基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
11.03
0.02
2013/05/02瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
18.72
0.03
2013/05/02瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
12.36
0.05
2013/05/02瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
9.41
-0.04
2013/05/03瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
8.64
0.06
2013/05/02瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
18.01
0.05
2013/05/03瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
17.52
0.24
2013/05/02瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
7.09
-0.01
2013/05/02瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
12.3108
0.0608
2013/05/02瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
10.547
0.005
2013/05/02瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
10.95
-0.07
2013/05/02瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.9006
0.0193
2013/05/02瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.4597
-0.0229
2013/05/02瀚亞投信
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型
TWD
10.3903
0.0585
2013/05/02瀚亞投信
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型
TWD
10.1929
0.0136
2013/05/02瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
13.32
-0.09
2013/05/02瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型
TWD
13.0986
0.0385
2013/05/02瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型
TWD
13.0987
0.0385
2013/05/02瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
12.03
-0.02
2013/05/02瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
10.67
-0.05
2013/05/02瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
10.46
-0.05
2013/05/02瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
11.15
-0.06
2013/05/02瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
12.4
-0.05
2013/05/03瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.2357
0.0002
2013/05/03瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
39.37
-0.08
2013/05/03瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
27.6
-0.01
2013/05/03瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.76
-0.1
2013/05/03瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
16.01
0.01
2013/05/03瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
11.8162
-0.0023
2013/05/02--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------