回到頂端
|||
熱門: 價值觀 虐貓案 Google

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.05.07 00:00
基金名稱 102/05/06 102/05/03 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託半導體科技基金 8.8000 8.7400 0.0600 0.6865中國信託台灣活力基金 6.3100 6.2800 0.0300 0.4777中國信託台灣優勢基金 9.7200 9.7000 0.0200 0.2062中國信託全球固定收益組合基金 14.4428 14.4063 0.0365 0.2534中國信託益利信貨幣市場基金 13.0235 13.0228 0.0007 0.0054中國信託華盈貨幣市場基金 10.7202 10.7196 0.0006 0.0056中國信託精穩基金 11.2970 11.2737 0.0233 0.2067-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 35.4000 35.0200 0.3800 1.0851元大寶來上證50基金 20.1600 19.9200 0.2400 1.2048元大寶來大中華價值指數基金 12.7780 12.7370 0.0410 0.3219元大寶來中國平衡基金 10.4300 10.3800 0.0500 0.4817元大寶來中國高收益點心債券基金 10.5805 10.5843 -0.0038 -0.0359元大寶來巴西指數基金 7.3800 7.3570 0.0230 0.3126元大寶來巴菲特基金 17.8000 17.7100 0.0900 0.5082元大寶來台股指數基金 9.4690 9.4330 0.0360 0.3816元大寶來台商收成基金 19.8800 19.8300 0.0500 0.2521元大寶來台灣中型100基金 28.0100 27.9200 0.0900 0.3224元大寶來台灣加權股價指數基金 15.5570 15.5050 0.0520 0.3354元大寶來台灣卓越50基金 57.1300 56.8100 0.3200 0.5633元大寶來台灣金融基金 12.6100 12.7100 -0.1000 -0.7868元大寶來台灣高股息基金 24.2800 24.2000 0.0800 0.3306元大寶來台灣電子科技基金 24.6600 24.4400 0.2200 0.9002元大寶來全球ETF成長組合基金 8.7000 8.6600 0.0400 0.4619元大寶來全球ETF棒組合基金 10.3846 10.4173 -0.0327 -0.3139元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.2700 13.2600 0.0100 0.0754元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1900 7.1900 0.0000 0.0000元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.0500 6.0500 0.0000 0.0000元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.5400 8.5400 0.0000 0.0000元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.3800 7.3800 0.0000 0.0000元大寶來全球成長基金 15.7300 15.6100 0.1200 0.7687元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.1132 10.0642 0.0490 0.4869元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.0593 9.0155 0.0438 0.4858元大寶來全球組合基金 11.9146 11.9073 0.0073 0.0613元大寶來全球通訊基金 4.9500 4.9200 0.0300 0.6098元大寶來全球短期收益基金 10.0392 10.0421 -0.0029 -0.0289元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.0500 13.0000 0.0500 0.3846元大寶來全球農業商機基金 16.2600 16.1800 0.0800 0.4944元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.2300 11.2400 -0.0100 -0.0890元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7900 8.8000 -0.0100 -0.1136元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8900 10.8900 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.8400 10.8400 0.0000 0.0000元大寶來印尼指數基金 10.6350 10.8330 -0.1980 -1.8278元大寶來印度指數基金 7.7740 7.8280 -0.0540 -0.6898元大寶來印度基金 8.4000 8.5200 -0.1200 -1.4085元大寶來多元基金 10.8200 10.7700 0.0500 0.4643元大寶來多多基金 14.8300 14.6400 0.1900 1.2978元大寶來多福基金 41.4500 40.9500 0.5000 1.2210元大寶來亞太成長基金 11.2100 11.2400 -0.0300 -0.2669元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.8500 9.8539 -0.0039 -0.0396元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.8500 9.8539 -0.0039 -0.0396元大寶來亞洲台資企業基金 8.1300 8.1400 -0.0100 -0.1229元大寶來卓越基金 34.6000 34.3200 0.2800 0.8159元大寶來店頭基金 6.3200 6.3400 -0.0200 -0.3155元大寶來泛歐成長基金 8.8600 8.7900 0.0700 0.7964元大寶來矽谷基金 10.4700 10.3300 0.1400 1.3553元大寶來高科技基金 11.9500 11.8300 0.1200 1.0144元大寶來得利貨幣市場基金 15.8689 15.8682 0.0007 0.0044元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7006 11.7000 0.0006 0.0051元大寶來富盈債券基金 25.7492 25.7667 -0.0175 -0.0679元大寶來富櫃50基金 11.3900 11.4200 -0.0300 -0.2627元大寶來華夏中小基金 7.6000 7.5700 0.0300 0.3963元大寶來新中國基金 8.3300 8.2500 0.0800 0.9697元大寶來新主流基金 17.2500 17.0600 0.1900 1.1137元大寶來新台灣基金 28.9900 29.1000 -0.1100 -0.3780元大寶來新興市場ESG策略基金 11.8800 11.8300 0.0500 0.4227元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 11.0571 11.0405 0.0166 0.1504元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.2469 10.2315 0.0154 0.1505元大寶來新興亞洲基金 8.8600 8.8900 -0.0300 -0.3375元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.3700 11.4800 -0.1100 -0.9582元大寶來新興消費商機基金 11.4100 11.3500 0.0600 0.5286元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7497 14.7489 0.0008 0.0054元大寶來經貿基金 23.6500 23.3600 0.2900 1.2414元大寶來精準中小基金 14.4700 14.3300 0.1400 0.9770元大寶來摩臺基金 27.9200 27.7900 0.1300 0.4678元大寶來標智滬深300基金 13.8200 13.6400 0.1800 1.3197元大寶來環球關鍵資源基金 4.4900 4.4400 0.0500 1.1261元大寶來績效基金 25.8400 25.8500 -0.0100 -0.0387元大寶來雙盈基金 19.2800 19.1200 0.1600 0.8368-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.3400 10.2700 0.0700 0.6816日盛上選基金 19.1900 19.0700 0.1200 0.6293日盛大中華基金 5.5800 5.5500 0.0300 0.5405日盛小而美基金 13.8700 13.7800 0.0900 0.6531日盛中國內需動力基金 9.2900 9.2800 0.0100 0.1078日盛日盛基金 10.1000 9.9800 0.1200 1.2024日盛全球抗暖化基金 7.4700 7.4500 0.0200 0.2685日盛亞洲星鑽基金 12.5500 12.7000 -0.1500 -1.1811日盛亞洲高收益債券基金A 11.0062 10.9903 0.0159 0.1447日盛亞洲高收益債券基金B 10.6005 10.5852 0.0153 0.1445日盛金緻招牌組合基金 9.9161 