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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/兩岸網上海新聞中心 2013.05.09 00:00
基金名稱 102/05/08 102/05/07 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託半導體科技基金 8.9300 8.8200 0.1100 1.2472中國信託台灣活力基金 6.3600 6.3000 0.0600 0.9524中國信託台灣優勢基金 9.8800 9.7300 0.1500 1.5416中國信託全球固定收益組合基金 14.4315 14.4349 -0.0034 -0.0236中國信託東方精選基金 7.5700 7.4400 0.1300 1.7473中國信託益利信貨幣市場基金 13.0239 13.0237 0.0002 0.0015中國信託華盈貨幣市場基金 10.7206 10.7204 0.0002 0.0019中國信託精穩基金 11.4216 11.3003 0.1213 1.0734-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 35.5900 35.3300 0.2600 0.7359元大寶來上證50基金 20.2600 20.1800 0.0800 0.3964元大寶來大中華價值指數基金 12.9120 12.8760 0.0360 0.2796元大寶來中國平衡基金 10.4900 10.4600 0.0300 0.2868元大寶來中國高收益點心債券基金 10.5762 10.5515 0.0247 0.2341元大寶來巴西指數基金 7.4870 7.3770 0.1100 1.4911元大寶來巴菲特基金 17.9400 17.7600 0.1800 1.0135元大寶來台股指數基金 9.5900 9.4660 0.1240 1.3100元大寶來台商收成基金 20.3000 19.8900 0.4100 2.0613元大寶來台灣中型100基金 28.2200 27.9800 0.2400 0.8578元大寶來台灣加權股價指數基金 15.7140 15.5370 0.1770 1.1392元大寶來台灣卓越50基金 58.0800 57.1600 0.9200 1.6095元大寶來台灣金融基金 12.6900 12.6000 0.0900 0.7143元大寶來台灣高股息基金 24.3800 24.0700 0.3100 1.2879元大寶來台灣電子科技基金 24.9400 24.6200 0.3200 1.2998元大寶來全球ETF成長組合基金 8.7300 8.7100 0.0200 0.2296元大寶來全球ETF棒組合基金 10.3707 10.3719 -0.0012 -0.0116元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.2800 13.2700 0.0100 0.0754元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.0800 11.0000 0.0800 0.7273元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.5400 8.4800 0.0600 0.7076元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1800 7.1500 0.0300 0.4196元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.0400 6.0200 0.0200 0.3322元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.6100 8.5800 0.0300 0.3497元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.4400 7.4200 0.0200 0.2695元大寶來全球成長基金 15.8400 15.7600 0.0800 0.5076元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.1075 10.1010 0.0065 0.0644元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.0542 9.0484 0.0058 0.0641元大寶來全球組合基金 11.9382 11.9143 0.0239 0.2006元大寶來全球通訊基金 4.9500 4.9600 -0.0100 -0.2016元大寶來全球短期收益基金 10.0394 10.0359 0.0035 0.0349元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.1500 13.0700 0.0800 0.6121元大寶來全球農業商機基金 16.3900 16.2800 0.1100 0.6757元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.2400 11.2400 0.0000 0.0000元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.8000 8.7900 0.0100 0.1138元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8800 10.8800 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.8300 10.8300 0.0000 0.0000元大寶來印尼指數基金 10.8710 10.7960 0.0750 0.6947元大寶來印度指數基金 7.8440 7.7660 0.0780 1.0044元大寶來印度基金 8.4900 8.4200 0.0700 0.8314元大寶來多元基金 10.9400 10.8000 0.1400 1.2963元大寶來多多基金 14.9700 14.8100 0.1600 1.0804元大寶來多福基金 41.6200 41.2300 0.3900 0.9459元大寶來亞太成長基金 11.3100 11.1700 0.1400 1.2534元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.8424 9.8628 -0.0204 -0.2068元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.8424 9.8628 -0.0204 -0.2068元大寶來亞洲台資企業基金 8.2200 8.1900 0.0300 0.3663元大寶來卓越基金 34.8300 34.5400 0.2900 0.8396元大寶來店頭基金 6.3400 6.3100 0.0300 0.4754元大寶來泛歐成長基金 8.8800 8.8600 0.0200 0.2257元大寶來矽谷基金 10.5400 10.4500 0.0900 0.8612元大寶來高科技基金 12.0800 11.9500 0.1300 1.0879元大寶來得利貨幣市場基金 15.8694 15.8692 0.0002 0.0013元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7010 11.7008 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.7103 25.7482 -0.0379 -0.1472元大寶來富櫃50基金 11.5500 11.4500 0.1000 0.8734元大寶來華夏中小基金 7.7300 7.6900 0.0400 0.5202元大寶來新中國基金 8.5200 8.4600 0.0600 0.7092元大寶來新主流基金 17.4200 17.2600 0.1600 0.9270元大寶來新台灣基金 29.4600 29.0600 0.4000 1.3765元大寶來新興市場ESG策略基金 11.9900 11.9200 0.0700 0.5873元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 11.0570 11.0523 0.0047 0.0425元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.2469 10.2425 0.0044 0.0430元大寶來新興亞洲基金 8.9800 8.9400 0.0400 0.4474元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.5900 11.5300 0.0600 0.5204元大寶來新興消費商機基金 11.4600 11.4100 0.0500 0.4382元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7502 14.7499 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 23.7700 23.6100 0.1600 0.6777元大寶來精準中小基金 14.5100 14.4200 0.0900 0.6241元大寶來摩臺基金 28.3400 27.9300 0.4100 1.4680元大寶來標智滬深300基金 13.9600 13.8800 0.0800 0.5764元大寶來環球關鍵資源基金 4.5200 4.5000 0.0200 0.4444元大寶來績效基金 25.9700 25.6800 0.2900 1.1293元大寶來雙盈基金 19.3900 19.2400 0.1500 0.7796-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.3600 10.3300 0.0300 0.2904日盛上選基金 19.2500 19.1600 0.0900 0.4697日盛大中華基金 5.6600 5.6400 0.0200 0.3546日盛小而美基金 13.9600 13.8700 0.0900 0.6489日盛中國內需動力基金 9.4400 9.4200 0.0200 0.2123日盛日盛基金 10.1500 10.0800 0.0700 0.6944日盛全球抗暖化基金 7.5200 7.4700 0.0500 0.6693日盛亞洲星鑽基金 12.8200 