回到頂端
|||
熱門: 宜居城市 台美 3颱

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.05.03 00:00
基金名稱 102/05/02 102/04/30 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託半導體科技基金 8.7600 8.6800 0.0800 0.9217中國信託台灣活力基金 6.3000 6.2800 0.0200 0.3185中國信託台灣優勢基金 9.7300 9.7100 0.0200 0.2060中國信託全球固定收益組合基金 14.3854 14.3710 0.0144 0.1002中國信託東方精選基金 7.5300 7.5600 -0.0300 -0.3968中國信託益利信貨幣市場基金 13.0225 13.0221 0.0004 0.0031中國信託華盈貨幣市場基金 10.7194 10.7190 0.0004 0.0037中國信託精穩基金 11.3013 11.3000 0.0013 0.0115-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 35.1200 35.0900 0.0300 0.0855元大寶來上證50基金 19.5900 19.6500 -0.0600 -0.3053元大寶來大中華價值指數基金 12.7440 12.6510 0.0930 0.7351元大寶來中國高收益點心債券基金 10.5709 10.5657 0.0052 0.0492元大寶來巴西指數基金 7.4360 7.2480 0.1880 2.5938元大寶來巴菲特基金 17.7200 17.6600 0.0600 0.3398元大寶來台股指數基金 9.4220 9.3840 0.0380 0.4049元大寶來台商收成基金 19.7400 19.7000 0.0400 0.2031元大寶來台灣中型100基金 27.8500 27.8000 0.0500 0.1799元大寶來台灣加權股價指數基金 15.4960 15.4390 0.0570 0.3692元大寶來台灣卓越50基金 56.7800 56.4700 0.3100 0.5490元大寶來台灣金融基金 12.6600 12.5700 0.0900 0.7160元大寶來台灣高股息基金 24.1300 24.0900 0.0400 0.1660元大寶來台灣電子科技基金 24.4500 24.3000 0.1500 0.6173元大寶來全球ETF成長組合基金 8.6600 8.6200 0.0400 0.4640元大寶來全球ETF棒組合基金 10.4048 10.4073 -0.0025 -0.0240元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.2500 13.2200 0.0300 0.2269元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.0200 10.9300 0.0900 0.8234元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.4900 8.4300 0.0600 0.7117元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.2100 7.2000 0.0100 0.1389元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.0700 6.0600 0.0100 0.1650元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.5400 8.4900 0.0500 0.5889元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.3900 7.3400 0.0500 0.6812元大寶來全球成長基金 15.6100 15.6000 0.0100 0.0641元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.0753 10.0470 0.0283 0.2817元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.0254 9.0001 0.0253 0.2811元大寶來全球組合基金 11.8962 11.8770 0.0192 0.1617元大寶來全球通訊基金 4.8800 4.8300 0.0500 1.0352元大寶來全球短期收益基金 10.0396 10.0390 0.0006 0.0060元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.9900 12.8900 0.1000 0.7758元大寶來全球農業商機基金 16.3000 16.2700 0.0300 0.1844元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.2400 11.2200 0.0200 0.1783元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.8000 8.7800 0.0200 0.2278元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8800 10.8600 0.0200 0.1842元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.8300 10.8100 0.0200 0.1850元大寶來印尼指數基金 10.9550 10.8870 0.0680 0.6246元大寶來印度指數基金 7.7440 7.6200 0.1240 1.6273元大寶來印度基金 8.3800 8.2800 0.1000 1.2077元大寶來多元基金 10.7600 10.7200 0.0400 0.3731元大寶來多多基金 14.7200 14.5900 0.1300 0.8910元大寶來多福基金 40.9200 40.7600 0.1600 0.3925元大寶來亞太成長基金 11.3200 11.2300 0.0900 0.8014元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.8805 9.8726 0.0079 0.0800元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.8805 9.8726 0.0079 0.0800元大寶來亞洲台資企業基金 8.1000 8.0200 0.0800 0.9975元大寶來卓越基金 34.3000 34.1400 0.1600 0.4687元大寶來店頭基金 6.3900 6.3300 0.0600 0.9479元大寶來泛歐成長基金 8.7300 8.7300 0.0000 0.0000元大寶來矽谷基金 10.3500 10.3300 0.0200 0.1936元大寶來高科技基金 11.8800 11.7500 0.1300 1.1064元大寶來得利貨幣市場基金 15.8680 15.8675 0.0005 0.0032元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6998 11.6994 0.0004 0.0034元大寶來富盈債券基金 25.7358 25.7024 0.0334 0.1300元大寶來富櫃50基金 11.5400 11.4400 0.1000 0.8741元大寶來華夏中小基金 7.5300 7.4500 0.0800 1.0738元大寶來新中國基金 8.2300 8.1700 0.0600 0.7344元大寶來新主流基金 17.1400 16.9800 0.1600 0.9423元大寶來新台灣基金 29.0300 28.9600 0.0700 0.2417元大寶來新興市場ESG策略基金 11.8000 11.6700 0.1300 1.1140元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 11.0169 11.0017 0.0152 0.1382元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.2096 10.1956 0.0140 0.1373元大寶來新興亞洲基金 8.8800 8.8000 0.0800 0.9091元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.5300 11.4800 0.0500 0.4355元大寶來新興消費商機基金 11.3600 11.1900 0.1700 1.5192元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7486 14.7481 0.0005 0.0034元大寶來經貿基金 23.4600 23.3400 0.1200 0.5141元大寶來精準中小基金 14.4300 14.3800 0.0500 0.3477元大寶來摩臺基金 27.7700 27.6400 0.1300 0.4703元大寶來標智滬深300基金 13.5500 13.6100 -0.0600 -0.4409元大寶來環球關鍵資源基金 4.4800 4.4600 0.0200 0.4484元大寶來績效基金 25.7500 25.7100 0.0400 0.1556元大寶來雙盈基金 19.1200 19.0900 0.0300 0.1572-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.3100 