9.8915 0.0246 0.2487日盛首選基金 9.5300 9.4600 0.0700 0.7400日盛高科技基金 8.8200 8.7000 0.1200 1.3793日盛貨幣市場基金 14.3980 14.3973 0.0007 0.0049日盛新台商基金 23.3300 23.3000 0.0300 0.1288日盛精選五虎基金 23.4900 23.6000 -0.1100 -0.4661-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1600 13.1593 0.0007 0.0053台新2000高科技基金 17.9000 17.7800 0.1200 0.6749台新大中華基金 8.9600 8.9400 0.0200 0.2237台新大眾基金 17.1100 16.8900 0.2200 1.3026台新大眾貨幣市場基金 13.8229 13.8222 0.0007 0.0051台新中國通基金 21.1700 20.9800 0.1900 0.9056台新中國精選中小基金 8.9000 8.8400 0.0600 0.6787台新主流基金 11.9500 11.9200 0.0300 0.2517台新北美收益資產證券化基金(A) 16.1300 16.0400 0.0900 0.5611台新北美收益資產證券化基金(B) 15.7800 15.6900 0.0900 0.5736台新印度基金 9.9300 9.9700 -0.0400 -0.4012台新亞美短期債券基金 10.0208 10.0159 0.0049 0.0489台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4875 10.4806 0.0069 0.0658台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.9114 10.9043 0.0071 0.0651台新真吉利貨幣市場基金 10.8373 10.8367 0.0006 0.0055台新高股息平衡基金 16.9952 16.9448 0.0504 0.2974台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.5200 8.4600 0.0600 0.7092台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.3800 8.2800 0.1000 1.2077台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.0950 7.9280 0.1670 2.1065台新羅傑斯環球資源指數基金 10.4430 10.3100 0.1330 1.2900-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 13.3300 13.3100 0.0200 0.1503未來資產亞太不動產證券化基金A 9.8600 9.8700 -0.0100 -0.1013未來資產亞太不動產證券化基金B 9.0700 9.0700 0.0000 0.0000未來資產亞洲高收益債券基金A 10.7964 10.7774 0.0190 0.1763未來資產亞洲高收益債券基金B 10.7964 10.7774 0.0190 0.1763未來資產亞洲新富基金 13.3300 13.3700 -0.0400 -0.2992未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2814 12.2808 0.0006 0.0049未來資產阿波羅基金 8.0500 8.0300 0.0200 0.2491未來資產閣來寶全球組合基金 12.0700 12.0500 0.0200 0.1660未來資產環球債券基金A 10.4837 10.5111 -0.0274 -0.2607未來資產環球債券基金B 10.2105 10.2372 -0.0267 -0.2608-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.1100 9.0600 0.0500 0.5519永豐中小基金 34.2400 34.0900 0.1500 0.4400永豐中國高收益債券基金 10.5860 10.5782 0.0078 0.0737永豐中國經濟建設基金 11.9000 11.8600 0.0400 0.3373永豐中概平衡基金 27.1200 27.0900 0.0300 0.1107永豐主流品牌基金 12.7100 12.5800 0.1300 1.0334永豐永益平衡基金 20.0200 19.9500 0.0700 0.3509永豐永豐基金 28.4300 28.5200 -0.0900 -0.3156永豐全球平衡組合基金 12.2800 12.2800 0.0000 0.0000永豐全球投資等級債券基金 10.7625 10.7767 -0.0142 -0.1318永豐全球債券組合基金 10.9594 10.9506 0.0088 0.0804永豐全球新興向榮基金 7.8300 7.8100 0.0200 0.2561永豐亞洲民生消費基金 10.4900 10.4300 0.0600 0.5753永豐高科技基金 12.1500 12.0300 0.1200 0.9975永豐貨幣市場基金 13.5707 13.5701 0.0006 0.0044永豐新興市場企業債券基金月配類型 10.0420 10.0425 -0.0005 -0.0050永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.0420 10.0425 -0.0005 -0.0050永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.7801 9.7610 0.0191 0.1957永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.9714 10.9500 0.0214 0.1954永豐臺灣加權ETF基金 40.7800 40.6100 0.1700 0.4186永豐領航科技基金 14.9400 14.8000 0.1400 0.9460永豐環球趨勢資源基金 8.6000 8.5200 0.0800 0.9390永豐趨勢平衡基金 27.9200 27.9300 -0.0100 -0.0358-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.3500 11.2100 0.1400 1.2489兆豐國際巨龍領航基金 8.1400 8.1100 0.0300 0.3699兆豐國際民生動力基金 9.4400 9.3800 0.0600 0.6397兆豐國際生命科學基金 14.0600 13.9000 0.1600 1.1511兆豐國際全球高股息基金 8.8700 8.8300 0.0400 0.4530兆豐國際全球基金 28.3600 28.1800 0.1800 0.6388兆豐國際全球債券組合基金 10.3700 10.3400 0.0300 0.2901兆豐國際國民基金 22.6400 22.4000 0.2400 1.0714兆豐國際第一基金 10.3100 10.2100 0.1000 0.9794兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.0444 10.0381 0.0063 0.0628兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 10.0444 10.0381 0.0063 0.0628兆豐國際萬全基金 14.7800 14.7100 0.0700 0.4759兆豐國際電子基金 17.6300 17.4500 0.1800 1.0315兆豐國際精選二十基金 11.1000 11.0200 0.0800 0.7260兆豐國際綠鑽基金 7.7700 7.6700 0.1000 1.3038兆豐國際豐台灣基金 23.7400 23.7500 -0.0100 -0.0421兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1850 12.1844 0.0006 0.0049-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.9000 9.8900 0.0100 0.1011合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.2407 10.2697 -0.0290 -0.2824合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0843 10.1128 -0.0285 -0.2818合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4856 10.4749 0.0107 0.1022合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.2360 10.2256 0.0104 0.1017合庫巴黎全球新興市場基金 10.0800 10.0700 0.0100 0.0993合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.7800 10.7500 0.0300 0.2791-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6371 12.6366 0.0005 0.0040安多利高科技基金 5.7800 5.7800 0.0000 0.0000安泰INGe科技基金 11.6900 11.5300 0.1600 1.3877-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰ING中小基金 27.6400 27.4800 0.1600 0.5822安泰ING中國機會基金 9.7500 9.7300 0.0200 0.2056安泰ING巴西基金 7.6800 7.6600 0.0200 0.2611安泰ING日本基金 8.6800 8.8200 -0.1400 -1.5873安泰ING台灣高股息基金 14.6000 14.4600 0.1400 0.9682安泰ING台灣運籌基金 18.7800 18.6700 0.1100 0.5892安泰ING平衡基金 13.5400 13.4500 0.0900 0.6691安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.5800 10.5900 -0.0100 -0.0944安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.5300 12.5400 -0.0100 -0.0797安泰ING全球生技醫療基金 10.9400 10.9400 0.0000 0.0000安泰ING全球品牌基金 19.5300 19.4000 0.1300 0.6701安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.4800 9.5391 -0.0591 -0.6196安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0690 11.1379 -0.0689 -0.6186安泰ING全球氣候變遷基金 6.8500 6.8200 0.0300 0.4399安泰ING全球高股息基金季配型 12.7800 12.7200 0.0600 0.4717安泰ING全球高股息基金累積型 14.7900 14.7100 0.0800 0.5439安泰ING成長基金 18.8700 18.6800 0.1900 1.0171安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2200 9.2300 -0.0100 -0.1083安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9400 10.9500 -0.0100 -0.0913安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.7300 10.7241 0.0059 0.0550安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.7991 11.7926 0.0065 0.0551安泰ING金磚七國基金 9.5400 9.5100 0.0300 0.3155安泰ING泰國基金 47.8500 48.8200 -0.9700 -1.9869安泰ING高科技基金 5.8100 5.7300 0.0800 1.3962安泰ING貨幣市場基金 15.8808 15.8800 0.0008 0.0050安泰ING新馬基金 16.8900 17.0200 -0.1300 -0.7638安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.6390 9.6194 0.0196 0.2038安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.9229 10.9007 0.0222 0.2037安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.2800 8.1800 0.1000 1.2225安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.4200 8.3700 0.0500 0.5974安泰ING精選貨幣市場基金 11.9087 11.9083 0.0004 0.0034安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.4900 8.4300 0.0600 0.7117安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.3900 10.3100 0.0800 0.7760安泰ING積極成長基金 7.8700 7.7900 0.0800 1.0270安泰ING優質基金 21.9700 21.8000 0.1700 0.7798安泰ING環球基金 9.6600 9.6100 0.0500 0.5203安泰ING鴻利基金 13.3300 13.2700 0.0600 0.4522安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6406 16.6401 0.0005 0.0030安泰ING鴻運基金 13.3900 13.3100 0.0800 0.6011安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 12.4700 12.6600 -0.1900 -1.5008安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.5400 8.6500 -0.1100 -1.2717安泰ING鑫平衡組合基金 11.7200 11.6900 0.0300 0.2566安泰ING鑫全球債券組合基金 12.7761 12.7545 0.0216 0.1694-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.2596 68.2303 0.0293 0.0429宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.0859 11.0812 0.0047 0.0424宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.7353 65.7070 0.0283 0.0431宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6760 10.6714 0.0046 0.0431宏利中國離岸債券基金-A類型 10.5000 10.4940 0.0060 0.0572宏利中國離岸債券基金-B類型 10.2523 10.2464 0.0059 0.0576宏利台灣動力基金 15.9100 15.8600 0.0500 0.3153宏利全球債券組合基金 12.7289 12.7114 0.0175 0.1377宏利亞太入息債券基金-A類型 11.4709 11.4719 -0.0010 -0.0087宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0539 10.0548 -0.0009 -0.0090宏利亞太中小企業基金 17.5400 17.4300 0.1100 0.6311宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.7283 63.6782 0.0501 0.0787宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3500 10.3419 0.0081 0.0783宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.9996 11.0037 -0.0041 -0.0373宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.4691 9.4727 -0.0036 -0.0380宏利萬利貨幣市場基金 13.4202 13.4196 0.0006 0.0045宏利精選中華基金 7.6900 7.6700 0.0200 0.2608宏利臺灣高股息基金 17.2100 17.1600 0.0500 0.2914-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6742 12.6735 0.0007 0.0055貝萊德寶利基金 11.8300 11.7800 0.0500 0.4245-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 20.6000 20.5200 0.0800 0.3899保德信大俄羅斯基金 10.9500 10.8300 0.1200 1.1080保德信中小型股基金 32.1700 32.1500 0.0200 0.0622保德信中國品牌基金 8.4400 8.3200 0.1200 1.4423保德信台商全方位基金 25.0800 24.9200 0.1600 0.6421保德信全球中小基金 20.1700 19.9800 0.1900 0.9510保德信全球消費商機基金 13.6200 13.5400 0.0800 0.5908保德信全球基礎建設基金 9.3700 9.3000 0.0700 0.7527保德信全球組合基金 13.2000 13.0700 0.1300 0.9946保德信全球債券組合基金 12.7356 12.7292 0.0064 0.0503保德信全球資源基金 7.6100 7.5000 0.1100 1.4667保德信全球優質股息成長基金 11.3400 11.2900 0.0500 0.4429保德信全球醫療生化基金 22.9200 22.7700 0.1500 0.6588保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.6750 10.6599 0.0151 0.1417保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6750 10.6599 0.0151 0.1417保德信亞太基金 18.6700 18.6700 0.0000 0.0000保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 10.0612 10.0693 -0.0081 -0.0804保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.7037 10.7123 -0.0086 -0.0803保德信店頭市場基金 26.5000 26.3900 0.1100 0.4168保德信拉丁美洲基金 9.3100 9.2400 0.0700 0.7576保德信金平衡基金 21.8900 21.8700 0.0200 0.0915保德信金滿意基金 30.8200 30.7000 