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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.05.16 00:00
基金名稱 102/05/15 102/05/14 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託半導體科技基金 8.9100 8.7700 0.1400 1.5964中國信託台灣活力基金 6.3600 6.2500 0.1100 1.7600中國信託台灣優勢基金 9.8800 9.7900 0.0900 0.9193中國信託全球固定收益組合基金 14.3876 14.4217 -0.0341 -0.2365中國信託東方精選基金 7.6400 7.7000 -0.0600 -0.7792中國信託益利信貨幣市場基金 13.0256 13.0253 0.0003 0.0023中國信託華盈貨幣市場基金 10.7221 10.7219 0.0002 0.0019中國信託精穩基金 11.4350 11.3537 0.0813 0.7161-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來上證50基金 20.0000 20.2900 -0.2900 -1.4293元大寶來巴菲特基金 18.0100 17.8300 0.1800 1.0095元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.3100 7.2000 0.1100 1.5278元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.1500 6.0600 0.0900 1.4852元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.5400 8.5900 -0.0500 -0.5821元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.3800 7.4300 -0.0500 -0.6730元大寶來全球成長基金 16.3100 16.1400 0.1700 1.0533元大寶來全球組合基金 11.9039 11.9097 -0.0058 -0.0487元大寶來全球通訊基金 5.0300 5.0100 0.0200 0.3992元大寶來全球農業商機基金 16.7200 16.6700 0.0500 0.2999元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.2200 11.2300 -0.0100 -0.0891元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7800 8.7900 -0.0100 -0.1138元大寶來多元基金 11.0100 10.9100 0.1000 0.9166元大寶來多多基金 14.8100 14.6900 0.1200 0.8169元大寶來多福基金 41.5100 41.1500 0.3600 0.8749元大寶來亞太成長基金 11.5700 11.5600 0.0100 0.0865元大寶來卓越基金 34.6300 34.3400 0.2900 0.8445元大寶來店頭基金 6.3800 6.3100 0.0700 1.1094元大寶來泛歐成長基金 9.0800 9.0200 0.0600 0.6652元大寶來高科技基金 11.9700 11.8800 0.0900 0.7576元大寶來新中國基金 8.5200 8.6300 -0.1100 -1.2746元大寶來新主流基金 17.3300 17.1400 0.1900 1.1085元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7520 14.7517 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 23.9000 23.6100 0.2900 1.2283元大寶來標智滬深300基金 13.7900 14.0000 -0.2100 -1.5000元大寶來雙盈基金 19.3200 19.1900 0.1300 0.6774-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.3700 10.2800 0.0900 0.8755日盛上選基金 19.2700 18.9900 0.2800 1.4745日盛大中華基金 5.6900 5.7100 -0.0200 -0.3503日盛小而美基金 13.9800 13.8200 0.1600 1.1577日盛中國內需動力基金 9.4000 9.4700 -0.0700 -0.7392日盛日盛基金 10.0900 10.0000 0.0900 0.9000日盛全球抗暖化基金 7.6200 7.5700 0.0500 0.6605日盛亞洲星鑽基金 13.0600 13.0200 0.0400 0.3072日盛亞洲高收益債券基金A 11.0413 11.0681 -0.0268 -0.2421日盛亞洲高收益債券基金B 10.6344 10.6602 -0.0258 -0.2420日盛金緻招牌組合基金 9.9398 9.9540 -0.0142 -0.1427日盛首選基金 9.5900 9.4600 0.1300 1.3742日盛高科技基金 8.8500 8.7000 0.1500 1.7241日盛貨幣市場基金 14.4004 14.4001 0.0003 0.0021日盛新台商基金 23.3500 23.3100 0.0400 0.1716日盛精選五虎基金 23.9400 23.5200 0.4200 1.7857-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1620 13.1618 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 17.8900 17.6500 0.2400 1.3598台新大中華基金 9.0300 9.1000 -0.0700 -0.7692台新大眾基金 17.3400 17.0800 0.2600 1.5223台新大眾貨幣市場基金 13.8251 13.8248 0.0003 0.0022台新中國通基金 21.3200 21.0000 0.3200 1.5238台新中國精選中小基金 9.0400 9.1000 -0.0600 -0.6593台新主流基金 11.8800 11.7200 0.1600 1.3652台新北美收益資產證券化基金(A) 16.5000 16.4900 0.0100 0.0606台新北美收益資產證券化基金(B) 16.1400 16.1200 0.0200 0.1241台新印度基金 9.8800 9.8500 0.0300 0.3046台新亞美短期債券基金 10.0314 10.0378 -0.0064 -0.0638台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4774 10.4975 -0.0201 -0.1915台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.9010 10.9219 -0.0209 -0.1914台新真吉利貨幣市場基金 10.8390 10.8388 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 17.2709 17.0800 0.1909 1.1177台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.5600 8.5300 0.0300 0.3517台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.5000 8.4700 0.0300 0.3542台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.1050 8.2000 -0.0950 -1.1585台新羅傑斯環球資源指數基金 10.7040 10.7180 -0.0140 -0.1306-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 13.4200 13.3300 0.0900 0.6752未來資產亞太不動產證券化基金A 9.7600 9.7900 -0.0300 -0.3064未來資產亞太不動產證券化基金B 8.9700 9.0000 -0.0300 -0.3333未來資產亞洲高收益債券基金A 10.8633 10.8971 -0.0338 -0.3102未來資產亞洲高收益債券基金B 10.8632 10.8971 -0.0339 -0.3111未來資產亞洲新富基金 13.7900 13.7700 0.0200 0.1452未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2833 12.2831 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 8.0800 8.0100 0.0700 0.8739未來資產新興市場債券基金A 9.9930 9.9972 -0.0042 -0.0420未來資產新興市場債券基金B 9.9930 9.9972 -0.0042 -0.0420未來資產閣來寶全球組合基金 12.1700 12.1600 0.0100 0.0822未來資產環球債券基金A 10.4108 10.4331 -0.0223 -0.2137未來資產環球債券基金B 10.1395 10.1612 -0.0217 -0.2136-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.1200 9.1700 -0.0500 -0.5453永豐中小基金 34.6300 34.2400 0.3900 1.1390永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1875 