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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.05.23 00:00
基金名稱 102/05/21 102/05/20 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託半導體科技基金 9.0100 9.0200 -0.0100 -0.1109中國信託台灣活力基金 6.4300 6.4300 0.0000 0.0000中國信託台灣優勢基金 10.0100 9.9900 0.0200 0.2002中國信託全球固定收益組合基金 14.3970 14.3945 0.0025 0.0174中國信託東方精選基金 7.9200 7.8400 0.0800 1.0204中國信託益利信貨幣市場基金 13.0269 13.0266 0.0003 0.0023中國信託華盈貨幣市場基金 10.7232 10.7230 0.0002 0.0019中國信託精穩基金 11.5521 11.5184 0.0337 0.2926-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 36.0000 35.8100 0.1900 0.5306元大寶來上證50基金 20.8200 20.9800 -0.1600 -0.7626元大寶來大中華價值指數基金 13.3000 13.1870 0.1130 0.8569元大寶來中國平衡基金 10.8000 10.7200 0.0800 0.7463元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6913 10.6771 0.0142 0.1330元大寶來巴西指數基金 7.5350 7.4700 0.0650 0.8702元大寶來巴菲特基金 18.1100 18.0600 0.0500 0.2769元大寶來台股指數基金 9.6980 9.6960 0.0020 0.0206元大寶來台商收成基金 20.2500 20.1500 0.1000 0.4963元大寶來台灣中型100基金 28.7900 28.6700 0.1200 0.4186元大寶來台灣加權股價指數基金 15.9250 15.9070 0.0180 0.1132元大寶來台灣卓越50基金 58.4700 58.5900 -0.1200 -0.2048元大寶來台灣金融基金 13.0700 13.1700 -0.1000 -0.7593元大寶來台灣高股息基金 24.7500 24.6700 0.0800 0.3243元大寶來台灣電子科技基金 25.1400 25.1400 0.0000 0.0000元大寶來全球ETF成長組合基金 8.9400 8.9300 0.0100 0.1120元大寶來全球ETF棒組合基金 10.3013 10.3116 -0.0103 -0.0999元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.4800 13.4900 -0.0100 -0.0741元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.3500 11.3100 0.0400 0.3537元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.7500 8.7200 0.0300 0.3440元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.4500 7.3500 0.1000 1.3605元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.2700 6.1800 0.0900 1.4563元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.7100 8.6500 0.0600 0.6936元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.5300 7.4800 0.0500 0.6685元大寶來全球成長基金 16.4900 16.4500 0.0400 0.2432元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.9486 9.9645 -0.0159 -0.1596元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.8624 8.8766 -0.0142 -0.1600元大寶來全球組合基金 11.9128 11.9053 0.0075 0.0630元大寶來全球通訊基金 5.1500 5.1500 0.0000 0.0000元大寶來全球短期收益基金 10.0225 10.0263 -0.0038 -0.0379元大寶來全球農業商機基金 16.8000 16.8000 0.0000 0.0000元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.2100 11.2200 -0.0100 -0.0891元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7700 8.7800 -0.0100 -0.1139元大寶來印尼指數基金 11.3330 11.1690 0.1640 1.4684元大寶來印度指數基金 7.9710 7.9910 -0.0200 -0.2503元大寶來印度基金 8.6100 8.6800 -0.0700 -0.8065元大寶來多元基金 11.1100 11.1000 0.0100 0.0901元大寶來多多基金 15.0900 15.0000 0.0900 0.6000元大寶來多福基金 42.0200 41.8700 0.1500 0.3583元大寶來亞太成長基金 11.9600 11.8000 0.1600 1.3559元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.8343 9.8128 0.0215 0.2191元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.8343 9.8128 0.0215 0.2191元大寶來亞洲台資企業基金 8.3800 8.3300 0.0500 0.6002元大寶來卓越基金 35.1200 35.0200 0.1000 0.2856元大寶來店頭基金 6.4800 6.4600 0.0200 0.3096元大寶來泛歐成長基金 9.1200 9.1300 -0.0100 -0.1095元大寶來矽谷基金 10.7200 10.6800 0.0400 0.3745元大寶來高科技基金 12.1600 12.1400 0.0200 0.1647元大寶來得利貨幣市場基金 15.8726 15.8724 0.0002 0.0013元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7036 11.7034 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.6018 25.5544 0.0474 0.1855元大寶來富櫃50基金 12.0700 12.0100 0.0600 0.4996元大寶來華夏中小基金 7.9100 7.8200 0.0900 1.1509元大寶來新中國基金 8.8800 8.7100 0.1700 1.9518元大寶來新主流基金 17.7100 17.6400 0.0700 0.3968元大寶來新台灣基金 29.9400 29.9500 -0.0100 -0.0334元大寶來新興市場ESG策略基金 12.4000 12.3400 0.0600 0.4862元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.9961 11.0033 -0.0072 -0.0654元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1904 10.1970 -0.0066 -0.0647元大寶來新興亞洲基金 9.2100 9.1500 0.0600 0.6557元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.8900 11.7900 0.1000 0.8482元大寶來新興消費商機基金 11.8500 11.8200 0.0300 0.2538元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7535 14.7533 0.0002 0.0014元大寶來經貿基金 24.2100 24.1400 0.0700 0.2900元大寶來精準中小基金 14.8300 14.7700 0.0600 0.4062元大寶來摩臺基金 28.5700 28.6000 -0.0300 -0.1049元大寶來標智滬深300基金 14.3900 14.3800 0.0100 0.0695元大寶來環球關鍵資源基金 4.5800 4.5400 0.0400 0.8811元大寶來績效基金 26.4400 26.3200 0.1200 0.4559元大寶來雙盈基金 19.5400 19.4700 0.0700 0.3595-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.4600 10.4300 0.0300 0.2876日盛上選基金 19.4600 19.4500 0.0100 0.0514日盛大中華基金 5.8200 5.7800 0.0400 0.6920日盛小而美基金 14.0500 13.9900 0.0600 0.4289日盛中國內需動力基金 9.7100 9.5400 0.1700 1.7820日盛日盛基金 10.2700 10.2600 0.0100 0.0975日盛全球抗暖化基金 7.7500 7.7400 0.0100 0.1292日盛亞洲星鑽基金 13.2100 13.1400 0.0700 0.5327日盛亞洲高收益債券基金A 11.0572 11.0594 -0.0022 -0.0199日盛亞洲高收益債券基金B 10.6000 10.6021 -0.0021 -0.0198日盛金緻招牌組合基金 9.9443 9.9465 -0.0022 -0.0221日盛首選基金 9.6700 9.6600 0.0100 