基金名稱 102/05/13 102/05/10 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託半導體科技基金 8.7600 8.7700 -0.0100 -0.1140中國信託台灣活力基金 6.2800 6.3100 -0.0300 -0.4754中國信託台灣優勢基金 9.8000 9.8700 -0.0700 -0.7092中國信託全球固定收益組合基金 14.4238 14.4292 -0.0054 -0.0374中國信託東方精選基金 7.6100 7.4100 0.2000 2.6991中國信託益利信貨幣市場基金 13.0251 13.0244 0.0007 0.0054中國信託華盈貨幣市場基金 10.7217 10.7210 0.0007 0.0065中國信託精穩基金 11.3728 11.4215 -0.0487 -0.4264-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 35.2800 35.3900 -0.1100 -0.3108元大寶來上證50基金 20.2900 20.3700 -0.0800 -0.3927元大寶來大中華價值指數基金 13.1770 13.0320 0.1450 1.1127元大寶來中國平衡基金 10.6200 10.5000 0.1200 1.1429元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6347 10.5919 0.0428 0.4041元大寶來巴西指數基金 7.4370 7.4480 -0.0110 -0.1477元大寶來巴菲特基金 17.8400 17.8300 0.0100 0.0561元大寶來台股指數基金 9.5650 9.6060 -0.0410 -0.4268元大寶來台商收成基金 20.1000 20.2400 -0.1400 -0.6917元大寶來台灣中型100基金 28.1800 28.2700 -0.0900 -0.3184元大寶來台灣加權股價指數基金 15.6730 15.7410 -0.0680 -0.4320元大寶來台灣卓越50基金 57.8900 58.1000 -0.2100 -0.3615元大寶來台灣金融基金 12.7500 12.7900 -0.0400 -0.3127元大寶來台灣高股息基金 24.3100 24.3400 -0.0300 -0.1233元大寶來台灣電子科技基金 24.8200 24.9000 -0.0800 -0.3213元大寶來全球ETF成長組合基金 8.7900 8.7000 0.0900 1.0345元大寶來全球ETF棒組合基金 10.3434 10.3752 -0.0318 -0.3065元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.3600 13.2500 0.1100 0.8302元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.1000 10.9900 0.1100 1.0009元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.5600 8.4700 0.0900 1.0626元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1900 7.1200 0.0700 0.9832元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.0500 5.9900 0.0600 1.0017元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.5900 8.5000 0.0900 1.0588元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.4300 7.3500 0.0800 1.0884元大寶來全球成長基金 16.0300 15.7800 0.2500 1.5843元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.0575 10.1157 -0.0582 -0.5753元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.9594 9.0616 -0.1022 -1.1278元大寶來全球組合基金 11.9325 11.9465 -0.0140 -0.1172元大寶來全球通訊基金 5.0000 4.9500 0.0500 1.0101元大寶來全球短期收益基金 10.0356 10.0430 -0.0074 -0.0737元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.2000 13.2000 0.0000 0.0000元大寶來全球農業商機基金 16.6100 16.4700 0.1400 0.8500元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.2300 11.2200 0.0100 0.0891元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7800 8.7800 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8600 10.8900 -0.0300 -0.2755元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.8100 10.8400 -0.0300 -0.2768元大寶來印尼指數基金 11.0510 10.9120 0.1390 1.2738元大寶來印度指數基金 7.8430 7.7510 0.0920 1.1869元大寶來印度基金 8.5600 8.4700 0.0900 1.0626元大寶來多元基金 10.9200 10.9400 -0.0200 -0.1828元大寶來多多基金 14.7000 14.7200 -0.0200 -0.1359元大寶來多福基金 41.2400 41.3300 -0.0900 -0.2178元大寶來亞太成長基金 11.3600 11.2000 0.1600 1.4286元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.8428 9.8077 0.0351 0.3579元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.8428 9.8077 0.0351 0.3579元大寶來亞洲台資企業基金 8.3000 8.2700 0.0300 0.3628元大寶來卓越基金 34.4600 34.5700 -0.1100 -0.3182元大寶來店頭基金 6.2900 6.3200 -0.0300 -0.4747元大寶來泛歐成長基金 9.0100 8.9400 0.0700 0.7830元大寶來矽谷基金 10.4400 10.4800 -0.0400 -0.3817元大寶來高科技基金 11.9000 11.9500 -0.0500 -0.4184元大寶來得利貨幣市場基金 15.8707 15.8699 0.0008 0.0050元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7020 11.7014 0.0006 0.0051元大寶來富盈債券基金 25.6431 25.6958 -0.0527 -0.2051元大寶來富櫃50基金 11.6200 11.6700 -0.0500 -0.4285元大寶來華夏中小基金 7.8500 7.7200 0.1300 1.6839元大寶來新中國基金 8.6800 8.5400 0.1400 1.6393元大寶來新主流基金 17.1400 17.2500 -0.1100 -0.6377元大寶來新台灣基金 29.4400 29.6100 -0.1700 -0.5741元大寶來新興市場ESG策略基金 12.1500 12.0700 0.0800 0.6628元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 11.0575 11.0628 -0.0053 -0.0479元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.2473 10.2522 -0.0049 -0.0478元大寶來新興亞洲基金 9.0900 9.0500 0.0400 0.4420元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.7500 11.6500 0.1000 0.8584元大寶來新興消費商機基金 11.6200 11.5100 0.1100 0.9557元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7515 14.7507 0.0008 0.0054元大寶來經貿基金 23.6400 23.6700 -0.0300 -0.1267元大寶來精準中小基金 14.3800 14.4400 -0.0600 -0.4155元大寶來摩臺基金 28.2500 28.3600 -0.1100 -0.3879元大寶來標智滬深300基金 14.0000 14.0800 -0.0800 -0.5682元大寶來環球關鍵資源基金 4.5500 4.5400 0.0100 0.2203元大寶來績效基金 25.9200 26.0200 -0.1000 -0.3843元大寶來雙盈基金 19.2400 19.2600 -0.0200 -0.1038-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.2900 10.3200 -0.0300 -0.2907日盛上選基金 19.0100 19.0800 -0.0700 -0.3669日盛大中華基金 5.7600 5.6900 0.0700 1.2302日盛小而美基金 13.8400 13.8700 -0.0300 -0.2163日盛中國內需動力基金 9.5900 9.4600 0.1300 1.3742日盛日盛基金 10.0800 10.1100 -0.0300 -0.2967日盛全球抗暖化基金 7.5500 7.5100 0.0400 0.5326日盛亞洲星鑽基金 13.0200 12.9200 0.1000 0.7740日盛亞洲高收益債券基金A 