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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2013.05.21 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A

TWD

12.5161

0.0018

2013/05/17柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B

TWD

8.8826

0.0013

2013/05/17柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

8.81

-0.03

2013/05/20柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

13.4356

0.0061

2013/05/17柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型

TWD

12.5893

-0.0103

2013/05/17柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型

TWD

10.5123

-0.0086

2013/05/17柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

8.84

0.01

2013/05/17柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

13.81

0.03

2013/05/17柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

11.0122

-0.0078

2013/05/17柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.553

-0.0075

2013/05/17柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

13.3

0.03

2013/05/17柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.62

0

2013/05/17柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型

TWD

11.334

-0.0314

2013/05/17柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型

TWD

8.9342

-0.0248

2013/05/17柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

11.34

-0.01

2013/05/17柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

8.62

-0.01

2013/05/17柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3948

0.0006

2013/05/20柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

15.54

0.04

2013/05/17-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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