基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
12.55
-0.15
2013/05/03日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
23.49
-0.11
2013/05/06日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.82
0.12
2013/05/06日盛投信
日盛日盛基金
TWD
10.1
0.12
2013/05/06日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.9161
0.0246
2013/05/03日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
10.34
0.07
2013/05/06日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
9.29
0.01
2013/05/03日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
11.0062
0.0159
2013/05/03日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.6005
0.0153
2013/05/03日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.58
0.03
2013/05/03日盛投信
日盛首選基金
TWD
9.53
0.07
2013/05/06日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
7.47
0.02
2013/05/03日盛投信
日盛小而美基金
TWD
13.87
0.09
2013/05/06日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.398
0.0007
2013/05/06日盛投信
日盛上選基金
TWD
19.19
0.12
2013/05/06日盛投信
日盛新台商基金
TWD
23.33
0.03
2013/05/06---------------------------------------------------------------------------------------------------