10.2800 0.0300 0.2918日盛上選基金 19.1500 19.0200 0.1300 0.6835日盛大中華基金 5.5800 5.5200 0.0600 1.0870日盛小而美基金 13.7900 13.7000 0.0900 0.6569日盛中國內需動力基金 9.3000 9.2000 0.1000 1.0870日盛日盛基金 9.9800 9.9000 0.0800 0.8081日盛全球抗暖化基金 7.4700 7.4000 0.0700 0.9460日盛亞洲星鑽基金 12.7200 12.6200 0.1000 0.7924日盛亞洲高收益債券基金A 10.9619 10.9442 0.0177 0.1617日盛亞洲高收益債券基金B 10.5579 10.5409 0.0170 0.1613日盛金緻招牌組合基金 9.8735 9.8573 0.0162 0.1644日盛首選基金 9.5100 9.4800 0.0300 0.3165日盛高科技基金 8.7500 8.6900 0.0600 0.6905日盛貨幣市場基金 14.3970 14.3965 0.0005 0.0035日盛新台商基金 23.3700 23.2400 0.1300 0.5594日盛精選五虎基金 23.6500 23.4900 0.1600 0.6811-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1590 13.1586 0.0004 0.0030台新2000高科技基金 17.7900 17.6000 0.1900 1.0796台新大中華基金 8.9200 8.8000 0.1200 1.3636台新大眾基金 16.8500 16.7400 0.1100 0.6571台新大眾貨幣市場基金 13.8220 13.8215 0.0005 0.0036台新中國通基金 20.9600 20.7800 0.1800 0.8662台新中國精選中小基金 8.7900 8.6400 0.1500 1.7361台新主流基金 11.9200 11.9000 0.0200 0.1681台新北美收益資產證券化基金(A) 16.0700 15.8800 0.1900 1.1965台新北美收益資產證券化基金(B) 15.7200 15.5300 0.1900 1.2234台新印度基金 9.8900 9.6800 0.2100 2.1694台新亞美短期債券基金 10.0132 10.0116 0.0016 0.0160台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4579 10.4478 0.0101 0.0967台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.8807 10.8702 0.0105 0.0966台新真吉利貨幣市場基金 10.8365 10.8362 0.0003 0.0028台新高股息平衡基金 16.9337 16.9183 0.0154 0.0910台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.5100 8.3500 0.1600 1.9162台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.2300 8.1300 0.1000 1.2300台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.1090 8.0480 0.0610 0.7580台新羅傑斯環球資源指數基金 10.4320 10.3540 0.0780 0.7533-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 13.3800 13.2900 0.0900 0.6772未來資產亞太不動產證券化基金A 9.8600 9.8700 -0.0100 -0.1013未來資產亞太不動產證券化基金B 9.0700 9.0800 -0.0100 -0.1101未來資產亞洲高收益債券基金A 10.7535 10.7563 -0.0028 -0.0260未來資產亞洲高收益債券基金B 10.7534 10.7563 -0.0029 -0.0270未來資產亞洲新富基金 13.4400 13.3700 0.0700 0.5236未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2806 12.2802 0.0004 0.0033未來資產阿波羅基金 8.0400 7.9500 0.0900 1.1321未來資產閣來寶全球組合基金 12.0200 12.0100 0.0100 0.0833未來資產環球債券基金A 10.4651 10.4524 0.0127 0.1215未來資產環球債券基金B 10.1923 10.1800 0.0123 0.1208-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.0800 9.0000 0.0800 0.8889永豐中小基金 34.1900 34.0800 0.1100 0.3228永豐中國高收益債券基金 10.5691 10.5594 0.0097 0.0919永豐中國經濟建設基金 11.8200 11.6500 0.1700 1.4592永豐中概平衡基金 27.0800 27.1100 -0.0300 -0.1107永豐主流品牌基金 12.5000 12.4400 0.0600 0.4823永豐永益平衡基金 19.9500 19.9200 0.0300 0.1506永豐永豐基金 28.5700 28.4000 0.1700 0.5986永豐全球平衡組合基金 12.2400 12.1900 0.0500 0.4102永豐全球投資等級債券基金 10.7625 10.7608 0.0017 0.0158永豐全球債券組合基金 10.9142 10.9002 0.0140 0.1284永豐全球新興向榮基金 7.8400 7.7500 0.0900 1.1613永豐亞洲民生消費基金 10.4600 10.3700 0.0900 0.8679永豐高科技基金 12.0200 11.9300 0.0900 0.7544永豐貨幣市場基金 13.5698 13.5694 0.0004 0.0030永豐新興市場企業債券基金月配類型 10.0235 10.0154 0.0081 0.0809永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.0235 10.0154 0.0081 0.0809永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.7329 9.7156 0.0173 0.1781永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.9185 10.8990 0.0195 0.1789永豐臺灣加權ETF基金 40.5700 40.3900 0.1800 0.4457永豐領航科技基金 14.8000 14.6800 0.1200 0.8174永豐環球趨勢資源基金 8.5200 8.5000 0.0200 0.2353永豐趨勢平衡基金 27.9500 27.7900 0.1600 0.5758-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.2300 11.2300 0.0000 0.0000兆豐國際巨龍領航基金 8.1400 8.0700 0.0700 0.8674兆豐國際民生動力基金 9.3800 9.3500 0.0300 0.3209兆豐國際生命科學基金 13.9000 13.8800 0.0200 0.1441兆豐國際全球高股息基金 8.8700 8.8300 0.0400 0.4530兆豐國際全球基金 28.3300 28.1800 0.1500 0.5323兆豐國際全球債券組合基金 10.3200 10.3000 0.0200 0.1942兆豐國際國民基金 22.4700 22.3900 0.0800 0.3573兆豐國際第一基金 10.2000 10.1800 0.0200 0.1965兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.0101 9.9920 0.0181 0.1811兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 10.0101 9.9920 0.0181 0.1811兆豐國際萬全基金 14.7000 14.6400 0.0600 0.4098兆豐國際電子基金 17.5100 17.4500 0.0600 0.3438兆豐國際精選二十基金 11.0400 11.0000 0.0400 0.3636兆豐國際綠鑽基金 7.7000 7.6700 0.0300 0.3911兆豐國際豐台灣基金 23.6600 23.6100 0.0500 0.2118兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1841 12.1837 0.0004 0.0033-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.8800 9.8400 0.0400 0.4065合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.2583 10.2581 0.0002 0.0020合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1016 10.1014 0.0002 