12.6900 0.1300 1.0244日盛亞洲高收益債券基金A 11.0239 11.0175 0.0064 0.0581日盛亞洲高收益債券基金B 10.6176 10.6114 0.0062 0.0584日盛金緻招牌組合基金 9.9299 9.9202 0.0097 0.0978日盛首選基金 9.5400 9.5200 0.0200 0.2101日盛高科技基金 8.8300 8.7900 0.0400 0.4551日盛貨幣市場基金 14.3986 14.3983 0.0003 0.0021日盛新台商基金 23.2900 23.1600 0.1300 0.5613日盛精選五虎基金 23.6200 23.4800 0.1400 0.5963-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1604 13.1602 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 17.9400 17.8000 0.1400 0.7865台新大中華基金 9.0900 9.0800 0.0100 0.1101台新大眾基金 17.1700 17.0500 0.1200 0.7038台新大眾貨幣市場基金 13.8234 13.8232 0.0002 0.0015台新中國通基金 21.2500 21.0800 0.1700 0.8065台新中國精選中小基金 9.0500 9.0300 0.0200 0.2215台新主流基金 11.9200 11.8500 0.0700 0.5907台新北美收益資產證券化基金(A) 16.2600 16.2300 0.0300 0.1848台新北美收益資產證券化基金(B) 15.9000 15.8700 0.0300 0.1890台新印度基金 10.0300 9.9000 0.1300 1.3131台新亞美短期債券基金 10.0230 10.0122 0.0108 0.1079台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4921 10.4933 -0.0012 -0.0114台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.9163 10.9175 -0.0012 -0.0110台新真吉利貨幣市場基金 10.8377 10.8375 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 16.9657 16.9328 0.0329 0.1943台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.5700 8.5000 0.0700 0.8235台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.4900 8.3800 0.1100 1.3127台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.1540 8.1310 0.0230 0.2829台新羅傑斯環球資源指數基金 10.5410 10.4710 0.0700 0.6685-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 13.5000 13.3900 0.1100 0.8215未來資產亞太不動產證券化基金A 9.8300 9.8500 -0.0200 -0.2031未來資產亞太不動產證券化基金B 9.0400 9.0600 -0.0200 -0.2208未來資產亞洲高收益債券基金A 10.8205 10.8121 0.0084 0.0777未來資產亞洲高收益債券基金B 10.8205 10.8121 0.0084 0.0777未來資產亞洲新富基金 13.6000 13.5200 0.0800 0.5917未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2818 12.2816 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 8.1700 8.0900 0.0800 0.9889未來資產閣來寶全球組合基金 12.0800 12.0600 0.0200 0.1658未來資產環球債券基金A 10.4858 10.4902 -0.0044 -0.0419未來資產環球債券基金B 10.2126 10.2168 -0.0042 -0.0411-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.1600 9.1500 0.0100 0.1093永豐中小基金 34.5200 34.2300 0.2900 0.8472永豐中國高收益債券基金 10.5974 10.5784 0.0190 0.1796永豐中國經濟建設基金 12.0700 12.0100 0.0600 0.4996永豐中概平衡基金 27.1600 27.0400 0.1200 0.4438永豐主流品牌基金 12.6900 12.6800 0.0100 0.0789永豐永益平衡基金 20.0900 20.0000 0.0900 0.4500永豐永豐基金 28.5600 28.4000 0.1600 0.5634永豐全球平衡組合基金 12.3200 12.3100 0.0100 0.0812永豐全球投資等級債券基金 10.7547 10.7530 0.0017 0.0158永豐全球債券組合基金 10.9695 10.9648 0.0047 0.0429永豐全球新興向榮基金 7.9300 7.8800 0.0500 0.6345永豐亞洲民生消費基金 10.5200 10.5200 0.0000 0.0000永豐高科技基金 12.2600 12.1500 0.1100 0.9054永豐貨幣市場基金 13.5711 13.5709 0.0002 0.0015永豐新興市場企業債券基金月配類型 10.0432 10.0434 -0.0002 -0.0020永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.0433 10.0435 -0.0002 -0.0020永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.7915 9.7933 -0.0018 -0.0184永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.9841 10.9862 -0.0021 -0.0191永豐臺灣加權ETF基金 41.2700 40.7400 0.5300 1.3009永豐領航科技基金 15.1000 14.9500 0.1500 1.0033永豐環球趨勢資源基金 8.7200 8.6700 0.0500 0.5767-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐趨勢平衡基金 28.0000 27.8600 0.1400 0.5025兆豐國際中小基金 11.3100 11.2700 0.0400 0.3549兆豐國際巨龍領航基金 8.2600 8.2400 0.0200 0.2427兆豐國際民生動力基金 9.5100 9.4800 0.0300 0.3165兆豐國際生命科學基金 14.1000 14.1000 0.0000 0.0000兆豐國際全球高股息基金 8.9600 8.9100 0.0500 0.5612兆豐國際全球基金 28.9300 28.6200 0.3100 1.0832兆豐國際全球債券組合基金 10.3700 10.3700 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 22.7500 22.5800 0.1700 0.7529兆豐國際第一基金 10.2900 10.2900 0.0000 0.0000兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.0542 10.0512 0.0030 0.0299兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 10.0542 10.0512 0.0030 0.0299兆豐國際萬全基金 14.7600 14.7200 0.0400 0.2717兆豐國際電子基金 17.7400 17.6000 0.1400 0.7955兆豐國際精選二十基金 11.1700 11.0800 0.0900 0.8123兆豐國際綠鑽基金 7.8500 7.8100 0.0400 0.5122兆豐國際豐台灣基金 23.7800 23.6600 0.1200 0.5072兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1855 12.1853 0.0002 0.0016-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 10.0100 9.9300 0.0800 0.8056合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.2225 10.2389 -0.0164 -0.1602合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0664 10.0824 -0.0160 -0.1587合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.5156 10.4997 0.0159 0.1514合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.2653 10.2497 0.0156 0.1522合庫巴黎全球新興市場基金 10.1000 10.0900 0.0100 0.0991合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.9400 10.9100 0.0300 0.2750-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6374 12.6373 0.0001 0.0008安多利高科技基金 5.7700 5.7700 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 11.7700 11.6600 0.1100 0.9434安泰ING中小基金 27.8600 27.6600 0.2000 0.7231安泰ING中國機會基金 