基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
16.2
0.15
2013/05/15宏利投信
宏利亞太入息債券基金A
TWD
11.4487
-0.0096
2013/05/14宏利投信
宏利亞太入息債券基金B
TWD
10.0345
-0.0084
2013/05/14宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
17.67
0.03
2013/05/14宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.0624
-0.0044
2013/05/14宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.5235
-0.0039
2013/05/14宏利投信
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)
USD
11.1223
0.0012
2013/05/14宏利投信
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元)
USD
10.7111
0.0012
2013/05/14宏利投信
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣)
CNY
68.3027
-0.0065
2013/05/14宏利投信
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣)
CNY
65.8204
-0.0053
2013/05/14宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)
TWD
10.5694
0.0033
2013/05/14宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)
TWD
10.318
0.0036
2013/05/14宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)
CNY
2.1714
2.1714
2013/05/14宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)
CNY
2.1198
2.1198
2013/05/14宏利投信
宏利東方明珠短期收益基金(美元)
USD
10.375
0.0036
2013/05/14宏利投信
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣)
CNY
63.7014
0.0114
2013/05/14宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.7265
-0.0144
2013/05/14宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.83
-0.02
2013/05/14宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
17.51
0.15
2013/05/15宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.422
0.0002
2013/05/15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------