2.1893 -0.0018 -0.0822永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1875 2.1893 -0.0018 -0.0822永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.6089 10.6176 -0.0087 -0.0819永豐中國經濟建設基金 12.0100 12.0300 -0.0200 -0.1663永豐中概平衡基金 27.1400 26.9100 0.2300 0.8547永豐主流品牌基金 13.0000 12.8500 0.1500 1.1673永豐永益平衡基金 19.9400 19.7600 0.1800 0.9109永豐永豐基金 28.5500 28.2600 0.2900 1.0262永豐全球平衡組合基金 12.3500 12.3500 0.0000 0.0000永豐全球投資等級債券基金 10.7348 10.7449 -0.0101 -0.0940永豐全球債券組合基金 10.9388 10.9574 -0.0186 -0.1698永豐全球新興向榮基金 7.9700 7.9600 0.0100 0.1256永豐亞洲民生消費基金 10.5100 10.4400 0.0700 0.6705永豐高科技基金 12.2000 12.0800 0.1200 0.9934永豐貨幣市場基金 13.5724 13.5722 0.0002 0.0015永豐新興市場企業債券基金月配類型 10.0182 10.0239 -0.0057 -0.0569永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.0183 10.0240 -0.0057 -0.0569永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.7754 9.7900 -0.0146 -0.1491永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.9661 10.9824 -0.0163 -0.1484永豐臺灣加權ETF基金 41.5100 41.1900 0.3200 0.7769永豐領航科技基金 15.0600 14.9000 0.1600 1.0738永豐環球趨勢資源基金 8.7500 8.7100 0.0400 0.4592永豐趨勢平衡基金 28.0400 27.7200 0.3200 1.1544-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.1900 11.1100 0.0800 0.7201兆豐國際巨龍領航基金 8.1500 8.2300 -0.0800 -0.9721兆豐國際民生動力基金 9.5300 9.5400 -0.0100 -0.1048兆豐國際生命科學基金 14.5900 14.4600 0.1300 0.8990兆豐國際全球高股息基金 8.9700 9.0000 -0.0300 -0.3333兆豐國際全球基金 29.2100 29.2200 -0.0100 -0.0342兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.3800 10.3900 -0.0100 -0.0963兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.3800 10.3900 -0.0100 -0.0963兆豐國際國民基金 22.8600 22.6000 0.2600 1.1504兆豐國際第一基金 10.3200 10.2200 0.1000 0.9785兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.0342 10.0414 -0.0072 -0.0717兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 10.0342 10.0414 -0.0072 -0.0717兆豐國際萬全基金 14.7200 14.6500 0.0700 0.4778兆豐國際電子基金 17.6400 17.4700 0.1700 0.9731兆豐國際精選二十基金 11.1500 11.0400 0.1100 0.9964兆豐國際綠鑽基金 7.9700 7.9200 0.0500 0.6313兆豐國際豐台灣基金 24.0100 23.8400 0.1700 0.7131兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1871 12.1869 0.0002 0.0016-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.9800 9.9400 0.0400 0.4024合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1864 10.2014 -0.0150 -0.1470合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0308 10.0455 -0.0147 -0.1463合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.5068 10.5226 -0.0158 -0.1502合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.2088 10.2242 -0.0154 -0.1506合庫巴黎全球新興市場基金 10.1600 10.1300 0.0300 0.2962合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.9300 10.9100 0.0200 0.1833-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6386 12.6385 0.0001 0.0008安多利高科技基金 5.7200 5.7000 0.0200 0.3509-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 11.7700 11.6100 0.1600 1.3781安泰ING中小基金 27.8400 27.5100 0.3300 1.1996安泰ING中國機會基金 9.9900 10.0300 -0.0400 -0.3988安泰ING巴西基金 7.7000 7.7300 -0.0300 -0.3881安泰ING日本基金 9.2500 9.2400 0.0100 0.1082安泰ING台灣高股息基金 14.6600 14.5400 0.1200 0.8253安泰ING台灣運籌基金 18.8800 18.6200 0.2600 1.3964安泰ING平衡基金 13.5400 13.4500 0.0900 0.6691安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.5900 10.6400 -0.0500 -0.4699安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.5500 12.6100 -0.0600 -0.4758安泰ING全球生技醫療基金 11.5300 11.4300 0.1000 0.8749安泰ING全球品牌基金 20.0000 19.9100 0.0900 0.4520安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.3823 9.3973 -0.0150 -0.1596安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9839 11.0014 -0.0175 -0.1591安泰ING全球氣候變遷基金 7.0400 7.0100 0.0300 0.4280安泰ING全球高股息基金季配型 13.0900 13.0300 0.0600 0.4605安泰ING全球高股息基金累積型 15.1400 15.0800 0.0600 0.3979安泰ING成長基金 18.8700 18.6400 0.2300 1.2339安泰ING亞太高股息基金季配型 9.3200 9.3300 -0.0100 -0.1072安泰ING亞太高股息基金累積型 11.0600 11.0800 -0.0200 -0.1805安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.7487 10.7536 -0.0049 -0.0456安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.8700 11.8753 -0.0053 -0.0446安泰ING金磚七國基金 9.7000 9.6800 0.0200 0.2066安泰ING泰國基金 50.3800 50.0400 0.3400 0.6795安泰ING高科技基金 5.8400 5.7600 0.0800 1.3889安泰ING貨幣市場基金 15.8831 15.8829 0.0002 0.0013安泰ING新馬基金 17.8600 17.8500 0.0100 0.0560安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.6143 9.6252 -0.0109 -0.1132安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.9413 10.9537 -0.0124 -0.1132安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.4700 8.4900 -0.0200 -0.2356安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.4700 7.4600 0.0100 