基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
13.09
-0.03
2013/05/16日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
24.07
0.02
2013/05/17日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.98
0.03
2013/05/17日盛投信
日盛日盛基金
TWD
10.27
0.05
2013/05/17日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.9453
0.0041
2013/05/16日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
10.43
0.01
2013/05/17日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
9.54
0.04
2013/05/16日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
11.0612
0.0111
2013/05/16日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.6039
0.0107
2013/05/16日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.78
0.02
2013/05/16日盛投信
日盛首選基金
TWD
9.65
0.02
2013/05/17日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
7.69
-0.01
2013/05/16日盛投信
日盛小而美基金
TWD
14.02
-0.02
2013/05/17日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.4009
0.0003
2013/05/17日盛投信
日盛上選基金
TWD
19.47
0.05
2013/05/17日盛投信
日盛新台商基金
TWD
23.41
-0.01
2013/05/17---------------------------------------------------------------------------------------------------