0.1035日盛高科技基金 8.9500 8.9600 -0.0100 -0.1116日盛貨幣市場基金 14.4019 14.4016 0.0003 0.0021日盛新台商基金 23.5200 23.4700 0.0500 0.2130日盛精選五虎基金 24.0100 23.9200 0.0900 0.3763-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1634 13.1631 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 18.1100 17.9400 0.1700 0.9476台新大中華基金 9.2600 9.1600 0.1000 1.0917台新大眾基金 17.5900 17.4900 0.1000 0.5718台新大眾貨幣市場基金 13.8265 13.8262 0.0003 0.0022台新中國通基金 21.7300 21.5400 0.1900 0.8821台新中國精選中小基金 9.3300 9.2800 0.0500 0.5388台新主流基金 12.0700 11.9900 0.0800 0.6672台新北美收益資產證券化基金(A) 16.6700 16.6600 0.0100 0.0600台新北美收益資產證券化基金(B) 16.2400 16.2400 0.0000 0.0000台新印度基金 10.0200 10.0300 -0.0100 -0.0997台新亞美短期債券基金 10.0441 10.0379 0.0062 0.0618台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4223 10.4193 0.0030 0.0288台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.8816 10.8785 0.0031 0.0285台新真吉利貨幣市場基金 10.8401 10.8399 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 17.3626 17.3135 0.0491 0.2836台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.5500 8.5600 -0.0100 -0.1168台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.4600 8.4800 -0.0200 -0.2359台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.0450 7.8940 0.1510 1.9129台新羅傑斯環球資源指數基金 10.7860 10.7070 0.0790 0.7378-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 13.4800 13.4600 0.0200 0.1486未來資產亞太不動產證券化基金A 9.7800 9.7100 0.0700 0.7209未來資產亞太不動產證券化基金B 9.0000 8.9300 0.0700 0.7839未來資產亞洲高收益債券基金A 10.8937 10.8906 0.0031 0.0285未來資產亞洲高收益債券基金B 10.9037 10.8905 0.0132 0.1212未來資產亞洲新富基金 14.1000 13.9700 0.1300 0.9306未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2845 12.2843 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 8.1500 8.1100 0.0400 0.4932未來資產新興市場債券基金A 9.9862 9.9940 -0.0078 -0.0781未來資產新興市場債券基金B 9.9862 9.9940 -0.0078 -0.0781未來資產閣來寶全球組合基金 12.2000 12.2100 -0.0100 -0.0819未來資產環球債券基金A 10.3923 10.3974 -0.0051 -0.0491未來資產環球債券基金B 10.1214 10.1264 -0.0050 -0.0494-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.2600 9.2100 0.0500 0.5429永豐中小基金 35.2300 35.0300 0.2000 0.5709永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1875 2.1875 0.0000 0.0000永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1863 2.1875 -0.0012 -0.0549永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.6151 10.6079 0.0072 0.0679永豐中國經濟建設基金 12.4300 12.3300 0.1000 0.8110永豐中概平衡基金 27.4300 27.3500 0.0800 0.2925永豐主流品牌基金 13.3200 13.2700 0.0500 0.3768永豐永益平衡基金 20.2500 20.1400 0.1100 0.5462永豐永豐基金 28.9000 28.8300 0.0700 0.2428永豐全球平衡組合基金 12.3900 12.3800 0.0100 0.0808永豐全球投資等級債券基金 10.7440 10.7502 -0.0062 -0.0577永豐全球債券組合基金 10.9223 10.9274 -0.0051 -0.0467永豐全球新興向榮基金 8.0500 8.0200 0.0300 0.3741永豐亞洲民生消費基金 10.7100 10.6000 0.1100 1.0377永豐高科技基金 12.4100 12.3300 0.0800 0.6488永豐貨幣市場基金 13.5736 13.5734 0.0002 0.0015永豐新興市場企業債券基金月配類型 10.0136 10.0253 -0.0117 -0.1167永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.0137 10.0254 -0.0117 -0.1167永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.7670 9.7694 -0.0024 -0.0246永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.9567 10.9593 -0.0026 -0.0237永豐臺灣加權ETF基金 41.8200 41.7900 0.0300 0.0718永豐領航科技基金 15.3700 15.3100 0.0600 0.3919永豐環球趨勢資源基金 8.9000 8.8300 0.0700 0.7928永豐趨勢平衡基金 28.3700 28.2900 0.0800 0.2828-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.3600 11.3300 0.0300 0.2648兆豐國際巨龍領航基金 8.3300 8.2000 0.1300 1.5854兆豐國際民生動力基金 9.7300 9.6500 0.0800 0.8290兆豐國際生命科學基金 14.7200 14.7700 -0.0500 -0.3385兆豐國際全球高股息基金 9.1500 9.1000 0.0500 0.5495兆豐國際全球基金 29.9500 29.6100 0.3400 1.1483兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.3700 10.3800 -0.0100 -0.0963兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.3700 10.3800 -0.0100 -0.0963兆豐國際國民基金 23.2900 23.1500 0.1400 0.6048兆豐國際第一基金 10.5100 10.4400 0.0700 0.6705兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.0205 10.0222 -0.0017 -0.0170兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.9449 9.9466 -0.0017 -0.0171兆豐國際萬全基金 14.9500 14.8700 0.0800 0.5380兆豐國際電子基金 17.8900 17.8200 0.0700 0.3928兆豐國際精選二十基金 11.2900 11.2600 0.0300 0.2664兆豐國際綠鑽基金 8.1500 8.0800 0.0700 0.8663兆豐國際豐台灣基金 24.4100 24.2800 0.1300 0.5354兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1885 12.1882 0.0003 0.0025-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 10.0100 10.0200 -0.0100 -0.0998合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1993 10.2109 -0.0116 -0.1136合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0435 10.0549 -0.0114 -0.1134合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.5011 10.5040 -0.0029 -0.0276合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.2033 10.2061 -0.0028 -0.0274合庫巴黎全球新興市場基金 10.1400 10.1700 -0.0300 -0.2950合庫巴黎新興亞洲藍海基金 11.0600 10.9300 0.1300 