0.1200 0.3909保德信科技島基金 17.1300 16.9100 0.2200 1.3010保德信高成長基金 67.9500 67.5900 0.3600 0.5326保德信第一基金 19.5500 19.4300 0.1200 0.6176保德信貨幣市場基金 15.3944 15.3937 0.0007 0.0046保德信新世紀基金 8.2300 8.2400 -0.0100 -0.1214保德信新興中小基金 11.7900 11.7800 0.0100 0.0849保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 9.8710 9.8621 0.0089 0.0902保德信新興市場債券基金-累積型(A) 11.0001 10.9902 0.0099 0.0901保德信新興趨勢組合基金 10.7700 10.7200 0.0500 0.4664保德信瑞騰基金 15.0894 15.0893 0.0001 0.0007保德信歐洲組合基金 8.8800 8.7800 0.1000 1.1390-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.7281 10.7649 -0.0368 -0.3419施羅德中國高收益債券累積 11.2388 11.2356 0.0032 0.0285施羅德世界資源基金 7.9100 7.7800 0.1300 1.6710施羅德台灣主動基金 13.4500 13.4100 0.0400 0.2983施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2647 9.3066 -0.0419 -0.4502施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.9309 10.9198 0.0111 0.1017施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4194 11.4188 0.0006 0.0053施羅德樂活中小基金 11.6900 11.6400 0.0500 0.4296-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.2300 9.2200 0.0100 0.1085柏瑞五國金勢力建設基金 8.6700 8.6600 0.0100 0.1155柏瑞巨人基金 8.7500 8.6900 0.0600 0.6905柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3919 13.3913 0.0006 0.0045柏瑞全球金牌組合基金 13.0000 12.9400 0.0600 0.4637柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.4480 12.4314 0.0166 0.1335柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.8342 8.8225 0.0117 0.1326柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.3000 11.3000 0.0000 0.0000柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.5900 8.5900 0.0000 0.0000柏瑞拉丁美洲基金 11.6800 11.5900 0.0900 0.7765柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.3743 11.4145 -0.0402 -0.3522柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.9660 8.9977 -0.0317 -0.3523柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9862 10.9885 -0.0023 -0.0209柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5280 10.5302 -0.0022 -0.0209柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.5681 12.5578 0.0103 0.0820柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.4946 10.4860 0.0086 0.0820柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.1800 15.1400 0.0400 0.2642柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.3694 13.3482 0.0212 0.1588柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.3800 13.3500 0.0300 0.2247-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.8100 18.6900 0.1200 0.6421國泰小龍基金 11.9600 11.9300 0.0300 0.2515國泰中小成長基金 31.7200 31.5600 0.1600 0.5070國泰中國內需增長基金 10.7600 10.6400 0.1200 1.1278國泰中國新興戰略基金 12.8300 12.6600 0.1700 1.3428國泰中港台基金 8.5800 8.5000 0.0800 0.9412國泰台灣計量基金 9.8500 9.8200 0.0300 0.3055國泰台灣貨幣市場基金 12.1519 12.1513 0.0006 0.0049國泰平衡基金 19.0100 18.9500 0.0600 0.3166國泰全球基礎建設基金 10.4200 10.3800 0.0400 0.3854國泰全球貨幣市場基金 10.0007 10.0042 -0.0035 -0.0350國泰全球資源基金 6.8000 6.6900 0.1100 1.6443國泰全球環保趨勢基金 7.4900 7.4600 0.0300 0.4021國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.2500 13.1700 0.0800 0.6074國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.8100 11.7600 0.0500 0.4252國泰科技生化基金 24.6700 24.4100 0.2600 1.0651國泰紐幣保本基金 9.9170 9.9081 0.0089 0.0898國泰國泰基金 14.5600 14.4900 0.0700 0.4831國泰策略高收益債券基金A 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000國泰策略高收益債券基金B 9.9700 10.1000 -0.1300 -1.2871國泰新興市場基金 8.4800 8.4800 0.0000 0.0000國泰新興高收益債券基金A 11.2764 11.2729 0.0035 0.0311國泰新興高收益債券基金B 10.2866 10.3329 -0.0463 -0.4481國泰價值卓越基金 11.2600 11.2300 0.0300 0.2671國泰豐益債券組合基金 11.3552 11.3403 0.0149 0.1314-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 16.4400 16.4700 -0.0300 -0.1822第一金小型精選基金 19.6100 19.5900 0.0200 0.1021第一金中國世紀基金 7.5700 7.5600 0.0100 0.1323第一金中概平衡基金 17.2200 17.1600 0.0600 0.3497第一金台灣成長基金 7.1600 7.0900 0.0700 0.9873第一金台灣貨幣市場基金 14.8782 14.8775 0.0007 0.0047第一金全家福貨幣市場基金 173.6750 173.6660 0.0090 0.0052第一金全球大趨勢基金 15.3500 15.2700 0.0800 0.5239第一金全球不動產證券化基金A 7.5972 7.5845 0.0127 0.1675第一金全球不動產證券化基金B 6.2088 6.1984 0.0104 0.1678第一金全球台商基金 10.7500 10.7400 0.0100 0.0931第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9993 10.0538 -0.0545 -0.5421第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.8218 9.8753 -0.0535 -0.5418第一金全球品牌基金 11.1600 11.0600 0.1000 0.9042第一金全球高收益債券基金A 14.0513 14.0342 0.0171 0.1219第一金全球高收益債券基金B 11.5493 11.5353 0.0140 0.1214第一金全球資源基金 9.7900 9.6900 0.1000 1.0320第一金亞洲科技基金 13.2500 13.3100 -0.0600 -0.4508第一金亞洲新興市場基金 10.7800 10.8700 -0.0900 -0.8280第一金店頭市場基金 6.9000 6.9000 0.0000 0.0000第一金馬來西亞基金 12.1800 12.2400 -0.0600 -0.4902第一金創新趨勢基金 11.7400 11.6300 0.1100 0.9458第一金新興市場投資等級債券基金A 10.4411 10.4222 0.0189 0.1813第一金新興市場投資等級債券基金B 9.5418 9.5246 0.0172 0.1806第一金萬得福基金 