基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A
TWD
12.5161
0.0018
2013/05/17柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B
TWD
8.8826
0.0013
2013/05/17柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
8.81
-0.03
2013/05/20柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
13.4356
0.0061
2013/05/17柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型
TWD
12.5893
-0.0103
2013/05/17柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型
TWD
10.5123
-0.0086
2013/05/17柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
8.84
0.01
2013/05/17柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
13.81
0.03
2013/05/17柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
11.0122
-0.0078
2013/05/17柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.553
-0.0075
2013/05/17柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
13.3
0.03
2013/05/17柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
11.62
0
2013/05/17柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型
TWD
11.334
-0.0314
2013/05/17柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型
TWD
8.9342
-0.0248
2013/05/17柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
11.34
-0.01
2013/05/17柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
8.62
-0.01
2013/05/17柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3948
0.0006
2013/05/20柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
15.54
0.04
2013/05/17-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------