1.1894-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6396 12.6394 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.8100 5.8000 0.0100 0.1724-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 11.9300 11.8900 0.0400 0.3364安泰ING中小基金 28.1800 28.0300 0.1500 0.5351安泰ING中國機會基金 10.2400 10.0800 0.1600 1.5873安泰ING巴西基金 7.7900 7.7200 0.0700 0.9067安泰ING日本基金 9.5100 9.3500 0.1600 1.7112安泰ING台灣高股息基金 14.8400 14.8100 0.0300 0.2026安泰ING台灣運籌基金 19.2500 19.1500 0.1000 0.5222安泰ING平衡基金 13.7800 13.7200 0.0600 0.4373安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.7500 10.7100 0.0400 0.3735安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.7500 12.7000 0.0500 0.3937安泰ING全球生技醫療基金 11.4400 11.4500 -0.0100 -0.0873安泰ING全球品牌基金 20.4900 20.3600 0.1300 0.6385安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.3893 9.3948 -0.0055 -0.0585安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9920 10.9985 -0.0065 -0.0591安泰ING全球氣候變遷基金 7.1400 7.0900 0.0500 0.7052安泰ING全球高股息基金季配型 13.2700 13.2200 0.0500 0.3782安泰ING全球高股息基金累積型 15.3600 15.3000 0.0600 0.3922安泰ING成長基金 19.1600 19.0700 0.0900 0.4720安泰ING亞太高股息基金季配型 9.3800 9.3100 0.0700 0.7519安泰ING亞太高股息基金累積型 11.1400 11.0500 0.0900 0.8145安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.7149 10.7318 -0.0169 -0.1575安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.8325 11.8513 -0.0188 -0.1586安泰ING金磚七國基金 9.8600 9.7700 0.0900 0.9212安泰ING泰國基金 51.4700 50.8800 0.5900 1.1596安泰ING高科技基金 5.9200 5.9000 0.0200 0.3390安泰ING貨幣市場基金 15.8847 15.8844 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 17.8100 17.7300 0.0800 0.4512安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.6142 9.6158 -0.0016 -0.0166安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.9412 10.9430 -0.0018 -0.0165安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.5100 8.4700 0.0400 0.4723安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.4900 7.5400 -0.0500 -0.6631安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.4900 8.4900 0.0000 0.0000安泰ING精選貨幣市場基金 11.9108 11.9107 0.0001 0.0008安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.6900 8.6400 0.0500 0.5787安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.6300 10.5700 0.0600 0.5676安泰ING積極成長基金 8.0000 7.9600 0.0400 0.5025安泰ING優質基金 22.3700 22.2200 0.1500 0.6751安泰ING環球基金 10.0500 10.0100 0.0400 0.3996安泰ING鴻利基金 13.5600 13.5000 0.0600 0.4444安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6432 16.6431 0.0001 0.0006安泰ING鴻運基金 13.6400 13.5700 0.0700 0.5158安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 13.3300 13.1700 0.1600 1.2149安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.7800 8.8700 -0.0900 -1.0147安泰ING鑫平衡組合基金 11.9900 11.9900 0.0000 0.0000安泰ING鑫全球債券組合基金 12.7830 12.7922 -0.0092 -0.0719-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.2343 68.2307 0.0036 0.0053宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.1200 11.1030 0.0170 0.1531宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.7515 65.7516 -0.0001 -0.0002宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.7088 10.6925 0.0163 0.1524宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1696 2.1666 0.0030 0.1385宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5965 10.5785 0.0180 0.1702宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.1137 2.1130 0.0007 0.0331宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.3412 10.3236 0.0176 0.1705宏利台灣動力基金 16.3600 16.3400 0.0200 0.1224宏利全球債券組合基金 12.7403 12.7481 -0.0078 -0.0612宏利亞太入息債券基金A 11.4437 11.4547 -0.0110 -0.0960宏利亞太入息債券基金B 10.0301 10.0397 -0.0096 -0.0956宏利亞太中小企業基金 17.8900 17.7800 0.1100 0.6187宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.7753 63.7338 0.0415 0.0651宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3949 10.3728 0.0221 0.2131宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.0740 11.0776 -0.0036 -0.0325宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5335 9.5367 -0.0032 -0.0336宏利萬利貨幣市場基金 13.4232 13.4231 0.0001 0.0007宏利精選中華基金 8.0200 7.9100 0.1100 1.3906宏利臺灣高股息基金 17.6300 17.6400 -0.0100 -0.0567-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6775 12.6773 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 12.2200 12.1600 0.0600 0.4934-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 21.3300 21.2500 0.0800 0.3765保德信大俄羅斯基金 11.0300 11.0500 -0.0200 -0.1810保德信中小型股基金 32.7900 32.7300 0.0600 0.1833保德信中國品牌基金 8.9200 8.8300 0.0900 1.0193保德信日本基金 7.6000 7.5100 0.0900 1.1984保德信台商全方位基金 25.5800 25.5500 0.0300 0.1174保德信全球中小基金 20.9200 20.9200 0.0000 0.0000保德信全球消費商機基金 14.0800 14.0700 0.0100 0.0711保德信全球基礎建設基金 9.5800 9.5500 0.0300 0.3141保德信全球組合基金 13.6400 13.6200 0.0200 0.1468保德信全球債券組合基金 12.7042 12.7114 -0.0072 -0.0566保德信全球資源基金 7.8700 7.8500 0.0200 0.2548保德信全球優質股息成長基金 11.5300 