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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.05.02 00:00
基金名稱 102/04/30 102/04/29 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託半導體科技基金 8.6800 8.5500 0.1300 1.5205中國信託台灣活力基金 6.2800 6.2200 0.0600 0.9646中國信託台灣優勢基金 9.7100 9.6100 0.1000 1.0406中國信託全球固定收益組合基金 14.3710 14.3758 -0.0048 -0.0334中國信託益利信貨幣市場基金 13.0221 13.0218 0.0003 0.0023中國信託華盈貨幣市場基金 10.7190 10.7188 0.0002 0.0019中國信託精穩基金 11.3000 11.2098 0.0902 0.8047-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 35.0900 34.7300 0.3600 1.0366元大寶來大中華價值指數基金 12.6510 12.6850 -0.0340 -0.2680元大寶來中國高收益點心債券基金 10.5657 10.5791 -0.0134 -0.1267元大寶來巴西指數基金 7.2480 7.2270 0.0210 0.2906元大寶來巴菲特基金 17.6600 17.4800 0.1800 1.0298元大寶來台股指數基金 9.3840 9.3080 0.0760 0.8165元大寶來台商收成基金 19.7000 19.6000 0.1000 0.5102元大寶來台灣中型100基金 27.8000 27.5300 0.2700 0.9808元大寶來台灣加權股價指數基金 15.4390 15.3200 0.1190 0.7768元大寶來台灣卓越50基金 56.4700 56.0000 0.4700 0.8393元大寶來台灣金融基金 12.5700 12.4600 0.1100 0.8828元大寶來台灣高股息基金 24.0900 23.8200 0.2700 1.1335元大寶來台灣電子科技基金 24.3000 24.0400 0.2600 1.0815元大寶來全球ETF成長組合基金 8.6200 8.6000 0.0200 0.2326元大寶來全球ETF棒組合基金 10.4073 10.4031 0.0042 0.0404元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.2200 13.2400 -0.0200 -0.1511元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.2000 7.1700 0.0300 0.4184元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.0600 6.0400 0.0200 0.3311元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.4900 8.4600 0.0300 0.3546元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.3400 7.3100 0.0300 0.4104元大寶來全球成長基金 15.6000 15.5900 0.0100 0.0641元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.0470 10.0226 0.0244 0.2435元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.0001 8.9782 0.0219 0.2439元大寶來全球組合基金 11.8770 11.8515 0.0255 0.2152元大寶來全球通訊基金 4.8300 4.8000 0.0300 0.6250元大寶來全球短期收益基金 10.0390 10.0356 0.0034 0.0339元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.8900 12.8900 0.0000 0.0000元大寶來全球農業商機基金 16.2700 16.1200 0.1500 0.9305元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.2200 11.2000 0.0200 0.1786元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7800 8.7600 0.0200 0.2283元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8600 10.8500 0.0100 0.0922元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.8100 10.8000 0.0100 0.0926元大寶來印尼指數基金 10.8870 10.7960 0.0910 0.8429元大寶來印度指數基金 7.6200 7.5680 0.0520 0.6871元大寶來印度基金 8.2800 8.2700 0.0100 0.1209元大寶來多元基金 10.7200 10.6500 0.0700 0.6573元大寶來多多基金 14.5900 14.3400 0.2500 1.7434元大寶來多福基金 40.7600 40.2500 0.5100 1.2671元大寶來亞太成長基金 11.2300 11.2000 0.0300 0.2679元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.8726 9.8674 0.0052 0.0527元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.8726 9.8674 0.0052 0.0527元大寶來亞洲台資企業基金 8.0200 8.0100 0.0100 0.1248元大寶來卓越基金 34.1400 33.7500 0.3900 1.1556元大寶來店頭基金 6.3300 6.2400 0.0900 1.4423元大寶來泛歐成長基金 8.7300 8.6900 0.0400 0.4603元大寶來矽谷基金 10.3300 10.1700 0.1600 1.5733元大寶來高科技基金 11.7500 11.5700 0.1800 1.5558元大寶來得利貨幣市場基金 15.8675 15.8672 0.0003 0.0019元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6994 11.6992 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.7024 25.6326 0.0698 0.2723元大寶來富櫃50基金 11.4400 11.2600 0.1800 1.5986元大寶來華夏中小基金 7.4500 7.5000 -0.0500 -0.6667元大寶來新中國基金 8.1700 8.2200 -0.0500 -0.6083元大寶來新主流基金 16.9800 16.6800 0.3000 1.7986元大寶來新台灣基金 28.9600 