10.4700 10.4600 0.0100 0.0956第一金電子基金 19.5200 19.2800 0.2400 1.2448第一金旗艦基金 10.1700 10.1600 0.0100 0.0984第一金福元基金 7.5500 7.4700 0.0800 1.0710第一金福王基金 10.8500 10.7900 0.0600 0.5561-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 9.3200 9.2600 0.0600 0.6480統一大滿貫基金 20.7800 20.6400 0.1400 0.6783統一大龍印基金 12.1000 12.0700 0.0300 0.2486統一中小基金 13.1400 13.0200 0.1200 0.9217統一台灣動力基金 9.2300 9.1500 0.0800 0.8743統一全天候基金 51.3900 51.0900 0.3000 0.5872統一全球債券組合基金 11.4644 11.4456 0.0188 0.1643統一亞太基金 21.8900 21.8600 0.0300 0.1372統一亞洲大金磚基金 11.1200 11.1300 -0.0100 -0.0899統一奔騰基金 32.2700 32.0800 0.1900 0.5923統一強棒貨幣市場基金 16.2690 16.2682 0.0008 0.0049統一強漢基金 15.1200 15.0400 0.0800 0.5319統一統信基金 20.1000 19.9700 0.1300 0.6510統一黑馬基金 30.8200 30.6700 0.1500 0.4891統一新亞洲科技能源基金 9.3700 9.3300 0.0400 0.4287統一經建基金 22.9800 22.8600 0.1200 0.5249統一龍馬基金 37.5800 37.3400 0.2400 0.6427-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.5900 10.5800 0.0100 0.0945凱基台商天下基金 8.3500 8.3300 0.0200 0.2401凱基台灣精五門基金 15.3300 15.2200 0.1100 0.7227凱基全球資源債券基金-不配息型 10.4849 10.5099 -0.0250 -0.2379凱基全球資源債券基金-配息型 10.1996 10.2240 -0.0244 -0.2387凱基亞洲四金磚基金 12.2900 12.3400 -0.0500 -0.4052凱基凱旋貨幣市場基金 11.2939 11.2933 0.0006 0.0053凱基開創基金 16.3200 16.2200 0.1000 0.6165凱基雲端趨勢基金 10.0700 10.0100 0.0600 0.5994凱基新興市場中小基金 12.4600 12.4700 -0.0100 -0.0802凱基新興趨勢ETF組合基金 8.4100 8.3900 0.0200 0.2384凱基資源國基金 9.3800 9.4000 -0.0200 -0.2128-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.4800 20.2600 0.2200 1.0859富邦大中華成長基金 4.6800 4.6600 0.0200 0.4292富邦丰益債券組合基金 9.9424 9.9316 0.0108 0.1087富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.0900 27.3300 -0.2400 -0.8782富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.4900 32.3700 0.1200 0.3707富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.7700 33.6100 0.1600 0.4761富邦台灣心基金 13.7500 13.6600 0.0900 0.6589富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.7600 12.6800 0.0800 0.6309富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.5400 10.4700 0.0700 0.6686富邦台灣釆吉50基金 32.6500 32.4700 0.1800 0.5544富邦台灣科技指數基金 35.7100 35.2800 0.4300 1.2188富邦台灣鳳凰基金 563.9900 560.2500 3.7400 0.6676富邦全球不動產基金 8.2800 8.2600 0.0200 0.2421富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.0066 11.0422 -0.0356 -0.3224富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4302 10.4639 -0.0337 -0.3221富邦吉祥貨幣市場基金 15.2811 15.2803 0.0008 0.0052富邦長紅基金 45.2100 44.7400 0.4700 1.0505富邦冠軍基金 21.9600 21.8200 0.1400 0.6416富邦科技基金 17.9800 17.7200 0.2600 1.4673富邦高成長基金 16.3400 16.2200 0.1200 0.7398富邦富邦基金 9.1600 9.1000 0.0600 0.6593富邦策略高收益債券基金-A類型 11.5362 11.4991 0.0371 0.3226富邦策略高收益債券基金-B類型 11.1511 11.1153 0.0358 0.3221富邦新興亞洲高成長基金 10.2500 10.2700 -0.0200 -0.1947富邦農糧精選基金 10.1500 10.0600 0.0900 0.8946富邦精準基金 41.7500 41.1600 0.5900 1.4334富邦精銳中小基金 9.6600 9.5500 0.1100 1.1518富邦價值基金 15.6500 15.5100 0.1400 0.9026-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 20.3900 20.3300 0.0600 0.2951富達卓越領航全球組合基金 10.1700 10.0700 0.1000 0.9931富達動力領航組合基金 11.0300 10.9900 0.0400 0.3640-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.5600 9.5100 0.0500 0.5258富蘭克林華美中華基金 11.0000 10.9200 0.0800 0.7326富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.9300 9.8200 0.1100 1.1202富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.5500 10.5300 0.0200 0.1899富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 10.0595 10.0604 -0.0009 -0.0090富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.0595 10.0604 -0.0009 -0.0090富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.6340 10.6546 -0.0206 -0.1933富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 11.0478 11.0214 0.0264 0.2395富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 11.0997 11.1139 -0.0142 -0.1278富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.8548 13.8314 0.0234 0.1692富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.7152 9.6686 0.0466 0.4820富蘭克林華美第一富基金 23.8500 23.7500 0.1000 0.4211富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0379 10.0373 0.0006 0.0060富蘭克林華美新世界股票基金 9.7100 9.6900 0.0200 0.2064富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.8626 8.7728 0.0898 1.0236富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.6499 9.6525 -0.0026 -0.0269富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.8030 9.8290 -0.0260 -0.2645富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.2654 11.2471 0.0183 0.1627-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 19.8064 19.6490 0.1574 0.8011復華大中華中小策略基金 7.9200 7.8800 0.0400 0.5076復華中小精選基金 27.9300 27.7000 0.2300 0.8303復華全方位基金 12.7500 12.6800 0.0700 0.5521復華全球大趨勢基金 14.1300 14.0900 0.0400 0.2839復華全球平衡基金 15.1000 15.0800 