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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2013.05.10 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

16.12

-0.01

2013/05/09宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.4712

0.0014

2013/05/08宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0542

0.0013

2013/05/08宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

17.76

0.02

2013/05/08宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.0013

-0.016

2013/05/08宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.471

-0.0138

2013/05/08宏利投信

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)

USD

11.1153

0.0268

2013/05/08宏利投信

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元)

USD

10.7043

0.0258

2013/05/08宏利投信

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣)

CNY

68.2482

-0.0317

2013/05/08宏利投信

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣)

CNY

65.7722

0.0161

2013/05/08宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.5293

0.0162

2013/05/08宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.2814

0.0162

2013/05/08宏利投信

宏利東方明珠短期收益基金(美元)

USD

10.3806

0.0317

2013/05/08宏利投信

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣)

CNY

63.7102

-0.0034

2013/05/08宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.7273

-0.0019

2013/05/08宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.86

0.07

2013/05/08宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

17.36

-0.05

2013/05/09宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.4208

0.0002

2013/05/09---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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