28.8200 0.1400 0.4858元大寶來新興市場ESG策略基金 11.6700 11.6500 0.0200 0.1717元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 11.0017 10.9903 0.0114 0.1037元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1956 10.1850 0.0106 0.1041元大寶來新興亞洲基金 8.8000 8.8300 -0.0300 -0.3398元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.4800 11.4700 0.0100 0.0872元大寶來新興消費商機基金 11.1900 11.1700 0.0200 0.1791元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7481 14.7479 0.0002 0.0014元大寶來經貿基金 23.3400 23.0800 0.2600 1.1265元大寶來精準中小基金 14.3800 14.2200 0.1600 1.1252元大寶來摩臺基金 27.6400 27.3900 0.2500 0.9127元大寶來標智滬深300基金 13.6100 13.4600 0.1500 1.1144元大寶來環球關鍵資源基金 4.4600 4.4200 0.0400 0.9050元大寶來績效基金 25.7100 25.6100 0.1000 0.3905元大寶來雙盈基金 19.0900 18.9300 0.1600 0.8452-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.2800 10.1800 0.1000 0.9823日盛上選基金 19.0200 18.8100 0.2100 1.1164日盛大中華基金 5.5200 5.5400 -0.0200 -0.3610日盛小而美基金 13.7000 13.5400 0.1600 1.1817日盛中國內需動力基金 9.2000 9.2000 0.0000 0.0000日盛日盛基金 9.9000 9.7600 0.1400 1.4344日盛全球抗暖化基金 7.4000 7.3900 0.0100 0.1353日盛亞洲星鑽基金 12.6200 12.5800 0.0400 0.3180日盛亞洲高收益債券基金A 10.9442 10.9427 0.0015 0.0137日盛亞洲高收益債券基金B 10.5409 10.5394 0.0015 0.0142日盛金緻招牌組合基金 9.8573 9.8409 0.0164 0.1667日盛首選基金 9.4800 9.3900 0.0900 0.9585日盛高科技基金 8.6900 8.5700 0.1200 1.4002日盛貨幣市場基金 14.3965 14.3963 0.0002 0.0014日盛新台商基金 23.2400 23.1300 0.1100 0.4756日盛精選五虎基金 23.4900 23.2800 0.2100 0.9021-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1586 13.1583 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 17.6000 17.3500 0.2500 1.4409台新大中華基金 8.8000 8.8800 -0.0800 -0.9009台新大眾基金 16.7400 16.6100 0.1300 0.7827台新大眾貨幣市場基金 13.8215 13.8213 0.0002 0.0015台新中國通基金 20.7800 20.4900 0.2900 1.4153台新中國精選中小基金 8.6400 8.7300 -0.0900 -1.0309台新主流基金 11.9000 11.7500 0.1500 1.2766台新北美收益資產證券化基金(A) 15.8800 15.7900 0.0900 0.5700台新北美收益資產證券化基金(B) 15.5300 15.4500 0.0800 0.5178台新印度基金 9.6800 9.6100 0.0700 0.7284台新亞美短期債券基金 10.0116 10.0095 0.0021 0.0210台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4478 10.4446 0.0032 0.0306台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.8702 10.8668 0.0034 0.0313台新真吉利貨幣市場基金 10.8362 10.8360 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 16.9183 16.8302 0.0881 0.5235台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.3500 8.3700 -0.0200 -0.2390台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.1300 8.1300 0.0000 0.0000台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.0480 8.0080 0.0400 0.4995台新羅傑斯環球資源指數基金 10.3540 10.2600 0.0940 0.9162-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 13.2900 13.1800 0.1100 0.8346未來資產亞太不動產證券化基金A 9.8700 9.8500 0.0200 0.2031未來資產亞太不動產證券化基金B 9.0800 9.0600 0.0200 0.2208未來資產亞洲高收益債券基金A 10.7563 10.7603 -0.0040 -0.0372未來資產亞洲高收益債券基金B 10.7563 10.7603 -0.0040 -0.0372未來資產亞洲新富基金 13.3700 13.4000 -0.0300 -0.2239未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2802 12.2800 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.9500 7.8700 0.0800 1.0165未來資產閣來寶全球組合基金 12.0100 12.0000 0.0100 0.0833未來資產環球債券基金A 10.4524 10.4494 0.0030 0.0287未來資產環球債券基金B 10.1800 10.1771 0.0029 0.0285-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.0000 9.0200 -0.0200 -0.2217永豐中小基金 34.0800 33.7200 0.3600 1.0676永豐中國高收益債券基金 10.5594 10.5597 -0.0003 -0.0028永豐中國經濟建設基金 11.6500 11.6000 0.0500 0.4310永豐中概平衡基金 27.1100 26.9100 0.2000 0.7432永豐主流品牌基金 12.4400 12.3400 0.1000 