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亞泥:補正公告:代子公司公告取得或處分基金之部分內容

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.10 00:00
第二條 第20款1. 原公告日期:101/12/272. 簡述原公告申報內容:98/06/25、101/11/09、101/11/29、101/12/27公告:代子公司德勤投資股份有限公司公告取得或處分基金,101/06/22:代子公司亞洲投資股份有限公司公告取得基金3. 變動緣由及主要內容:1.本公司對Opas Fund Segregated Portfolio Company改採權益法認列長期股權投資,故子公司與其間之取得或處分基金交易應修正為關係人交易2.因公告時預估之淨值及單位數與基金公司實際出具之淨值及單位數不同,故依實際數辦理補正公告4. 變動後對公司財務業務之影響:無5. 其他應敘明事項:1.補正98/06/25公告:代子公司德勤投資股份有限公司公告取得基金本次交易為關係人交易2.補正101/06/22公告:代子公司亞洲投資股份有限公司公告取得基金交易數量: 8,255.69單位,每單位價格:美金1,211.29元,本次交易為關係人交易3.補正101/11/09公告:代子公司德勤投資股份有限公司公告處分基金本次交易為關係人交易4.補正101/11/29公告:代子公司德勤投資股份有限公司公告取得基金交易數量: 15,640.35單位,每單位價格:美金1,278.74元,本次交易為關係人交易5.補正101/12/27公告:代子公司德勤投資股份有限公司公告取得基金交易數量: 15,870.63單位,每單位價格:美金1,134.17元,本次交易為關係人交易

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