11.0632 11.0394 0.0238 0.2156日盛亞洲高收益債券基金B 10.6554 10.6326 0.0228 0.2144日盛金緻招牌組合基金 9.9623 9.9411 0.0212 0.2133日盛首選基金 9.4700 9.5000 -0.0300 -0.3158日盛高科技基金 8.7300 8.7800 -0.0500 -0.5695日盛貨幣市場基金 14.3998 14.3991 0.0007 0.0049日盛新台商基金 23.2500 23.3700 -0.1200 -0.5135日盛精選五虎基金 23.6400 23.7000 -0.0600 -0.2532-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1616 13.1609 0.0007 0.0053台新2000高科技基金 17.7000 17.6800 0.0200 0.1131台新大中華基金 9.1800 9.0800 0.1000 1.1013台新大眾基金 17.0700 17.1400 -0.0700 -0.4084台新大眾貨幣市場基金 13.8246 13.8239 0.0007 0.0051台新中國通基金 21.0600 21.1100 -0.0500 -0.2369台新中國精選中小基金 9.1300 9.0100 0.1200 1.3319台新主流基金 11.8000 11.8500 -0.0500 -0.4219台新北美收益資產證券化基金(A) 16.3600 16.1500 0.2100 1.3003台新北美收益資產證券化基金(B) 16.0000 15.7900 0.2100 1.3300台新印度基金 9.9300 9.8300 0.1000 1.0173台新亞美短期債券基金 10.0322 10.0263 0.0059 0.0589台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.5041 10.4980 0.0061 0.0581台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.9287 10.9224 0.0063 0.0577台新真吉利貨幣市場基金 10.8386 10.8380 0.0006 0.0055台新高股息平衡基金 17.0376 17.0211 0.0165 0.0969台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.5400 8.5300 0.0100 0.1172台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.4600 8.4700 -0.0100 -0.1181台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.3090 8.2630 0.0460 0.5567台新羅傑斯環球資源指數基金 10.7220 10.6220 0.1000 0.9414-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 13.3600 13.4200 -0.0600 -0.4471未來資產亞太不動產證券化基金A 9.8000 9.8800 -0.0800 -0.8097未來資產亞太不動產證券化基金B 9.0200 9.0900 -0.0700 -0.7701未來資產亞洲高收益債券基金A 10.8509 10.8199 0.0310 0.2865未來資產亞洲高收益債券基金B 10.8509 10.8199 0.0310 0.2865未來資產亞洲新富基金 13.6900 13.7100 -0.0200 -0.1459未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2829 12.2823 0.0006 0.0049未來資產阿波羅基金 8.0300 8.0800 -0.0500 -0.6188未來資產新興市場債券基金A 9.9999 0.0000 9.9999 0.0000未來資產新興市場債券基金B 9.9999 0.0000 9.9999 0.0000未來資產閣來寶全球組合基金 12.1100 12.0500 0.0600 0.4979未來資產環球債券基金A 10.4629 10.5040 -0.0411 -0.3913未來資產環球債券基金B 10.1902 10.2303 -0.0401 -0.3920-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.2300 9.1900 0.0400 0.4353永豐中小基金 34.3200 34.3000 0.0200 0.0583永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1897 0.0000 2.1897 0.0000永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1897 0.0000 2.1897 0.0000永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.6197 0.0000 10.6197 0.0000永豐中國經濟建設基金 12.1600 12.1000 0.0600 0.4959永豐中概平衡基金 26.9000 26.9700 -0.0700 -0.2596永豐主流品牌基金 12.8500 12.7700 0.0800 0.6265永豐永益平衡基金 19.8000 19.8700 -0.0700 -0.3523永豐永豐基金 28.3200 28.5800 -0.2600 -0.9097永豐全球平衡組合基金 12.3800 12.3600 0.0200 0.1618永豐全球投資等級債券基金 10.7501 10.7609 -0.0108 -0.1004永豐全球債券組合基金 10.9743 10.9756 -0.0013 -0.0118永豐全球新興向榮基金 7.9800 7.9700 0.0100 0.1255永豐亞洲民生消費基金 10.5200 10.5500 -0.0300 -0.2844永豐高科技基金 12.1000 12.1800 -0.0800 -0.6568永豐貨幣市場基金 13.5720 13.5715 0.0005 0.0037永豐新興市場企業債券基金月配類型 10.0338 10.0506 -0.0168 -0.1672永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.0338 10.0507 -0.0169 -0.1682永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.8119 9.8022 0.0097 0.0990永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.0071 10.9962 0.0109 0.0991永豐臺灣加權ETF基金 41.1700 41.3400 -0.1700 -0.4112永豐領航科技基金 14.8800 14.9200 -0.0400 -0.2681永豐環球趨勢資源基金 8.7800 8.7900 -0.0100 -0.1138永豐趨勢平衡基金 27.7300 27.8500 -0.1200 -0.4309-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.1100 11.2100 -0.1000 -0.8921兆豐國際巨龍領航基金 8.3700 8.2900 0.0800 0.9650兆豐國際民生動力基金 9.6100 9.5200 0.0900 0.9454兆豐國際生命科學基金 14.4700 14.2700 0.2000 1.4015兆豐國際全球高股息基金 9.0600 9.0100 0.0500 0.5549兆豐國際全球基金 29.3900 29.0900 0.3000 1.0313兆豐國際國民基金 22.6000 22.6700 -0.0700 -0.3088兆豐國際第一基金 10.2000 10.2700 -0.0700 -0.6816兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.0512 10.0672 -0.0160 -0.1589兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 10.0512 10.0672 -0.0160 -0.1589兆豐國際萬全基金 14.6700 14.7300 -0.0600 -0.4073兆豐國際電子基金 17.5100 17.6200 -0.1100 -0.6243兆豐國際精選二十基金 11.0800 11.1000 -0.0200 -0.1802兆豐國際綠鑽基金 7.9100 7.8800 0.0300 0.3807兆豐國際豐台灣基金 23.9000 23.9500 -0.0500 -0.2088兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1866 12.1860 0.0006 0.0049-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.9400 10.0000 -0.0600 -0.6000合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.2005 10.2304 -0.0299 -0.2923合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0446 10.0741 -0.0295 -0.2928合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.5309 10.5242 0.0067 0.0637合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.2322 10.2257 0.0065 0.0636合庫巴黎全球新興市場基金 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.9900 11.0400 -0.0500 -0.4529-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6383 12.6378 0.0005 0.0040安多利高科技基金 