0.0020合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4317 10.4167 0.0150 0.1440合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.1834 10.1688 0.0146 0.1436合庫巴黎全球新興市場基金 10.0600 10.0100 0.0500 0.4995合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.7400 10.6200 0.1200 1.1299-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6364 12.6361 0.0003 0.0024安多利高科技基金 5.7900 5.7300 0.0600 1.0471-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 11.6000 11.5100 0.0900 0.7819安泰ING中小基金 27.5400 27.3400 0.2000 0.7315安泰ING中國機會基金 9.7600 9.6800 0.0800 0.8265安泰ING巴西基金 7.7400 7.5600 0.1800 2.3810安泰ING日本基金 8.8300 8.7300 0.1000 1.1455安泰ING台灣高股息基金 14.5000 14.5100 -0.0100 -0.0689安泰ING台灣運籌基金 18.7300 18.6400 0.0900 0.4828安泰ING平衡基金 13.4700 13.4500 0.0200 0.1487安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.5700 10.4800 0.0900 0.8588安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.5200 12.4100 0.1100 0.8864安泰ING全球生技醫療基金 10.9700 10.9500 0.0200 0.1827安泰ING全球品牌基金 19.2700 19.2700 0.0000 0.0000安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.5129 9.5161 -0.0032 -0.0336安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.1074 11.1111 -0.0037 -0.0333安泰ING全球氣候變遷基金 6.8100 6.8000 0.0100 0.1471安泰ING全球高股息基金季配型 12.6700 12.6700 0.0000 0.0000安泰ING全球高股息基金累積型 14.6600 14.6600 0.0000 0.0000安泰ING成長基金 18.7000 18.6100 0.0900 0.4836安泰ING亞太高股息基金季配型 9.3000 9.1800 0.1200 1.3072安泰ING亞太高股息基金累積型 11.0400 10.8900 0.1500 1.3774安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.7082 10.6861 0.0221 0.2068安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.7752 11.7508 0.0244 0.2077安泰ING金磚七國基金 9.5700 9.4300 0.1400 1.4846安泰ING泰國基金 49.2900 49.2900 0.0000 0.0000安泰ING高科技基金 5.7700 5.7200 0.0500 0.8741安泰ING貨幣市場基金 15.8798 15.8792 0.0006 0.0038安泰ING新馬基金 16.9600 16.9100 0.0500 0.2957安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5920 9.5754 0.0166 0.1734安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.8696 10.8508 0.0188 0.1733安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.2100 8.1500 0.0600 0.7362安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.3200 7.3000 0.0200 0.2740安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.4100 8.3100 0.1000 1.2034安泰ING精選貨幣市場基金 11.9081 11.9078 0.0003 0.0025安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.3700 8.3900 -0.0200 -0.2384安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.2300 10.2600 -0.0300 -0.2924安泰ING積極成長基金 7.8000 7.7600 0.0400 0.5155安泰ING優質基金 21.8700 21.7500 0.1200 0.5517安泰ING環球基金 9.5800 9.5800 0.0000 0.0000安泰ING鴻利基金 13.2900 13.2600 0.0300 0.2262安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6399 16.6396 0.0003 0.0018安泰ING鴻運基金 13.3200 13.2200 0.1000 0.7564安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 12.7700 12.6800 0.0900 0.7098安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.5500 8.4200 0.1300 1.5439安泰ING鑫平衡組合基金 11.6700 11.6400 0.0300 0.2577安泰ING鑫全球債券組合基金 12.7259 12.7042 0.0217 0.1708-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利台灣動力基金 15.9000 15.8200 0.0800 0.5057宏利全球債券組合基金 12.6846 12.6618 0.0228 0.1801宏利亞太入息債券基金-A類型 11.4658 11.4608 0.0050 0.0436宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0754 10.0711 0.0043 0.0427宏利亞太中小企業基金 17.4800 17.3400 0.1400 0.8074宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.9740 10.9669 0.0071 0.0647宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.4970 9.4909 0.0061 0.0643宏利萬利貨幣市場基金 13.4194 13.4190 0.0004 0.0030宏利精選中華基金 7.6600 7.5800 0.0800 1.0554宏利臺灣高股息基金 17.1900 17.1200 0.0700 0.4089-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6733 12.6729 0.0004 0.0032貝萊德寶利基金 11.8000 11.7400 0.0600 0.5111-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 20.4000 20.1500 0.2500 1.2407保德信大俄羅斯基金 10.7600 10.6100 0.1500 1.4138保德信中小型股基金 32.2600 31.9900 0.2700 0.8440保德信日本基金 7.3200 7.3100 0.0100 0.1368保德信台商全方位基金 24.9000 24.7800 0.1200 0.4843保德信全球中小基金 20.1300 20.0200 0.1100 0.5495保德信全球消費商機基金 13.5300 13.5300 0.0000 0.0000保德信全球基礎建設基金 9.3500 9.3100 0.0400 0.4297保德信全球組合基金 13.0800 13.0200 0.0600 0.4608保德信全球債券組合基金 12.7090 12.6881 0.0209 0.1647保德信全球資源基金 7.5500 7.5000 0.0500 0.6667保德信全球優質股息成長基金 11.3100 11.2900 0.0200 0.1772保德信全球醫療生化基金 22.9200 22.9400 -0.0200 -0.0872保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.6409 10.6193 0.0216 0.2034保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6409 10.6193 