基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
16.55
0.2
2013/05/08凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.2942
0.0002
2013/05/08凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
15.51
0.18
2013/05/08凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
8.51
0.04
2013/05/07凱基投信
凱基資源國基金
TWD
9.5
0.09
2013/05/07凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
10.59
-0.01
2013/05/07凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
12.64
0.05
2013/05/07凱基投信
凱基全球資源債券基金-不配息型
TWD
10.4649
-0.0247
2013/05/07凱基投信
凱基全球資源債券基金-配息型
TWD
10.1802
-0.024
2013/05/07凱基投信
凱基雲端趨勢基金
TWD
10.13
0
2013/05/07凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
8.38
0
2013/05/07凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
12.47
0.06
2013/05/07----------------------------------------------------------------------------------------------------------