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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2013.05.20 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

16.3

-0.05

2013/05/17宏利投信

宏利亞太入息債券基金A

TWD

11.4506

0.0067

2013/05/16宏利投信

宏利亞太入息債券基金B

TWD

10.0362

0.0059

2013/05/16宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

17.79

-0.06

2013/05/16宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.0792

0.0072

2013/05/16宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.538

0.0062

2013/05/16宏利投信

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)

USD

11.103

-0.0133

2013/05/16宏利投信

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元)

USD

10.6925

-0.0128

2013/05/16宏利投信

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣)

CNY

68.2307

-0.0567

2013/05/16宏利投信

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣)

CNY

65.7516

-0.0544

2013/05/16宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)

TWD

10.5785

-0.0017

2013/05/16宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)

TWD

10.3236

-0.0025

2013/05/16宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)

CNY

2.1666

0.0006

2013/05/16宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)

CNY

2.113

-0.001

2013/05/16宏利投信

宏利東方明珠短期收益基金(美元)

USD

10.3728

-0.0019

2013/05/16宏利投信

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣)

CNY

63.7338

0.0105

2013/05/16宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.7352

0.0031

2013/05/16宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.92

-0.01

2013/05/16宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

17.6

-0.06

2013/05/17宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.4224

0.0002

2013/05/17---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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