9.9200 9.8600 0.0600 0.6085安泰ING巴西基金 7.7700 7.6700 0.1000 1.3038安泰ING日本基金 8.9200 8.6800 0.2400 2.7650安泰ING台灣高股息基金 14.5900 14.5200 0.0700 0.4821安泰ING台灣運籌基金 18.8600 18.7800 0.0800 0.4260安泰ING平衡基金 13.6000 13.5300 0.0700 0.5174安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.6500 10.6200 0.0300 0.2825安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.6000 12.5700 0.0300 0.2387安泰ING全球生技醫療基金 11.0100 10.9500 0.0600 0.5480安泰ING全球品牌基金 19.6400 19.5700 0.0700 0.3577安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.4660 9.4689 -0.0029 -0.0306安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0526 11.0560 -0.0034 -0.0308安泰ING全球氣候變遷基金 6.9000 6.8400 0.0600 0.8772安泰ING全球高股息基金季配型 12.8500 12.7800 0.0700 0.5477安泰ING全球高股息基金累積型 14.8600 14.7900 0.0700 0.4733安泰ING成長基金 18.9000 18.8000 0.1000 0.5319安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2400 9.2600 -0.0200 -0.2160安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9700 10.9900 -0.0200 -0.1820安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.7470 10.7461 0.0009 0.0084安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.8179 11.8169 0.0010 0.0085安泰ING金磚七國基金 9.6400 9.5900 0.0500 0.5214安泰ING泰國基金 48.4600 47.8500 0.6100 1.2748安泰ING高科技基金 5.8500 5.7900 0.0600 1.0363安泰ING貨幣市場基金 15.8813 15.8811 0.0002 0.0013安泰ING新馬基金 17.5200 17.3900 0.1300 0.7476安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.6538 9.6452 0.0086 0.0892安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.9397 10.9298 0.0099 0.0906安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.4000 8.2800 0.1200 1.4493安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.3700 7.4000 -0.0300 -0.4054安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.4400 8.4300 0.0100 0.1186安泰ING精選貨幣市場基金 11.9090 11.9088 0.0002 0.0017安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.5100 8.4800 0.0300 0.3538安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.4100 10.3700 0.0400 0.3857安泰ING積極成長基金 7.8800 7.8400 0.0400 0.5102安泰ING優質基金 22.1400 21.9900 0.1500 0.6821安泰ING環球基金 9.7200 9.6600 0.0600 0.6211安泰ING鴻利基金 13.3600 13.3200 0.0400 0.3003安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6410 16.6408 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 13.5000 13.3800 0.1200 0.8969安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 12.7400 12.6200 0.1200 0.9509安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.6300 8.5500 0.0800 0.9357安泰ING鑫平衡組合基金 11.7800 11.7700 0.0100 0.0850安泰ING鑫全球債券組合基金 12.7744 12.7681 0.0063 0.0493-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.2799 68.0741 0.2058 0.3023宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.0885 11.0558 0.0327 0.2958宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.7561 65.5567 0.1994 0.3042宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6785 10.6470 0.0315 0.2959宏利中國離岸債券基金-A類型 10.5131 10.4739 0.0392 0.3743宏利中國離岸債券基金-B類型 10.2652 10.2267 0.0385 0.3765宏利台灣動力基金 16.1300 15.9200 0.2100 1.3191宏利全球債券組合基金 12.7292 12.7273 0.0019 0.0149宏利亞太入息債券基金-A類型 11.4698 11.4676 0.0022 0.0192宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0529 10.0510 0.0019 0.0189宏利亞太中小企業基金 17.7400 17.6100 0.1300 0.7382宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.7136 63.6040 0.1096 0.1723宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3489 10.3148 0.0341 0.3306宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.0173 11.0059 0.0114 0.1036宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.4848 9.4749 0.0099 0.1045宏利萬利貨幣市場基金 13.4206 13.4204 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.7900 7.7700 0.0200 0.2574宏利臺灣高股息基金 17.4100 17.2000 0.2100 1.2209-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6747 12.6744 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 11.9300 11.8100 0.1200 1.0161-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 20.9400 20.8100 0.1300 0.6247保德信大俄羅斯基金 11.0400 10.9500 0.0900 0.8219保德信中小型股基金 32.2100 32.1800 0.0300 0.0932保德信中國品牌基金 8.5600 8.5400 0.0200 0.2342保德信日本基金 7.3500 7.2300 0.1200 1.6598保德信台商全方位基金 25.2500 25.0100 0.2400 0.9596保德信全球中小基金 20.3800 20.2500 0.1300 0.6420保德信全球消費商機基金 13.6900 13.5800 0.1100 0.8100保德信全球基礎建設基金 9.4200 9.3800 0.0400 0.4264保德信全球組合基金 13.2500 13.2100 0.0400 0.3028保德信全球債券組合基金 12.7257 12.7273 -0.0016 -0.0126保德信全球資源基金 7.6800 7.6400 0.0400 0.5236保德信全球優質股息成長基金 11.3300 11.2800 0.0500 0.4433保德信全球醫療生化基金 22.8800 22.8900 -0.0100 -0.0437保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.6821 10.6747 0.0074 0.0693保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6821 10.6747 0.0074 0.0693保德信亞太基金 18.6800 18.7100 -0.0300 -0.1603保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 10.0442 10.0517 -0.0075 -0.0746保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6856 10.6936 -0.0080 -0.0748保德信店頭市場基金 26.5700 26.4300 0.1400 0.5297保德信拉丁美洲基金 9.3500 9.2400 0.1100 1.1905保德信金平衡基金 22.0000 21.8900 0.1100 0.5025保德信金滿意基金 31.3200 30.8700 0.4500 1.4577保德信科技島基金 17.1700 17.0500 0.1200 0.7038保德信高成長基金 68.4800 67.9600 0.5200 0.7652保德信第一基金 19.6700 19.4800 0.1900 0.9754保德信貨幣市場基金 15.3949 15.3946 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 8.3500 8.2400 0.1100 1.3350保德信新興中小基金 11.8700 11.8500 0.0200 0.1688保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 9.8740 9.8736 0.0004 0.0041保德信新興市場債券基金-累積型(A) 11.0035 11.0030 0.0005 0.0045保德信新興趨勢組合基金 10.8500 10.7800 0.0700 0.6494保德信瑞騰基金 15.0897 15.0896 0.0001 0.0007保德信歐洲組合基金 8.8800 8.8600 0.0200 0.2257-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.7381 10.7225 0.0156 0.1455施羅德中國高收益債券累積 11.2493 11.2330 0.0163 0.1451施羅德世界資源基金 7.9900 7.9200 0.0700 0.8838施羅德台灣主動基金 13.5300 13.4400 0.0900 0.6696施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2732 9.2647 0.0085 0.0918施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.9410 10.9309 0.0101 0.0924施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4197 11.4195 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 11.7600 11.6900 0.0700 0.5988-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.3300 9.2800 0.0500 0.5388柏瑞五國金勢力建設基金 8.6900 8.6300 0.0600 0.6953柏瑞巨人基金 8.8000 8.7500 0.0500 0.5714柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3923 13.3921 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 13.0700 13.0400 0.0300 0.2301柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.4748 12.4619 0.0129 0.1035柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.8533 8.8441 0.0092 0.1040柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.3400 11.3400 0.0000 0.0000柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.6200 8.6200 0.0000 0.0000柏瑞拉丁美洲基金 11.7100 11.6300 0.0800 0.6879柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.3598 11.3698 -0.0100 -0.0880柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.9546 8.9625 -0.0079 -0.0882柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.0008 10.9935 0.0073 0.0664柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5421 10.5351 0.0070 0.0664柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.5717 12.5815 -0.0098 -0.0779柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.4976 10.5058 -0.0082 -0.0781柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.2500 15.2000 0.0500 0.3290柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.3859 13.3842 0.0017 0.0127柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.4600 13.4200 0.0400 0.2981-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 19.0100 18.8300 0.1800 0.9559國泰小龍基金 12.0800 11.9800 0.1000 0.8347國泰中小成長基金 32.0400 31.7800 0.2600 0.8181國泰中國內需增長基金 10.8100 10.8500 -0.0400 -0.3687國泰中國新興戰略基金 12.8600 12.9200 -0.0600 -0.4644國泰中港台基金 8.7600 8.7200 0.0400 0.4587國泰台灣計量基金 9.8800 9.8400 0.0400 0.4065國泰台灣貨幣市場基金 12.1523 12.1521 0.0002 0.0017國泰平衡基金 19.1400 19.0100 0.1300 0.6839國泰全球基礎建設基金 10.4500 10.4000 0.0500 0.4808國泰全球貨幣市場基金 9.9984 10.0032 -0.0048 -0.0480國泰全球資源基金 6.8500 6.8100 0.0400 0.5874國泰全球環保趨勢基金 7.5500 7.5200 0.0300 0.3989國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.4000 13.3100 0.0900 0.6762國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.8900 11.8400 0.0500 0.4223國泰科技生化基金 24.9200 24.7200 0.2000 0.8091國泰紐幣保本基金 9.9311 9.9327 -0.0016 -0.0161國泰國泰基金 14.7200 14.6000 0.1200 0.8219國泰策略高收益債券基金A 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000國泰策略高收益債券基金B 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000國泰新興市場基金 8.5400 8.4900 0.0500 0.5889國泰新興高收益債券基金A 11.2925 11.2868 0.0057 0.0505國泰新興高收益債券基金B 10.3013 10.2962 0.0051 0.0495國泰價值卓越基金 11.3000 11.1800 0.1200 1.0734國泰豐益債券組合基金 11.3617 11.3555 0.0062 0.0546-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 16.4500 16.3100 0.1400 0.8584第一金小型精選基金 19.6100 19.4800 0.1300 0.6674第一金中國世紀基金 7.7300 7.6700 0.0600 0.7823第一金中概平衡基金 17.2500 17.1900 0.0600 0.3490第一金台灣成長基金 7.1800 7.1200 0.0600 0.8427第一金台灣貨幣市場基金 14.8787 14.8785 0.0002 0.0013第一金全家福貨幣市場基金 173.6810 173.6780 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 15.4700 15.3700 0.1000 0.6506第一金全球不動產證券化基金A 7.6363 7.6247 0.0116 0.1521第一金全球不動產證券化基金B 6.2407 6.2312 0.0095 0.1525第一金全球台商基金 10.8200 10.8100 0.0100 0.0925第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9890 9.9927 -0.0037 -0.0370第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.8117 9.8153 -0.0036 -0.0367第一金全球品牌基金 11.2600 11.1800 0.0800 0.7156第一金全球高收益債券基金A 14.0779 14.0618 0.0161 0.1145第一金全球高收益債券基金B 11.5712 11.5579 0.0133 0.1151第一金全球資源基金 9.8400 9.8100 0.0300 0.3058第一金亞洲科技基金 13.4400 13.2400 0.2000 1.5106第一金亞洲新興市場基金 10.9600 10.8700 0.0900 0.8280第一金店頭市場基金 6.9000 6.8600 0.0400 0.5831第一金馬來西亞基金 12.9800 12.8200 0.1600 