5.7000 5.7300 -0.0300 -0.5236-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGｅ科技基金 11.6300 11.7000 -0.0700 -0.5983安泰ING中小基金 27.6300 27.6900 -0.0600 -0.2167安泰ING中國機會基金 10.1200 9.9500 0.1700 1.7085安泰ING巴西基金 7.7400 7.7200 0.0200 0.2591安泰ING日本基金 9.0000 8.9300 0.0700 0.7839安泰ING台灣高股息基金 14.5500 14.5500 0.0000 0.0000安泰ING台灣運籌基金 18.7100 18.7600 -0.0500 -0.2665安泰ING平衡基金 13.5100 13.5300 -0.0200 -0.1478安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.6100 10.5400 0.0700 0.6641安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.5800 12.5000 0.0800 0.6400安泰ING全球生技醫療基金 11.2400 11.0100 0.2300 2.0890安泰ING全球品牌基金 19.8800 19.7700 0.1100 0.5564安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.4079 9.4458 -0.0379 -0.4012安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0138 11.0582 -0.0444 -0.4015安泰ING全球氣候變遷基金 7.0000 6.9500 0.0500 0.7194安泰ING全球高股息基金季配型 12.9500 12.8400 0.1100 0.8567安泰ING全球高股息基金累積型 14.9800 14.8600 0.1200 0.8075安泰ING成長基金 18.7700 18.8200 -0.0500 -0.2657安泰ING亞太高股息基金季配型 9.3400 9.3400 0.0000 0.0000安泰ING亞太高股息基金累積型 11.0800 11.0900 -0.0100 -0.0902安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.7434 10.7253 0.0181 0.1688安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.8641 11.8441 0.0200 0.1689安泰ING金磚七國基金 9.7200 9.7100 0.0100 0.1030安泰ING泰國基金 49.2700 49.5700 -0.3000 -0.6052安泰ING高科技基金 5.7800 5.8200 -0.0400 -0.6873安泰ING貨幣市場基金 15.8826 15.8818 0.0008 0.0050安泰ING新馬基金 17.7300 17.6100 0.1200 0.6814安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.6318 9.6167 0.0151 0.1570安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.9613 10.9440 0.0173 0.1581安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.4900 8.4900 0.0000 0.0000安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.3800 8.5000 -0.1200 -1.4118安泰ING精選貨幣市場基金 11.9097 11.9093 0.0004 0.0034安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.5700 8.5500 0.0200 0.2339安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.4800 10.4500 0.0300 0.2871安泰ING積極成長基金 7.8300 7.8500 -0.0200 -0.2548安泰ING優質基金 21.8900 21.9600 -0.0700 -0.3188安泰ING環球基金 9.8100 9.7300 0.0800 0.8222安泰ING鴻利基金 13.2800 13.3000 -0.0200 -0.1504安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6418 16.6413 0.0005 0.0030安泰ING鴻運基金 13.3700 13.4000 -0.0300 -0.2239安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 12.9500 12.8000 0.1500 1.1719安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.6600 8.6100 0.0500 0.5807安泰ING鑫平衡組合基金 11.8800 11.8100 0.0700 0.5927安泰ING鑫全球債券組合基金 12.8077 12.7786 0.0291 0.2277-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.2653 68.2973 -0.0320 -0.0469宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.1150 11.1318 -0.0168 -0.1509宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.7929 65.8206 -0.0277 -0.0421宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.7040 10.7202 -0.0162 -0.1511宏利中國離岸債券基金-A類型 10.5494 10.5349 0.0145 0.1376宏利中國離岸債券基金-B類型 10.3006 10.2868 0.0138 0.1342宏利台灣動力基金 16.0600 16.0700 -0.0100 -0.0622宏利全球債券組合基金 12.7508 12.7304 0.0204 0.1603宏利亞太入息債券基金A 11.4599 11.4728 -0.0129 -0.1124宏利亞太入息債券基金B 10.0443 10.0556 -0.0113 -0.1124宏利亞太中小企業基金 17.6800 17.7800 -0.1000 -0.5624宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.6883 63.7229 -0.0346 -0.0543宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3670 10.3854 -0.0184 -0.1772宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.0545 11.0097 0.0448 0.4069宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5167 9.4781 0.0386 0.4073宏利萬利貨幣市場基金 13.4216 13.4210 0.0006 0.0045宏利精選中華基金 7.9100 7.8500 0.0600 0.7643宏利臺灣高股息基金 17.3600 17.3600 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6757 12.6751 0.0006 0.0047貝萊德寶利基金 11.9200 11.9200 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 21.1700 20.9800 0.1900 0.9056保德信大俄羅斯基金 11.0300 11.0500 -0.0200 -0.1810保德信中小型股基金 32.1100 32.2500 -0.1400 -0.4341保德信中國品牌基金 8.7200 8.6100 0.1100 1.2776保德信日本基金 7.3100 7.2700 0.0400 0.5502保德信台商全方位基金 25.1100 25.0700 0.0400 0.1596保德信全球中小基金 20.5500 20.3800 0.1700 0.8342保德信全球消費商機基金 13.7700 13.6500 0.1200 0.8791保德信全球基礎建設基金 9.4500 9.3900 0.0600 0.6390保德信全球組合基金 13.3600 13.2500 0.1100 0.8302保德信全球債券組合基金 12.7212 12.7485 -0.0273 -0.2141保德信全球資源基金 7.7000 7.6900 0.0100 0.1300保德信全球優質股息成長基金 11.3600 11.3200 0.0400 0.3534保德信全球醫療生化基金 23.3700 23.0700 0.3000 1.3004保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.6877 10.6874 0.0003 0.0028保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6877 10.6874 0.0003 0.0028保德信亞太基金 18.8200 18.7500 0.0700 0.3733保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0402 10.0471 -0.0069 -0.0687保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6814 10.6887 -0.0073 -0.0683保德信店頭市場基金 26.4000 26.5000 -0.1000 -0.3774保德信拉丁美洲基金 9.2800 