0.1341安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.4600 8.3600 0.1000 1.1962安泰ING精選貨幣市場基金 11.9100 11.9098 0.0002 0.0017安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.6100 8.6000 0.0100 0.1163安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.5400 10.5200 0.0200 0.1901安泰ING積極成長基金 7.8700 7.7800 0.0900 1.1568安泰ING優質基金 21.9600 21.7100 0.2500 1.1515安泰ING環球基金 9.9100 9.8600 0.0500 0.5071安泰ING鴻利基金 13.3600 13.2400 0.1200 0.9063安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6422 16.6420 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 13.4700 13.3000 0.1700 1.2782安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 12.9700 12.9100 0.0600 0.4648安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.5800 8.5700 0.0100 0.1167安泰ING鑫平衡組合基金 11.9300 11.9100 0.0200 0.1679安泰ING鑫全球債券組合基金 12.7731 12.7928 -0.0197 -0.1540-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.3027 68.3092 -0.0065 -0.0095宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.1223 11.1211 0.0012 0.0108宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.8204 65.8257 -0.0053 -0.0081宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.7111 10.7099 0.0012 0.0112宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1714 0.0000 2.1714 0.0000宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5694 10.5661 0.0033 0.0312宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.1198 0.0000 2.1198 0.0000宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.3180 10.3144 0.0036 0.0349宏利台灣動力基金 16.2000 16.0500 0.1500 0.9346宏利全球債券組合基金 12.7265 12.7409 -0.0144 -0.1130宏利亞太入息債券基金A 11.4487 11.4583 -0.0096 -0.0838宏利亞太入息債券基金B 10.0345 10.0429 -0.0084 -0.0836宏利亞太中小企業基金 17.6700 17.6400 0.0300 0.1701宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.7014 63.6900 0.0114 0.0179宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3750 10.3714 0.0036 0.0347宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.0624 11.0668 -0.0044 -0.0398宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5235 9.5274 -0.0039 -0.0409宏利萬利貨幣市場基金 13.4220 13.4218 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.8300 7.8500 -0.0200 -0.2548宏利臺灣高股息基金 17.5100 17.3600 0.1500 0.8641-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6762 12.6760 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 12.0500 11.9300 0.1200 1.0059-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 20.8100 20.9900 -0.1800 -0.8576保德信大俄羅斯基金 11.1400 11.0800 0.0600 0.5415保德信中小型股基金 32.7300 32.1600 0.5700 1.7724保德信中國品牌基金 8.5500 8.6700 -0.1200 -1.3841保德信日本基金 7.4000 7.4500 -0.0500 -0.6711保德信台商全方位基金 25.3800 25.1600 0.2200 0.8744保德信全球中小基金 20.7100 20.5700 0.1400 0.6806保德信全球消費商機基金 13.9400 13.8500 0.0900 0.6498保德信全球基礎建設基金 9.5100 9.4600 0.0500 0.5285保德信全球組合基金 13.4900 13.4000 0.0900 0.6716保德信全球債券組合基金 12.7087 12.7179 -0.0092 -0.0723保德信全球資源基金 7.7800 7.7000 0.0800 1.0390保德信全球優質股息成長基金 11.4600 11.4200 0.0400 0.3503保德信全球醫療生化基金 23.8200 23.6200 0.2000 0.8467保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.6743 10.6858 -0.0115 -0.1076保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6743 10.6858 -0.0115 -0.1076保德信亞太基金 18.8000 18.7500 0.0500 0.2667保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0367 10.0488 -0.0121 -0.1204保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6777 10.6906 -0.0129 -0.1207保德信店頭市場基金 26.9300 26.6000 0.3300 1.2406保德信拉丁美洲基金 9.2900 9.2900 0.0000 0.0000保德信金平衡基金 21.8900 21.7700 0.1200 0.5512保德信金滿意基金 31.2800 31.0100 0.2700 0.8707保德信科技島基金 17.3400 17.0300 0.3100 1.8203保德信高成長基金 68.8000 67.7800 1.0200 1.5049保德信第一基金 19.7800 19.6000 0.1800 0.9184保德信貨幣市場基金 15.3965 15.3963 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 8.3800 8.3100 0.0700 0.8424保德信新興中小基金 12.0000 11.9400 0.0600 0.5025保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8305 9.8473 -0.0168 -0.1706保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.9550 10.9737 -0.0187 -0.1704保德信新興趨勢組合基金 10.8400 10.7900 0.0500 0.4634保德信瑞騰基金 15.0909 15.0915 -0.0006 -0.0040保德信歐洲組合基金 9.0100 8.9800 0.0300 0.3341-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券基金-分配 10.7416 10.7631 -0.0215 -0.1998施羅德中國高收益債券基金-累積 11.2529 11.2754 -0.0225 -0.1996施羅德世界資源基金 8.1500 8.1300 0.0200 0.2460施羅德台灣主動基金 13.4300 13.2900 0.1400 1.0534施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2407 9.2523 -0.0116 -0.1254施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.9027 10.9163 -0.0136 -0.1246施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4210 11.4208 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 11.6700 11.5600 0.1100 