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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2013.05.03 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

16.2187

0.0307

2013/05/02群益投信

群益平衡王基金

TWD

18.4066

0.0105

2013/05/02群益投信

群益創新科技基金

TWD

21.87

0.21

2013/05/02群益投信

群益店頭市場基金

TWD

50.68

0.52

2013/05/02群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

12.05

0.03

2013/04/30群益投信

群益東方盛世基金

TWD

9.76

0.07

2013/04/30群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

9.53

0.04

2013/04/30群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

8.9

0.15

2013/04/30群益投信

群益亞太中小基金

TWD

10.09

0.06

2013/04/30群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

11.2

0.02

2013/04/30群益投信

群益東協成長基金

TWD

11.16

0.05

2013/04/30群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.76

0.05

2013/04/30群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.76

0.04

2013/04/30群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

9.32

0.08

2013/04/30群益投信

群益安家基金

TWD

14.6326

0.0756

2013/05/02群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.3261

0.0103

2013/04/30群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

9.9745

0.01

2013/04/30群益投信

群益台股指數基金

TWD

11.789

0.05

2013/05/02群益投信

群益全球新興收益債券基金-A(累積型)

TWD

10.3043

0.0178

2013/04/30群益投信

群益全球新興收益債券基金-B(月配型)

TWD

10.0034

0.0173

2013/04/30群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

18.41

0.07

2013/05/02群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

13.05

0.02

2013/04/30群益投信

群益葛萊美基金

TWD

14.39

0.11

2013/05/02群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

15.3

0.14

2013/04/30群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.45

0.11

2013/04/30群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

7.34

0.03

2013/04/30群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

5.92

0.02

2013/04/30群益投信

群益長安基金

TWD

17.29

0.05

2013/05/02群益投信

群益中小型股基金

TWD

30.34

0.28

2013/05/02群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.6984

0.0006

2013/05/02群益投信

群益馬拉松基金

TWD

73.24

0.5

2013/05/02----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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