單位:新台幣仟元項目
102/05
102/06
102/07--------------
--------
---------
---------期初現金
7,695
18,423
16,201現金流入-營運
22,437
7,664
9,813現金流出-營運
13,001
9,947
11,449現金流入-融資
5,113
1,803
3,443現金流出-融資
3,821
1,742
4,573期末現金
18,423
16,201
13,435(2)本公司截至102年04月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元項目
幣別
融資額度
已使用額度
未使用額度---------
----
----------
------------
-------------短期借款
NTD
187,500
139,101
48,399短期借款
USD
1,000
0
1,000長期借款
NTD
150,000
127,168
0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形:
單位:新台幣仟元項目
102/05
102/06
102/07--------------
--------
---------
---------期初現金
43,650
44,910
38,681現金流入-營運
31,322
16,443
18,492現金流出-營運
31,354
22,733
24,793現金流入-融資
5,113
1,803
3,443現金流出-融資
3,821
1,742
4,573期末現金
44,910
38,681
31,250(4)母子公司合併截至102年04月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元項目
幣別
融資額度
已使用額度
未使用額度---------
----
----------
------------
-------------短期借款
NTD
187,500
139,101
48,399短期借款
USD
1,000
0
1,000長期借款
NTD
150,000
127,168
0