0.9516-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.3000 9.3000 0.0000 0.0000柏瑞五國金勢力建設基金 8.8100 8.7700 0.0400 0.4561柏瑞巨人基金 8.7500 8.6700 0.0800 0.9227柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3938 13.3935 0.0003 0.0022柏瑞全球金牌組合基金 13.2500 13.2200 0.0300 0.2269柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.5057 12.5161 -0.0104 -0.0831柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.8752 8.8826 -0.0074 -0.0833柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.3600 11.3500 0.0100 0.0881柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.6400 8.6300 0.0100 0.1159柏瑞拉丁美洲基金 11.6600 11.6800 -0.0200 -0.1712柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.3191 11.3436 -0.0245 -0.2160柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.9226 8.9419 -0.0193 -0.2158柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.0155 11.0152 0.0003 0.0027柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5562 10.5559 0.0003 0.0028柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.6141 12.6178 -0.0037 -0.0293柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 10.5331 10.5362 -0.0031 -0.0294柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.4300 15.4000 0.0300 0.1948柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.4168 13.4284 -0.0116 -0.0864柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.6900 13.6300 0.0600 0.4402-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.9500 18.8100 0.1400 0.7443國泰小龍基金 11.9300 11.8500 0.0800 0.6751國泰中小成長基金 31.7200 31.5000 0.2200 0.6984國泰中國內需增長基金 10.8400 10.8900 -0.0500 -0.4591國泰中國新興戰略基金 12.9000 13.0200 -0.1200 -0.9217國泰中港台基金 8.7400 8.8200 -0.0800 -0.9070國泰台灣計量基金 9.9300 9.8400 0.0900 0.9146國泰台灣貨幣市場基金 12.1536 12.1534 0.0002 0.0017國泰平衡基金 19.0300 18.9300 0.1000 0.5283國泰全球基礎建設基金 10.5000 10.5100 -0.0100 -0.0952國泰全球貨幣市場基金 10.0454 10.0474 -0.0020 -0.0199國泰全球資源基金 6.8700 6.8700 0.0000 0.0000國泰全球環保趨勢基金 7.5800 7.6000 -0.0200 -0.2632國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.6800 13.6700 0.0100 0.0732國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.0900 12.0900 0.0000 0.0000國泰科技生化基金 24.7000 24.5100 0.1900 0.7752國泰紐幣保本基金 9.8640 9.8634 0.0006 0.0061國泰國泰基金 14.4900 14.3900 0.1000 0.6949國泰策略高收益債券基金A 10.0600 10.0800 -0.0200 -0.1984國泰策略高收益債券基金B 9.9400 9.9600 -0.0200 -0.2008國泰新興市場基金 8.5400 8.5200 0.0200 0.2347國泰新興高收益債券基金A 11.2748 11.2792 -0.0044 -0.0390國泰新興高收益債券基金B 10.2851 10.2892 -0.0041 -0.0399國泰價值卓越基金 11.3200 11.2500 0.0700 0.6222國泰豐益債券組合基金 11.3452 11.3614 -0.0162 -0.1426-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 16.4200 16.2400 0.1800 1.1084第一金小型精選基金 19.5400 19.2600 0.2800 1.4538第一金中國世紀基金 7.7400 7.8000 -0.0600 -0.7692第一金中概平衡基金 17.2300 17.0800 0.1500 0.8782第一金台灣成長基金 7.1100 7.0400 0.0700 0.9943第一金台灣貨幣市場基金 14.8805 14.8803 0.0002 0.0013第一金全家福貨幣市場基金 173.7010 173.6980 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 15.8700 15.7800 0.0900 0.5703第一金全球不動產證券化基金A 7.5774 7.6265 -0.0491 -0.6438第一金全球不動產證券化基金B 6.1925 6.2327 -0.0402 -0.6450第一金全球台商基金 10.8400 10.8600 -0.0200 -0.1842第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9419 9.9526 -0.0107 -0.1075第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.7408 9.7513 -0.0105 -0.1077第一金全球品牌基金 11.5400 11.4500 0.0900 0.7860第一金全球高收益債券基金A 14.0518 14.0664 -0.0146 -0.1038第一金全球高收益債券基金B 11.4919 11.5038 -0.0119 -0.1034第一金全球資源基金 9.9400 9.9100 0.0300 0.3027第一金亞洲科技基金 13.7800 13.7100 0.0700 0.5106第一金亞洲新興市場基金 11.1500 11.1000 0.0500 0.4505第一金店頭市場基金 6.9800 6.9200 0.0600 0.8671第一金馬來西亞基金 13.1900 13.2200 -0.0300 -0.2269第一金創新趨勢基金 11.6700 11.5400 0.1300 1.1265第一金新興市場投資等級債券基金A 10.3917 10.4062 -0.0145 -0.1393第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4601 9.4733 -0.0132 -0.1393第一金萬得福基金 10.4900 10.4100 0.0800 0.7685第一金電子基金 19.3400 19.0600 0.2800 1.4691第一金旗艦基金 10.1800 10.2100 -0.0300 -0.2938第一金福元基金 7.5800 7.4400 0.1400 1.8817第一金福王基金 10.8500 10.7700 0.0800 0.7428-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 9.5300 9.5100 0.0200 0.2103統一大滿貫基金 20.7500 20.6400 0.1100 0.5330統一大龍印基金 12.1800 12.2700 -0.0900 -0.7335統一中小基金 13.3400 13.1300 0.2100 1.5994統一台灣動力基金 9.3600 9.2300 0.1300 1.4085統一全天候基金 51.7500 51.0700 0.6800 1.3315統一全球債券組合基金 11.5097 11.5205 -0.0108 -0.0938統一亞太基金 22.3800 22.4000 -0.0200 -0.0893統一亞洲大金磚基金 11.2600 11.2500 0.0100 0.0889統一奔騰基金 32.7400 32.2900 0.4500 1.3936統一強棒貨幣市場基金 16.2715 16.2713 0.0002 0.0012統一強漢基金 15.5000 15.5400 -0.0400 -0.2574統一統信基金 20.4000 20.1300 0.2700 1.3413統一黑馬基金 31.3800 30.8300 0.5500 1.7840統一新亞洲科技能源基金 9.7100 9.6600 0.0500 0.5176統一經建基金 23.3100 22.9600 