11.5200 0.0100 0.0868保德信全球醫療生化基金 23.6000 23.7400 -0.1400 -0.5897保德信亞太基金 19.0700 18.9500 0.1200 0.6333保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0165 10.0232 -0.0067 -0.0668保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6876 10.6948 -0.0072 -0.0673保德信店頭市場基金 27.2100 27.1400 0.0700 0.2579保德信拉丁美洲基金 9.2800 9.2700 0.0100 0.1079保德信金平衡基金 22.0500 21.9900 0.0600 0.2729保德信金滿意基金 31.5800 31.4800 0.1000 0.3177保德信科技島基金 17.5500 17.4800 0.0700 0.4005保德信高成長基金 69.5300 69.1300 0.4000 0.5786保德信第一基金 19.9300 19.9100 0.0200 0.1005保德信貨幣市場基金 15.3979 15.3977 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 8.4300 8.4000 0.0300 0.3571保德信新興中小基金 12.0200 12.0100 0.0100 0.0833保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7526 9.7646 -0.0120 -0.1229保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.9188 10.9323 -0.0135 -0.1235保德信新興趨勢組合基金 10.9400 10.9200 0.0200 0.1832保德信瑞騰基金 15.0887 15.0880 0.0007 0.0046保德信歐洲組合基金 9.1100 9.0800 0.0300 0.3304-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券基金-分配 10.7572 10.7353 0.0219 0.2040施羅德中國高收益債券基金-累積 11.2693 11.2463 0.0230 0.2045施羅德世界資源基金 8.2400 8.2000 0.0400 0.4878施羅德台灣主動基金 13.5800 13.5400 0.0400 0.2954施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2519 9.2393 0.0126 0.1364施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.9159 10.9010 0.0149 0.1367施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4221 11.4219 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 11.8000 11.7600 0.0400 0.3401-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞五國金勢力建設基金 8.8600 8.8400 0.0200 0.2262柏瑞巨人基金 8.8700 8.8100 0.0600 0.6810柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3950 13.3948 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 13.3200 13.3000 0.0200 0.1504柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.5124 12.5161 -0.0037 -0.0296柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.8800 8.8826 -0.0026 -0.0293柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.3900 11.3400 0.0500 0.4409柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.6600 8.6200 0.0400 0.4640柏瑞拉丁美洲基金 11.5800 11.6200 -0.0400 -0.3442柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.3134 11.3340 -0.0206 -0.1818柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.9180 8.9342 -0.0162 -0.1813柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9935 11.0122 -0.0187 -0.1698柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5351 10.5530 -0.0179 -0.1696柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.5645 12.5893 -0.0248 -0.1970柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 10.4916 10.5123 -0.0207 -0.1969柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.5500 15.5400 0.0100 0.0644柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.4312 13.4356 -0.0044 -0.0328柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.8200 13.8100 0.0100 0.0724-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 19.1900 19.0800 0.1100 0.5765國泰小龍基金 12.1200 12.0300 0.0900 0.7481國泰中小成長基金 32.2700 32.0200 0.2500 0.7808國泰中國內需增長基金 11.3100 11.1700 0.1400 1.2534國泰中國新興戰略基金 13.4500 13.4000 0.0500 0.3731國泰中港台基金 9.0000 8.9200 0.0800 0.8969國泰台灣計量基金 10.0500 10.0000 0.0500 0.5000國泰台灣貨幣市場基金 12.1547 12.1545 0.0002 0.0017國泰平衡基金 19.3000 19.2200 0.0800 0.4162國泰全球基礎建設基金 10.6100 10.5700 0.0400 0.3784國泰全球貨幣市場基金 10.0524 10.0526 -0.0002 -0.0020國泰全球資源基金 6.9500 6.9000 0.0500 0.7246國泰全球環保趨勢基金 7.7700 7.7300 0.0400 0.5175國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.8300 13.8100 0.0200 0.1448國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.1800 12.1700 0.0100 0.0822國泰科技生化基金 25.1300 24.9700 0.1600 0.6408國泰紐幣保本基金 9.8316 9.8689 -0.0373 -0.3780國泰國泰基金 14.8200 14.7100 0.1100 0.7478國泰策略高收益債券基金A 10.0600 10.0600 0.0000 0.0000國泰策略高收益債券基金B 9.9400 9.9400 0.0000 0.0000國泰新興市場基金 8.6700 8.6400 0.0300 0.3472國泰新興高收益債券基金A 11.2403 11.2552 -0.0149 -0.1324國泰新興高收益債券基金B 10.2536 10.2673 -0.0137 -0.1334國泰價值卓越基金 11.5800 11.5400 0.0400 0.3466國泰豐益債券組合基金 11.3406 11.3446 -0.0040 -0.0353-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 16.6900 16.6800 0.0100 0.0600第一金小型精選基金 19.7600 19.7100 0.0500 0.2537第一金中國世紀基金 7.8700 7.7600 0.1100 1.4175第一金中概平衡基金 17.3900 17.3500 0.0400 0.2306第一金台灣成長基金 7.2400 7.2100 0.0300 0.4161第一金台灣貨幣市場基金 14.8820 14.8818 0.0002 0.0013第一金全家福貨幣市場基金 173.7180 173.7150 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 16.0900 16.1000 -0.0100 -0.0621第一金全球不動產證券化基金A 7.6653 7.6759 -0.0106 -0.1381第一金全球不動產證券化基金B 6.2644 6.2731 -0.0087 -0.1387第一金全球台商基金 11.0100 10.9900 0.0200 0.1820第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9479 9.9542 -0.0063 -0.0633第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.7467 9.7529 -0.0062 -0.0636第一金全球品牌基金 11.7400 11.7400 