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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2013.05.03 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

14.0761

0.0334

2013/04/30德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

22.28

-0.11

2013/04/30德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

12.26

0.13

2013/05/02德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.1813

0.0004

2013/05/02德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

18.93

0.19

2013/05/02德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

10.71

0.12

2013/04/30德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

9.42

0.02

2013/04/30德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

13.02

0.15

2013/04/30德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

10.54

0.09

2013/04/30德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

10.12

0.02

2013/05/02德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

11.3222

0.0296

2013/04/30德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.8545

0.0284

2013/04/30德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.53

0.03

2013/04/30德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

10.66

0.03

2013/04/30德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

11.45

0.05

2013/04/30德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

7.93

0.03

2013/04/30德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.16

0.02

2013/04/30德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

7.79

0.06

2013/04/30德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.64

0.01

2013/04/30德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

13.38

0.15

2013/05/02德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金-A類型

TWD

11.9273

0.0056

2013/04/30德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金-B類型

TWD

11.9274

0.0056

2013/04/30德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

19.09

0.19

2013/04/30德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

16.43

0.2

2013/04/30--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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