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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2013.05.06 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

11.03

0.02

2013/05/02瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

18.72

0.03

2013/05/02瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

12.36

0.05

2013/05/02瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

9.41

-0.04

2013/05/03瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

8.64

0.06

2013/05/02瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

18.01

0.05

2013/05/03瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

17.52

0.24

2013/05/02瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

7.09

-0.01

2013/05/02瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

12.3108

0.0608

2013/05/02瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.547

0.005

2013/05/02瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.95

-0.07

2013/05/02瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.9006

0.0193

2013/05/02瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.4597

-0.0229

2013/05/02瀚亞投信

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型

TWD

10.3903

0.0585

2013/05/02瀚亞投信

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型

TWD

10.1929

0.0136

2013/05/02瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

13.32

-0.09

2013/05/02瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型

TWD

13.0986

0.0385

2013/05/02瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型

TWD

13.0987

0.0385

2013/05/02瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

12.03

-0.02

2013/05/02瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

10.67

-0.05

2013/05/02瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

10.46

-0.05

2013/05/02瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

11.15

-0.06

2013/05/02瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

12.4

-0.05

2013/05/03瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.2357

0.0002

2013/05/03瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

39.37

-0.08

2013/05/03瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

27.6

-0.01

2013/05/03瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.76

-0.1

2013/05/03瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

16.01

0.01

2013/05/03瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

11.8162

-0.0023

2013/05/02--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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