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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2013.05.06 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

元大寶來2001基金

TWD

35.02

-0.1

2013/05/03元大寶來投信

元大寶來多福基金

TWD

40.95

0.03

2013/05/03元大寶來投信

元大寶來新台灣基金

TWD

29.1

0.07

2013/05/03元大寶來投信

元大寶來全球農業商機基金

TWD

16.18

-0.12

2013/05/02元大寶來投信

元大寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.7

0.0002

2013/05/03元大寶來投信

元大寶來精準中小基金

TWD

14.33

-0.1

2013/05/03元大寶來投信

元大寶來全球成長基金

TWD

15.61

0

2013/05/02元大寶來投信

元大寶來新主流基金

TWD

17.06

-0.08

2013/05/03元大寶來投信

元大寶來矽谷基金

TWD

10.33

-0.02

2013/05/03元大寶來投信

元大寶來全球通訊基金

TWD

4.92

0.04

2013/05/02元大寶來投信

元大寶來巴菲特基金

TWD

17.71

-0.01

2013/05/03元大寶來投信

元大寶來店頭基金

TWD

6.34

-0.05

2013/05/03元大寶來投信

元大寶來萬泰貨幣市場基金

TWD

14.7489

0.0003

2013/05/03元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型

TWD

11

-0.02

2013/05/02元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型

TWD

8.48

-0.01

2013/05/02元大寶來投信

元大寶來全球組合基金

TWD

11.9073

0.0111

2013/05/02元大寶來投信

元大寶來新中國基金

TWD

8.25

0.02

2013/05/02元大寶來投信

元大寶來大中華價值指數基金

TWD

12.737

-0.007

2013/05/02元大寶來投信

元大寶來標智滬深300基金

TWD

13.64

0.09

2013/05/03元大寶來投信

元大寶來印度基金

TWD

8.52

0.14

2013/05/02元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型

TWD

10.89

0.01

2013/05/02元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型

TWD

10.84

0.01

2013/05/02元大寶來投信

元大寶來新興亞洲基金

TWD

8.89

0.01

2013/05/02元大寶來投信

元大寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

11.48

-0.05

2013/05/02元大寶來投信

元大寶來全球短期收益基金

TWD

10.0421

0.0025

2013/05/02元大寶來投信

元大寶來印度指數基金

TWD

7.828

0.084

2013/05/02元大寶來投信

元大寶來印尼指數基金

TWD

10.833

-0.122

2013/05/02元大寶來投信

元大寶來巴西指數基金

TWD

7.357

-0.079

2013/05/02元大寶來投信

元大寶來華夏中小基金

TWD

7.57

0.04

2013/05/02元大寶來投信

元大寶來富盈債券基金

TWD

25.7667

0.0309

2013/05/03元大寶來投信

元大寶來富櫃50基金

TWD

11.42

-0.12

2013/05/03元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

11.0405

0.0236

2013/05/02元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.2315

0.0219

2013/05/02元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型

TWD

10.0642

-0.0111

2013/05/02元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型

TWD

9.0155

-0.0099

2013/05/02元大寶來投信

元大寶來摩臺基金

TWD

27.79

0.02

2013/05/03元大寶來投信

元大寶來台股指數基金

TWD

9.433

0.011

2013/05/03元大寶來投信

元大寶來新興市場ESG策略基金

TWD

11.83

0.03

2013/05/02元大寶來投信

元大寶來新興消費商機基金

TWD

11.35

-0.01

2013/05/02元大寶來投信

元大寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.4173

0.0125

2013/05/02元大寶來投信

元大寶來中國高收益點心債券基金

TWD

10.5843

0.0134

2013/05/02元大寶來投信

元大寶來中國平衡基金

TWD

10.38

-0.02

2013/05/02元大寶來投信

元大寶來上證50基金

TWD

19.92

0.33

2013/05/03元大寶來投信

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型

TWD

9.8539

-0.0266

2013/05/02元大寶來投信

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型

TWD

9.8539

-0.0266

2013/05/02元大寶來投信

元大寶來亞太成長基金

TWD

11.24

-0.08

2013/05/02元大寶來投信

元大寶來泛歐成長基金

TWD

8.79

0.06

2013/05/02元大寶來投信

元大寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

13

0.01

2013/05/02元大寶來投信

元大寶來台灣中型100基金

TWD

27.92

0.07

2013/05/03元大寶來投信

元大寶來全球ETF成長組合基金

TWD

8.66

0

2013/05/02元大寶來投信

元大寶來亞洲台資企業基金

TWD

8.14

0.04

2013/05/02元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.24

0

2013/05/02元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.8

0

2013/05/02元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

8.54

0

2013/05/02元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型

TWD

7.38

-0.01

2013/05/02元大寶來投信

元大寶來台灣金融基金

TWD

12.71

0.05

2013/05/03元大寶來投信

元大寶來台商收成基金

TWD

19.83

0.09

2013/05/03元大寶來投信

元大寶來台灣電子科技基金

TWD

24.44

-0.01

2013/05/03元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

7.19

-0.02

2013/05/02元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型

TWD

6.05

-0.02

2013/05/02元大寶來投信

元大寶來台灣高股息基金

TWD

24.2

0.07

2013/05/03元大寶來投信

元大寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.44

-0.04

2013/05/02元大寶來投信

元大寶來多元基金

TWD

10.77

0.01

2013/05/03元大寶來投信

元大寶來高科技基金

TWD

11.83

-0.05

2013/05/03元大寶來投信

元大寶來經貿基金

TWD

23.36

-0.1

2013/05/03元大寶來投信

元大寶來多多基金

TWD

14.64

-0.08

2013/05/03元大寶來投信

元大寶來績效基金

TWD

25.85

0.1

2013/05/03元大寶來投信

元大寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8682

0.0002

2013/05/03元大寶來投信

元大寶來卓越基金

TWD

34.32

0.02

2013/05/03元大寶來投信

元大寶來雙盈基金

TWD

19.12

0

2013/05/03元大寶來投信

元大寶來台灣卓越50基金

TWD

56.81

0.03

2013/05/03元大寶來投信

元大寶來台灣加權股價指數基金

TWD

15.505

0.009

2013/05/03元大寶來投信

元大寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

13.26

0.01

2013/05/02-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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