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青雲國際:公告本公司102年4月份自結報表之財務比率、全體銀行融資情形及未來三個月預計現金收支狀況

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.14 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:102/05/142.公司名稱:青雲國際科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依OTC 93年1月6日證櫃上字第0930000326號函辦理.一、102年4月份財務比率負債比率: 43.90 %流動比率:208.35 %速動比率:166.07 %二、全體銀行額度與使用情形:融資額度: 307,470 仟元已用額度: 67,955 仟元額度餘額: 239,515 仟元三、未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元)項目 / 月份 102年05月 102年06月 102年07月期初餘額 80,623 63,686 91,298現金流入合計 48,252 80,235 56,205現金流出合計 65,189 52,623 99,745財務調度現金流入(出)淨額 (16,937) 27,612 (43,540)期末現金餘額 63,686 91,298 47,7586.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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