0.8104永豐永益平衡基金 19.9200 19.8200 0.1000 0.5045永豐永豐基金 28.4000 28.1300 0.2700 0.9598永豐全球平衡組合基金 12.1900 12.1900 0.0000 0.0000永豐全球投資等級債券基金 10.7608 10.7613 -0.0005 -0.0047永豐全球債券組合基金 10.9002 10.8896 0.0106 0.0973永豐全球新興向榮基金 7.7500 7.7600 -0.0100 -0.1289永豐亞洲民生消費基金 10.3700 10.3700 0.0000 0.0000永豐高科技基金 11.9300 11.7900 0.1400 1.1875永豐貨幣市場基金 13.5694 13.5692 0.0002 0.0015永豐新興市場企業債券基金月配類型 10.0154 10.0042 0.0112 0.1120永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.0154 10.0042 0.0112 0.1120永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.7156 9.7051 0.0105 0.1082永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.8990 10.8873 0.0117 0.1075永豐臺灣加權ETF基金 40.3900 40.0600 0.3300 0.8238永豐領航科技基金 14.6800 14.4800 0.2000 1.3812永豐環球趨勢資源基金 8.5000 8.4400 0.0600 0.7109永豐趨勢平衡基金 27.7900 27.5600 0.2300 0.8345-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.2300 11.1200 0.1100 0.9892兆豐國際巨龍領航基金 8.0700 8.1200 -0.0500 -0.6158兆豐國際民生動力基金 9.3500 9.3200 0.0300 0.3219兆豐國際生命科學基金 13.8800 13.8200 0.0600 0.4342兆豐國際全球高股息基金 8.8300 8.8500 -0.0200 -0.2260兆豐國際全球基金 28.1800 28.2500 -0.0700 -0.2478兆豐國際全球債券組合基金 10.3000 10.2900 0.0100 0.0972兆豐國際國民基金 22.3900 22.0900 0.3000 1.3581兆豐國際第一基金 10.1800 10.1000 0.0800 0.7921兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9920 9.9825 0.0095 0.0952兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.9920 9.9825 0.0095 0.0952兆豐國際萬全基金 14.6400 14.5800 0.0600 0.4115兆豐國際電子基金 17.4500 17.1900 0.2600 1.5125兆豐國際精選二十基金 11.0000 10.8600 0.1400 1.2891兆豐國際綠鑽基金 7.6700 7.6300 0.0400 0.5243兆豐國際豐台灣基金 23.6100 23.4800 0.1300 0.5537兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1837 12.1834 0.0003 0.0025-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.8400 9.8000 0.0400 0.4082合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.2581 10.2556 0.0025 0.0244合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1014 10.0989 0.0025 0.0248合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4167 10.3938 0.0229 0.2203合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.1688 10.1464 0.0224 0.2208合庫巴黎全球新興市場基金 10.0100 10.0200 -0.0100 -0.0998合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.6200 10.6400 -0.0200 -0.1880-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6361 12.6359 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.7300 5.7300 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 11.5100 11.2700 0.2400 2.1296安泰ING中小基金 27.3400 26.9700 0.3700 1.3719安泰ING中國機會基金 9.6800 9.7200 -0.0400 -0.4115安泰ING巴西基金 7.5600 7.5500 0.0100 0.1325安泰ING日本基金 8.7300 8.7600 -0.0300 -0.3425安泰ING台灣高股息基金 14.5100 14.3300 0.1800 1.2561安泰ING台灣運籌基金 18.6400 18.3500 0.2900 1.5804安泰ING平衡基金 13.4500 13.3000 0.1500 1.1278安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.4800 10.4500 0.0300 0.2871安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.4100 12.3700 0.0400 0.3234安泰ING全球生技醫療基金 10.9500 10.9100 0.0400 0.3666安泰ING全球品牌基金 19.2700 19.1600 0.1100 0.5741安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.5161 9.5267 -0.0106 -0.1113安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.1111 11.1234 -0.0123 -0.1106安泰ING全球氣候變遷基金 6.8000 6.7500 0.0500 0.7407安泰ING全球高股息基金季配型 12.6700 12.6100 0.0600 0.4758安泰ING全球高股息基金累積型 14.6600 14.5900 0.0700 0.4798安泰ING成長基金 18.6100 18.3400 0.2700 1.4722安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1800 9.1700 0.0100 0.1091安泰ING亞太高股息基金累積型 10.8900 