0.0216 0.2034保德信亞太基金 18.7300 18.5300 0.2000 1.0793保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 10.0487 10.0537 -0.0050 -0.0497保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6904 10.6957 -0.0053 -0.0496保德信店頭市場基金 26.3500 26.1200 0.2300 0.8806保德信拉丁美洲基金 9.3200 9.1700 0.1500 1.6358保德信金平衡基金 21.8400 21.7500 0.0900 0.4138保德信金滿意基金 30.7400 30.5500 0.1900 0.6219保德信科技島基金 16.8200 16.7400 0.0800 0.4779保德信高成長基金 67.4700 67.0300 0.4400 0.6564保德信第一基金 19.4100 19.3200 0.0900 0.4658保德信貨幣市場基金 15.3934 15.3929 0.0005 0.0033保德信新世紀基金 8.2200 8.1900 0.0300 0.3663保德信新興中小基金 11.7600 11.6600 0.1000 0.8576保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 9.8315 9.8246 0.0069 0.0702保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.9562 10.9485 0.0077 0.0703保德信新興趨勢組合基金 10.7400 10.6100 0.1300 1.2253保德信瑞騰基金 15.0886 15.0885 0.0001 0.0007保德信歐洲組合基金 8.7900 8.7800 0.0100 0.1139-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.7529 10.7526 0.0003 0.0028施羅德中國高收益債券累積 11.2230 11.2228 0.0002 0.0018施羅德世界資源基金 7.7900 7.7600 0.0300 0.3866施羅德台灣主動基金 13.4200 13.3100 0.1100 0.8265施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2700 9.2547 0.0153 0.1653施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.8769 10.8589 0.0180 0.1658施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4186 11.4182 0.0004 0.0035施羅德樂活中小基金 11.6600 11.5800 0.0800 0.6909-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.1500 9.1000 0.0500 0.5495柏瑞五國金勢力建設基金 8.6000 8.5100 0.0900 1.0576柏瑞巨人基金 8.6900 8.6400 0.0500 0.5787柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3911 13.3907 0.0004 0.0030柏瑞全球金牌組合基金 12.9300 12.8800 0.0500 0.3882柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.3807 12.3545 0.0262 0.2121柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.8335 8.8148 0.0187 0.2121柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.3000 11.1500 0.1500 1.3453柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.5900 8.4800 0.1100 1.2972柏瑞拉丁美洲基金 11.6300 11.4900 0.1400 1.2185柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.3997 11.4025 -0.0028 -0.0246柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0121 9.0143 -0.0022 -0.0244柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9584 10.9437 0.0147 0.1343柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5414 10.5273 0.0141 0.1339柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.5137 12.4854 0.0283 0.2267柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.5042 10.4805 0.0237 0.2261柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.0900 15.0200 0.0700 0.4661柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.3181 13.3025 0.0156 0.1173柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.2900 13.2200 0.0700 0.5295-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.7300 18.6800 0.0500 0.2677國泰小龍基金 11.9900 11.9300 0.0600 0.5029國泰中小成長基金 31.7900 31.6600 0.1300 0.4106國泰中國內需增長基金 10.4700 10.3800 0.0900 0.8671國泰中港台基金 8.4400 8.3600 0.0800 0.9569國泰台灣計量基金 9.8200 9.8100 0.0100 0.1019國泰台灣貨幣市場基金 12.1511 12.1508 0.0003 0.0025國泰平衡基金 18.9700 18.9200 0.0500 0.2643國泰全球基礎建設基金 10.4500 10.3500 0.1000 0.9662國泰全球貨幣市場基金 10.0012 9.9998 0.0014 0.0140國泰全球資源基金 6.7100 6.6900 0.0200 0.2990國泰全球環保趨勢基金 7.4500 7.4100 0.0400 0.5398國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.2500 13.1700 0.0800 0.6074國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.8100 11.7500 0.0600 0.5106國泰科技生化基金 24.5500 24.4500 0.1000 0.4090國泰紐幣保本基金 9.9005 9.8963 0.0042 0.0424國泰國泰基金 14.5500 14.4800 0.0700 0.4834國泰策略高收益債券基金A 10.0900 10.0700 0.0200 0.1986國泰策略高收益債券基金B 10.0900 10.0700 0.0200 0.1986國泰新興市場基金 8.4500 8.3300 0.1200 1.4406國泰新興高收益債券基金A 11.2394 11.2154 0.0240 0.2140國泰新興高收益債券基金B 10.3022 10.2802 0.0220 0.2140國泰價值卓越基金 11.2400 11.2900 -0.0500 -0.4429國泰豐益債券組合基金 11.3112 11.2934 0.0178 0.1576-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 16.4400 16.3200 0.1200 0.7353第一金小型精選基金 19.6800 19.5700 0.1100 0.5621第一金中國世紀基金 7.6000 7.5400 0.0600 0.7958第一金中概平衡基金 17.2000 17.1100 0.0900 0.5260第一金台灣成長基金 7.1300 7.0500 0.0800 1.1348第一金台灣貨幣市場基金 14.8772 14.8767 0.0005 0.0034第一金全家福貨幣市場基金 173.6630 173.6570 0.0060 0.0035第一金全球大趨勢基金 15.2700 15.2300 0.0400 0.2626第一金全球不動產證券化基金A 7.6179 7.5457 0.0722 0.9568第一金全球不動產證券化基金B 6.2257 6.1667 0.0590 0.9568第一金全球台商基金 10.6900 10.5500 0.1400 1.3270第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.0250 