1.2481第一金創新趨勢基金 11.7800 11.7100 0.0700 0.5978第一金新興市場投資等級債券基金A 10.4596 10.4453 0.0143 0.1369第一金新興市場投資等級債券基金B 9.5587 9.5456 0.0131 0.1372第一金萬得福基金 10.5200 10.4300 0.0900 0.8629第一金電子基金 19.3700 19.4000 -0.0300 -0.1546第一金旗艦基金 10.1900 10.2100 -0.0200 -0.1959第一金福元基金 7.5400 7.5000 0.0400 0.5333第一金福王基金 10.8500 10.7500 0.1000 0.9302-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 9.4100 9.4100 0.0000 0.0000統一大滿貫基金 20.9200 20.7400 0.1800 0.8679統一大龍印基金 12.2600 12.1700 0.0900 0.7395統一中小基金 13.1900 13.1100 0.0800 0.6102統一台灣動力基金 9.2800 9.2300 0.0500 0.5417統一全天候基金 51.7700 51.3700 0.4000 0.7787統一全球債券組合基金 11.4917 11.4797 0.0120 0.1045統一亞太基金 22.3100 22.0600 0.2500 1.1333統一亞洲大金磚基金 11.2400 11.2100 0.0300 0.2676統一奔騰基金 32.5000 32.2800 0.2200 0.6815統一強棒貨幣市場基金 16.2696 16.2693 0.0003 0.0018統一強漢基金 15.3300 15.2900 0.0400 0.2616統一統信基金 20.2600 20.1000 0.1600 0.7960統一黑馬基金 30.9200 30.7200 0.2000 0.6510統一新亞洲科技能源基金 9.4600 9.3900 0.0700 0.7455統一經建基金 23.0500 22.9300 0.1200 0.5233統一龍馬基金 37.9300 37.6000 0.3300 0.8777-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.5900 10.6000 -0.0100 -0.0943凱基台商天下基金 8.3800 8.3800 0.0000 0.0000凱基台灣精五門基金 15.5100 15.3300 0.1800 1.1742凱基全球資源債券基金-不配息型 10.4649 10.4896 -0.0247 -0.2355凱基全球資源債券基金-配息型 10.1802 10.2042 -0.0240 -0.2352凱基亞洲四金磚基金 12.4700 12.4100 0.0600 0.4835凱基凱旋貨幣市場基金 11.2942 11.2940 0.0002 0.0018凱基開創基金 16.5500 16.3500 0.2000 1.2232凱基雲端趨勢基金 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000凱基新興市場中小基金 12.6400 12.5900 0.0500 0.3971凱基新興趨勢ETF組合基金 8.5100 8.4700 0.0400 0.4723凱基資源國基金 9.5000 9.4100 0.0900 0.9564-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.6000 20.5400 0.0600 0.2921富邦大中華成長基金 4.7600 4.7300 0.0300 0.6343富邦丰益債券組合基金 9.9491 9.9544 -0.0053 -0.0532富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.2400 27.0500 0.1900 0.7024富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.0400 32.4900 0.5500 1.6928富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.2800 33.7800 0.5000 1.4802富邦台灣心基金 13.8500 13.7500 0.1000 0.7273富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.8800 12.7600 0.1200 0.9404富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.6400 10.5400 0.1000 0.9488富邦台灣釆吉50基金 33.1900 32.6700 0.5200 1.5917富邦台灣科技指數基金 36.2600 35.7400 0.5200 1.4550富邦台灣鳳凰基金 568.5200 564.2200 4.3000 0.7621富邦全球不動產基金 8.3000 8.3200 -0.0200 -0.2404富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9894 10.9989 -0.0095 -0.0864富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4139 10.4229 -0.0090 -0.0864富邦吉祥貨幣市場基金 15.2816 15.2813 0.0003 0.0020富邦長紅基金 45.3300 45.0700 0.2600 0.5769富邦冠軍基金 22.0400 21.8300 0.2100 0.9620富邦科技基金 18.1100 17.9500 0.1600 0.8914富邦高成長基金 16.4300 16.3400 0.0900 0.5508富邦富邦基金 9.2200 9.1400 0.0800 0.8753富邦策略高收益債券基金-A類型 11.5669 11.5400 0.0269 0.2331富邦策略高收益債券基金-B類型 11.1808 11.1548 0.0260 0.2331富邦新興亞洲高成長基金 10.5000 10.3800 0.1200 1.1561富邦農糧精選基金 10.2200 10.1600 0.0600 0.5906富邦精準基金 41.9900 41.6200 0.3700 0.8890富邦精銳中小基金 9.7300 9.6500 0.0800 0.8290富邦價值基金 15.7000 15.6000 0.1000 0.6410-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 20.6100 20.3900 0.2200 1.0790富達卓越領航全球組合基金 10.1700 10.1600 0.0100 0.0984富達動力領航組合基金 11.0200 11.0200 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.6600 9.6400 0.0200 0.2075富蘭克林華美中華基金 11.1300 11.0700 0.0600 0.5420富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.0300 9.9500 0.0800 0.8040富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.6400 10.5400 0.1000 0.9488富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 10.0506 10.0595 -0.0089 -0.0885富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.0506 10.0595 -0.0089 -0.0885富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.6600 10.6340 0.0260 0.2445富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 11.0747 11.0478 0.0269 0.2435富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 11.1055 11.1001 0.0054 0.0487富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.8621 13.8553 0.0068 0.0491富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.7827 9.7535 0.0292 0.2994富蘭克林華美第一富基金 23.9500 23.7900 0.1600 0.6726富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0382 10.0380 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 9.7600 9.7100 0.0500 0.5149富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.9288 8.8992 0.0296 0.3326富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.7659 9.7024 0.0635 0.6545富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.8150 9.8076 0.0074 0.0755富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.2792 11.2707 0.0085 0.0754-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 19.7599 19.7794 -0.0195 -0.0986復華大中華中小策略基金 8.0300 8.0000 0.0300 0.3750復華中小精選基金 27.9400 27.9000 0.0400 0.1434復華全方位基金 12.7600 12.7000 0.0600 0.4724復華全球大趨勢基金 14.2900 14.2000 0.0900 