0.3500 1.5244統一龍馬基金 38.1500 37.7200 0.4300 1.1400-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.6500 10.6600 -0.0100 -0.0938凱基台商天下基金 8.3900 8.4500 -0.0600 -0.7101凱基台灣精五門基金 15.7500 15.5400 0.2100 1.3514凱基全球資源債券基金-不配息型 10.4944 10.5587 -0.0643 -0.6090凱基全球資源債券基金-配息型 10.2089 10.2715 -0.0626 -0.6095凱基亞洲四金磚基金 12.6300 12.6600 -0.0300 -0.2370凱基凱旋貨幣市場基金 11.2956 11.2954 0.0002 0.0018凱基開創基金 16.8900 16.6000 0.2900 1.7470凱基雲端趨勢基金 10.5400 10.4200 0.1200 1.1516凱基新興市場中小基金 12.8200 12.8200 0.0000 0.0000凱基新興趨勢ETF組合基金 8.6500 8.6200 0.0300 0.3480凱基資源國基金 9.6400 9.6500 -0.0100 -0.1036-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.5900 20.4600 0.1300 0.6354富邦大中華成長基金 4.7100 4.7400 -0.0300 -0.6329富邦丰益債券組合基金 10.0131 10.0132 -0.0001 -0.0010富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.7000 27.2800 0.4200 1.5396富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.0800 32.7900 0.2900 0.8844富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.3800 34.1700 0.2100 0.6146富邦台灣心基金 13.8200 13.6500 0.1700 1.2454富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.8200 12.6300 0.1900 1.5044富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.5900 10.4400 0.1500 1.4368富邦台灣釆吉50基金 33.3000 33.1000 0.2000 0.6042富邦台灣科技指數基金 36.3300 36.2900 0.0400 0.1102富邦台灣鳳凰基金 567.6000 561.7600 5.8400 1.0396富邦全球不動產基金 8.3600 8.3900 -0.0300 -0.3576富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9145 10.9393 -0.0248 -0.2267富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3260 10.3495 -0.0235 -0.2271富邦吉祥貨幣市場基金 15.2834 15.2832 0.0002 0.0013富邦長紅基金 45.0600 44.6100 0.4500 1.0087富邦冠軍基金 22.2000 21.9100 0.2900 1.3236富邦科技基金 17.8100 17.5200 0.2900 1.6553富邦高成長基金 16.2500 16.1000 0.1500 0.9317富邦富邦基金 9.1600 9.0700 0.0900 0.9923富邦策略高收益債券基金-A類型 11.5134 11.5418 -0.0284 -0.2461富邦策略高收益債券基金-B類型 11.0942 11.1216 -0.0274 -0.2464富邦新興亞洲高成長基金 10.3900 10.3900 0.0000 0.0000富邦農糧精選基金 10.4400 10.3800 0.0600 0.5780富邦精準基金 41.2700 40.7100 0.5600 1.3756富邦精銳中小基金 9.6600 9.5400 0.1200 1.2579富邦價值基金 15.7100 15.5400 0.1700 1.0940-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 20.5600 20.3700 0.1900 0.9327富達卓越領航全球組合基金 10.3900 10.3400 0.0500 0.4836富達動力領航組合基金 11.1400 11.1200 0.0200 0.1799-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.6900 9.7100 -0.0200 -0.2060富蘭克林華美中華基金 11.0900 11.1300 -0.0400 -0.3594富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.9900 9.9000 0.0900 0.9091富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.7400 10.6400 0.1000 0.9399富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.9647 9.9816 -0.0169 -0.1693富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.9647 9.9816 -0.0169 -0.1693富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.6073 10.6284 -0.0211 -0.1985富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 11.0199 11.0419 -0.0220 -0.1992富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.8227 13.8336 -0.0109 -0.0788富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 11.0740 11.0827 -0.0087 -0.0785富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.9849 9.9276 0.0573 0.5772富蘭克林華美第一富基金 23.8800 23.6200 0.2600 1.1008富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0395 10.0393 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 9.9300 9.8800 0.0500 0.5061富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.0196 9.0154 0.0042 0.0466富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.8496 9.8435 0.0061 0.0620富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.8139 9.8185 -0.0046 -0.0469富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.2780 11.2833 -0.0053 -0.0470-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 19.9550 19.6872 0.2678 1.3603復華大中華中小策略基金 8.0100 8.0100 0.0000 0.0000復華中小精選基金 28.1300 27.7600 0.3700 1.3329復華全方位基金 12.8200 12.6600 0.1600 1.2638復華全球大趨勢基金 14.5700 14.4200 0.1500 1.0402復華全球平衡基金 15.2000 15.1900 0.0100 0.0658復華全球原物料基金 9.5600 9.5000 0.0600 0.6316復華全球短期收益基金 11.1977 11.2021 -0.0044 -0.0393復華全球債券基金 13.0413 13.0507 -0.0094 -0.0720復華全球債券組合基金 13.6800 13.6800 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金A 11.9500 11.9600 -0.0100 -0.0836復華全球資產證券化基金B 9.4400 9.4400 0.0000 0.0000復華有利貨幣市場基金 13.1373 13.1371 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 11.6600 11.6400 0.0200 0.1718復華亞太成長基金 10.4200 10.4200 0.0000 0.0000復華東協世紀基金 14.4200 14.3400 0.0800 0.5579復華南非幣2017保本基金 9.9600 9.9700 -0.0100 -0.1003復華南非幣長期收益基金A 10.3600 10.4200 -0.0600 -0.5758復華南非幣長期收益基金B 10.1600 10.2200 -0.0600 -0.5871復華南非幣短期收益基金A 10.2200 10.2200 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金B 