基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信
施羅德新紀元貨幣市場基金
TWD
11.4194
0.0006
2013/05/06施羅德投信
施羅德台灣主動基金
TWD
13.45
0.04
2013/05/06施羅德投信
施羅德世界資源基金
TWD
7.91
0.13
2013/05/03施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-累積
TWD
10.9309
0.0111
2013/05/03施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-分配
TWD
9.2647
-0.0419
2013/05/03施羅德投信
施羅德中國高收益債券累積
TWD
11.2388
0.0032
2013/05/03施羅德投信
施羅德中國高收益債券分配
TWD
10.7281
-0.0368
2013/05/03施羅德投信
施羅德樂活中小基金
TWD
11.69
0.05
2013/05/06----------------------------------------------------------------------------------------------------------------