10.0377 -0.0127 -0.1265第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.8471 9.8595 -0.0124 -0.1258第一金全球品牌基金 11.0600 11.0400 0.0200 0.1812第一金全球高收益債券基金A 13.9997 13.9831 0.0166 0.1187第一金全球高收益債券基金B 11.5069 11.4933 0.0136 0.1183第一金全球資源基金 9.7000 9.7000 0.0000 0.0000第一金亞洲科技基金 13.4000 13.3700 0.0300 0.2244第一金亞洲新興市場基金 10.8300 10.7700 0.0600 0.5571第一金店頭市場基金 6.9600 6.9000 0.0600 0.8696第一金馬來西亞基金 12.3000 12.2900 0.0100 0.0814第一金創新趨勢基金 11.6600 11.5800 0.0800 0.6909第一金新興市場投資等級債券基金A 10.4392 10.4290 0.0102 0.0978第一金新興市場投資等級債券基金B 9.5401 9.5307 0.0094 0.0986第一金萬得福基金 10.4600 10.4100 0.0500 0.4803第一金電子基金 19.2600 19.0400 0.2200 1.1555第一金旗艦基金 10.1200 10.0100 0.1100 1.0989第一金福元基金 7.4500 7.4200 0.0300 0.4043第一金福王基金 10.8200 10.8000 0.0200 0.1852-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 9.2000 9.1300 0.0700 0.7667統一大滿貫基金 20.6800 20.6600 0.0200 0.0968統一大龍印基金 11.8600 11.7500 0.1100 0.9362統一中小基金 13.0500 12.9600 0.0900 0.6944統一台灣動力基金 9.1700 9.0900 0.0800 0.8801統一全天候基金 51.1200 50.8900 0.2300 0.4520統一全球債券組合基金 11.4151 11.3966 0.0185 0.1623統一亞太基金 21.8000 21.6500 0.1500 0.6928統一亞洲大金磚基金 11.0500 10.9500 0.1000 0.9132統一奔騰基金 32.2000 31.8800 0.3200 1.0038統一強棒貨幣市場基金 16.2679 16.2673 0.0006 0.0037統一強漢基金 15.0600 14.9300 0.1300 0.8707統一統信基金 20.0000 19.8900 0.1100 0.5530統一黑馬基金 30.6700 30.4100 0.2600 0.8550統一新亞洲科技能源基金 9.3000 9.2100 0.0900 0.9772統一經建基金 22.8100 22.7100 0.1000 0.4403統一龍馬基金 37.3400 37.1900 0.1500 0.4033-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.5600 10.5400 0.0200 0.1898凱基台商天下基金 8.3200 8.2800 0.0400 0.4831凱基台灣精五門基金 15.2800 15.2200 0.0600 0.3942凱基全球資源債券基金-不配息型 10.4838 10.4694 0.0144 0.1375凱基全球資源債券基金-配息型 10.1986 10.1846 0.0140 0.1375凱基亞洲四金磚基金 12.2400 12.0700 0.1700 1.4085凱基凱旋貨幣市場基金 11.2931 11.2927 0.0004 0.0035凱基開創基金 16.2700 16.1900 0.0800 0.4941凱基雲端趨勢基金 9.9400 9.9000 0.0400 0.4040凱基新興市場中小基金 12.4800 12.4100 0.0700 0.5641凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3800 8.3300 0.0500 0.6002凱基資源國基金 9.4300 9.3400 0.0900 0.9636-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 19.9200 19.9600 -0.0400 -0.2004富邦大中華成長基金 4.6700 4.6200 0.0500 1.0823富邦丰益債券組合基金 9.9163 9.8971 0.0192 0.1940富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.2200 27.0300 0.1900 0.7029富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.2800 32.1600 0.1200 0.3731富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.5800 33.4300 0.1500 0.4487富邦台灣心基金 13.6300 13.5400 0.0900 0.6647富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.6300 12.5800 0.0500 0.3975富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.4400 10.3900 0.0500 0.4812富邦台灣釆吉50基金 32.4500 32.2700 0.1800 0.5578富邦台灣科技指數基金 35.3600 35.1900 0.1700 0.4831富邦台灣鳳凰基金 560.2800 558.6100 1.6700 0.2990富邦全球不動產基金 8.2800 8.2300 0.0500 0.6075富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.0244 11.0196 0.0048 0.0436富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4470 10.4425 0.0045 0.0431富邦吉祥貨幣市場基金 15.2801 15.2795 0.0006 0.0039富邦長紅基金 44.7800 44.6000 0.1800 0.4036富邦冠軍基金 21.7700 21.7000 0.0700 0.3226富邦科技基金 17.7100 17.6600 0.0500 0.2831富邦高成長基金 16.2200 16.1600 0.0600 0.3713富邦富邦基金 9.0800 9.0300 0.0500 0.5537富邦策略高收益債券基金-A類型 11.4579 11.4314 0.0265 0.2318富邦策略高收益債券基金-B類型 11.0754 11.0498 0.0256 0.2317富邦新興亞洲高成長基金 10.2400 10.1800 0.0600 0.5894富邦農糧精選基金 10.1100 10.0700 0.0400 0.3972富邦精準基金 41.1500 41.0100 0.1400 0.3414富邦精銳中小基金 9.5700 9.5200 0.0500 0.5252富邦價值基金 15.5200 15.4900 0.0300 0.1937-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 20.2800 20.1700 0.1100 0.5454富達卓越領航全球組合基金 10.0600 10.0200 0.0400 0.3992富達動力領航組合基金 10.9800 10.9400 0.0400 0.3656-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.5400 9.4700 0.0700 0.7392富蘭克林華美中華基金 10.9800 10.8700 0.1100 1.0120富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.8600 9.7800 0.0800 0.8180富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.5300 10.4900 0.0400 0.3813富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 10.0581 10.0413 0.0168 0.1673富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.0581 10.0413 0.0168 0.1673富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.6363 10.6126 0.0237 0.2233富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 11.0025 10.9780 0.0245 0.2232富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 11.0964 11.0847 0.0117 0.1056富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.8097 13.7950 