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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2013.05.15 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

16.05

-0.01

2013/05/14宏利投信

宏利亞太入息債券基金A

TWD

11.4583

-0.0016

2013/05/13宏利投信

宏利亞太入息債券基金B

TWD

10.0429

-0.0014

2013/05/13宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

17.64

-0.04

2013/05/13宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.0668

0.0123

2013/05/13宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.5274

0.0107

2013/05/13宏利投信

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)

USD

11.1211

0.0061

2013/05/13宏利投信

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元)

USD

10.7099

0.0059

2013/05/13宏利投信

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣)

CNY

68.3092

0.0439

2013/05/13宏利投信

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣)

CNY

65.8257

0.0328

2013/05/13宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)

TWD

10.5661

0.0167

2013/05/13宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)

TWD

10.3144

0.0138

2013/05/13宏利投信

宏利東方明珠短期收益基金(美元)

USD

10.3714

0.0044

2013/05/13宏利投信

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣)

CNY

63.69

0.0017

2013/05/13宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.7409

-0.0099

2013/05/13宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.85

-0.06

2013/05/13宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

17.36

0

2013/05/14宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.4218

0.0002

2013/05/14---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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