9.3100 -0.0300 -0.3222保德信金平衡基金 21.8100 21.8600 -0.0500 -0.2287保德信金滿意基金 31.0300 31.1800 -0.1500 -0.4811保德信科技島基金 16.9100 16.9700 -0.0600 -0.3536保德信高成長基金 67.9500 68.0600 -0.1100 -0.1616保德信第一基金 19.5600 19.5300 0.0300 0.1536保德信貨幣市場基金 15.3960 15.3953 0.0007 0.0046保德信新世紀基金 8.3200 8.3600 -0.0400 -0.4785保德信新興中小基金 11.9300 11.9500 -0.0200 -0.1674保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8463 9.8925 -0.0462 -0.4670保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.9726 11.0241 -0.0515 -0.4672保德信新興趨勢組合基金 10.8400 10.8200 0.0200 0.1848保德信瑞騰基金 15.0909 15.0902 0.0007 0.0046保德信歐洲組合基金 8.9800 8.9300 0.0500 0.5599-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券基金-分配 10.7474 10.7655 -0.0181 -0.1681施羅德中國高收益債券基金-累積 11.2590 11.2779 -0.0189 -0.1676施羅德世界資源基金 8.1300 8.1300 0.0000 0.0000施羅德台灣主動基金 13.3500 13.4300 -0.0800 -0.5957施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2490 9.2885 -0.0395 -0.4253施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.9125 10.9591 -0.0466 -0.4252施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4206 11.4201 0.0005 0.0044施羅德樂活中小基金 11.6100 11.6700 -0.0600 -0.5141-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.3600 9.2700 0.0900 0.9709柏瑞五國金勢力建設基金 8.7900 8.7100 0.0800 0.9185柏瑞巨人基金 8.6900 8.7400 -0.0500 -0.5721柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3933 13.3927 0.0006 0.0045柏瑞全球金牌組合基金 13.1800 13.1300 0.0500 0.3808柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.5189 12.4909 0.0280 0.2242柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.8846 8.8647 0.0199 0.2245柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.3500 11.4000 -0.0500 -0.4386柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.6300 8.6700 -0.0400 -0.4614柏瑞拉丁美洲基金 11.6800 11.6300 0.0500 0.4299柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.3441 11.3449 -0.0008 -0.0071柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.9423 8.9429 -0.0006 -0.0067柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.0226 11.0193 0.0033 0.0300柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5630 10.5598 0.0032 0.0303柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.6282 12.6210 0.0072 0.0571柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 10.5448 10.5388 0.0060 0.0569柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.4000 15.3000 0.1000 0.6536柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.4351 13.3924 0.0427 0.3188柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.6200 13.5200 0.1000 0.7396-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.8300 18.8900 -0.0600 -0.3176國泰小龍基金 11.8500 11.9300 -0.0800 -0.6706國泰中小成長基金 31.4100 31.6300 -0.2200 -0.6955國泰中國內需增長基金 10.9200 10.8000 0.1200 1.1111國泰中國新興戰略基金 13.0400 12.8600 0.1800 1.3997國泰中港台基金 8.8700 8.7800 0.0900 1.0251國泰台灣計量基金 9.8400 9.8800 -0.0400 -0.4049國泰台灣貨幣市場基金 12.1532 12.1527 0.0005 0.0041國泰平衡基金 18.9300 19.0100 -0.0800 -0.4208國泰全球基礎建設基金 10.5100 10.4100 0.1000 0.9606國泰全球貨幣市場基金 10.0294 9.9876 0.0418 0.4185國泰全球資源基金 6.8700 6.8300 0.0400 0.5857國泰全球環保趨勢基金 7.6200 7.5400 0.0800 1.0610國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.5600 13.4200 0.1400 1.0432國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.0000 11.8900 0.1100 0.9252國泰科技生化基金 24.4700 24.5900 -0.1200 -0.4880國泰紐幣保本基金 9.8844 9.9094 -0.0250 -0.2523國泰國泰基金 14.3900 14.5000 -0.1100 -0.7586國泰策略高收益債券基金A 10.1000 10.1100 -0.0100 -0.0989國泰策略高收益債券基金B 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001國泰新興市場基金 8.5400 8.5100 0.0300 0.3525國泰新興高收益債券基金A 11.2904 11.2995 -0.0091 -0.0805國泰新興高收益債券基金B 10.2994 10.3078 -0.0084 -0.0815國泰價值卓越基金 11.2800 11.3300 -0.0500 -0.4413國泰豐益債券組合基金 11.3761 11.3709 0.0052 0.0457-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 16.3200 16.3500 -0.0300 -0.1835第一金小型精選基金 19.3400 19.4500 -0.1100 -0.5656第一金中國世紀基金 7.9200 7.7900 0.1300 1.6688第一金中概平衡基金 17.1300 17.1700 -0.0400 -0.2330第一金台灣成長基金 7.0600 7.1000 -0.0400 -0.5634第一金台灣貨幣市場基金 14.8800 14.8793 0.0007 0.0047第一金全家福貨幣市場基金 173.6950 173.6870 0.0080 0.0046第一金全球大趨勢基金 15.6800 15.4900 0.1900 1.2266第一金全球不動產證券化基金A 7.6387 7.5757 0.0630 0.8316第一金全球不動產證券化基金B 6.2427 6.1912 0.0515 0.8318第一金全球台商基金 10.9100 10.8700 0.0400 0.3680第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9595 9.9919 -0.0324 -0.3243第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.7581 9.8145 -0.0564 -0.5747第一金全球品牌基金 11.3900 11.2600 0.1300 1.1545第一金全球高收益債券基金A 14.0829 14.0804 0.0025 0.0178第一金全球高收益債券基金B 11.5173 11.5733 -0.0560 -0.4839第一金全球資源基金 9.9100 9.8900 0.0200 0.2022第一金亞洲科技基金 13.5800 13.4900 0.0900 0.6672第一金亞洲新興市場基金 11.0900 11.0200 0.0700 0.6352第一金店頭市場基金 6.9300 6.9200 0.0100 0.1445第一金馬來西亞基金 13.0300 12.9500 0.0800 0.6178第一金創新趨勢基金 11.6100 11.6500 -0.0400 -0.3434第一金新興市場投資等級債券基金A 10.3969 