0.0147 0.1066富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.6688 9.6366 0.0322 0.3341富蘭克林華美第一富基金 23.8000 23.6400 0.1600 0.6768富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0371 10.0367 0.0004 0.0040富蘭克林華美新世界股票基金 9.5600 9.4500 0.1100 1.1640富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.8225 8.7813 0.0412 0.4692富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.6730 9.6025 0.0705 0.7342富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.8006 9.7926 0.0080 0.0817富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.2147 11.2055 0.0092 0.0821復華人生目標基金 19.5815 19.4130 0.1685 0.8680復華神盾基金 13.3845 13.2679 0.1166 0.8788復華傳家二號基金 15.3754 15.2619 0.1135 0.7437復華傳家基金 14.3377 14.2595 0.0782 0.5484-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7391 10.7181 0.0210 0.1959惠理康和台灣紅不讓基金 14.0000 13.8900 0.1100 0.7919惠理康和兩岸價值基金 9.8800 9.8200 0.0600 0.6110-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.5000 13.3900 0.1100 0.8215景順台灣科技基金 23.4800 23.3400 0.1400 0.5998景順台灣精選成長基金 20.7600 20.6100 0.1500 0.7278景順平衡基金 10.2100 10.1300 0.0800 0.7897景順全球科技基金 10.1100 10.0000 0.1100 1.1000景順全球康健基金 14.0800 14.0900 -0.0100 -0.0710景順貨幣市場基金 15.6078 15.6073 0.0005 0.0032景順潛力基金 25.7600 25.5600 0.2000 0.7825-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 8.2200 8.1600 0.0600 0.7353華南永昌台灣精選基金 7.6600 7.6200 0.0400 0.5249華南永昌永昌基金 11.0500 11.0000 0.0500 0.4546華南永昌全球亨利組合基金 13.8227 13.8071 0.0156 0.1130華南永昌全球神農水資源基金 8.7100 8.6900 0.0200 0.2302華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.1800 6.1000 0.0800 1.3115華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.5800 5.5000 0.0800 1.4546華南永昌全球精品基金 11.8100 11.7700 0.0400 0.3399華南永昌投資級收益組合基金 10.4874 10.4904 -0.0030 -0.0286華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.9838 9.9760 0.0078 0.0782華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5417 10.5335 0.0082 0.0779華南永昌前瞻科技基金 10.4300 10.3500 0.0800 0.7730華南永昌黃河世紀基金 7.7200 7.6000 0.1200 1.5790華南永昌愛台灣基金 6.6300 6.6000 0.0300 0.4546華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8637 15.8632 0.0005 0.0032華南永昌龍盈平衡基金 13.1777 13.0881 0.0896 0.6846華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6833 11.6829 0.0004 0.0034-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.7700 19.6300 0.1400 0.7132華頓台灣基金 16.9400 16.9500 -0.0100 -0.0590華頓平安貨幣市場基金 11.2464 11.2460 0.0004 0.0036華頓全球時尚精品基金 11.5200 11.4700 0.0500 0.4359華頓全球高收益債券基金A 12.8414 12.8146 0.0268 0.2091華頓全球高收益債券基金B 11.2289 11.2055 0.0234 0.2088華頓全球黑鑽油源基金 5.9100 5.9000 0.0100 0.1695華頓全球新星股票基金 6.6200 6.5400 0.0800 1.2232華頓典範科技基金 8.3500 8.3300 0.0200 0.2401華頓新興亞太債券基金A 10.6896 10.6908 -0.0012 -0.0112華頓新興亞太債券基金B 10.2905 10.2917 -0.0012 -0.0117-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.7200 7.6700 0.0500 0.6519匯豐中國動力基金 11.1000 10.9700 0.1300 1.1851匯豐中國點心高收益債券基金 10.9155 10.9149 0.0006 0.0055匯豐五福全球債券組合基金 12.7059 12.6872 0.0187 0.1474匯豐太平洋精典基金 13.9700 13.8300 0.1400 1.0123匯豐台灣精典基金 17.2600 17.1600 0.1000 0.5828匯豐全球新富基金 10.1200 10.0900 0.0300 0.2973匯豐全球趨勢組合基金 9.8000 9.7200 0.0800 0.8231匯豐全球關鍵資源基金 7.2700 7.2300 0.0400 0.5533匯豐安富基金 20.6700 20.6400 0.0300 0.1454匯豐成功基金 30.1600 30.1300 0.0300 0.0996匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.3540 10.3378 0.0162 0.1567匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.4028 11.3866 0.0162 0.1423匯豐拉丁美洲基金 10.0200 9.8100 0.2100 2.1407匯豐金磚動力基金 11.5300 11.3900 0.1400 1.2292匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7483 14.7479 0.0004 0.0027匯豐富泰貨幣市場基金 15.5846 15.5842 0.0004 0.0026匯豐黃金及礦業股票型基金 6.2500 6.2000 0.0500 0.8065匯豐新鑽動力基金 9.7800 9.6300 0.1500 1.5576匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.3921 9.3540 0.0381 0.4073匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.9146 10.8766 0.0380 0.3494匯豐龍鳳基金 36.2400 36.0200 0.2200 0.6108匯豐龍騰電子基金 23.3600 23.1800 0.1800 0.7765匯豐雙高收益債券組合基金 12.0412 12.0154 0.0258 0.2147-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.3900 14.3300 0.0600 0.4187新光中國成長基金 9.3700 9.2700 0.1000 1.0788新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5086 17.5081 0.0005 0.0029新光台灣富貴基金 16.7400 16.6300 0.1100 0.6615新光全球冠軍組合基金 9.8400 9.8300 0.0100 0.1017新光吉星貨幣市場基金 15.0924 15.0919 0.0005 0.0033新光多元複合收益組合基金 10.3400 10.3400 0.0000 0.0000新光亞洲精選基金 23.4000 23.0900 0.3100 1.3426新光兩岸優勢基金 9.3400 9.2500 0.0900 0.9730新光店頭基金 17.7700 17.6500 0.1200 