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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2013.05.22 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

16.36

0.02

2013/05/21宏利投信

宏利亞太入息債券基金A

TWD

11.4437

-0.011

2013/05/20宏利投信

宏利亞太入息債券基金B

TWD

10.0301

-0.0096

2013/05/20宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

17.89

0.11

2013/05/20宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.074

-0.0036

2013/05/20宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.5335

-0.0032

2013/05/20宏利投信

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)

USD

11.12

0.017

2013/05/20宏利投信

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元)

USD

10.7088

0.0163

2013/05/20宏利投信

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣)

CNY

68.2343

0.0036

2013/05/20宏利投信

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣)

CNY

65.7515

-0.0001

2013/05/20宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)

TWD

10.5965

0.018

2013/05/20宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)

TWD

10.3412

0.0176

2013/05/20宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)

CNY

2.1696

0.003

2013/05/20宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)

CNY

2.1137

0.0007

2013/05/20宏利投信

宏利東方明珠短期收益基金(美元)

USD

10.3949

0.0221

2013/05/20宏利投信

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣)

CNY

63.7753

0.0415

2013/05/20宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.7403

-0.0078

2013/05/20宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

8.02

0.11

2013/05/20宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

17.63

-0.01

2013/05/21宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.4232

0.0001

2013/05/21---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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