10.5108 -0.1139 -1.0837第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4648 9.6055 -0.1407 -1.4648第一金萬得福基金 10.4400 10.4500 -0.0100 -0.0957第一金電子基金 19.0900 19.3500 -0.2600 -1.3437第一金旗艦基金 10.2500 10.2600 -0.0100 -0.0975第一金福元基金 7.4800 7.5600 -0.0800 -1.0582第一金福王基金 10.7900 10.8100 -0.0200 -0.1850-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 9.5300 9.4400 0.0900 0.9534統一大滿貫基金 20.6800 20.8000 -0.1200 -0.5769統一大龍印基金 12.3500 12.2100 0.1400 1.1466統一中小基金 13.1100 13.1300 -0.0200 -0.1523統一台灣動力基金 9.2300 9.2600 -0.0300 -0.3240統一全天候基金 51.0900 51.2300 -0.1400 -0.2733統一全球債券組合基金 11.5238 11.5087 0.0151 0.1312統一亞太基金 22.5900 22.4200 0.1700 0.7583統一亞洲大金磚基金 11.3500 11.2400 0.1100 0.9787統一奔騰基金 32.3100 32.4300 -0.1200 -0.3700統一強棒貨幣市場基金 16.2710 16.2702 0.0008 0.0049統一強漢基金 15.5500 15.4000 0.1500 0.9740統一統信基金 20.1200 20.2400 -0.1200 -0.5929統一黑馬基金 30.7800 30.9300 -0.1500 -0.4850統一新亞洲科技能源基金 9.6400 9.6100 0.0300 0.3122統一經建基金 22.9600 23.0100 -0.0500 -0.2173統一龍馬基金 37.6300 37.7800 -0.1500 -0.3970-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.6500 10.5900 0.0600 0.5666凱基台商天下基金 8.4800 8.4200 0.0600 0.7126凱基台灣精五門基金 15.5200 15.5500 -0.0300 -0.1929凱基全球資源債券基金-不配息型 10.5458 10.4564 0.0894 0.8550凱基全球資源債券基金-配息型 10.2589 10.1720 0.0869 0.8543凱基亞洲四金磚基金 12.6200 12.4400 0.1800 1.4470凱基凱旋貨幣市場基金 11.2952 11.2946 0.0006 0.0053凱基開創基金 16.6000 16.6400 -0.0400 -0.2404凱基雲端趨勢基金 10.3500 10.1700 0.1800 1.7699凱基新興市場中小基金 12.7700 12.6700 0.1000 0.7893凱基新興趨勢ETF組合基金 8.6100 8.5400 0.0700 0.8197凱基資源國基金 9.6400 9.5600 0.0800 0.8368-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.7200 20.7000 0.0200 0.0966富邦大中華成長基金 4.8000 4.7500 0.0500 1.0526富邦丰益債券組合基金 9.9970 9.9408 0.0562 0.5654富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.3300 27.4400 -0.1100 -0.4009富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.8700 33.0900 -0.2200 -0.6649富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.1700 34.3000 -0.1300 -0.3790富邦台灣心基金 13.7400 13.7600 -0.0200 -0.1454富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.6900 12.7300 -0.0400 -0.3142富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.4800 10.5200 -0.0400 -0.3802富邦台灣釆吉50基金 33.0800 33.2000 -0.1200 -0.3615富邦台灣科技指數基金 36.1300 36.1300 0.0000 0.0000富邦台灣鳳凰基金 564.0200 565.4800 -1.4600 -0.2582富邦全球不動產基金 8.3600 8.2800 0.0800 0.9662富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9518 10.9883 -0.0365 -0.3322富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3613 10.4129 -0.0516 -0.4955富邦吉祥貨幣市場基金 15.2829 15.2821 0.0008 0.0052富邦長紅基金 44.8700 45.0300 -0.1600 -0.3553富邦冠軍基金 21.9600 21.9700 -0.0100 -0.0455富邦科技基金 17.6500 17.7600 -0.1100 -0.6194富邦高成長基金 16.2100 16.2700 -0.0600 -0.3688富邦富邦基金 9.1100 9.1300 -0.0200 -0.2191富邦策略高收益債券基金-A類型 11.5618 11.5700 -0.0082 -0.0709富邦策略高收益債券基金-B類型 11.1409 11.1838 -0.0429 -0.3836富邦新興亞洲高成長基金 10.4600 10.3800 0.0800 0.7707富邦農糧精選基金 10.4000 10.2900 0.1100 1.0690富邦精準基金 41.0200 41.2300 -0.2100 -0.5093富邦精銳中小基金 9.5700 9.6400 -0.0700 -0.7261富邦價值基金 15.6200 15.6800 -0.0600 -0.3827-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 20.4300 20.4700 -0.0400 -0.1954富達卓越領航全球組合基金 10.2700 10.2000 0.0700 0.6863富達動力領航組合基金 11.0700 11.0300 0.0400 0.3627-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.7700 9.6700 0.1000 1.0341富蘭克林華美中華基金 11.2500 11.1200 0.1300 1.1691富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.9200 9.9900 -0.0700 -0.7007富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.6400 10.6500 -0.0100 -0.0939富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 10.0013 10.0500 -0.0487 -0.4846富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.0013 10.0500 -0.0487 -0.4846富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.6517 10.6656 -0.0139 -0.1303富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 11.0661 11.0805 -0.0144 -0.1300富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.8479 13.8727 -0.0248 -0.1788富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 11.0942 11.1140 -0.0198 -0.1782富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.8950 9.7885 0.1065 1.0880富蘭克林華美第一富基金 23.6800 23.7300 -0.0500 -0.2107富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0391 10.0386 0.0005 0.0050富蘭克林華美新世界股票基金 9.8100 9.6900 0.1200 1.2384富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.0297 8.9747 0.0550 0.6128富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.8386 9.7925 0.0461 0.4708富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.8271 9.8211 0.0060 0.0611富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.2932 11.2862 0.0070 0.0620-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 19.7091 19.7504 -0.0413 -0.2091復華大中華中小策略基金 8.0600 8.0400 0.0200 0.2488復華中小精選基金 27.7400 27.8600 -0.1200 -0.4307復華全方位基金 12.6500 