0.0000 0.0000第一金全球高收益債券基金A 14.0537 14.0429 0.0108 0.0769第一金全球高收益債券基金B 11.4934 11.4845 0.0089 0.0775第一金全球資源基金 9.9900 9.9600 0.0300 0.3012第一金亞洲科技基金 14.2800 14.0800 0.2000 1.4205第一金亞洲新興市場基金 11.2800 11.2100 0.0700 0.6244第一金店頭市場基金 7.1100 7.0800 0.0300 0.4237第一金馬來西亞基金 13.1800 13.0700 0.1100 0.8416第一金創新趨勢基金 11.8600 11.8200 0.0400 0.3384第一金新興市場投資等級債券基金A 10.2391 10.2377 0.0014 0.0137第一金新興市場投資等級債券基金B 9.3211 9.3199 0.0012 0.0129第一金萬得福基金 10.6100 10.6000 0.0100 0.0943第一金電子基金 19.5800 19.5100 0.0700 0.3588第一金旗艦基金 10.3500 10.3500 0.0000 0.0000第一金福元基金 7.6400 7.6300 0.0100 0.1311第一金福王基金 11.0000 11.0000 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 9.8100 9.7400 0.0700 0.7187統一大滿貫基金 20.9700 20.8300 0.1400 0.6721統一大龍印基金 12.5300 12.4500 0.0800 0.6426統一中小基金 13.6500 13.5700 0.0800 0.5895統一台灣動力基金 9.5800 9.5300 0.0500 0.5247統一全天候基金 52.7500 52.5500 0.2000 0.3806統一全球債券組合基金 11.5103 11.5118 -0.0015 -0.0130統一亞太基金 22.6100 22.4100 0.2000 0.8925統一亞洲大金磚基金 11.5900 11.4600 0.1300 1.1344統一奔騰基金 33.1400 33.0700 0.0700 0.2117統一強棒貨幣市場基金 16.2732 16.2729 0.0003 0.0018統一強漢基金 15.9300 15.8200 0.1100 0.6953統一統信基金 20.7300 20.6100 0.1200 0.5822統一黑馬基金 31.7200 31.6700 0.0500 0.1579統一新亞洲科技能源基金 10.0100 9.9400 0.0700 0.7042統一經建基金 23.7300 23.6400 0.0900 0.3807統一龍馬基金 38.8700 38.6200 0.2500 0.6473-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.6800 10.6800 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 8.5100 8.5000 0.0100 0.1177凱基台灣精五門基金 16.0000 15.9800 0.0200 0.1252凱基全球資源債券基金-不配息型 10.5484 10.5683 -0.0199 -0.1883凱基全球資源債券基金-配息型 10.2261 10.2454 -0.0193 -0.1884凱基亞洲四金磚基金 12.9900 12.9400 0.0500 0.3864凱基凱旋貨幣市場基金 11.2967 11.2965 0.0002 0.0018凱基開創基金 17.2000 17.2000 0.0000 0.0000凱基雲端趨勢基金 10.6300 10.6600 -0.0300 -0.2814凱基新興市場中小基金 13.0000 13.0300 -0.0300 -0.2302凱基新興趨勢ETF組合基金 8.7600 8.7200 0.0400 0.4587凱基資源國基金 9.7700 9.7600 0.0100 0.1025-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 21.4100 21.5000 -0.0900 -0.4186富邦大中華成長基金 4.8200 4.7700 0.0500 1.0482富邦丰益債券組合基金 10.0139 10.0251 -0.0112 -0.1117富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.0600 28.2800 -0.2200 -0.7779富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.2800 33.1300 0.1500 0.4528富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.5500 34.5800 -0.0300 -0.0868富邦台灣心基金 14.0000 13.9400 0.0600 0.4304富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.9900 12.9300 0.0600 0.4640富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.7300 10.6800 0.0500 0.4682富邦台灣釆吉50基金 33.4100 33.4700 -0.0600 -0.1793富邦台灣科技指數基金 36.3700 36.5300 -0.1600 -0.4380富邦台灣鳳凰基金 572.6200 571.8100 0.8100 0.1417富邦全球不動產基金 8.4800 8.4200 0.0600 0.7126富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9138 10.9241 -0.0103 -0.0943富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3254 10.3351 -0.0097 -0.0939富邦吉祥貨幣市場基金 15.2849 15.2847 0.0002 0.0013富邦長紅基金 45.8100 45.5700 0.2400 0.5267富邦冠軍基金 22.7500 22.5600 0.1900 0.8422富邦科技基金 18.1100 18.0600 0.0500 0.2769富邦高成長基金 16.4100 16.3900 0.0200 0.1220富邦富邦基金 9.2700 9.2600 0.0100 0.1080富邦策略高收益債券基金-A類型 11.5073 11.5366 -0.0293 -0.2540富邦策略高收益債券基金-B類型 11.0884 11.1166 -0.0282 -0.2537富邦新興亞洲高成長基金 10.6100 10.5500 0.0600 0.5687富邦農糧精選基金 10.4700 10.4900 -0.0200 -0.1907富邦精準基金 41.9300 41.7900 0.1400 0.3350富邦精銳中小基金 9.8200 9.7800 0.0400 0.4090富邦價值基金 15.9800 15.9000 0.0800 0.5031-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 20.7300 20.6800 0.0500 0.2418富達卓越領航全球組合基金 10.5400 10.4700 0.0700 0.6686富達動力領航組合基金 11.2400 11.2000 0.0400 0.3571-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.9300 9.8200 0.1100 1.1202富蘭克林華美中華基金 11.3900 11.2900 0.1000 0.8857富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.1400 10.0800 0.0600 0.5952富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.8800 10.8200 0.0600 0.5545富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.9375 9.9285 0.0090 0.0907富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.9375 9.9285 0.0090 0.0907富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.5878 10.5739 0.0139 0.1315富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.9997 10.9853 0.0144 0.1311富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.8059 13.8026 0.0033 0.0239富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 11.0605 11.0579 0.0026 0.0235富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.0438 10.0532 -0.0094 -0.0935富蘭克林華美第一富基金 24.3100 24.2000 0.1100 0.4546富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0406 10.0404 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 10.0600 10.0800 -0.0200 -0.1984-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人民幣貨幣市場基金 10.0008 10.0008 0.0000 0.0000復華人生目標基金 20.2476 20.1947 0.0529 0.2620復華大中華中小策略基金 8.1900 8.1400 0.0500 0.6143復華中小精選基金 28.7100 28.6200 