0.0200 0.1326復華全球原物料基金 9.2300 9.1900 0.0400 0.4353復華全球短期收益基金 11.1886 11.1929 -0.0043 -0.0384復華全球債券基金 13.0709 13.1025 -0.0316 -0.2412復華全球債券組合基金 13.5600 13.5300 0.0300 0.2217復華全球資產證券化基金A 12.0800 12.1400 -0.0600 -0.4942復華全球資產證券化基金B 9.5400 9.5800 -0.0400 -0.4175復華有利貨幣市場基金 13.1353 13.1346 0.0007 0.0053復華亞太平衡基金 11.5900 11.5800 0.0100 0.0864復華亞太成長基金 10.1500 10.1700 -0.0200 -0.1967復華東協世紀基金 13.8700 13.9300 -0.0600 -0.4307復華南非幣2017保本基金 9.9400 9.9400 0.0000 0.0000復華南非幣長期收益基金A 10.4600 10.4800 -0.0200 -0.1908復華南非幣長期收益基金B 10.3200 10.3400 -0.0200 -0.1934復華南非幣短期收益基金A 10.2100 10.2100 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金B 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000復華神盾基金 13.5477 13.4314 0.1163 0.8659復華高成長基金 28.4200 28.2000 0.2200 0.7801復華高益策略組合基金 12.4400 12.4200 0.0200 0.1610復華貨幣市場基金 14.0853 14.0846 0.0007 0.0050復華復華基金 9.7300 9.6600 0.0700 0.7246復華華人世紀基金 12.6700 12.6600 0.0100 0.0790復華傳家二號基金 15.5280 15.4245 0.1035 0.6710復華傳家基金 14.4580 14.3804 0.0776 0.5396復華奧林匹克全球組合基金 14.7000 14.6700 0.0300 0.2045復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.1200 12.0700 0.0500 0.4143復華新興市場高收益債券基金A 11.1700 11.1600 0.0100 0.0896復華新興市場高收益債券基金B 9.8500 9.8400 0.0100 0.1016復華新興市場短期收益基金 10.6100 10.6100 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 10.5000 10.4700 0.0300 0.2865復華滬深300 A股基金 15.1400 14.9500 0.1900 1.2709復華數位經濟基金 20.8100 20.6200 0.1900 0.9214-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7514 10.7505 0.0009 0.0084惠理康和兩岸價值基金 9.9100 9.8800 0.0300 0.3036-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.5800 13.5100 0.0700 0.5181景順台灣科技基金 23.4400 23.2700 0.1700 0.7306景順台灣精選成長基金 20.7300 20.6300 0.1000 0.4847景順平衡基金 10.2100 10.1700 0.0400 0.3933景順全球科技基金 10.2800 10.2000 0.0800 0.7843景順全球康健基金 14.2300 14.2100 0.0200 0.1408景順貨幣市場基金 15.6089 15.6081 0.0008 0.0051景順潛力基金 25.8100 25.7200 0.0900 0.3499-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 8.2300 8.1900 0.0400 0.4884華南永昌台灣精選基金 7.7200 7.6600 0.0600 0.7833華南永昌永昌基金 11.0900 11.0000 0.0900 0.8182華南永昌全球亨利組合基金 13.8592 13.8445 0.0147 0.1062華南永昌全球神農水資源基金 8.7500 8.6900 0.0600 0.6905華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.2000 6.1500 0.0500 0.8130華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.5900 5.5500 0.0400 0.7207華南永昌全球精品基金 11.9700 11.8400 0.1300 1.0980華南永昌投資級收益組合基金 10.4995 10.5134 -0.0139 -0.1322華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.9934 9.9850 0.0084 0.0841華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5518 10.5430 0.0088 0.0835華南永昌前瞻科技基金 10.5500 10.4100 0.1400 1.3449華南永昌黃河世紀基金 7.7500 7.7300 0.0200 0.2587華南永昌愛台灣基金 6.6300 6.6300 0.0000 0.0000華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8647 15.8639 0.0008 0.0050華南永昌龍盈平衡基金 13.1885 13.1600 0.0285 0.2166華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6841 11.6835 0.0006 0.0051-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.6700 19.6000 0.0700 0.3571華頓台灣基金 17.0600 16.8800 0.1800 1.0664華頓平安貨幣市場基金 11.2471 11.2466 0.0005 0.0045華頓全球時尚精品基金 11.6100 11.5400 0.0700 0.6066華頓全球高收益債券基金A 12.9060 12.8878 0.0182 0.1412華頓全球高收益債券基金B 11.2284 11.2125 0.0159 0.1418華頓全球黑鑽油源基金 5.9500 5.8500 0.1000 1.7094華頓全球新星股票基金 6.6600 6.6500 0.0100 0.1504華頓典範科技基金 8.3700 8.3200 0.0500 0.6010華頓新興亞太債券基金A 10.6796 10.6851 -0.0055 -0.0515華頓新興亞太債券基金B 10.2459 10.2512 -0.0053 -0.0517-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.6900 7.6500 0.0400 0.5229匯豐中國動力基金 11.0800 11.0700 0.0100 0.0903匯豐中國點心高收益債券基金 10.9400 10.9296 0.0104 0.0952匯豐五福全球債券組合基金 12.7250 12.7261 -0.0011 -0.0086匯豐太平洋精典基金 13.9200 13.9400 -0.0200 -0.1435匯豐台灣精典基金 17.3500 17.2800 0.0700 0.4051匯豐全球新富基金 10.1800 10.1200 0.0600 0.5929匯豐全球趨勢組合基金 9.8500 9.7700 0.0800 0.8188匯豐全球關鍵資源基金 7.3300 7.2300 0.1000 1.3831匯豐安富基金 20.7000 20.6600 0.0400 0.1936匯豐成功基金 30.2600 30.2100 0.0500 0.1655匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.3211 10.3126 0.0085 0.0824匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.4202 11.4118 0.0084 0.0736匯豐拉丁美洲基金 10.0700 9.9600 0.1100 1.1044匯豐金磚動力基金 11.5000 11.4500 0.0500 0.4367匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7492 14.7486 0.0006 0.0041匯豐富泰貨幣市場基金 15.5855 15.5848 0.0007 0.0045匯豐黃金及礦業股票型基金 6.2300 6.1600 0.0700 1.1364匯豐新鑽動力基金 9.8000 9.7800 0.0200 0.2045匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.3446 9.3352 0.0094 0.1007匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.9155 10.9061 0.0094 0.0862匯豐龍鳳基金 36.4400 36.2800 0.1600 0.4410匯豐龍騰電子基金 23.5800 23.3500 0.2300 0.9850匯豐雙高收益債券組合基金 12.0737 12.0620 0.0117 0.0970-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.5000 14.4000 0.1000 0.6944新光中國成長基金 9.3900 9.3900 