基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
16.05
-0.01
2013/05/14宏利投信
宏利亞太入息債券基金A
TWD
11.4583
-0.0016
2013/05/13宏利投信
宏利亞太入息債券基金B
TWD
10.0429
-0.0014
2013/05/13宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
17.64
-0.04
2013/05/13宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.0668
0.0123
2013/05/13宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.5274
0.0107
2013/05/13宏利投信
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)
USD
11.1211
0.0061
2013/05/13宏利投信
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元)
USD
10.7099
0.0059
2013/05/13宏利投信
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣)
CNY
68.3092
0.0439
2013/05/13宏利投信
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣)
CNY
65.8257
0.0328
2013/05/13宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)
TWD
10.5661
0.0167
2013/05/13宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)
TWD
10.3144
0.0138
2013/05/13宏利投信
宏利東方明珠短期收益基金(美元)
USD
10.3714
0.0044
2013/05/13宏利投信
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣)
CNY
63.69
0.0017
2013/05/13宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.7409
-0.0099
2013/05/13宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.85
-0.06
2013/05/13宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
17.36
0
2013/05/14宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.4218
0.0002
2013/05/14---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------