0.6799新光國家建設基金 18.1000 18.0600 0.0400 0.2215新光創新科技基金 10.7300 10.7000 0.0300 0.2804新光傳產優勢基金 9.0600 9.0400 0.0200 0.2212新光新興星鑽基金 9.5200 9.4400 0.0800 0.8475新光福運平衡基金 11.8006 11.7951 0.0055 0.0466新光增長收益基金 9.8800 9.8600 0.0200 0.2028新光靈活增益100基金 9.4000 9.3800 0.0200 0.2132-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.8800 4.8700 0.0100 0.2053瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.3400 9.3000 0.0400 0.4301-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.3200 9.2400 0.0800 0.8658群益中小型股基金 30.3400 30.0600 0.2800 0.9315群益台股指數基金 11.7890 11.7390 0.0500 0.4259群益平衡王基金 18.4066 18.3961 0.0105 0.0571群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.3400 7.3100 0.0300 0.4104群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.9200 5.9000 0.0200 0.3390群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.3043 10.2865 0.0178 0.1730群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.0034 9.9861 0.0173 0.1732群益印巴雙星基金 8.9000 8.7500 0.1500 1.7143群益印度中小基金 7.7600 7.7100 0.0500 0.6485群益多利策略組合基金 11.2000 11.1800 0.0200 0.1789群益多重收益組合基金 13.0500 13.0300 0.0200 0.1535群益多重資產組合基金 12.0500 12.0200 0.0300 0.2496群益安家基金 14.6326 14.5570 0.0756 0.5193群益安穩貨幣市場基金 15.6984 15.6978 0.0006 0.0038群益亞太中小基金 10.0900 10.0300 0.0600 0.5982群益亞太新趨勢平衡基金 15.3000 15.1600 0.1400 0.9235群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.3261 10.3158 0.0103 0.0999群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9745 9.9645 0.0100 0.1004群益店頭市場基金 50.6800 50.1600 0.5200 1.0367群益東方盛世基金 9.7600 9.6900 0.0700 0.7224群益東協成長基金 11.1600 11.1100 0.0500 0.4501群益長安基金 17.2900 17.2400 0.0500 0.2900群益真善美基金 16.2187 16.1880 0.0307 0.1897群益馬拉松基金 73.2400 72.7400 0.5000 0.6874群益創新科技基金 21.8700 21.6600 0.2100 0.9695群益華夏盛世基金 9.5300 9.4900 0.0400 0.4215群益奧斯卡基金 18.4100 18.3400 0.0700 0.3817群益新興大消費基金 9.7600 9.7200 0.0400 0.4115群益新興金鑽基金 8.4500 8.3400 0.1100 1.3189群益葛萊美基金 14.3900 14.2800 0.1100 0.7703-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 19.4900 19.4500 0.0400 0.2057德信中國精選成長基金 8.2600 8.1700 0.0900 1.1016德信台灣主流中小基金 10.7100 10.6800 0.0300 0.2809德信新興股票組合基金 10.2400 10.1800 0.0600 0.5894德信萬保貨幣市場基金 11.6499 11.6495 0.0004 0.0034德信萬瑞基金 11.1202 11.1233 -0.0031 -0.0279德信數位時代基金 16.1600 16.0800 0.0800 0.4975-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 12.2600 12.1300 0.1300 1.0717德盛全球生技大壩基金 22.2800 22.3900 -0.1100 -0.4913德盛安聯中國東協新世紀基金 13.0200 12.8700 0.1500 1.1655德盛安聯中國策略增長基金 10.7100 10.5900 0.1200 1.1331德盛安聯台灣好息富基金 10.1200 10.1000 0.0200 0.1980德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1813 12.1809 0.0004 0.0033德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.3800 13.2300 0.1500 1.1338德盛安聯四季回報債券組合基金 14.0761 14.0427 0.0334 0.2379德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.3222 11.2926 0.0296 0.2621德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.8545 10.8261 0.0284 0.2623德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5300 10.5000 0.0300 0.2857德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.6600 10.6300 0.0300 0.2822德盛安聯全球人口趨勢基金 7.7900 7.7300 0.0600 0.7762德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.4200 9.4000 0.0200 0.2128德盛安聯全球計量平衡基金 11.4500 11.4000 0.0500 0.4386德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9273 11.9217 0.0056 0.0470德盛安聯全球債券基金-B類型 11.9274 11.9218 0.0056 0.0470德盛安聯全球新興市場基金 16.4300 16.2300 0.2000 1.2323德盛安聯全球農金趨勢基金 8.6400 8.6300 0.0100 0.1159德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.9300 7.9000 0.0300 0.3798德盛安聯多元計量平衡基金 8.1600 8.1400 0.0200 0.2457德盛安聯亞洲小型企業基金 10.5400 10.4500 0.0900 0.8612德盛安聯亞洲動態策略基金 19.0900 18.9000 0.1900 1.0053德盛科技大壩基金 18.9300 18.7400 0.1900 1.0139-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3797 11.3793 0.0004 0.0035德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.1400 16.0600 0.0800 0.4981德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.1400 18.0300 0.1100 0.6101德銀遠東DWS全球神農基金 10.8400 10.7700 0.0700 0.6500德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7400 9.7200 0.0200 0.2058德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.2500 11.2400 0.0100 0.0890德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9016 9.8911 0.0105 0.1062德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.2808 11.2688 0.0120 0.1065德銀遠東DWS科技基金 14.5400 14.4300 0.1100 0.7623-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 13.4700 13.4000 