0.0000 0.0000新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5096 17.5089 0.0007 0.0040新光台灣富貴基金 16.8300 16.7500 0.0800 0.4776新光全球冠軍組合基金 9.8800 9.8700 0.0100 0.1013新光吉星貨幣市場基金 15.0934 15.0926 0.0008 0.0053新光多元複合收益組合基金 10.3600 10.3700 -0.0100 -0.0964新光亞洲精選基金 23.4200 23.3400 0.0800 0.3428新光兩岸優勢基金 9.3500 9.3300 0.0200 0.2144新光店頭基金 17.6300 17.6400 -0.0100 -0.0567新光國家建設基金 18.1800 18.0600 0.1200 0.6645新光創新科技基金 10.8300 10.7100 0.1200 1.1205新光傳產優勢基金 9.0400 9.0500 -0.0100 -0.1105新光新興星鑽基金 9.5900 9.5600 0.0300 0.3138新光福運平衡基金 11.8534 11.7895 0.0639 0.5420新光增長收益基金 9.8900 9.8700 0.0200 0.2026新光靈活增益100基金 9.4300 9.4000 0.0300 0.3192-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.8800 4.8500 0.0300 0.6186瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.3300 9.3700 -0.0400 -0.4269瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.8550 11.8425 0.0125 0.1056瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.4158 10.4048 0.0110 0.1057-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.3800 9.3500 0.0300 0.3209群益中小型股基金 30.3600 30.2300 0.1300 0.4300群益台股指數基金 11.8300 11.7910 0.0390 0.3308群益平衡王基金 18.4294 18.4240 0.0054 0.0293群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.3700 7.3600 0.0100 0.1359群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.9500 5.9400 0.0100 0.1684群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.3228 10.3379 -0.0151 -0.1461群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.0214 10.0360 -0.0146 -0.1455群益印巴雙星基金 8.8800 8.9500 -0.0700 -0.7821群益印度中小基金 7.7800 7.8800 -0.1000 -1.2690群益多利策略組合基金 11.2400 11.2300 0.0100 0.0891群益多重收益組合基金 13.0700 13.0700 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 12.1000 12.0600 0.0400 0.3317群益安家基金 14.6189 14.6195 -0.0006 -0.0041群益安穩貨幣市場基金 15.6995 15.6987 0.0008 0.0051群益亞太中小基金 10.1300 10.1000 0.0300 0.2970群益亞太新趨勢平衡基金 15.2400 15.2300 0.0100 0.0657群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.3296 10.3328 -0.0032 -0.0310群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9779 9.9810 -0.0031 -0.0311群益店頭市場基金 50.2300 50.4100 -0.1800 -0.3571群益東方盛世基金 9.6900 9.7200 -0.0300 -0.3086群益東協成長基金 11.1100 11.1700 -0.0600 -0.5372群益長安基金 17.3800 17.2700 0.1100 0.6369群益真善美基金 16.2929 16.2397 0.0532 0.3276群益馬拉松基金 73.3000 73.1400 0.1600 0.2188群益創新科技基金 22.0500 21.8000 0.2500 1.1468群益華夏盛世基金 9.7300 9.6700 0.0600 0.6205群益奧斯卡基金 18.5600 18.4700 0.0900 0.4873群益新興大消費基金 9.7700 9.8000 -0.0300 -0.3061群益新興金鑽基金 8.5100 8.4700 0.0400 0.4723群益葛萊美基金 14.4800 14.4200 0.0600 0.4161-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 19.4900 19.4700 0.0200 0.1027德信中國精選成長基金 8.2800 8.2600 0.0200 0.2421德信台灣主流中小基金 10.7500 10.7000 0.0500 0.4673德信新興股票組合基金 10.2200 10.2100 0.0100 0.0979德信萬保貨幣市場基金 11.6507 11.6501 0.0006 0.0052德信萬瑞基金 11.1066 11.1297 -0.0231 -0.2076德信數位時代基金 16.1700 16.1500 0.0200 0.1238-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 12.3200 12.2500 0.0700 0.5714德盛全球生技大壩基金 22.4800 22.2700 0.2100 0.9430德盛安聯中國東協新世紀基金 12.9600 13.0300 -0.0700 -0.5372德盛安聯中國策略增長基金 10.7200 10.7100 0.0100 0.0934德盛安聯台灣好息富基金 10.1800 10.1400 0.0400 0.3945德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1820 12.1814 0.0006 0.0049德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.4900 13.3700 0.1200 0.8975德盛安聯四季回報債券組合基金 14.1232 14.1002 0.0230 0.1631德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.3637 11.3452 0.0185 0.1631德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.8943 10.8766 0.0177 0.1627德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4600 10.4900 -0.0300 -0.2860德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.6000 10.5900 0.0100 0.0944德盛安聯全球人口趨勢基金 7.7800 7.7400 0.0400 0.5168德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.5300 9.3400 0.1900 2.0343德盛安聯全球計量平衡基金 11.4200 11.4100 0.0100 0.0876德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9395 11.9395 0.0000 0.0000德盛安聯全球債券基金-B類型 11.9395 11.9396 -0.0001 -0.0008德盛安聯全球新興市場基金 16.4800 16.4400 0.0400 0.2433德盛安聯全球農金趨勢基金 8.6600 8.5900 0.0700 0.8149德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.9400 7.8300 0.1100 1.4049德盛安聯多元計量平衡基金 8.1700 8.1600 0.0100 0.1226德盛安聯亞洲小型企業基金 10.5900 10.5600 0.0300 0.2841德盛安聯亞洲動態策略基金 19.0100 19.0100 0.0000 0.0000德盛科技大壩基金 19.1100 18.8500 0.2600 1.3793-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3804 11.3799 0.0005 0.0044德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.1200 16.1100 0.0100 0.0621德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.2000 17.9500 0.2500 1.3928德銀遠東DWS全球神農基金 10.7800 10.7400 0.0400 0.3724德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7200 9.7500 -0.0300 -0.3077德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.2400 11.2700 -0.0300 -0.2662德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9262 9.9139 0.0123 0.1241德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.3088 11.2947 0.0141 0.1248德銀遠東DWS科技基金 14.5200 14.4500 0.0700 0.4844-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 13.6300 13.4800 0.1500 1.1128摩根中小基金 17.1100 17.0000 0.1100 0.6471摩根中美G2新勢力基金 10.0500 10.0000 0.0500 0.5000摩根中國亮點基金 9.0300 9.0100 0.0200 0.2220摩根台灣金磚基金 12.0600 12.0100 0.0500 0.4163摩根台灣基金 9.3100 9.3000 0.0100 0.1075摩根台灣貨幣市場基金 16.0307 16.0300 0.0007 0.0044摩根台灣微型基金 15.7700 15.6700 0.1000 0.6382摩根台灣增長基金 35.0100 34.8900 0.1200 0.3439摩根平衡基金 23.3500 23.3300 0.0200 0.0857摩根全球α基金 12.7900 12.6900 0.1000 0.7880摩根全球平衡基金 15.3599 15.3948 -0.0349 -0.2267摩根全球通網基金 3.7500 3.7500 0.0000 0.0000摩根全球發現基金 8.5700 8.4900 0.0800 0.9423摩根全球債券基金-分配型 9.8896 9.9350 -0.0454 -0.4570摩根全球債券基金-累積型 10.2138 10.2608 -0.0470 -0.4581摩根安家理財基金 11.0832 11.0875 -0.0043 -0.0388摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.6493 11.6647 -0.0154 -0.1320摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.0670 12.0829 -0.0159 -0.1316摩根亞洲基金 38.6800 38.7200 -0.0400 -0.1033摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.9728 10.9593 0.0135 0.1232摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.9587 11.9440 0.0147 0.1231摩根東方內需機會基金 12.2800 12.2600 0.0200 0.1631摩根東方科技基金 19.5200 19.5700 -0.0500 -0.2555摩根金龍收成基金 14.3900 14.3600 0.0300 0.2089摩根神龍平衡基金 12.2300 12.2500 -0.0200 -0.1633摩根第一貨幣市場基金 14.7897 14.7890 0.0007 0.0047摩根新金磚五國基金 10.1900 10.1600 0.0300 0.2953摩根新絲路基金 8.5800 8.5700 0.0100 0.1167摩根新興35基金 11.5700 11.5700 0.0000 0.0000摩根新興活利債券基金-月配息型 10.4242 10.4269 -0.0027 -0.0259摩根新興活利債券基金-累積型 11.4312 11.4342 -0.0030 -0.0262摩根新興科技基金 33.5800 33.1800 0.4000 1.2056摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.2570 10.2564 0.0006 0.0059摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.4592 10.4586 0.0006 0.0057摩根資源活力股票基金 5.0600 5.0000 0.0600 1.2000摩根價值成長基金 13.5300 13.5100 0.0200 0.1480摩根龍揚基金 21.5700 21.5500 0.0200 0.0928摩根總收益組合基金-月配息型 10.9796 10.9666 0.0130 0.1185摩根總收益組合基金-累積型 11.1433 11.1301 0.0132 0.1186摩根縱橫台商基金 8.5600 8.5400 0.0200 0.2342-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 13.3400 13.1900 0.1500 1.1372聯邦金鑽平衡基金 11.4126 11.3368 0.0758 0.6686聯邦貨幣市場基金 12.8583 12.8576 0.0007 0.0054聯邦精選科技基金 7.2000 7.1400 0.0600 0.8403聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.0066 14.9784 0.0282 0.1883聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.4689 10.4647 0.0042 0.0401聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1796 10.1755 0.0041 0.0403-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 25.4700 25.3300 0.1400 0.5527聯博亞太地產基金-A類型 12.7300 12.7100 0.0200 0.1574聯博亞太地產基金-B類型 10.0200 10.0100 0.0100 0.0999聯博貨幣市場基金 14.7160 14.7153 0.0007 0.0048-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 12.4900 12.4000 0.0900 0.7258瀚亞中國基金 10.9800 10.9500 0.0300 0.2740瀚亞巴西基金 7.0700 7.0900 -0.0200 -0.2821瀚亞外銷基金 27.7400 27.6000 0.1400 0.5073瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.3299 12.3108 0.0191 0.1552瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.5635 10.5470 0.0165 0.1564瀚亞全球綠色金脈基金 11.1100 11.0300 0.0800 0.7253瀚亞印度基金 17.3000 17.5200 -0.2200 -1.2557瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.6400 10.6700 -0.0300 -0.2812瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.4300 10.4600 -0.0300 -0.2868瀚亞亞太高股息基金 13.3100 13.3200 -0.0100 -0.0751瀚亞亞太基礎建設基金 11.1500 11.1500 0.0000 0.0000瀚亞非洲基金 19.1400 18.7200 0.4200 2.2436瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2364 13.2357 0.0007 0.0053瀚亞美國高科技基金 12.4600 12.3600 0.1000 0.8091瀚亞高科技基金 39.7400 39.3700 0.3700 0.9398瀚亞理財通基金 18.1300 18.0100 0.1200 0.6663瀚亞掌櫃基金 11.7700 11.7600 0.0100 0.0850瀚亞菁華基金 16.1200 16.0100 0.1100 0.6871瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.9049 10.9006 0.0043 0.0395瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.4638 10.4597 0.0041 0.0392瀚亞電通網基金 9.4900 9.4100 0.0800 0.8502瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.1060 13.0986 0.0074 0.0565瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 13.1061 13.0987 0.0074 0.0565瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.1100 12.0300 0.0800 0.6650瀚亞歐洲基金 8.6800 8.6400 0.0400 0.4630瀚亞質量精選組合基金 11.8871 11.8162 0.0709 0.6000瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3883 10.3903 -0.0020 -0.0193瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.1909 10.1929 -0.0020 -0.0196-------------------------------------------------------------------------------------------------

社群留言