金額1.現金及約當現金:
185,650仟元2.公平價值變動列入損益之金融資產-流動:
0仟元3.備供出售金融資產-流動:
119,977仟元
(含基金及投資上市櫃公司股票)-------------------------------------------------合
計:
305,627仟元=================================================(二)短期借款及一年內到期之長期負債1.短期借款:
1,054,721仟元2.一年內到期之長期負債:
239,360仟元-------------------------------------------------合
計:
1,294,081仟元=================================================6.因應措施:本公司與各銀行往來情形良好且按時支付利息，銀行額度足以支應營運週轉資金需求且有每月穩定的應收帳款及應收票據可快速兌現、以支應還款需求，故並無資金缺口問題。7.其他應敘明事項:無