1050-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 5.0600 5.0700 -0.0100 -0.1972瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.1100 9.2400 -0.1300 -1.4069瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.9125 11.9409 -0.0284 -0.2378瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 10.4165 10.4412 -0.0247 -0.2366-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.6800 9.7400 -0.0600 -0.6160群益中小型股基金 31.7700 31.8800 -0.1100 -0.3450群益台股指數基金 12.1180 12.1050 0.0130 0.1074群益平衡王基金 18.5071 18.4657 0.0414 0.2242群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.3900 7.4000 -0.0100 -0.1351群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.9700 5.9800 -0.0100 -0.1672群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.2161 10.2561 -0.0400 -0.3900群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.9178 9.9566 -0.0388 -0.3897群益印巴雙星基金 9.0000 9.0400 -0.0400 -0.4425群益印度中小基金 7.9400 8.0000 -0.0600 -0.7500群益多利策略組合基金 11.2700 11.2700 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 13.0300 13.0300 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 12.3700 12.3600 0.0100 0.0809群益安家基金 14.8512 14.8389 0.0123 0.0829群益安穩貨幣市場基金 15.7040 15.7037 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.5900 10.6200 -0.0300 -0.2825群益亞太新趨勢平衡基金 15.1900 15.2800 -0.0900 -0.5890群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.2911 10.3112 -0.0201 -0.1949群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9057 9.9251 -0.0194 -0.1955群益店頭市場基金 52.8900 53.2000 -0.3100 -0.5827群益東方盛世基金 9.9100 9.9800 -0.0700 -0.7014群益東協成長基金 11.7000 11.7300 -0.0300 -0.2558群益長安基金 17.6700 17.7100 -0.0400 -0.2259群益真善美基金 16.4378 16.4289 0.0089 0.0542群益馬拉松基金 74.4200 74.3700 0.0500 0.0672群益創新科技基金 22.4400 22.5000 -0.0600 -0.2667群益華夏盛世基金 10.3000 10.2700 0.0300 0.2921群益奧斯卡基金 18.7400 18.7800 -0.0400 -0.2130群益新興大消費基金 10.0800 10.1700 -0.0900 -0.8850群益新興金鑽基金 8.6500 8.6800 -0.0300 -0.3456群益葛萊美基金 14.6300 14.6200 0.0100 0.0684-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 20.0200 20.1300 -0.1100 -0.5465德信中國精選成長基金 8.7500 8.7700 -0.0200 -0.2281德信台灣主流中小基金 11.0400 11.0400 0.0000 0.0000德信新興股票組合基金 10.5300 10.5700 -0.0400 -0.3784德信萬保貨幣市場基金 11.6539 11.6537 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0877 11.0824 0.0053 0.0478德信數位時代基金 16.4600 16.4800 -0.0200 -0.1214-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 12.4700 12.4600 0.0100 0.0803德盛全球生技大壩基金 22.9400 22.8100 0.1300 0.5699德盛安聯中國東協新世紀基金 13.4100 13.5400 -0.1300 -0.9601德盛安聯中國策略增長基金 11.2500 11.3400 -0.0900 -0.7937德盛安聯台灣好息富基金 10.2000 10.2000 0.0000 0.0000德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1848 12.1846 0.0002 0.0016德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.6100 13.6500 -0.0400 -0.2930德盛安聯四季回報債券組合基金 14.0544 14.0714 -0.0170 -0.1208德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.3286 11.3380 -0.0094 -0.0829德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.8240 10.8329 -0.0089 -0.0822德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5800 10.6300 -0.0500 -0.4704德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 11.0300 11.0900 -0.0600 -0.5410德盛安聯全球人口趨勢基金 8.0700 8.0700 0.0000 0.0000德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.9500 9.9900 -0.0400 -0.4004德盛安聯全球計量平衡基金 11.5300 11.5800 -0.0500 -0.4318德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9331 11.9367 -0.0036 -0.0302德盛安聯全球債券基金-B類型 11.9169 11.9205 -0.0036 -0.0302德盛安聯全球新興市場基金 16.8900 16.9800 -0.0900 -0.5300德盛安聯全球農金趨勢基金 8.7700 8.8100 -0.0400 -0.4540德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.3200 8.3100 0.0100 0.1203德盛安聯多元計量平衡基金 8.3100 8.3300 -0.0200 -0.2401德盛安聯亞洲小型企業基金 11.0400 11.0600 -0.0200 -0.1808德盛安聯亞洲動態策略基金 19.5900 19.7100 -0.1200 -0.6088德盛科技大壩基金 19.2300 19.2300 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3836 11.3834 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.4300 16.4000 0.0300 0.1829德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.7900 18.7500 0.0400 0.2133德銀遠東DWS全球神農基金 10.8600 10.9400 -0.0800 -0.7313德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6500 9.6500 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1800 11.1900 -0.0100 -0.0894德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.8784 9.8806 -0.0022 -0.0223德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.3058 11.3084 -0.0026 -0.0230德銀遠東DWS科技基金 14.7000 14.7000 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 14.1100 14.1400 -0.0300 -0.2122摩根中小基金 17.4700 17.3700 0.1000 0.5757摩根中美G2新勢力基金 10.4700 10.5400 -0.0700 -0.6641摩根中國亮點基金 9.3300 9.4200 -0.0900 -0.9554摩根台灣金磚基金 12.3800 