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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2013.05.21 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

元大寶來2001基金

TWD

35.81

-0.11

2013/05/20元大寶來投信

元大寶來多福基金

TWD

41.87

-0.15

2013/05/20元大寶來投信

元大寶來新台灣基金

TWD

29.95

0.03

2013/05/20元大寶來投信

元大寶來全球農業商機基金

TWD

16.8

0.06

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.7034

0.0006

2013/05/20元大寶來投信

元大寶來精準中小基金

TWD

14.77

0.01

2013/05/20元大寶來投信

元大寶來全球成長基金

TWD

16.45

0.11

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來新主流基金

TWD

17.64

-0.03

2013/05/20元大寶來投信

元大寶來矽谷基金

TWD

10.68

0

2013/05/20元大寶來投信

元大寶來全球通訊基金

TWD

5.15

0.06

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來巴菲特基金

TWD

18.06

-0.03

2013/05/20元大寶來投信

元大寶來店頭基金

TWD

6.46

-0.04

2013/05/20元大寶來投信

元大寶來萬泰貨幣市場基金

TWD

14.7533

0.0008

2013/05/20元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型

TWD

11.31

0.08

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型

TWD

8.72

0.07

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來全球組合基金

TWD

11.9053

0.0019

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來標智滬深300基金

TWD

14.38

0.24

2013/05/20元大寶來投信

元大寶來印度基金

TWD

8.68

0.01

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型

TWD

10.83

0

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型

TWD

10.78

0

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來新興亞洲基金

TWD

9.15

0.03

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

11.79

0.01

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來全球短期收益基金

TWD

10.0263

-0.0061

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來印度指數基金

TWD

7.991

-0.023

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來印尼指數基金

TWD

11.169

0.119

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來巴西指數基金

TWD

7.47

0.031

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來富盈債券基金

TWD

25.5544

-0.0559

2013/05/20元大寶來投信

元大寶來富櫃50基金

TWD

12.01

-0.02

2013/05/20元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

11.0033

-0.0007

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.197

-0.0008

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型

TWD

9.9645

-0.0096

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型

TWD

8.8766

-0.0085

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來摩臺基金

TWD

28.6

0.06

2013/05/20元大寶來投信

元大寶來台股指數基金

TWD

9.696

0.001

2013/05/20元大寶來投信

元大寶來新興市場ESG策略基金

TWD

12.34

0

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來新興消費商機基金

TWD

11.82

-0.01

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.3116

-0.0252

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來上證50基金

TWD

20.98

0.5

2013/05/20元大寶來投信

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型

TWD

9.8128

-0.0355

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型

TWD

9.8128

-0.0355

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來亞太成長基金

TWD

11.8

0.02

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來泛歐成長基金

TWD

9.13

0.05

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

13.33

0.01

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來台灣中型100基金

TWD

28.67

0.1

2013/05/20元大寶來投信

元大寶來全球ETF成長組合基金

TWD

8.93

0.05

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來亞洲台資企業基金

TWD

8.33

-0.01

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.22

-0.02

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.78

-0.01

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

8.65

0.07

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型

TWD

7.48

0.07

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來台灣金融基金

TWD

13.17

0.13

2013/05/20元大寶來投信

元大寶來台商收成基金

TWD

20.15

-0.05

2013/05/20元大寶來投信

元大寶來台灣電子科技基金

TWD

25.14

0.03

2013/05/20元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

7.35

0.02

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型

TWD

6.18

0.01

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來台灣高股息基金

TWD

24.67

0.03

2013/05/20元大寶來投信

元大寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.54

0.01

2013/05/17元大寶來投信

元大寶來多元基金

TWD

11.1

0.03

2013/05/20元大寶來投信

元大寶來高科技基金

TWD

12.14

0.02

2013/05/20元大寶來投信

元大寶來經貿基金

TWD

24.14

0.02

2013/05/20元大寶來投信

元大寶來多多基金

TWD

15

-0.05

2013/05/20元大寶來投信

元大寶來績效基金

TWD

26.32

0.09

2013/05/20元大寶來投信

元大寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8724

0.0008

2013/05/20元大寶來投信

元大寶來卓越基金

TWD

35.02

-0.07

2013/05/20元大寶來投信

元大寶來雙盈基金

TWD

19.47

-0.05

2013/05/20元大寶來投信

元大寶來台灣卓越50基金

TWD

58.59

0.06

2013/05/20元大寶來投信

元大寶來台灣加權股價指數基金

TWD

15.907

0.007

2013/05/20元大寶來投信

元大寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

13.49

0.02

2013/05/17-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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