12.7300 -0.0800 -0.6284復華全球大趨勢基金 14.3600 14.3100 0.0500 0.3494復華全球平衡基金 15.1600 15.0900 0.0700 0.4639復華全球原物料基金 9.4700 9.4300 0.0400 0.4242復華全球短期收益基金 11.1990 11.2053 -0.0063 -0.0562復華全球債券基金 13.0458 13.0484 -0.0026 -0.0199復華全球債券組合基金 13.6700 13.5700 0.1000 0.7369復華全球資產證券化基金A 11.9500 11.9300 0.0200 0.1676復華全球資產證券化基金B 9.4400 9.4200 0.0200 0.2123復華有利貨幣市場基金 13.1368 13.1362 0.0006 0.0046復華亞太平衡基金 11.6000 11.6100 -0.0100 -0.0861復華亞太成長基金 10.3500 10.2800 0.0700 0.6809復華東協世紀基金 14.2900 14.3200 -0.0300 -0.2095復華南非幣2017保本基金 9.9700 9.9500 0.0200 0.2010復華南非幣長期收益基金A 10.4300 10.4200 0.0100 0.0960復華南非幣長期收益基金B 10.2300 10.2200 0.0100 0.0979復華南非幣短期收益基金A 10.2200 10.2200 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金B 10.0700 10.0600 0.0100 0.0994復華神盾基金 13.4567 13.4943 -0.0376 -0.2786復華高成長基金 28.2600 28.4600 -0.2000 -0.7027復華高益策略組合基金 12.4800 12.4700 0.0100 0.0802復華貨幣市場基金 14.0870 14.0863 0.0007 0.0050復華復華基金 9.6200 9.7200 -0.1000 -1.0288復華華人世紀基金 12.8800 12.8700 0.0100 0.0777復華傳家二號基金 15.4799 15.5140 -0.0341 -0.2198復華傳家基金 14.3970 14.4292 -0.0322 -0.2232復華奧林匹克全球組合基金 14.8000 14.7700 0.0300 0.2031復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.2000 12.1500 0.0500 0.4115復華新興市場高收益債券基金A 11.1900 11.2100 -0.0200 -0.1784復華新興市場高收益債券基金B 9.8100 9.8300 -0.0200 -0.2035復華新興市場短期收益基金 10.6300 10.6400 -0.0100 -0.0940復華新興債股動力組合基金 10.5700 10.5300 0.0400 0.3799復華滬深300 A股基金 15.3100 15.3500 -0.0400 -0.2606復華數位經濟基金 20.5800 20.7800 -0.2000 -0.9625-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.8350 10.7770 0.0580 0.5382惠理康和台灣紅不讓基金 13.9600 14.0300 -0.0700 -0.4989惠理康和兩岸價值基金 10.1100 10.0400 0.0700 0.6972-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.5400 13.6100 -0.0700 -0.5143景順台灣科技基金 23.1500 23.2400 -0.0900 -0.3873景順台灣精選成長基金 20.7000 20.7000 0.0000 0.0000景順平衡基金 10.1400 10.1600 -0.0200 -0.1969景順全球科技基金 10.3900 10.2900 0.1000 0.9718景順全球康健基金 14.4600 14.3100 0.1500 1.0482景順貨幣市場基金 15.6108 15.6100 0.0008 0.0051景順潛力基金 25.6800 25.8500 -0.1700 -0.6576-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 8.1400 8.2100 -0.0700 -0.8526華南永昌台灣精選基金 7.7300 7.7700 -0.0400 -0.5148華南永昌永昌基金 11.0400 11.0900 -0.0500 -0.4509華南永昌全球亨利組合基金 13.8973 13.8517 0.0456 0.3292華南永昌全球神農水資源基金 8.8500 8.8100 0.0400 0.4540華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.3200 6.2600 0.0600 0.9585華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.7000 5.6500 0.0500 0.8850華南永昌全球精品基金 12.2100 12.0600 0.1500 1.2438華南永昌投資級收益組合基金 10.5062 10.5127 -0.0065 -0.0618華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0315 10.0190 0.0125 0.1248華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5921 10.5789 0.0132 0.1248華南永昌前瞻科技基金 10.3800 10.4900 -0.1100 -1.0486華南永昌黃河世紀基金 7.9000 7.8500 0.0500 0.6369華南永昌愛台灣基金 6.6600 6.7100 -0.0500 -0.7452華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8665 15.8657 0.0008 0.0050華南永昌龍盈平衡基金 13.3557 13.3774 -0.0217 -0.1622華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6853 11.6848 0.0005 0.0043-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.5900 19.7400 -0.1500 -0.7599華頓台灣基金 16.8700 17.0200 -0.1500 -0.8813華頓平安貨幣市場基金 11.2485 11.2479 0.0006 0.0053華頓全球時尚精品基金 11.8300 11.6900 0.1400 1.1976華頓全球高收益債券基金A 12.9381 12.9430 -0.0049 -0.0379華頓全球高收益債券基金B 11.2563 11.2606 -0.0043 -0.0382華頓全球黑鑽油源基金 6.1300 6.0700 0.0600 0.9885華頓全球新星股票基金 6.7700 6.7200 0.0500 0.7441華頓典範科技基金 8.3000 8.3700 -0.0700 -0.8363華頓新興亞太債券基金A 10.7223 10.7491 -0.0268 -0.2493華頓新興亞太債券基金B 10.2869 10.3126 -0.0257 -0.2492-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.6800 7.7200 -0.0400 -0.5181匯豐中國動力基金 11.4900 11.3700 0.1200 1.0554匯豐中國點心高收益債券基金 10.9716 10.9810 -0.0094 -0.0856匯豐五福全球債券組合基金 12.6981 12.7168 -0.0187 -0.1471匯豐太平洋精典基金 14.2400 14.1900 0.0500 0.3524匯豐台灣精典基金 17.4100 17.4900 -0.0800 -0.4574匯豐全球新富基金 10.3100 10.2200 0.0900 0.8806匯豐全球趨勢組合基金 10.0100 9.9100 0.1000 1.0091匯豐全球關鍵資源基金 7.4500 7.4300 0.0200 0.2692匯豐安富基金 20.8000 20.8700 -0.0700 -0.3354匯豐成功基金 30.6100 30.7600 -0.1500 -0.4877匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.3928 10.3827 0.0101 0.0973匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.4916 11.4815 0.0101 0.0880匯豐拉丁美洲基金 10.1500 10.1200 0.0300 0.2964匯豐金磚動力基金 11.8200 11.7200 0.1000 0.8532匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7508 14.7501 0.0007 0.0048匯豐富泰貨幣市場基金 15.5872 15.5865 0.0007 0.0045匯豐黃金及礦業股票型基金 6.3200 6.3300 -0.0100 -0.1580匯豐新鑽動力基金 9.9300 9.9300 0.0000 0.0000匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.2360 9.2900 -0.0540 -0.5813匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.8065 10.8606 -0.0541 -0.4981匯豐龍鳳基金 36.5300 36.7200 -0.1900 -0.5174匯豐龍騰電子基金 23.5300 23.6300 -0.1000 -0.4232匯豐雙高收益債券組合基金 12.0685 12.0827 -0.0142 -0.1175-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.4800 