0.6338復華全球平衡基金 15.1800 15.1300 0.0500 0.3305復華全球原物料基金 9.3800 9.3100 0.0700 0.7519復華全球短期收益基金 11.1921 11.1808 0.0113 0.1011復華全球債券基金 13.0533 13.0709 -0.0176 -0.1347復華全球債券組合基金 13.5700 13.5700 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金A 12.0800 12.0700 0.0100 0.0829復華全球資產證券化基金B 9.5400 9.5300 0.0100 0.1049復華有利貨幣市場基金 13.1357 13.1355 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 11.6600 11.6100 0.0500 0.4307復華亞太成長基金 10.3500 10.2100 0.1400 1.3712復華東協世紀基金 14.1900 14.0700 0.1200 0.8529復華南非幣2017保本基金 9.9400 9.9400 0.0000 0.0000復華南非幣長期收益基金A 10.4200 10.4300 -0.0100 -0.0959復華南非幣長期收益基金B 10.2200 10.3000 -0.0800 -0.7767復華南非幣短期收益基金A 10.2100 10.2100 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金B 10.0600 10.0900 -0.0300 -0.2973復華神盾基金 13.5213 13.5376 -0.0163 -0.1204復華高成長基金 28.3500 28.2800 0.0700 0.2475復華高益策略組合基金 12.4600 12.4500 0.0100 0.0803復華貨幣市場基金 14.0858 14.0855 0.0003 0.0021復華復華基金 9.7300 9.7000 0.0300 0.3093復華華人世紀基金 12.8400 12.8100 0.0300 0.2342復華傳家二號基金 15.5012 15.5165 -0.0153 -0.0986復華傳家基金 14.4429 14.4525 -0.0096 -0.0664復華奧林匹克全球組合基金 14.7500 14.7300 0.0200 0.1358復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.1500 12.1300 0.0200 0.1649復華新興市場高收益債券基金A 11.1800 11.1800 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金B 9.8100 9.8600 -0.0500 -0.5071復華新興市場短期收益基金 10.6200 10.6100 0.0100 0.0943復華新興債股動力組合基金 10.5300 10.5300 0.0000 0.0000復華滬深300 A股基金 15.2400 15.1700 0.0700 0.4614復華數位經濟基金 20.9000 20.7900 0.1100 0.5291-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7559 10.7332 0.0227 0.2115惠理康和台灣紅不讓基金 14.1400 14.0800 0.0600 0.4261惠理康和兩岸價值基金 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.6100 13.5500 0.0600 0.4428景順台灣科技基金 23.5500 23.2900 0.2600 1.1164景順台灣精選成長基金 20.7200 20.6500 0.0700 0.3390景順平衡基金 10.2600 10.1700 0.0900 0.8850景順全球科技基金 10.2600 10.3100 -0.0500 -0.4850景順全球康健基金 14.1900 14.1800 0.0100 0.0705景順貨幣市場基金 15.6094 15.6092 0.0002 0.0013景順潛力基金 25.9000 25.7500 0.1500 0.5825-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 8.2600 8.2200 0.0400 0.4866華南永昌台灣精選基金 7.7700 7.6900 0.0800 1.0403華南永昌永昌基金 11.1100 11.0400 0.0700 0.6341華南永昌全球亨利組合基金 13.8647 13.8552 0.0095 0.0686華南永昌全球神農水資源基金 8.7800 8.7500 0.0300 0.3429華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.2900 6.2600 0.0300 0.4792華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.6800 5.6400 0.0400 0.7092華南永昌全球精品基金 12.0400 11.9900 0.0500 0.4170華南永昌投資級收益組合基金 10.4989 10.4997 -0.0008 -0.0076華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0012 9.9948 0.0064 0.0640華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5601 10.5534 0.0067 0.0635華南永昌前瞻科技基金 10.6000 10.5300 0.0700 0.6648華南永昌黃河世紀基金 7.8800 7.8300 0.0500 0.6386華南永昌愛台灣基金 6.7100 6.6400 0.0700 1.0542華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8652 15.8650 0.0002 0.0013華南永昌龍盈平衡基金 13.3665 13.2208 0.1457 1.1021華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6844 11.6842 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.7700 19.6600 0.1100 0.5595華頓台灣基金 17.0100 16.9300 0.0800 0.4725華頓平安貨幣市場基金 11.2475 11.2473 0.0002 0.0018華頓全球時尚精品基金 11.7100 11.6300 0.0800 0.6879華頓全球高收益債券基金A 12.9394 12.9172 0.0222 0.1719華頓全球高收益債券基金B 11.2575 11.2381 0.0194 0.1726華頓全球黑鑽油源基金 6.0800 5.9900 0.0900 1.5025華頓全球新星股票基金 6.7500 6.6900 0.0600 0.8969華頓典範科技基金 8.4300 8.3500 0.0800 0.9581華頓新興亞太債券基金A 10.7345 10.7379 -0.0034 -0.0317華頓新興亞太債券基金B 10.2986 10.3019 -0.0033 -0.0320-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.7700 7.7000 0.0700 0.9091匯豐中國動力基金 11.3000 11.2200 0.0800 0.7130匯豐中國點心高收益債券基金 10.9439 10.9150 0.0289 0.2648匯豐五福全球債券組合基金 12.7210 12.7235 -0.0025 -0.0197匯豐太平洋精典基金 14.1100 14.0000 0.1100 0.7857匯豐台灣精典基金 17.5500 17.3600 0.1900 1.0945匯豐全球新富基金 10.2300 10.1800 0.0500 0.4912匯豐全球趨勢組合基金 9.9300 9.8900 0.0400 0.4045匯豐全球關鍵資源基金 7.4200 7.3700 0.0500 0.6784匯豐安富基金 20.8400 20.6900 0.1500 0.7250匯豐成功基金 30.6800 30.2700 0.4100 1.3545匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.3600 10.3557 0.0043 0.0415匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.4589 11.4546 0.0043 0.0375匯豐拉丁美洲基金 10.1900 10.0500 0.1400 1.3930匯豐金磚動力基金 11.7100 11.5800 0.1300 1.1226匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7497 14.7495 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5860 15.5858 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 6.1600 6.2300 -0.0700 -1.1236匯豐新鑽動力基金 9.8900 9.8400 0.0500 0.5081匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.2815 9.3032 -0.0217 -0.2333匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.8522 10.8739 -0.0217 -0.1996匯豐龍鳳基金 36.8200 36.4300 0.3900 1.0706匯豐龍騰電子基金 23.7900 23.5100 0.2800 1.1910匯豐雙高收益債券組合基金 12.0866 12.0848 0.0018 0.0149-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.5800 14.4300 0.1500 1.0395新光中國成長基金 9.5800 9.5100 0.0700 