基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
16.36
0.02
2013/05/21宏利投信
宏利亞太入息債券基金A
TWD
11.4437
-0.011
2013/05/20宏利投信
宏利亞太入息債券基金B
TWD
10.0301
-0.0096
2013/05/20宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
17.89
0.11
2013/05/20宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.074
-0.0036
2013/05/20宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.5335
-0.0032
2013/05/20宏利投信
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)
USD
11.12
0.017
2013/05/20宏利投信
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元)
USD
10.7088
0.0163
2013/05/20宏利投信
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣)
CNY
68.2343
0.0036
2013/05/20宏利投信
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣)
CNY
65.7515
-0.0001
2013/05/20宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)
TWD
10.5965
0.018
2013/05/20宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)
TWD
10.3412
0.0176
2013/05/20宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)
CNY
2.1696
0.003
2013/05/20宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)
CNY
2.1137
0.0007
2013/05/20宏利投信
宏利東方明珠短期收益基金(美元)
USD
10.3949
0.0221
2013/05/20宏利投信
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣)
CNY
63.7753
0.0415
2013/05/20宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.7403
-0.0078
2013/05/20宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
8.02
0.11
2013/05/20宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
17.63
-0.01
2013/05/21宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.4232
0.0001
2013/05/21---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------