12.4100 -0.0300 -0.2417摩根台灣基金 9.5400 9.5500 -0.0100 -0.1047摩根台灣貨幣市場基金 16.0342 16.0340 0.0002 0.0013摩根台灣微型基金 16.1000 16.0100 0.0900 0.5622摩根台灣增長基金 35.9400 35.9500 -0.0100 -0.0278摩根平衡基金 23.7100 23.7300 -0.0200 -0.0843摩根全球α基金 13.3400 13.3800 -0.0400 -0.2990摩根全球平衡基金 15.2579 15.3375 -0.0796 -0.5190摩根全球通網基金 4.0400 4.0500 -0.0100 -0.2469摩根全球發現基金 9.0300 9.0300 0.0000 0.0000摩根全球債券基金-分配型 9.6810 9.7312 -0.0502 -0.5159摩根全球債券基金-累積型 9.9984 10.0503 -0.0519 -0.5164摩根安家理財基金 11.0604 11.0677 -0.0073 -0.0660摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.6739 11.7212 -0.0473 -0.4035摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.0925 12.1415 -0.0490 -0.4036摩根亞洲基金 39.6800 39.9000 -0.2200 -0.5514摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.9333 10.9629 -0.0296 -0.2700摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.9658 11.9981 -0.0323 -0.2692摩根東方內需機會基金 12.6000 12.6300 -0.0300 -0.2375摩根東方科技基金 20.8300 20.9100 -0.0800 -0.3826摩根金龍收成基金 14.9000 14.9900 -0.0900 -0.6004摩根神龍平衡基金 12.3700 12.4400 -0.0700 -0.5627摩根第一貨幣市場基金 14.7935 14.7932 0.0003 0.0020摩根絕對日本基金 8.9700 9.1100 -0.1400 -1.5368摩根新金磚五國基金 10.3200 10.3400 -0.0200 -0.1934摩根新絲路基金 8.7500 8.7800 -0.0300 -0.3417摩根新興35基金 11.7100 11.7600 -0.0500 -0.4252摩根新興日本基金 17.8200 18.0800 -0.2600 -1.4381摩根新興活利債券基金-月配息型 10.2442 10.2895 -0.0453 -0.4403摩根新興活利債券基金-累積型 11.2772 11.3271 -0.0499 -0.4405摩根新興科技基金 34.6100 34.5900 0.0200 0.0578摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1803 10.1904 -0.0101 -0.0991摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.4216 10.4319 -0.0103 -0.0987摩根資源活力股票基金 5.0200 4.9800 0.0400 0.8032摩根價值成長基金 13.8700 13.8700 0.0000 0.0000摩根龍揚基金 22.3500 22.4700 -0.1200 -0.5341摩根總收益組合基金-月配息型 10.9090 10.9426 -0.0336 -0.3071摩根總收益組合基金-累積型 11.1049 11.1391 -0.0342 -0.3070摩根縱橫台商基金 8.8500 8.8400 0.0100 0.1131聯邦中國龍基金 13.5200 13.6000 -0.0800 -0.5882-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦金鑽平衡基金 11.4151 11.4232 -0.0081 -0.0709聯邦貨幣市場基金 12.8617 12.8615 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.3300 7.3300 0.0000 0.0000聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.9739 14.9811 -0.0072 -0.0481聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.4507 10.4600 -0.0093 -0.0889聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1620 10.1710 -0.0090 -0.0885-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 25.9300 25.8700 0.0600 0.2319聯博亞太地產基金-A類型 12.8200 12.8200 0.0000 0.0000聯博亞太地產基金-B類型 10.0900 10.1000 -0.0100 -0.0990聯博貨幣市場基金 14.7199 14.7197 0.0002 0.0014聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.9934 9.9955 -0.0021 -0.0210聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.9934 9.9955 -0.0021 -0.0210-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 12.7700 12.7700 0.0000 0.0000瀚亞中國基金 11.3800 11.4700 -0.0900 -0.7847瀚亞巴西基金 7.2500 7.2300 0.0200 0.2766瀚亞外銷基金 28.3100 28.1400 0.1700 0.6041瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 12.3414 12.3498 -0.0084 -0.0680瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.5733 10.5805 -0.0072 -0.0681瀚亞全球綠色金脈基金 11.5700 11.5500 0.0200 0.1732瀚亞印度基金 17.6200 17.8000 -0.1800 -1.0112瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 10.5300 10.6600 -0.1300 -1.2195瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 10.3300 10.4500 -0.1200 -1.1483瀚亞亞太高股息基金 13.5600 13.6500 -0.0900 -0.6593瀚亞亞太基礎建設基金 11.2800 11.3100 -0.0300 -0.2653瀚亞非洲基金 19.5700 19.4800 0.0900 0.4620瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2401 13.2399 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 13.0800 13.1500 -0.0700 -0.5323瀚亞高科技基金 40.5000 40.4600 0.0400 0.0989瀚亞理財通基金 18.4400 18.4300 0.0100 0.0543瀚亞掌櫃基金 12.0500 12.0600 -0.0100 -0.0829瀚亞菁華基金 16.3700 16.3500 0.0200 0.1223瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.8733 10.8965 -0.0232 -0.2129瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.4334 10.4558 -0.0224 -0.2142瀚亞電通網基金 9.5900 9.5900 0.0000 0.0000瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.0286 13.0506 -0.0220 -0.1686瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 13.0161 13.0381 -0.0220 -0.1687瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.5600 12.5300 0.0300 0.2394瀚亞歐洲基金 8.9200 8.9100 0.0100 0.1122瀚亞質量精選組合基金 12.1935 12.1738 0.0197 0.1618瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3635 10.3644 -0.0009 -0.0087瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.1666 10.1675 -0.0009 -0.0089-------------------------------------------------------------------------------------------------

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