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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2013.05.11 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

12.4909

0.0192

2013/05/09柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.8647

0.0136

2013/05/09柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

8.74

-0.01

2013/05/10柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

13.3924

0.0061

2013/05/09柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

12.621

0.0474

2013/05/09柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.5388

0.0396

2013/05/09柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

8.71

0.01

2013/05/09柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

9.27

-0.05

2013/05/09柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

13.52

0

2013/05/09柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

11.0193

0.0116

2013/05/09柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.5598

0.0111

2013/05/09柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

13.13

0.03

2013/05/09柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.63

-0.03

2013/05/09柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.3449

-0.0063

2013/05/09柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

8.9429

-0.005

2013/05/09柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

11.4

0.01

2013/05/09柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

8.67

0.01

2013/05/09柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3927

0.0002

2013/05/10柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

15.3

0.01

2013/05/09---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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