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松懋工業:公告本公司102年4月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.15 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:102/05/152.公司名稱:松懋工業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理(1)依據本公司102年04月自結財報計算:負債比率:40.82%流動比率:135.00%速動比率:84.70%(2)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元項目 融資額度 已借額度 融資餘額短期借款 105,000 90,247 14,753(3)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元項目 102/05 102/06 102/07--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 15,167 15,772 29,204 現金流入 31,132 54,252 53,894 現金流出 30,527 40,820 49,894 期末現金 15,772 29,204 33,204(4)預計調度前現金收支缺口:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

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