基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
11.27
0.05
2013/05/08瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
19.3
0.17
2013/05/08瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
12.57
0.05
2013/05/08瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
9.52
-0.04
2013/05/09瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
8.75
0.04
2013/05/08瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
18.21
0.02
2013/05/09瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
17.46
-0.04
2013/05/08瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
7.11
-0.05
2013/05/08瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
12.3731
0.0024
2013/05/08瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
10.6005
0.0021
2013/05/08瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
11.21
0.04
2013/05/08瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.9488
0.0088
2013/05/08瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.5059
0.0085
2013/05/08瀚亞投信
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型
TWD
10.4038
-0.0027
2013/05/08瀚亞投信
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型
TWD
10.2061
-0.0026
2013/05/08瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
13.47
0.05
2013/05/08瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型
TWD
13.0869
0.0014
2013/05/08瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型
TWD
13.0744
-0.0111
2013/05/08瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
12.26
0.04
2013/05/08瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
10.66
0.04
2013/05/08瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
10.45
0.03
2013/05/08瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
11.33
0.03
2013/05/08瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
12.53
-0.06
2013/05/09瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.2371
0.0002
2013/05/09瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
39.93
-0.07
2013/05/09瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
27.83
-0.06
2013/05/09瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.86
-0.02
2013/05/09瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
16.11
-0.04
2013/05/09瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
11.966
0.0042
2013/05/08--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------