基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
11.55
-0.05
2013/05/20瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
19.48
-0.13
2013/05/20瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
13.15
0
2013/05/20瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
9.59
0.01
2013/05/21瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
8.91
0
2013/05/20瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
18.43
0.01
2013/05/21瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
17.8
-0.18
2013/05/20瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
7.23
0.04
2013/05/20瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型
TWD
12.3498
-0.0072
2013/05/20瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型
TWD
10.5805
-0.0061
2013/05/20瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
11.47
0.13
2013/05/20瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.8965
-0.0197
2013/05/20瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.4558
-0.0188
2013/05/20瀚亞投信
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型
TWD
10.3644
-0.0069
2013/05/20瀚亞投信
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型
TWD
10.1675
-0.0067
2013/05/20瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
13.65
0.12
2013/05/20瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型
TWD
13.0506
-0.0056
2013/05/20瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型
TWD
13.0381
-0.0056
2013/05/20瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
12.53
0.02
2013/05/20瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型
TWD
10.66
0.09
2013/05/20瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型
TWD
10.45
0.09
2013/05/20瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
11.31
0.02
2013/05/20瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
12.77
0.05
2013/05/21瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.2399
0.0002
2013/05/21瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
40.46
-0.09
2013/05/21瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
28.14
0.07
2013/05/21瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
12.06
0.03
2013/05/21瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
16.35
0.05
2013/05/21瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
12.1738
0.0143
2013/05/20----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------