0.7361新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5101 17.5099 0.0002 0.0011新光台灣富貴基金 16.9100 16.7100 0.2000 1.1969新光全球冠軍組合基金 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000新光吉星貨幣市場基金 15.0939 15.0936 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 10.3600 10.3600 0.0000 0.0000新光亞洲精選基金 23.6700 23.6300 0.0400 0.1693新光兩岸優勢基金 9.4900 9.4500 0.0400 0.4233新光店頭基金 17.8000 17.7000 0.1000 0.5650新光國家建設基金 18.2900 18.1000 0.1900 1.0497新光創新科技基金 10.9000 10.7800 0.1200 1.1132新光傳產優勢基金 9.1300 9.0300 0.1000 1.1074新光新興星鑽基金 9.6800 9.6300 0.0500 0.5192新光福運平衡基金 11.9476 11.8402 0.1074 0.9071新光增長收益基金 9.9600 9.8800 0.0800 0.8097新光靈活增益100基金 9.5100 9.4200 0.0900 0.9554-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.9200 4.9000 0.0200 0.4082瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.3500 9.3400 0.0100 0.1071瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.8827 11.8791 0.0036 0.0303瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.4401 10.4369 0.0032 0.0307-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.5200 9.4700 0.0500 0.5280群益中小型股基金 30.5900 30.4400 0.1500 0.4928群益台股指數基金 11.9640 11.8170 0.1470 1.2440群益平衡王基金 18.4811 18.4089 0.0722 0.3922群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.4000 7.4000 0.0000 0.0000群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.9700 5.9700 0.0000 0.0000群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.3203 10.3279 -0.0076 -0.0736群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.0189 10.0263 -0.0074 -0.0738群益印巴雙星基金 8.9800 8.9100 0.0700 0.7856群益印度中小基金 7.9000 7.8400 0.0600 0.7653群益多利策略組合基金 11.2600 11.2500 0.0100 0.0889群益多重收益組合基金 13.0700 13.0700 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 12.1900 12.1500 0.0400 0.3292群益安家基金 14.7169 14.6623 0.0546 0.3724群益安穩貨幣市場基金 15.7001 15.6998 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.2800 10.2100 0.0700 0.6856群益亞太新趨勢平衡基金 15.2500 15.3300 -0.0800 -0.5219群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.3308 10.3363 -0.0055 -0.0532群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9790 9.9843 -0.0053 -0.0531群益店頭市場基金 50.6100 50.3000 0.3100 0.6163群益東方盛世基金 9.7400 9.6800 0.0600 0.6198群益東協成長基金 11.4100 11.3100 0.1000 0.8842群益長安基金 17.5200 17.3500 0.1700 0.9798群益真善美基金 16.2791 16.2578 0.0213 0.1310群益馬拉松基金 73.8100 72.8800 0.9300 1.2761群益創新科技基金 22.3100 22.0000 0.3100 1.4091群益華夏盛世基金 9.8100 9.8200 -0.0100 -0.1018群益奧斯卡基金 18.6600 18.5200 0.1400 0.7559群益新興大消費基金 9.8500 9.7900 0.0600 0.6129群益新興金鑽基金 8.5800 8.5600 0.0200 0.2336群益葛萊美基金 14.5700 14.4500 0.1200 0.8305-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 19.5200 19.3700 0.1500 0.7744德信中國精選成長基金 8.4000 8.3400 0.0600 0.7194德信台灣主流中小基金 10.7300 10.6900 0.0400 0.3742德信新興股票組合基金 10.3000 10.2600 0.0400 0.3899德信萬保貨幣市場基金 11.6511 11.6509 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.1056 11.1044 0.0012 0.0108德信數位時代基金 16.1500 16.0400 0.1100 0.6858-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 12.4500 12.3100 0.1400 1.1373德盛全球生技大壩基金 22.2000 22.3800 -0.1800 -0.8043德盛安聯中國東協新世紀基金 13.1900 13.1000 0.0900 0.6870德盛安聯中國策略增長基金 10.9700 10.8800 0.0900 0.8272德盛安聯台灣好息富基金 10.1600 10.1000 0.0600 0.5941德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1823 12.1821 0.0002 0.0016德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.5600 13.4700 0.0900 0.6682德盛安聯四季回報債券組合基金 14.1043 14.1082 -0.0039 -0.0276德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.3635 11.3621 0.0014 0.0123德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.8941 10.8927 0.0014 0.0129德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4800 10.4600 0.0200 0.1912德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.6900 10.6100 0.0800 0.7540德盛安聯全球人口趨勢基金 7.8500 7.7900 0.0600 0.7702德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.6800 9.6000 0.0800 0.8333德盛安聯全球計量平衡基金 11.4300 11.4200 0.0100 0.0876德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9373 11.9280 0.0093 0.0780德盛安聯全球債券基金-B類型 11.9374 11.9281 0.0093 0.0780德盛安聯全球新興市場基金 16.6900 16.5500 0.1400 0.8459德盛安聯全球農金趨勢基金 8.6900 8.6500 0.0400 0.4624德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.0000 7.9700 0.0300 0.3764德盛安聯多元計量平衡基金 8.2000 8.1800 0.0200 0.2445德盛安聯亞洲小型企業基金 10.7700 10.6900 0.0800 0.7484德盛安聯亞洲動態策略基金 19.3300 19.2400 0.0900 0.4678德盛科技大壩基金 19.2300 19.0200 0.2100 1.1041-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3808 11.3806 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.2300 16.0800 0.1500 0.9328德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.3700 18.2600 0.1100 0.6024德銀遠東DWS全球神農基金 10.8200 10.7900 0.0300 0.2780德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7200 9.7300 -0.0100 -0.1028德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.2400 11.2500 -0.0100 -0.0889德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9476 9.9304 0.0172 0.1732德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.3331 11.3136 0.0195 0.1724德銀遠東DWS科技基金 14.5800 14.4600 0.1200 0.8299-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 13.6400 13.6300 0.0100 0.0734摩根中小基金 17.1200 17.0800 0.0400 0.2342摩根中美G2新勢力基金 10.1900 10.1500 0.0400 0.3941摩根中國亮點基金 9.2200 9.1700 0.0500 0.5453摩根台灣金磚基金 12.2100 12.0600 0.1500 1.2438摩根台灣基金 9.4200 9.3100 0.1100 1.1815摩根台灣貨幣市場基金 16.0311 16.0309 0.0002 0.0013摩根台灣微型基金 15.7800 15.7400 0.0400 0.2541摩根台灣增長基金 35.4500 34.9700 0.4800 1.3726摩根平衡基金 23.4000 23.3300 0.0700 0.3000摩根全球α基金 12.8900 12.8000 0.0900 0.7031摩根全球平衡基金 15.3759 15.3570 0.0189 0.1231摩根全球通網基金 3.8000 3.7600 0.0400 1.0638摩根全球發現基金 8.6200 8.5800 0.0400 0.4662摩根全球債券基金-分配型 9.8412 9.8735 -0.0323 -0.3271摩根全球債券基金-累積型 10.1639 10.1973 -0.0334 -0.3275摩根安家理財基金 11.0737 11.0772 -0.0035 -0.0316摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.6640 11.6797 -0.0157 -0.1344摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.0822 12.0985 -0.0163 -0.1347摩根亞洲基金 39.0300 38.9900 0.0400 0.1026摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.9605 10.9843 -0.0238 -0.2167摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.9955 11.9712 0.0243 0.2030摩根東方內需機會基金 12.3700 12.4000 -0.0300 -0.2419摩根東方科技基金 19.7400 19.5800 0.1600 0.8172摩根金龍收成基金 14.6400 14.5700 0.0700 0.4804摩根神龍平衡基金 12.3300 12.3100 0.0200 0.1625摩根第一貨幣市場基金 14.7902 14.7900 0.0002 0.0014摩根絕對日本基金 8.8200 8.6600 0.1600 1.8476摩根新金磚五國基金 10.2600 10.1700 0.0900 0.8850摩根新絲路基金 8.6500 8.6300 0.0200 0.2318摩根新興35基金 11.6600 11.5900 0.0700 0.6040摩根新興日本基金 17.5100 17.2000 0.3100 1.8023摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3708 10.4242 -0.0534 -0.5123摩根新興活利債券基金-累積型 11.4165 11.4312 -0.0147 -0.1286摩根新興科技基金 33.8900 33.4600 0.4300 1.2851摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.2183 10.2570 -0.0387 -0.3773摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.4605 10.4592 0.0013 0.0124摩根資源活力股票基金 5.0700 5.0800 -0.0100 -0.1969摩根價值成長基金 13.6800 13.5200 0.1600 1.1834摩根龍揚基金 21.9500 21.8400 0.1100 0.5037摩根總收益組合基金-月配息型 10.9758 11.0212 -0.0454 -0.4119摩根總收益組合基金-累積型 11.1729 11.1856 -0.0127 -0.1135摩根縱橫台商基金 8.6400 8.6300 0.0100 0.1159-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 13.3700 13.2800 0.0900 0.6777聯邦金鑽平衡基金 11.3782 11.3294 0.0488 0.4307聯邦貨幣市場基金 12.8587 12.8585 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.2300 7.1700 0.0600 0.8368聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.0141 15.0084 0.0057 0.0380聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.4726 10.4655 0.0071 0.0678聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1832 10.1763 0.0069 0.0678-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 25.8000 25.4700 0.3300 1.2956聯博亞太地產基金-A類型 12.6700 12.7300 -0.0600 -0.4713聯博亞太地產基金-B類型 9.9800 10.0200 -0.0400 -0.3992聯博貨幣市場基金 14.7165 14.7163 0.0002 0.0014-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 12.5900 12.4900 0.1000 0.8006瀚亞中國基金 11.1700 11.0900 0.0800 0.7214瀚亞巴西基金 7.1600 7.0800 0.0800 1.1299瀚亞外銷基金 27.8900 27.6300 0.2600 0.9410瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.3707 12.3569 0.0138 0.1117瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.5984 10.5866 0.0118 0.1115瀚亞全球綠色金脈基金 11.2200 11.1400 0.0800 0.7181瀚亞印度基金 17.5000 17.3600 0.1400 0.8065瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.6200 10.6600 -0.0400 -0.3752瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.4200 10.4500 -0.0300 -0.2871瀚亞亞太高股息基金 13.4200 13.4100 0.0100 0.0746瀚亞亞太基礎建設基金 11.3000 11.2600 0.0400 0.3552瀚亞非洲基金 19.1300 19.2600 -0.1300 -0.6750瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2369 13.2367 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 12.5200 12.5200 0.0000 0.0000瀚亞高科技基金 40.0000 39.6500 0.3500 0.8827瀚亞理財通基金 18.1900 18.0600 0.1300 0.7198瀚亞掌櫃基金 11.8800 11.8000 0.0800 0.6780瀚亞菁華基金 16.1500 16.0400 0.1100 0.6858瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.9400 10.9340 0.0060 0.0549瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.4974 10.4917 0.0057 0.0543瀚亞電通網基金 9.5600 9.4800 0.0800 0.8439瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.0855 13.0928 -0.0073 -0.0558瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 13.0855 13.0929 -0.0074 -0.0565瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.2200 12.1600 0.0600 0.4934瀚亞歐洲基金 8.7100 8.6800 0.0300 0.3456瀚亞質量精選組合基金 11.9618 11.9066 0.0552 0.4636瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.4065 10.3965 0.0100 0.0962瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.2087 10.1990 0.0097 0.0951-------------------------------------------------------------------------------------------------

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