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000復華神盾基金 13.6254 13.4421 0.1833 1.3636復華高成長基金 28.6100 28.2500 0.3600 1.2743復華高益策略組合基金 12.4600 12.4800 -0.0200 -0.1603復華貨幣市場基金 14.0875 14.0872 0.0003 0.0021復華復華基金 9.7400 9.6100 0.1300 1.3528復華華人世紀基金 12.7900 12.8300 -0.0400 -0.3118復華傳家二號基金 15.6474 15.4526 0.1948 1.2606復華傳家基金 14.4986 14.3775 0.1211 0.8423復華奧林匹克全球組合基金 14.8000 14.8000 0.0000 0.0000復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.2500 12.2100 0.0400 0.3276復華新興市場高收益債券基金A 11.1500 11.1800 -0.0300 -0.2683復華新興市場高收益債券基金B 9.7800 9.8000 -0.0200 -0.2041復華新興市場短期收益基金 10.6200 10.6300 -0.0100 -0.0941復華新興債股動力組合基金 10.5700 10.5600 0.0100 0.0947復華滬深300 A股基金 15.2000 15.0800 0.1200 0.7958復華數位經濟基金 20.7900 20.5700 0.2200 1.0695-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.8540 10.8608 -0.0068 -0.0626惠理康和台灣紅不讓基金 14.0400 13.9600 0.0800 0.5731惠理康和兩岸價值基金 9.9700 10.0200 -0.0500 -0.4990-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.7000 13.5600 0.1400 1.0325景順台灣科技基金 23.3800 23.2500 0.1300 0.5591景順台灣精選成長基金 21.0500 20.7200 0.3300 1.5927景順平衡基金 10.2100 10.1700 0.0400 0.3933景順全球科技基金 10.4700 10.3900 0.0800 0.7700景順全球康健基金 14.6800 14.5700 0.1100 0.7550景順貨幣市場基金 15.6113 15.6110 0.0003 0.0019景順潛力基金 25.8200 25.6600 0.1600 0.6235-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 8.2700 8.1700 0.1000 1.2240華南永昌台灣精選基金 7.8600 7.7600 0.1000 1.2887華南永昌永昌基金 11.1500 11.0300 0.1200 1.0879華南永昌全球亨利組合基金 13.8633 13.8866 -0.0233 -0.1678華南永昌全球神農水資源基金 8.8500 8.8000 0.0500 0.5682華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.3400 6.3100 0.0300 0.4754華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.7200 5.7000 0.0200 0.3509華南永昌全球精品基金 12.2700 12.2200 0.0500 0.4092華南永昌投資級收益組合基金 10.4856 10.4865 -0.0009 -0.0086華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0106 10.0161 -0.0055 -0.0549華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5701 10.5759 -0.0058 -0.0548華南永昌前瞻科技基金 10.5600 10.4200 0.1400 1.3436華南永昌黃河世紀基金 7.8300 7.8300 0.0000 0.0000華南永昌愛台灣基金 6.7100 6.6500 0.0600 0.9023華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8670 15.8668 0.0002 0.0013華南永昌龍盈平衡基金 13.4869 13.3897 0.0972 0.7259華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6857 11.6855 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.7300 19.5100 0.2200 1.1276華頓台灣基金 17.0900 16.8700 0.2200 1.3041華頓平安貨幣市場基金 11.2489 11.2487 0.0002 0.0018華頓全球時尚精品基金 11.9000 11.8400 0.0600 0.5068華頓全球高收益債券基金A 12.8975 12.9174 -0.0199 -0.1541華頓全球高收益債券基金B 11.2210 11.2383 -0.0173 -0.1539華頓全球黑鑽油源基金 6.1500 6.1200 0.0300 0.4902華頓全球新星股票基金 6.7800 6.7800 0.0000 0.0000華頓典範科技基金 8.3000 8.2600 0.0400 0.4843華頓新興亞太債券基金A 10.6990 10.7059 -0.0069 -0.0645華頓新興亞太債券基金B 10.2645 10.2711 -0.0066 -0.0643-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.7800 7.6900 0.0900 1.1704匯豐中國動力基金 11.2700 11.3300 -0.0600 -0.5296匯豐中國點心高收益債券基金 10.9854 10.9872 -0.0018 -0.0164匯豐五福全球債券組合基金 12.6621 12.6787 -0.0166 -0.1309匯豐太平洋精典基金 14.2400 14.1900 0.0500 0.3524匯豐台灣精典基金 17.5100 17.4000 0.1100 0.6322匯豐全球新富基金 10.4000 10.3600 0.0400 0.3861匯豐全球趨勢組合基金 10.0600 10.0100 0.0500 0.4995匯豐全球關鍵資源基金 7.4800 7.4500 0.0300 0.4027匯豐安富基金 20.9000 20.8100 0.0900 0.4325匯豐成功基金 30.8000 30.5700 0.2300 0.7524匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.3939 10.4015 -0.0076 -0.0731匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.4924 11.5001 -0.0077 -0.0670匯豐拉丁美洲基金 10.1600 10.1100 0.0500 0.4946匯豐金磚動力基金 11.6500 11.7000 -0.0500 -0.4274匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7513 14.7510 0.0003 0.0020匯豐富泰貨幣市場基金 15.5876 15.5874 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 6.1900 6.2300 -0.0400 -0.6421匯豐新鑽動力基金 9.8800 9.8700 0.0100 0.1013匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1648 9.2311 -0.0663 -0.7182匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.7351 10.8014 -0.0663 -0.6138匯豐龍鳳基金 36.7700 36.5200 0.2500 0.6846匯豐龍騰電子基金 23.6600 23.4900 0.1700 0.7237匯豐雙高收益債券組合基金 12.0280 12.0484 -0.0204 -0.1693-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.6100 14.4800 0.1300 0.8978新光中國成長基金 9.5500 9.6200 -0.0700 -0.7277新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5119 17.5116 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 16.9600 16.7400 0.2200 1.3142新光全球冠軍組合基金 9.9300 9.9500 -0.0200 -0.2010新光吉星貨幣市場基金 15.0957 15.0955 0.0002 0.0013新光多元複合收益組合基金 10.3700 10.3800 -0.0100 -0.0963新光亞洲精選基金 23.6800 23.6300 0.0500 0.2116新光兩岸優勢基金 9.5100 9.5400 -0.0300 -0.3145新光店頭基金 18.2500 18.0100 0.2400 1.3326新光國家建設基金 18.1900 17.9900 0.2000 1.1117新光創新科技基金 10.9100 10.7800 0.1300 