0.0700 0.5224摩根中小基金 17.1000 17.0400 0.0600 0.3521摩根中美G2新勢力基金 9.9800 9.9400 0.0400 0.4024摩根中國亮點基金 9.0000 8.9000 0.1000 1.1236摩根台灣金磚基金 11.9700 11.8300 0.1400 1.1834摩根台灣基金 9.2900 9.2200 0.0700 0.7592摩根台灣貨幣市場基金 16.0298 16.0294 0.0004 0.0025摩根台灣微型基金 15.7600 15.7000 0.0600 0.3822摩根台灣增長基金 34.8200 34.6100 0.2100 0.6068摩根平衡基金 23.2900 23.2100 0.0800 0.3447摩根全球α基金 12.7200 12.6600 0.0600 0.4739摩根全球平衡基金 15.3522 15.2387 0.1135 0.7448摩根全球通網基金 3.7700 3.7500 0.0200 0.5333摩根全球發現基金 8.5300 8.4900 0.0400 0.4711摩根全球債券基金-分配型 9.9313 9.8757 0.0556 0.5630摩根全球債券基金-累積型 10.2569 10.1995 0.0574 0.5628摩根安家理財基金 11.0823 11.0792 0.0031 0.0280摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.6625 11.6055 0.0570 0.4912摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.0806 12.0215 0.0591 0.4916摩根亞洲基金 38.5600 38.2000 0.3600 0.9424摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.9475 10.9235 0.0240 0.2197摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.9312 11.9050 0.0262 0.2201摩根東方內需機會基金 12.2400 12.1400 0.1000 0.8237摩根東方科技基金 19.6900 19.4300 0.2600 1.3381摩根金龍收成基金 14.3400 14.2100 0.1300 0.9149摩根神龍平衡基金 12.2400 12.1500 0.0900 0.7407摩根第一貨幣市場基金 14.7888 14.7883 0.0005 0.0034摩根絕對日本基金 8.6900 8.5500 0.1400 1.6374摩根新金磚五國基金 10.1200 9.9300 0.1900 1.9134摩根新絲路基金 8.5500 8.4300 0.1200 1.4235摩根新興35基金 11.5000 11.3400 0.1600 1.4109摩根新興日本基金 17.5500 17.3500 0.2000 1.1527摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3941 10.3773 0.0168 0.1619摩根新興活利債券基金-累積型 11.3982 11.3799 0.0183 0.1608摩根新興科技基金 33.1900 32.9200 0.2700 0.8202摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.2289 10.2121 0.0168 0.1645摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.4305 10.4135 0.0170 0.1633摩根資源活力股票基金 5.0800 5.0500 0.0300 0.5941摩根價值成長基金 13.5000 13.4100 0.0900 0.6711摩根龍揚基金 21.5200 21.3300 0.1900 0.8908摩根總收益組合基金-月配息型 10.9460 10.9323 0.0137 0.1253摩根總收益組合基金-累積型 11.1092 11.0953 0.0139 0.1253摩根縱橫台商基金 8.4700 8.3800 0.0900 1.0740-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 13.2100 13.1200 0.0900 0.6860聯邦金鑽平衡基金 11.3341 11.3256 0.0085 0.0751聯邦貨幣市場基金 12.8574 12.8569 0.0005 0.0039聯邦精選科技基金 7.1200 7.0900 0.0300 0.4231聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.9404 14.9210 0.0194 0.1300聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.4448 10.4315 0.0133 0.1275聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1562 10.1432 0.0130 0.1282-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 25.3300 25.1700 0.1600 0.6357聯博亞太地產基金-A類型 12.7600 12.6800 0.0800 0.6309聯博亞太地產基金-B類型 10.0500 9.9900 0.0600 0.6006聯博貨幣市場基金 14.7150 14.7145 0.0005 0.0034-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 12.4500 12.3900 0.0600 0.4843瀚亞中國基金 11.0200 10.9000 0.1200 1.1009瀚亞巴西基金 7.1000 6.9700 0.1300 1.8651瀚亞外銷基金 27.6100 27.5000 0.1100 0.4000瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.2500 12.2240 0.0260 0.2127瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.5420 10.5196 0.0224 0.2129瀚亞全球綠色金脈基金 11.0100 10.9900 0.0200 0.1820瀚亞印度基金 17.2800 17.1100 0.1700 0.9936瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.7200 10.6000 0.1200 1.1321瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.5100 10.3900 0.1200 1.1550瀚亞亞太高股息基金 13.4100 13.2400 0.1700 1.2840瀚亞亞太基礎建設基金 11.2100 11.1100 0.1000 0.9001瀚亞非洲基金 18.6900 18.6000 0.0900 0.4839瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2355 13.2350 0.0005 0.0038瀚亞美國高科技基金 12.3100 12.2300 0.0800 0.6541瀚亞高科技基金 39.4500 39.3400 0.1100 0.2796瀚亞理財通基金 17.9600 17.9400 0.0200 0.1115瀚亞掌櫃基金 11.8600 11.7800 0.0800 0.6791瀚亞菁華基金 16.0000 15.9400 0.0600 0.3764瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.8813 10.8469 0.0344 0.3171瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.4826 10.4494 0.0332 0.3177瀚亞電通網基金 9.4500 9.3900 0.0600 0.6390瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.0601 13.0511 0.0090 0.0690瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 13.0602 13.0512 0.0090 0.0690瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.0500 12.0100 0.0400 0.3331瀚亞歐洲基金 8.5800 8.5600 0.0200 0.2336瀚亞質量精選組合基金 11.8185 11.7937 0.0248 0.2103瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3318 10.3152 0.0166 0.1609瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.1793 10.1630 0.0163 0.1604-------------------------------------------------------------------------------------------------

社群留言