14.5400 -0.0600 -0.4127新光中國成長基金 9.7500 9.6100 0.1400 1.4568新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5114 17.5107 0.0007 0.0040新光台灣富貴基金 16.7900 16.8300 -0.0400 -0.2377新光全球冠軍組合基金 9.9400 9.8800 0.0600 0.6073新光吉星貨幣市場基金 15.0952 15.0944 0.0008 0.0053新光多元複合收益組合基金 10.3700 10.3400 0.0300 0.2901新光亞洲精選基金 23.7200 23.7300 -0.0100 -0.0421新光兩岸優勢基金 9.6700 9.5700 0.1000 1.0449新光店頭基金 17.8900 17.8600 0.0300 0.1680新光國家建設基金 18.0800 18.1500 -0.0700 -0.3857新光創新科技基金 10.7800 10.8400 -0.0600 -0.5535新光傳產優勢基金 9.2000 9.2000 0.0000 0.0000新光新興星鑽基金 9.7500 9.7400 0.0100 0.1027新光福運平衡基金 11.8675 11.9192 -0.0517 -0.4338新光增長收益基金 9.9300 9.9500 -0.0200 -0.2010新光靈活增益100基金 9.4900 9.5200 -0.0300 -0.3151-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 5.0200 4.9600 0.0600 1.2097瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.2200 9.2300 -0.0100 -0.1083瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.9468 11.8967 0.0501 0.4211瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 10.4964 10.4524 0.0440 0.4210-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.5900 9.5000 0.0900 0.9474群益中小型股基金 30.6200 30.5000 0.1200 0.3934群益台股指數基金 11.9200 11.9750 -0.0550 -0.4593群益平衡王基金 18.4160 18.4530 -0.0370 -0.2005群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.3700 7.3600 0.0100 0.1359群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.9500 5.9400 0.0100 0.1684群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.3355 10.3401 -0.0046 -0.0445群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.0337 10.0381 -0.0044 -0.0438群益印巴雙星基金 8.9900 8.9300 0.0600 0.6719群益印度中小基金 7.9900 7.9100 0.0800 1.0114群益多利策略組合基金 11.2900 11.2800 0.0100 0.0887群益多重收益組合基金 13.0700 13.0800 -0.0100 -0.0765群益多重資產組合基金 12.2800 12.2200 0.0600 0.4910群益安家基金 14.6460 14.5982 0.0478 0.3274群益安穩貨幣市場基金 15.7015 15.7006 0.0009 0.0057群益亞太中小基金 10.3900 10.3500 0.0400 0.3865群益亞太新趨勢平衡基金 15.2600 15.2700 -0.0100 -0.0655群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.3297 10.3531 -0.0234 -0.2260群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9779 10.0005 -0.0226 -0.2260群益店頭市場基金 50.9900 50.7400 0.2500 0.4927群益東方盛世基金 9.7400 9.7000 0.0400 0.4124群益東協成長基金 11.5500 11.4700 0.0800 0.6975群益長安基金 17.3300 17.3400 -0.0100 -0.0577群益真善美基金 16.2608 16.2592 0.0016 0.0098群益馬拉松基金 73.1300 73.2900 -0.1600 -0.2183群益創新科技基金 21.8500 21.9400 -0.0900 -0.4102群益華夏盛世基金 10.0100 9.9400 0.0700 0.7042群益奧斯卡基金 18.3200 18.3700 -0.0500 -0.2722群益新興大消費基金 9.9900 9.8800 0.1100 1.1134群益新興金鑽基金 8.6300 8.5900 0.0400 0.4657群益葛萊美基金 14.3200 14.3600 -0.0400 -0.2786-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 19.4100 19.5300 -0.1200 -0.6144德信中國精選成長基金 8.6700 8.5100 0.1600 1.8801德信台灣主流中小基金 10.6000 10.6800 -0.0800 -0.7491德信新興股票組合基金 10.4000 10.2900 0.1100 1.0690德信萬保貨幣市場基金 11.6521 11.6515 0.0006 0.0052德信萬瑞基金 11.0870 11.1053 -0.0183 -0.1648德信數位時代基金 15.9100 16.0500 -0.1400 -0.8723-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 12.3000 12.3200 -0.0200 -0.1623德盛全球生技大壩基金 22.6200 22.0400 0.5800 2.6316德盛安聯中國東協新世紀基金 13.3600 13.2300 0.1300 0.9826德盛安聯中國策略增長基金 11.1900 11.0200 0.1700 1.5427德盛安聯台灣好息富基金 10.0000 10.0200 -0.0200 -0.1996德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1832 12.1827 0.0005 0.0041德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.4400 13.5000 -0.0600 -0.4444德盛安聯四季回報債券組合基金 14.1304 14.1081 0.0223 0.1581德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.3869 11.3692 0.0177 0.1557德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.8796 10.8627 0.0169 0.1556德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5200 10.4200 0.1000 0.9597德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.8400 10.6500 0.1900 1.7840德盛安聯全球人口趨勢基金 7.9200 7.8600 0.0600 0.7634德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.6800 9.6300 0.0500 0.5192德盛安聯全球計量平衡基金 11.4700 11.3900 0.0800 0.7024德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9355 11.9394 -0.0039 -0.0327德盛安聯全球債券基金-B類型 11.9192 11.9231 -0.0039 -0.0327德盛安聯全球新興市場基金 16.8300 16.7400 0.0900 0.5376德盛安聯全球農金趨勢基金 8.8400 8.7400 0.1000 1.1442德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.0900 8.0000 0.0900 1.1250德盛安聯多元計量平衡基金 8.2400 8.1800 0.0600 0.7335德盛安聯亞洲小型企業基金 10.8000 10.6700 0.1300 1.2184德盛安聯亞洲動態策略基金 19.4300 19.3100 0.1200 0.6214德盛科技大壩基金 18.8500 18.9500 -0.1000 -0.5277-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3818 11.3812 0.0006 0.0053德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.1500 16.1700 -0.0200 -0.1237德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.5100 18.3800 0.1300 0.7073德銀遠東DWS全球神農基金 10.9600 10.8700 0.0900 0.8280德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6800 9.7100 -0.0300 -0.3090德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1900 11.2300 -0.0400 -0.3562德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.9710 9.9630 0.0080 0.0803德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.3598 11.3507 0.0091 0.0802德銀遠東DWS科技基金 14.4900 14.5000 -0.0100 -0.0690-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 13.8100 13.7300 0.0800 0.5827摩根中小基金 17.0500 17.1700 -0.1200 -0.6989摩根中美G2新勢力基金 10.3100 10.1500 0.1600 1.5764摩根中國亮點基金 9.3200 9.2000 0.1200 1.3044摩根台灣金磚基金 12.1000 12.1400 -0.0400 -0.3295摩根台灣基金 9.3600 9.3800 -0.0200 -0.2132摩根台灣貨幣市場基金 16.0322 16.0315 0.0007 0.0044摩根台灣微型基金 15.7200 15.8300 -0.1100 -0.6949摩根台灣增長基金 35.2900 35.4300 -0.1400 -0.3952摩根平衡基金 23.3500 23.4100 -0.0600 -0.2563摩根全球α基金 13.0200 12.8900 0.1300 1.0085摩根全球平衡基金 15.3560 15.3820 -0.0260 -0.1690摩根全球通網基金 3.8300 3.8000 0.0300 0.7895摩根全球發現基金 8.7700 8.6700 0.1000 1.1534摩根全球債券基金-分配型 9.7490 9.8075 -0.0585 -0.5965摩根全球債券基金-累積型 10.0687 10.1291 -0.0604 -0.5963摩根安家理財基金 11.0743 11.0725 0.0018 0.0163摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.7003 11.6947 0.0056 0.0479摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.1198 12.1140 0.0058 0.0479摩根亞洲基金 39.3800 39.2800 0.1000 0.2546摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.9912 10.9738 0.0174 0.1586摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.0292 12.0101 0.0191 0.1590摩根東方內需機會基金 12.5000 12.4600 0.0400 0.3210摩根東方科技基金 19.8500 19.7600 0.0900 0.4555摩根金龍收成基金 14.7900 14.6700 0.1200 0.8180摩根神龍平衡基金 12.3500 12.3200 0.0300 0.2435摩根第一貨幣市場基金 14.7914 14.7907 0.0007 0.0047摩根絕對日本基金 8.7100 8.6500 0.0600 0.6936摩根新金磚五國基金 10.3300 10.2700 0.0600 0.5842摩根新絲路基金 8.7300 8.7000 0.0300 0.3448摩根新興35基金 11.7200 11.6900 0.0300 0.2566摩根新興日本基金 17.4100 17.2700 0.1400 0.8107摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3697 10.3791 -0.0094 -0.0906摩根新興活利債券基金-累積型 11.4153 11.4257 -0.0104 -0.0910摩根新興科技基金 33.6600 33.7300 -0.0700 -0.2075摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.2216 10.2291 -0.0075 -0.0733摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.4638 10.4715 -0.0077 -0.0735摩根資源活力股票基金 5.2100 5.2200 -0.0100 -0.1916摩根價值成長基金 13.6000 13.6300 -0.0300 -0.2201摩根龍揚基金 22.1800 22.0000 0.1800 0.8182摩根總收益組合基金-月配息型 10.9847 10.9697 0.0150 0.1367摩根總收益組合基金-累積型 11.1820 11.1667 0.0153 0.1370摩根縱橫台商基金 8.7100 8.6700 0.0400 0.4614-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 13.2600 13.3800 -0.1200 -0.8969聯邦金鑽平衡基金 11.3298 11.3415 -0.0117 -0.1032聯邦貨幣市場基金 12.8598 12.8591 0.0007 0.0054聯邦精選科技基金 7.2400 7.2400 0.0000 0.0000聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.0260 15.0155 0.0105 0.0699聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.4855 10.4852 0.0003 0.0029聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1958 10.1955 0.0003 0.0029-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 25.6200 25.7200 -0.1000 -0.3888聯博亞太地產基金-A類型 12.8200 12.7900 0.0300 0.2346聯博亞太地產基金-B類型 10.0900 10.0700 0.0200 0.1986聯博貨幣市場基金 14.7177 14.7170 0.0007 0.0048-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 12.3900 12.4800 -0.0900 -0.7212瀚亞中國基金 11.4100 11.2600 0.1500 1.3322瀚亞巴西基金 7.1700 7.1500 0.0200 0.2797瀚亞外銷基金 27.7300 27.7300 0.0000 0.0000瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 12.3760 12.3668 0.0092 0.0744瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.6030 10.5950 0.0080 0.0755瀚亞全球綠色金脈基金 11.3400 11.3000 0.0400 0.3540瀚亞印度基金 17.5500 17.4100 0.1400 0.8041瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 10.6200 10.6600 -0.0400 -0.3752瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 10.4100 10.4500 -0.0400 -0.3828瀚亞亞太高股息基金 13.5000 13.5200 -0.0200 -0.1479瀚亞亞太基礎建設基金 11.3300 11.3400 -0.0100 -0.0882瀚亞非洲基金 19.4000 19.4100 -0.0100 -0.0515瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2381 13.2374 0.0007 0.0053瀚亞美國高科技基金 12.7500 12.5700 0.1800 1.4320瀚亞高科技基金 39.5600 39.7500 -0.1900 -0.4780瀚亞理財通基金 18.1700 18.2100 -0.0400 -0.2197瀚亞掌櫃基金 11.8000 11.8700 -0.0700 -0.5897瀚亞菁華基金 16.0000 16.0500 -0.0500 -0.3115瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.9312 10.9573 -0.0261 -0.2382瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.4890 10.5141 -0.0251 -0.2387瀚亞電通網基金 9.4300 9.4900 -0.0600 -0.6322瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.1038 13.0858 0.0180 0.1376瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 13.0913 13.0733 0.0180 0.1377瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.3200 12.2600 0.0600 0.4894瀚亞歐洲基金 8.8000 8.7800 0.0200 0.2278瀚亞質量精選組合基金 12.0341 11.9739 0.0602 0.5028瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3921 10.4048 -0.0127 -0.1221瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.1946 10.2071 -0.0125 -0.1225-------------------------------------------------------------------------------------------------