10.8900 0.0000 0.0000安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.6861 10.6969 -0.0108 -0.1010安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.7508 11.7628 -0.0120 -0.1020安泰ING金磚七國基金 9.4300 9.4600 -0.0300 -0.3171安泰ING泰國基金 49.2900 49.6000 -0.3100 -0.6250安泰ING高科技基金 5.7200 5.6000 0.1200 2.1429安泰ING貨幣市場基金 15.8792 15.8790 0.0002 0.0013安泰ING新馬基金 16.9100 16.8900 0.0200 0.1184安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5754 9.5660 0.0094 0.0983安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.8508 10.8402 0.0106 0.0978安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.1500 8.1600 -0.0100 -0.1226安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.3000 7.3100 -0.0100 -0.1368安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.3100 8.3000 0.0100 0.1205安泰ING精選貨幣市場基金 11.9078 11.9077 0.0001 0.0008安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.3900 8.3200 0.0700 0.8414安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.2600 10.1700 0.0900 0.8850安泰ING積極成長基金 7.7600 7.6500 0.1100 1.4379安泰ING優質基金 21.7500 21.4100 0.3400 1.5880安泰ING環球基金 9.5800 9.5300 0.0500 0.5247安泰ING鴻利基金 13.2600 13.1100 0.1500 1.1442安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6396 16.6394 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 13.2200 13.0600 0.1600 1.2251安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 12.6800 12.6300 0.0500 0.3959安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.4200 8.3900 0.0300 0.3576安泰ING鑫平衡組合基金 11.6400 11.6300 0.0100 0.0860安泰ING鑫全球債券組合基金 12.7042 12.6976 0.0066 0.0520-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 11.0639 11.0486 0.0153 0.1385宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.6758 10.6610 0.0148 0.1388宏利中國離岸債券基金-A類型 10.4793 10.4810 -0.0017 -0.0162宏利中國離岸債券基金-B類型 10.2320 10.2337 -0.0017 -0.0166宏利台灣動力基金 15.8200 15.6800 0.1400 0.8929宏利全球債券組合基金 12.6618 12.6588 0.0030 0.0237宏利亞太入息債券基金-A類型 11.4608 11.4569 0.0039 0.0340宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0711 10.0676 0.0035 0.0348宏利亞太中小企業基金 17.3400 17.2500 0.0900 0.5217宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.3238 10.3097 0.0141 0.1368宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.9669 10.9696 -0.0027 -0.0246宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.4909 9.4932 -0.0023 -0.0242宏利萬利貨幣市場基金 13.4190 13.4188 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.5800 7.5900 -0.0100 -0.1318宏利臺灣高股息基金 17.1200 16.9700 0.1500 0.8839-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6729 12.6727 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 11.7400 11.6000 0.1400 1.2069-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 20.1500 20.2100 -0.0600 -0.2969保德信大俄羅斯基金 10.6100 10.6000 0.0100 0.0943保德信中小型股基金 31.9900 31.4400 0.5500 1.7494保德信台商全方位基金 24.7800 24.3900 0.3900 1.5990保德信全球中小基金 20.0200 19.9900 0.0300 0.1501保德信全球消費商機基金 13.5300 13.4800 0.0500 0.3709保德信全球基礎建設基金 9.3100 9.2600 0.0500 0.5400保德信全球組合基金 13.0200 12.9600 0.0600 0.4630保德信全球債券組合基金 12.6881 12.6896 -0.0015 -0.0118保德信全球資源基金 7.5000 7.4500 0.0500 0.6711保德信全球優質股息成長基金 11.2900 11.2500 0.0400 0.3556保德信全球醫療生化基金 22.9400 22.8600 0.0800 0.3500保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.6193 10.6170 0.0023 0.0217保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6193 10.6170 0.0023 0.0217保德信亞太基金 18.5300 18.5100 0.0200 