1.2059新光傳產優勢基金 9.3000 9.2000 0.1000 1.0870新光新興星鑽基金 9.7500 9.6800 0.0700 0.7231新光福運平衡基金 11.9285 11.8844 0.0441 0.3711新光增長收益基金 9.9700 9.9300 0.0400 0.4028新光靈活增益100基金 9.5100 9.4700 0.0400 0.4224-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 5.0200 5.0100 0.0100 0.1996瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.0300 9.1600 -0.1300 -1.4192瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.9219 11.9595 -0.0376 -0.3144瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 10.4746 10.5076 -0.0330 -0.3141-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.4900 9.5100 -0.0200 -0.2103群益中小型股基金 31.2700 30.6900 0.5800 1.8899群益台股指數基金 12.0150 11.9200 0.0950 0.7970群益平衡王基金 18.4070 18.3722 0.0348 0.1894群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.3600 7.3700 -0.0100 -0.1357群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.9400 5.9500 -0.0100 -0.1681群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.3003 10.3201 -0.0198 -0.1919群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.9995 10.0188 -0.0193 -0.1926群益印巴雙星基金 8.9800 8.9000 0.0800 0.8989群益印度中小基金 7.9400 7.8600 0.0800 1.0178群益多利策略組合基金 11.2700 11.2800 -0.0100 -0.0887群益多重收益組合基金 13.0400 13.0500 -0.0100 -0.0766群益多重資產組合基金 12.3100 12.2900 0.0200 0.1627群益安家基金 14.6707 14.6073 0.0634 0.4340群益安穩貨幣市場基金 15.7020 15.7017 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.4200 10.4300 -0.0100 -0.0959群益亞太新趨勢平衡基金 15.2300 15.2300 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.3207 10.3326 -0.0119 -0.1152群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9343 9.9457 -0.0114 -0.1146群益店頭市場基金 52.2300 51.2600 0.9700 1.8923群益東方盛世基金 9.8200 9.8700 -0.0500 -0.5066群益東協成長基金 11.6300 11.5700 0.0600 0.5186群益長安基金 17.4600 17.3200 0.1400 0.8083群益真善美基金 16.3144 16.2300 0.0844 0.5200群益馬拉松基金 73.3500 72.8300 0.5200 0.7140群益創新科技基金 21.9800 21.8300 0.1500 0.6871群益華夏盛世基金 9.8900 9.9700 -0.0800 -0.8024群益奧斯卡基金 18.4500 18.2500 0.2000 1.0959群益新興大消費基金 10.0700 9.9800 0.0900 0.9018群益新興金鑽基金 8.6300 8.5800 0.0500 0.5828群益葛萊美基金 14.3700 14.2100 0.1600 1.1260-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 19.5700 19.3300 0.2400 1.2416德信中國精選成長基金 8.5300 8.6100 -0.0800 -0.9292德信台灣主流中小基金 10.7100 10.5900 0.1200 1.1331德信新興股票組合基金 10.4500 10.4000 0.0500 0.4808德信萬保貨幣市場基金 11.6525 11.6523 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0770 11.0879 -0.0109 -0.0983德信數位時代基金 16.1300 15.9300 0.2000 1.2555-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 12.3200 12.2000 0.1200 0.9836德盛全球生技大壩基金 23.4000 23.0400 0.3600 1.5625德盛安聯中國東協新世紀基金 13.3500 13.3200 0.0300 0.2252德盛安聯中國策略增長基金 10.9600 11.0500 -0.0900 -0.8145德盛安聯台灣好息富基金 10.0800 9.9900 0.0900 0.9009德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1835 12.1834 0.0001 0.0008德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.4900 13.3800 0.1100 0.8221德盛安聯四季回報債券組合基金 14.0734 14.0985 -0.0251 -0.1780德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.3433 11.3668 -0.0235 -0.2067德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.8380 10.8605 -0.0225 -0.2072德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5400 10.5700 -0.0300 -0.2838德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.9200 10.9300 -0.0100 -0.0915德盛安聯全球人口趨勢基金 7.9600 7.9300 0.0300 0.3783德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.7900 9.6900 0.1000 1.0320德盛安聯全球計量平衡基金 11.4400 11.4800 -0.0400 -0.3484德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9268 11.9384 -0.0116 -0.0972德盛安聯全球債券基金-B類型 11.9106 11.9222 -0.0116 -0.0973德盛安聯全球新興市場基金 16.8700 16.8000 0.0700 0.4167德盛安聯全球農金趨勢基金 8.8600 8.8000 0.0600 0.6818德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.1400 8.0900 0.0500 0.6181德盛安聯多元計量平衡基金 8.2500 8.2500 0.0000 0.0000德盛安聯亞洲小型企業基金 10.8200 10.7900 0.0300 0.2780德盛安聯亞洲動態策略基金 19.3200 19.3200 0.0000 0.0000德盛科技大壩基金 18.9700 18.7700 0.2000 1.0655-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3822 11.3820 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.1800 16.0900 0.0900 0.5594德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.5700 18.5200 0.0500 0.2700德銀遠東DWS全球神農基金 10.9400 10.9300 0.0100 0.0915德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6500 9.6500 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1500 11.1600 -0.0100 -0.0896德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.9522 9.9682 -0.0160 -0.1605德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.3384 11.3566 -0.0182 -0.1603德銀遠東DWS科技基金 14.5200 14.4600 0.0600 0.4149-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 13.9200 13.8300 0.0900 0.6508摩根中小基金 