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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2013.05.06 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

12.4314

0.0507

2013/05/02柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.8225

-0.011

2013/05/02柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

8.69

0

2013/05/03柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

13.3482

0.0301

2013/05/02柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

12.5578

0.0441

2013/05/02柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.486

-0.0182

2013/05/02柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

8.66

0.06

2013/05/02柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

9.22

0.07

2013/05/02柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

13.35

0.06

2013/05/02柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.9885

0.0301

2013/05/02柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.5302

-0.0112

2013/05/02柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

12.94

0.01

2013/05/02柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.59

-0.04

2013/05/02柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.4145

0.0148

2013/05/02柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

8.9977

-0.0144

2013/05/02柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

11.3

0

2013/05/02柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

8.59

0

2013/05/02柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3913

0.0002

2013/05/03柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

15.14

0.05

2013/05/02---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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