0.1081保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 10.0537 10.0519 0.0018 0.0179保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6957 10.6938 0.0019 0.0178保德信店頭市場基金 26.1200 25.7300 0.3900 1.5157保德信拉丁美洲基金 9.1700 9.1500 0.0200 0.2186保德信金平衡基金 21.7500 21.5500 0.2000 0.9281保德信金滿意基金 30.5500 30.2500 0.3000 0.9917保德信科技島基金 16.7400 16.4900 0.2500 1.5161保德信高成長基金 67.0300 66.3000 0.7300 1.1011保德信第一基金 19.3200 19.0300 0.2900 1.5239保德信貨幣市場基金 15.3929 15.3927 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 8.1900 8.1500 0.0400 0.4908保德信新興中小基金 11.6600 11.6100 0.0500 0.4307保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 9.8246 9.7879 0.0367 0.3750保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.9485 10.9076 0.0409 0.3750保德信新興趨勢組合基金 10.6100 10.5300 0.0800 0.7597保德信瑞騰基金 15.0885 15.0877 0.0008 0.0053保德信歐洲組合基金 8.7800 8.7000 0.0800 0.9195-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.7526 10.7567 -0.0041 -0.0381施羅德中國高收益債券累積 11.2228 11.2270 -0.0042 -0.0374施羅德世界資源基金 7.7600 7.6800 0.0800 1.0417施羅德台灣主動基金 13.3100 13.1500 0.1600 1.2167施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2547 9.2642 -0.0095 -0.1026施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.8589 10.8700 -0.0111 -0.1021施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4182 11.4181 0.0001 0.0009施羅德樂活中小基金 11.5800 11.4500 0.1300 1.1354-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.1000 9.0900 0.0100 0.1100柏瑞五國金勢力建設基金 8.5100 8.5200 -0.0100 -0.1174柏瑞巨人基金 8.6400 8.5300 0.1100 1.2896柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3907 13.3905 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 12.8800 12.8900 -0.0100 -0.0776柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.3545 12.3596 -0.0051 -0.0413柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.8148 8.8185 -0.0037 -0.0420柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.1500 11.1100 0.0400 0.3600柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.4800 8.4500 0.0300 0.3550柏瑞拉丁美洲基金 11.4900 11.5500 -0.0600 -0.5195柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.4025 11.4144 -0.0119 -0.1043柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0143 9.0237 -0.0094 -0.1042柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9437 10.9413 0.0024 0.0219柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5273 10.5250 0.0023 0.0219柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.4854 12.4891 -0.0037 -0.0296柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.4805 10.4835 -0.0030 -0.0286柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.0200 15.0300 -0.0100 -0.0665柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.3025 13.2926 0.0099 0.0745柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.2200 13.2200 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.6800 18.5300 0.1500 0.8095國泰小龍基金 11.9300 11.8100 0.1200 1.0161國泰中小成長基金 31.6600 31.2800 0.3800 1.2148國泰中國內需增長基金 10.3800 10.3800 0.0000 0.0000國泰中港台基金 8.3600 8.4100 -0.0500 -0.5945國泰台灣計量基金 9.8100 9.7300 0.0800 0.8222國泰台灣貨幣市場基金 12.1508 12.1506 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.9200 18.7800 0.1400 0.7455國泰全球基礎建設基金 10.3500 10.3500 0.0000 0.0000國泰全球貨幣市場基金 9.9998 10.0127 -0.0129 -0.1288國泰全球資源基金 6.6900 6.6600 0.0300 0.4505國泰全球環保趨勢基金 7.4100 7.3800 0.0300 0.4065國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.1700 13.1700 0.0000 