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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2013.05.09 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

11.22

0.08

2013/05/07瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

19.13

-0.13

2013/05/07瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

12.52

0

2013/05/07瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

9.56

0.08

2013/05/08瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

8.71

0.03

2013/05/07瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

18.19

0.13

2013/05/08瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

17.5

0.14

2013/05/07瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

7.16

0.08

2013/05/07瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

12.3707

0.0138

2013/05/07瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.5984

0.0118

2013/05/07瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

11.17

0.08

2013/05/07瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.94

0.006

2013/05/07瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.4974

0.0057

2013/05/07瀚亞投信

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型

TWD

10.4065

0.01

2013/05/07瀚亞投信

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型

TWD

10.2087

0.0097

2013/05/07瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

13.42

0.01

2013/05/07瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型

TWD

13.0855

-0.0073

2013/05/07瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型

TWD

13.0855

-0.0074

2013/05/07瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

12.22

0.06

2013/05/07瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

10.62

-0.04

2013/05/07瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

10.42

-0.03

2013/05/07瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

11.3

0.04

2013/05/07瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

12.59

0.1

2013/05/08瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.2369

0.0002

2013/05/08瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

40

0.35

2013/05/08瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

27.89

0.26

2013/05/08瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.88

0.08

2013/05/08瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

16.15

0.11

2013/05/08瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

11.9618

0.0552

2013/05/07--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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