17.1100 17.0000 0.1100 0.6471摩根中美G2新勢力基金 10.3000 10.2600 0.0400 0.3899摩根中國亮點基金 9.1200 9.1600 -0.0400 -0.4367摩根台灣金磚基金 12.2000 12.0400 0.1600 1.3289摩根台灣基金 9.4000 9.3100 0.0900 0.9667摩根台灣貨幣市場基金 16.0326 16.0324 0.0002 0.0013摩根台灣微型基金 15.7800 15.6700 0.1100 0.7020摩根台灣增長基金 35.5900 35.2200 0.3700 1.0505摩根平衡基金 23.5200 23.3200 0.2000 0.8576摩根全球α基金 13.1800 13.0800 0.1000 0.7645摩根全球平衡基金 15.3674 15.3526 0.0148 0.0964摩根全球通網基金 3.8900 3.8600 0.0300 0.7772摩根全球發現基金 8.8900 8.8100 0.0800 0.9081摩根全球債券基金-分配型 9.7354 9.7745 -0.0391 -0.4000摩根全球債券基金-累積型 10.0545 10.0950 -0.0405 -0.4012摩根安家理財基金 11.0674 11.0677 -0.0003 -0.0027摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.6979 11.7073 -0.0094 -0.0803摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.1173 12.1271 -0.0098 -0.0808摩根亞洲基金 39.1000 39.0700 0.0300 0.0768摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.9739 10.9934 -0.0195 -0.1774摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.0102 12.0315 -0.0213 -0.1770摩根東方內需機會基金 12.4100 12.4000 0.0100 0.0807摩根東方科技基金 20.1900 20.0300 0.1600 0.7988摩根金龍收成基金 14.5900 14.6500 -0.0600 -0.4096摩根神龍平衡基金 12.2600 12.3000 -0.0400 -0.3252摩根第一貨幣市場基金 14.7918 14.7916 0.0002 0.0014摩根絕對日本基金 8.9000 8.9300 -0.0300 -0.3360摩根新金磚五國基金 10.3000 10.2900 0.0100 0.0972摩根新絲路基金 8.7000 8.6700 0.0300 0.3460摩根新興35基金 11.7400 11.6700 0.0700 0.5998摩根新興日本基金 17.7500 17.8800 -0.1300 -0.7271摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3521 10.3601 -0.0080 -0.0772摩根新興活利債券基金-累積型 11.3959 11.4048 -0.0089 -0.0780摩根新興科技基金 34.0000 33.6800 0.3200 0.9501摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.2032 10.2100 -0.0068 -0.0666摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.4450 10.4520 -0.0070 -0.0670摩根資源活力股票基金 5.0800 5.1400 -0.0600 -1.1673摩根價值成長基金 13.6700 13.5400 0.1300 0.9601摩根龍揚基金 21.8700 21.9600 -0.0900 -0.4098摩根總收益組合基金-月配息型 10.9589 10.9739 -0.0150 -0.1367摩根總收益組合基金-累積型 11.1557 11.1710 -0.0153 -0.1370摩根縱橫台商基金 8.6000 8.6400 -0.0400 -0.4630-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 13.4200 13.2200 0.2000 1.5129聯邦金鑽平衡基金 11.3601 11.2995 0.0606 0.5363聯邦貨幣市場基金 12.8602 12.8600 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.2900 7.2400 0.0500 0.6906聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.9889 15.0093 -0.0204 -0.1359聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.4590 10.4810 -0.0220 -0.2099聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1700 10.1914 -0.0214 -0.2100-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 25.7000 25.5300 0.1700 0.6659聯博亞太地產基金-A類型 12.8300 12.8700 -0.0400 -0.3108聯博亞太地產基金-B類型 10.1000 10.1400 -0.0400 -0.3945聯博貨幣市場基金 14.7182 14.7180 0.0002 0.0014-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 12.5500 12.3700 0.1800 1.4551瀚亞中國基金 11.2000 11.2900 -0.0900 -0.7972瀚亞巴西基金 7.1500 7.1000 0.0500 0.7042瀚亞外銷基金 27.8800 27.7000 0.1800 0.6498瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 12.3376 12.3629 -0.0253 -0.2046瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.5700 10.5917 -0.0217 -0.2049瀚亞全球綠色金脈基金 11.5200 11.4300 0.0900 0.7874瀚亞印度基金 17.4300 17.3200 0.1100 0.6351瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 10.5400 10.6000 -0.0600 -0.5660瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 10.3400 10.3900 -0.0500 -0.4812瀚亞亞太高股息基金 13.5400 13.5100 0.0300 0.2221瀚亞亞太基礎建設基金 11.3200 11.3000 0.0200 0.1770瀚亞非洲基金 19.4700 19.5700 -0.1000 -0.5110瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2385 13.2383 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 12.8300 12.8000 0.0300 0.2344瀚亞高科技基金 39.8400 39.5500 0.2900 0.7333瀚亞理財通基金 18.2100 18.1400 0.0700 0.3859瀚亞掌櫃基金 11.9200 11.8000 0.1200 1.0170瀚亞菁華基金 16.0300 15.9400 0.0900 0.5646瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.9438 10.9633 -0.0195 -0.1779瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.5011 10.5198 -0.0187 -0.1778瀚亞電通網基金 9.4700 9.4100 0.0600 0.6376瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.0536 13.0787 -0.0251 -0.1919瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 13.0411 13.0663 -0.0252 -0.1929瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.4000 12.3500 0.0500 0.4049瀚亞歐洲基金 8.8600 8.8300 0.0300 0.3398瀚亞質量精選組合基金 12.0849 12.0687 0.0162 0.1342瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3577 10.3767 -0.0190 -0.1831瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.1609 10.1795 -0.0186 -0.1827-------------------------------------------------------------------------------------------------

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