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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2013.05.16 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

16.2

0.15

2013/05/15宏利投信

宏利亞太入息債券基金A

TWD

11.4487

-0.0096

2013/05/14宏利投信

宏利亞太入息債券基金B

TWD

10.0345

-0.0084

2013/05/14宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

17.67

0.03

2013/05/14宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.0624

-0.0044

2013/05/14宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.5235

-0.0039

2013/05/14宏利投信

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)

USD

11.1223

0.0012

2013/05/14宏利投信

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元)

USD

10.7111

0.0012

2013/05/14宏利投信

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣)

CNY

68.3027

-0.0065

2013/05/14宏利投信

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣)

CNY

65.8204

-0.0053

2013/05/14宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)

TWD

10.5694

0.0033

2013/05/14宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)

TWD

10.318

0.0036

2013/05/14宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)

CNY

2.1714

2.1714

2013/05/14宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)

CNY

2.1198

2.1198

2013/05/14宏利投信

宏利東方明珠短期收益基金(美元)

USD

10.375

0.0036

2013/05/14宏利投信

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣)

CNY

63.7014

0.0114

2013/05/14宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.7265

-0.0144

2013/05/14宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.83

-0.02

2013/05/14宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

17.51

0.15

2013/05/15宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.422

0.0002

2013/05/15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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