基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
11.22
0.08
2013/05/07瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
19.13
-0.13
2013/05/07瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
12.52
0
2013/05/07瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
9.56
0.08
2013/05/08瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
8.71
0.03
2013/05/07瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
18.19
0.13
2013/05/08瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
17.5
0.14
2013/05/07瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
7.16
0.08
2013/05/07瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
12.3707
0.0138
2013/05/07瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
10.5984
0.0118
2013/05/07瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
11.17
0.08
2013/05/07瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.94
0.006
2013/05/07瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.4974
0.0057
2013/05/07瀚亞投信
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型
TWD
10.4065
0.01
2013/05/07瀚亞投信
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型
TWD
10.2087
0.0097
2013/05/07瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
13.42
0.01
2013/05/07瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型
TWD
13.0855
-0.0073
2013/05/07瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型
TWD
13.0855
-0.0074
2013/05/07瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
12.22
0.06
2013/05/07瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
10.62
-0.04
2013/05/07瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
10.42
-0.03
2013/05/07瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
11.3
0.04
2013/05/07瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
12.59
0.1
2013/05/08瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.2369
0.0002
2013/05/08瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
40
0.35
2013/05/08瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
27.89
0.26
2013/05/08瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.88
0.08
2013/05/08瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
16.15
0.11
2013/05/08瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
11.9618
0.0552
2013/05/07--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------