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【公告】F-楷捷依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

中央商情網/ 2013.05.15 00:00
日  期:2013年05月15日公司名稱:F-楷捷(2721)主  旨:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理發言人:蘇建維說  明:1.事實發生日:102/05/152.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況:

單位:新台幣千元月份

102/05金額

102/06金額

102/07金額期初現金

7,258

10,971

15,093現金流入-營運

27,635

31,918

20,545現金流出-營運

36,033

35,533

35,533現金流入-融資(註)

62,034

48,000

20,587現金流出-融資(註)

49,923

40,263

7,828期末現金

10,971

15,093

12,864期初現金:不含受限制存款新台幣5,170仟元現金流入-融資:銀行借款到期續借及新增銀行貸款現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息7.其他應敘明事項:截至4月底銀行可使用額度為新台幣139,021仟元(含飯店工程專案貸款

新台幣122,733仟元)

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