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【公告】友荃依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-102年04月份

中央商情網/ 2013.05.14 00:00
日  期:2013年05月14日公司名稱:友荃(3472)主  旨:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-102年04月份發言人:蔡松樺說  明:1.事實發生日:102/05/142.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形:

單位:新台幣仟元項目

102/05

102/06

102/07--------------

--------

---------

---------期初現金

7,695

18,423

16,201現金流入-營運

22,437

7,664

9,813現金流出-營運

13,001

9,947

11,449現金流入-融資

5,113

1,803

3,443現金流出-融資

3,821

1,742

4,573期末現金

18,423

16,201

13,435(2)本公司截至102年04月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元項目

幣別

融資額度

已使用額度

未使用額度---------

----

----------

------------

-------------短期借款

NTD

187,500

139,101

48,399短期借款

USD

1,000

0

1,000長期借款

NTD

150,000

127,168

0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形:

單位:新台幣仟元項目

102/05

102/06

102/07--------------

--------

---------

---------期初現金

43,650

44,910

38,681現金流入-營運

31,322

16,443

18,492現金流出-營運

31,354

22,733

24,793現金流入-融資

5,113

1,803

3,443現金流出-融資

3,821

1,742

4,573期末現金

44,910

38,681

31,250(4)母子公司合併截至102年04月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元項目

幣別

融資額度

已使用額度

未使用額度---------

----

----------

------------

-------------短期借款

NTD

187,500

139,101

48,399短期借款

USD

1,000

0

1,000長期借款

NTD

150,000

127,168

0

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