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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2013.05.06 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

15.86

-0.04

2013/05/03宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.4719

0.0061

2013/05/02宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0548

-0.0206

2013/05/02宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

17.43

-0.05

2013/05/02宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.0037

0.0297

2013/05/02宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.4727

-0.0243

2013/05/02宏利投信

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)

USD

11.0812

0.0173

2013/05/02宏利投信

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元)

USD

10.6714

-0.0044

2013/05/02宏利投信

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣)

CNY

68.2303

68.2303

2013/05/02宏利投信

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣)

CNY

65.707

65.707

2013/05/02宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.494

0.013

2013/05/02宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.2464

0.0127

2013/05/02宏利投信

宏利東方明珠短期收益基金(美元)

USD

10.3419

10.3419

2013/05/02宏利投信

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣)

CNY

63.6782

63.6782

2013/05/02宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.7114

0.0268

2013/05/02宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.67

0.01

2013/05/02宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

17.16

-0.03

2013/05/03宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.4196

0.0002

2013/05/03---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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