0.0000國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.7500 11.7500 0.0000 0.0000國泰科技生化基金 24.4500 24.1100 0.3400 1.4102國泰紐幣保本基金 9.8963 9.8898 0.0065 0.0657國泰國泰基金 14.4800 14.2500 0.2300 1.6140國泰策略高收益債券基金A 10.0700 10.0600 0.0100 0.0994國泰策略高收益債券基金B 10.0700 10.0600 0.0100 0.0994國泰新興市場基金 8.3300 8.3100 0.0200 0.2407國泰新興高收益債券基金A 11.2154 11.2069 0.0085 0.0759國泰新興高收益債券基金B 10.2802 10.2724 0.0078 0.0759國泰價值卓越基金 11.2900 11.1900 0.1000 0.8937國泰豐益債券組合基金 11.2934 11.2838 0.0096 0.0851-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 16.3200 16.1000 0.2200 1.3665第一金小型精選基金 19.5700 19.3300 0.2400 1.2416第一金中國世紀基金 7.5400 7.6100 -0.0700 -0.9198第一金中概平衡基金 17.1100 16.9400 0.1700 1.0035第一金台灣成長基金 7.0500 6.9400 0.1100 1.5850第一金台灣貨幣市場基金 14.8767 14.8765 0.0002 0.0013第一金全家福貨幣市場基金 173.6570 173.6550 0.0020 0.0012第一金全球大趨勢基金 15.2300 15.1900 0.0400 0.2633第一金全球不動產證券化基金A 7.5457 7.5251 0.0206 0.2738第一金全球不動產證券化基金B 6.1667 6.1498 0.0169 0.2748第一金全球台商基金 10.5500 10.5500 0.0000 0.0000第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.0377 10.0433 -0.0056 -0.0558第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.8595 9.8650 -0.0055 -0.0558第一金全球品牌基金 11.0400 11.0100 0.0300 0.2725第一金全球高收益債券基金A 13.9831 13.9652 0.0179 0.1282第一金全球高收益債券基金B 11.4933 11.4786 0.0147 0.1281第一金全球資源基金 9.7000 9.6800 0.0200 0.2066第一金亞洲科技基金 13.3700 13.3400 0.0300 0.2249第一金亞洲新興市場基金 10.7700 10.7700 0.0000 0.0000第一金店頭市場基金 6.9000 6.7800 0.1200 1.7699第一金馬來西亞基金 12.2900 12.3500 -0.0600 -0.4858第一金創新趨勢基金 11.5800 11.3900 0.1900 1.6681第一金新興市場投資等級債券基金A 10.4290 10.3976 0.0314 0.3020第一金新興市場投資等級債券基金B 9.5307 9.5021 0.0286 0.3010第一金萬得福基金 10.4100 10.2800 0.1300 1.2646第一金電子基金 19.0400 18.6900 0.3500 1.8727第一金旗艦基金 10.0100 9.9800 0.0300 0.3006第一金福元基金 7.4200 7.3200 0.1000 1.3661第一金福王基金 10.8000 10.6600 0.1400 1.3133-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 9.1300 9.1600 -0.0300 -0.3275統一大滿貫基金 20.6600 20.4500 0.2100 1.0269統一大龍印基金 11.7500 11.7300 0.0200 0.1705統一中小基金 12.9600 12.7800 0.1800 1.4085統一台灣動力基金 9.0900 8.9600 0.1300 1.4509統一全天候基金 50.8900 50.2400 0.6500 1.2938統一全球債券組合基金 11.3966 11.3846 0.0120 0.1054統一亞太基金 21.6500 21.6900 -0.0400 -0.1844統一亞洲大金磚基金 10.9500 10.9500 0.0000 0.0000統一奔騰基金 31.8800 31.4000 0.4800 1.5287統一強棒貨幣市場基金 16.2673 16.2670 0.0003 0.0018統一強漢基金 14.9300 14.9500 -0.0200 -0.1338統一統信基金 19.8900 19.6500 0.2400 1.2214統一黑馬基金 30.4100 30.0800 0.3300 1.0971統一新亞洲科技能源基金 9.2100 9.2000 0.0100 0.1087統一經建基金 22.7100 22.4300 0.2800 1.2483統一龍馬基金 37.1900 36.6600 0.5300 1.4457-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.5400 10.5500 -0.0100 -0.0948凱基台商天下基金 8.2800 8.2500 0.0300 0.3636凱基台灣精五門基金 15.2200 15.0100 0.2100 1.3991凱基全球資源債券基金-不配息型 10.4694 10.4832 -0.0138 -0.1316凱基全球資源債券基金-配息型 10.1846 10.1980 -0.0134 -0.1314凱基亞洲四金磚基金 12.0700 12.0400 0.0300 0.2492凱基凱旋貨幣市場基金 11.2927 11.2925 0.0002 0.0018凱基開創基金 16.1900 15.9400 0.2500 1.5684凱基雲端趨勢基金 9.9000 9.8800 0.0200 0.2024凱基新興市場中小基金 12.4100 12.3500 0.0600 0.4858凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3300 8.3000 0.0300 0.3615凱基資源國基金 9.3400 9.3300 0.0100 0.1072-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦大中華成長基金 4.6200 4.6300 -0.0100 -0.2160富邦丰益債券組合基金 9.8971 9.9082 -0.0111 -0.1120富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.0300 26.8100 0.2200 0.8206富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.1600 32.0100 0.1500 0.4686富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.4300 