基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
15.86
-0.04
2013/05/03宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.4719
0.0061
2013/05/02宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0548
-0.0206
2013/05/02宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
17.43
-0.05
2013/05/02宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.0037
0.0297
2013/05/02宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.4727
-0.0243
2013/05/02宏利投信
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)
USD
11.0812
0.0173
2013/05/02宏利投信
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元)
USD
10.6714
-0.0044
2013/05/02宏利投信
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣)
CNY
68.2303
68.2303
2013/05/02宏利投信
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣)
CNY
65.707
65.707
2013/05/02宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.494
0.013
2013/05/02宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.2464
0.0127
2013/05/02宏利投信
宏利東方明珠短期收益基金(美元)
USD
10.3419
10.3419
2013/05/02宏利投信
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣)
CNY
63.6782
63.6782
2013/05/02宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.7114
0.0268
2013/05/02宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.67
0.01
2013/05/02宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
17.16
-0.03
2013/05/03宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.4196
0.0002
2013/05/03---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------