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聯福生:公告本公司預計未來三個月現金收支情形

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.14 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:102/05/142.公司名稱:聯福生科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第10102005051號函辦理,預計未來三個月現金收支情形。6.因應措施:A.102年04月30日現金及約當現金餘額:341仟元B.102年05月份預計應收帳款、票據及其他收款(含銀行借款)金額:38640仟元C.102年05月份預計應付帳款、票據及其他付款(含還銀行借款)金額:37591仟元D.102年05月31日預計現金及約當現金餘額:1390仟元E.102年06月份預計應收帳款、票據及其他收款(含銀行借款)金額:81420仟元F.102年06月份預計應付帳款、票據及其他付款(含還銀行借款)金額:80605仟元G.102年06月30日預計現金及約當現金餘額:2205仟元H.102年07月份預計應收帳款、票據及其他收款(含銀行借款)金額:436080仟元I.102年07月份預計應付帳款、票據及其他付款(含還銀行借款)金額:392131仟元J.102年07月31日預計現金及約當現金餘額:46154仟元7.其他應敘明事項:無

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