0.0900 0.3145復華全方位基金 13.2200 13.1300 0.0900 0.6855復華全球大趨勢基金 14.7700 14.6800 0.0900 0.6131復華全球平衡基金 15.4400 15.3800 0.0600 0.3901復華全球原物料基金 9.6600 9.6100 0.0500 0.5203復華全球短期收益基金 11.2013 11.2050 -0.0037 -0.0330復華全球債券基金 13.0488 13.0598 -0.0110 -0.0842復華全球債券組合基金 13.7400 13.7600 -0.0200 -0.1454復華全球資產證券化基金A 12.1700 12.0900 0.0800 0.6617復華全球資產證券化基金B 9.6100 9.5500 0.0600 0.6283復華有利貨幣市場基金 13.1386 13.1384 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 11.8700 11.8000 0.0700 0.5932復華亞太成長基金 10.6900 10.6000 0.0900 0.8491復華東協世紀基金 14.5300 14.3800 0.1500 1.0431復華神盾基金 13.8088 13.7760 0.0328 0.2381復華高成長基金 29.0700 29.0300 0.0400 0.1378復華貨幣市場基金 14.0889 14.0886 0.0003 0.0021復華復華基金 9.9400 9.9000 0.0400 0.4040復華華人世紀基金 13.0700 12.9100 0.1600 1.2394復華傳家二號基金 15.8260 15.8014 0.0246 0.1557復華傳家基金 14.6215 14.6016 0.0199 0.1363復華奧林匹克全球組合基金 14.8400 14.8300 0.0100 0.0674復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.3100 12.3000 0.0100 0.0813復華新興人民幣債券基金A 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000復華新興人民幣債券基金B 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金A 11.0800 11.1000 -0.0200 -0.1802復華新興市場高收益債券基金B 9.7200 9.7400 -0.0200 -0.2053復華新興市場短期收益基金 10.6200 10.6300 -0.0100 -0.0941復華滬深300 A股基金 15.8500 15.8600 -0.0100 -0.0631復華數位經濟基金 21.1100 21.0800 0.0300 0.1423-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.8710 10.8714 -0.0004 -0.0037惠理康和台灣紅不讓基金 14.2100 14.2100 0.0000 0.0000惠理康和兩岸價值基金 10.2400 10.1200 0.1200 1.1858-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.9600 13.8100 0.1500 1.0862景順台灣科技基金 23.7500 23.6300 0.1200 0.5078景順台灣精選成長基金 21.3800 21.1400 0.2400 1.1353景順平衡基金 10.3000 10.2600 0.0400 0.3899景順全球科技基金 10.7700 10.7900 -0.0200 -0.1854景順全球康健基金 14.6600 14.7700 -0.1100 -0.7448景順貨幣市場基金 15.6129 15.6126 0.0003 0.0019景順潛力基金 26.3600 26.1200 0.2400 0.9188-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 8.3900 8.3700 0.0200 0.2390華南永昌台灣精選基金 7.9800 7.9400 0.0400 0.5038華南永昌永昌基金 11.2600 11.2400 0.0200 0.1779華南永昌全球亨利組合基金 13.8945 13.8813 0.0132 0.0951華南永昌全球神農水資源基金 8.8900 8.8900 0.0000 0.0000華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.4900 6.4200 0.0700 1.0903華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.8500 5.7900 0.0600 1.0363華南永昌全球精品基金 12.5400 12.5000 0.0400 0.3200華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.9865 9.9921 -0.0056 -0.0560華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5446 10.5505 -0.0059 -0.0559華南永昌前瞻科技基金 10.7300 10.7100 0.0200 0.1867華南永昌黃河世紀基金 8.0200 8.0000 0.0200 0.2500華南永昌愛台灣基金 6.7600 6.7400 0.0200 0.2967華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8685 15.8683 0.0002 0.0013華南永昌龍盈平衡基金 13.5909 13.5570 0.0339 0.2501華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6867 11.6865 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.9600 19.8200 0.1400 0.7064華頓台灣基金 17.5100 17.3700 0.1400 0.8060華頓平安貨幣市場基金 11.2501 11.2499 0.0002 0.0018華頓全球時尚精品基金 12.2300 12.1400 0.0900 0.7414華頓全球高收益債券基金A 12.8755 12.8719 0.0036 0.0280華頓全球高收益債券基金B 11.2019 11.1987 0.0032 0.0286華頓全球黑鑽油源基金 6.2900 6.2500 0.0400 0.6400華頓全球新星股票基金 6.8400 6.7900 0.0500 0.7364華頓典範科技基金 8.3900 8.3800 0.0100 0.1193華頓新興亞太債券基金A 10.6727 10.6629 0.0098 0.0919華頓新興亞太債券基金B 10.2393 10.2299 0.0094 0.0919-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.8900 7.8500 0.0400 0.5096匯豐中國動力基金 11.5000 11.3500 0.1500 1.3216匯豐中國點心高收益債券基金 11.0048 10.9894 0.0154 0.1401匯豐五福全球債券組合基金 12.6599 12.6687 -0.0088 -0.0695匯豐太平洋精典基金 14.4200 14.3000 0.1200 0.8392匯豐台灣精典基金 17.6800 17.6700 0.0100 0.0566匯豐全球新富基金 10.5900 10.5600 0.0300 0.2841匯豐全球趨勢組合基金 10.2200 10.1900 0.0300 0.2944匯豐全球關鍵資源基金 7.5900 7.5400 0.0500 0.6631匯豐安富基金 21.0300 21.0300 0.0000 0.0000匯豐成功基金 30.9700 30.7700 0.2000 0.6500匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.3713 10.3866 -0.0153 -0.1473匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.4695 11.4850 -0.0155 -0.1350匯豐拉丁美洲基金 10.1700 10.1900 -0.0200 -0.1963匯豐金磚動力基金 11.8200 11.7200 0.1000 0.8532匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7526 14.7524 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5890 15.5888 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 5.8700 5.8600 0.0100 0.1707匯豐新鑽動力基金 9.9700 9.9400 0.0300 0.3018匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.0548 9.0621 -0.0073 -0.0806匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.6247 10.6322 -0.0075 -0.0705匯豐龍鳳基金 37.1600 37.1300 0.0300 0.0808匯豐龍騰電子基金 24.0200 23.9600 0.0600 0.2504匯豐雙高收益債券組合基金 12.0204 12.0236 -0.0032 -0.0266-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.7900 14.7900 0.0000 0.0000新光中國成長基金 9.7900 9.6900 0.1000 1.0320新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5132 17.5130 0.0002 0.0011新光台灣富貴基金 17.1500 17.1300 0.0200 0.1168新光全球冠軍組合基金 9.9500 9.9700 -0.0200 -0.2006新光吉星貨幣市場基金 15.0972 15.0970 0.0002 0.0013新光多元複合收益組合基金 10.4000 10.4100 -0.0100 -0.0961新光亞洲精選基金 23.8700 23.6800 0.1900 0.8024新光兩岸優勢基金 9.7400 9.6700 0.0700 0.7239新光店頭基金 18.5000 18.4300 0.0700 0.3798新光國家建設基金 18.4000 18.3100 0.0900 0.4915新光創新科技基金 11.0300 11.0200 0.0100 0.0907新光傳產優勢基金 9.4000 9.3500 0.0500 0.5348新光新興星鑽基金 9.8800 9.8500 0.0300 0.3046新光福運平衡基金 12.0411 12.0501 -0.0090 -0.0747新光增長收益基金 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001新光靈活增益100基金 9.5200 9.5300 -0.0100 -0.1049-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 5.0700 5.0500 0.0200 0.3960瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.2400 9.1400 0.1000 1.0941瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.9409 11.9432 -0.0023 -0.0193瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 10.4412 10.4433 -0.0021 -0.0201-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.7400 9.6400 0.1000 1.0373群益中小型股基金 31.8800 31.7100 0.1700 0.5361群益台股指數基金 12.1050 12.0900 0.0150 0.1241群益平衡王基金 18.4657 18.4318 0.0339 0.1839群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.4000 7.3800 0.0200 0.2710群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.9800 5.9600 0.0200 0.3356群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.2561 10.3031 -0.0470 -0.4562群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.9566 10.0022 -0.0456 -0.4559群益印巴雙星基金 9.0400 9.0900 -0.0500 -0.5501群益印度中小基金 8.0000 8.0900 -0.0900 -1.1125群益多利策略組合基金 11.2700 11.2700 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 13.0300 13.0400 -0.0100 -0.0767群益多重資產組合基金 12.3600 12.3500 0.0100 0.0810群益安家基金 14.8389 14.7678 0.0711 0.4815群益安穩貨幣市場基金 15.7037 15.7034 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.6200 10.5100 0.1100 1.0466群益亞太新趨勢平衡基金 15.2800 15.2500 0.0300 0.1967群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.3112 10.3324 -0.0212 -0.2052群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9251 9.9455 -0.0204 -0.2051群益店頭市場基金 53.2000 52.8700 0.3300 0.6242群益東方盛世基金 9.9800 9.9200 0.0600 0.6048群益東協成長基金 11.7300 11.6100 0.1200 1.0336群益長安基金 17.7100 17.6500 0.0600 0.3399群益真善美基金 16.4289 16.3971 0.0318 0.1939群益馬拉松基金 74.3700 74.0300 0.3400 0.4593群益創新科技基金 22.5000 22.4300 0.0700 0.3121群益華夏盛世基金 10.2700 10.1700 0.1000 0.9833群益奧斯卡基金 18.7800 18.7300 0.0500 0.2670群益新興大消費基金 10.1700 10.1600 0.0100 0.0984群益新興金鑽基金 8.6800 8.6700 0.0100 0.1153群益葛萊美基金 14.6200 14.5700 0.0500 0.3432-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 20.1300 20.0400 0.0900 0.4491德信中國精選成長基金 8.7700 8.6900 0.0800 0.9206德信台灣主流中小基金 11.0400 11.0000 0.0400 0.3636德信新興股票組合基金 10.5700 10.5200 0.0500 0.4753德信萬保貨幣市場基金 11.6537 11.6535 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0824 11.0784 0.0040 0.0361德信數位時代基金 16.4800 16.4000 0.0800 0.4878-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 12.4600 12.3900 0.0700 0.5650德盛全球生技大壩基金 22.8100 23.0600 -0.2500 -1.0841德盛安聯中國東協新世紀基金 13.5400 13.4400 0.1000 0.7441德盛安聯中國策略增長基金 11.3400 11.1000 0.2400 2.1622德盛安聯台灣好息富基金 10.2000 10.1900 0.0100 0.0981德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1846 12.1844 0.0002 0.0016德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.6500 13.5800 0.0700 0.5155德盛安聯四季回報債券組合基金 14.0714 14.0641 0.0073 0.0519德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.3380 11.3312 0.0068 0.0600德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.8329 10.8265 0.0064 0.0591德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.6300 10.6100 0.0200 0.1885德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 11.0900 11.0400 0.0500 0.4529德盛安聯全球人口趨勢基金 8.0700 8.0500 0.0200 0.2485德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.9900 9.9100 0.0800 0.8073德盛安聯全球計量平衡基金 11.5800 11.5200 0.0600 0.5208德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9367 11.9449 -0.0082 -0.0687德盛安聯全球債券基金-B類型 11.9205 11.9286 -0.0081 -0.0679德盛安聯全球新興市場基金 16.9800 16.9200 0.0600 0.3546德盛安聯全球農金趨勢基金 8.8100 8.8100 0.0000 0.0000德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.3100 8.2800 0.0300 0.3623德盛安聯多元計量平衡基金 8.3300 8.3100 0.0200 0.2407德盛安聯亞洲小型企業基金 11.0600 10.9500 0.1100 1.0046德盛安聯亞洲動態策略基金 19.7100 19.4400 0.2700 1.3889德盛科技大壩基金 19.2300 19.2200 0.0100 0.0520-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3834 11.3832 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.4000 16.3500 0.0500 0.3058德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.7500 18.6500 0.1000 0.5362德銀遠東DWS全球神農基金 10.9400 10.9400 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6500 9.6600 -0.0100 -0.1035德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1900 11.1900 0.0000 0.0000德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.8806 9.8915 -0.0109 -0.1102德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.3084 11.3209 -0.0125 -0.1104德銀遠東DWS科技基金 14.7000 14.6700 0.0300 0.2045-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 14.1400 14.0700 0.0700 0.4975摩根中小基金 17.3700 17.2300 0.1400 0.8125摩根中美G2新勢力基金 10.5400 10.4000 0.1400 1.3462摩根中國亮點基金 9.4200 9.2800 0.1400 1.5086摩根台灣金磚基金 12.4100 12.3500 0.0600 0.4858摩根台灣基金 9.5500 9.5100 0.0400 0.4206摩根台灣貨幣市場基金 16.0340 16.0338 0.0002 0.0013摩根台灣微型基金 16.0100 15.8900 0.1200 0.7552摩根台灣增長基金 35.9500 35.8900 0.0600 0.1672摩根平衡基金 23.7300 23.6500 0.0800 0.3383摩根全球α基金 13.3800 13.3400 0.0400 0.2999摩根全球平衡基金 15.3375 15.3603 -0.0228 -0.1484摩根全球通網基金 4.0500 4.0100 0.0400 0.9975摩根全球發現基金 9.0300 8.9900 0.0400 0.4449摩根全球債券基金-分配型 9.7312 9.7358 -0.0046 -0.0473摩根全球債券基金-累積型 10.0503 10.0551 -0.0048 -0.0477摩根安家理財基金 11.0677 11.0712 -0.0035 -0.0316摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.7212 11.7015 0.0197 0.1684摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.1415 12.1211 0.0204 0.1683摩根亞洲基金 39.9000 39.6500 0.2500 0.6305摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.9629 10.9653 -0.0024 -0.0219摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.9981 12.0008 -0.0027 -0.0225摩根東方內需機會基金 12.6300 12.5600 0.0700 0.5573摩根東方科技基金 20.9100 20.6900 0.2200 1.0633摩根金龍收成基金 14.9900 14.8300 0.1600 1.0789摩根神龍平衡基金 12.4400 12.3900 0.0500 0.4036摩根第一貨幣市場基金 14.7932 14.7930 0.0002 0.0014摩根絕對日本基金 9.1100 9.0400 0.0700 0.7743摩根新金磚五國基金 10.3400 10.3500 -0.0100 -0.0966摩根新絲路基金 8.7800 8.7400 0.0400 0.4577摩根新興35基金 11.7600 11.7700 -0.0100 -0.0850摩根新興日本基金 18.0800 17.8500 0.2300 1.2885摩根新興活利債券基金-月配息型 10.2895 10.3099 -0.0204 -0.1979摩根新興活利債券基金-累積型 11.3271 11.3495 -0.0224 -0.1974摩根新興科技基金 34.5900 34.5600 0.0300 0.0868摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1904 10.2012 -0.0108 -0.1059摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.4319 10.4430 -0.0111 -0.1063摩根資源活力股票基金 4.9800 4.9800 0.0000 0.0000摩根價值成長基金 13.8700 13.8200 0.0500 0.3618摩根龍揚基金 22.4700 22.2200 0.2500 1.1251摩根縱橫台商基金 8.8400 8.7900 0.0500 0.5688-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 13.6000 13.5500 0.0500 0.3690聯邦金鑽平衡基金 11.4232 11.3885 0.0347 0.3047聯邦貨幣市場基金 12.8615 12.8613 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.3300 7.3200 0.0100 0.1366聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.9811 14.9806 0.0005 0.0033聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.4600 10.4737 -0.0137 -0.1308聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1710 10.1843 -0.0133 -0.1306-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 25.8700 25.9000 -0.0300 -0.1158聯博亞太地產基金-A類型 12.8200 12.7200 0.1000 0.7862聯博亞太地產基金-B類型 10.1000 10.0100 0.0900 0.8991聯博貨幣市場基金 14.7197 14.7195 0.0002 0.0014聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.9955 9.9978 -0.0023 -0.0230聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.9955 9.9978 -0.0023 -0.0230-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 12.7700 12.7200 0.0500 0.3931瀚亞中國基金 11.4700 11.3400 0.1300 1.1464瀚亞巴西基金 7.2300 7.1900 0.0400 0.5563瀚亞外銷基金 28.1400 28.0700 0.0700 0.2494瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 12.3498 12.3570 -0.0072 -0.0583瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.5805 10.5866 -0.0061 -0.0576瀚亞全球綠色金脈基金 11.5500 11.6000 -0.0500 -0.4310瀚亞印度基金 17.8000 17.9800 -0.1800 -1.0011瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 10.6600 10.5700 0.0900 0.8515瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 10.4500 10.3600 0.0900 0.8687瀚亞亞太高股息基金 13.6500 13.5300 0.1200 0.8869瀚亞亞太基礎建設基金 11.3100 11.2900 0.0200 0.1772瀚亞非洲基金 19.4800 19.6100 -0.1300 -0.6629瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2399 13.2397 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 13.1500 13.1500 0.0000 0.0000瀚亞高科技基金 40.4600 40.5500 -0.0900 -0.2220瀚亞理財通基金 18.4300 18.4200 0.0100 0.0543瀚亞掌櫃基金 12.0600 12.0300 0.0300 0.2494瀚亞菁華基金 16.3500 16.3000 0.0500 0.3068瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.8965 10.9162 -0.0197 -0.1805瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.4558 10.4746 -0.0188 -0.1795瀚亞電通網基金 9.5900 9.5800 0.0100 0.1044瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.0506 13.0562 -0.0056 -0.0429瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 13.0381 13.0437 -0.0056 -0.0429瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.5300 12.5100 0.0200 0.1599瀚亞歐洲基金 8.9100 8.9100 0.0000 0.0000瀚亞質量精選組合基金 12.1738 12.1595 0.0143 0.1176瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3644 10.3713 -0.0069 -0.0665瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.1675 10.1742 -0.0067 -0.0659-------------------------------------------------------------------------------------------------

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