33.1300 0.3000 0.9055富邦台灣心基金 13.5400 13.4100 0.1300 0.9694富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.5800 12.4400 0.1400 1.1254富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.3900 10.2800 0.1100 1.0700富邦台灣釆吉50基金 32.2700 32.0000 0.2700 0.8438富邦台灣科技指數基金 35.1900 34.7300 0.4600 1.3245富邦台灣鳳凰基金 558.6100 554.4600 4.1500 0.7485富邦全球不動產基金 8.2300 8.2000 0.0300 0.3659富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.0196 11.0088 0.0108 0.0981富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4425 10.4323 0.0102 0.0978富邦吉祥貨幣市場基金 15.2795 15.2793 0.0002 0.0013富邦長紅基金 44.6000 44.1000 0.5000 1.1338富邦冠軍基金 21.7000 21.5300 0.1700 0.7896富邦科技基金 17.6600 17.4100 0.2500 1.4360富邦高成長基金 16.1600 16.0200 0.1400 0.8739富邦富邦基金 9.0300 8.9400 0.0900 1.0067富邦策略高收益債券基金-A類型 11.4314 11.4184 0.0130 0.1139富邦策略高收益債券基金-B類型 11.0498 11.0372 0.0126 0.1142富邦新興亞洲高成長基金 10.1800 10.1500 0.0300 0.2956富邦農糧精選基金 10.0700 10.0000 0.0700 0.7000富邦精準基金 41.0100 40.4600 0.5500 1.3594富邦精銳中小基金 9.5200 9.4100 0.1100 1.1690富邦價值基金 15.4900 15.3700 0.1200 0.7807-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 20.1700 20.0200 0.1500 0.7493富達卓越領航全球組合基金 10.0200 9.9700 0.0500 0.5015富達動力領航組合基金 10.9400 10.9200 0.0200 0.1832-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.4700 9.5300 -0.0600 -0.6296富蘭克林華美中華基金 10.8700 10.9500 -0.0800 -0.7306富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.7800 9.6500 0.1300 1.3472富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.4900 10.4400 0.0500 0.4789富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 10.0413 10.0250 0.0163 0.1626富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.0413 10.0250 0.0163 0.1626富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.6126 10.5819 0.0307 0.2901富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.9780 10.9462 0.0318 0.2905富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 11.0847 11.0683 0.0164 0.1482富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.7950 13.7747 0.0203 0.1474富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.6366 9.6245 0.0121 0.1257富蘭克林華美第一富基金 23.6400 23.3400 0.3000 1.2854富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0367 10.0366 0.0001 0.0010富蘭克林華美新世界股票基金 9.4500 9.4500 0.0000 0.0000富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.7813 8.7658 0.0155 0.1768富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.6025 9.6053 -0.0028 -0.0292富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7926 9.7808 0.0118 0.1206富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.2055 11.1920 0.0135 0.1206-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 19.5815 19.4130 0.1685 0.8680復華大中華中小策略基金 7.7700 7.7600 0.0100 0.1289復華中小精選基金 27.6600 27.2800 0.3800 1.3930復華全方位基金 12.6200 12.5100 0.1100 0.8793復華全球大趨勢基金 13.9600 13.8800 0.0800 0.5764復華全球平衡基金 15.0300 14.9800 0.0500 0.3338復華全球原物料基金 9.1900 9.1300 0.0600 0.6572復華全球短期收益基金 11.1686 11.1638 0.0048 0.0430復華全球債券基金 13.0814 13.0859 -0.0045 -0.0344復華全球債券組合基金 13.4700 13.4700 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金A 12.0900 12.0300 0.0600 0.4988復華全球資產證券化基金B 9.5500 9.5000 0.0500 0.5263復華有利貨幣市場基金 13.1339 13.1336 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 11.5600 11.5200 0.0400 0.3472復華亞太成長基金 10.1400 10.1400 0.0000 0.0000復華東協世紀基金 13.9400 13.9200 0.0200 0.1437復華南非幣2017保本基金 9.9000 9.8700 0.0300 0.3040復華南非幣長期收益基金A 10.3900 10.3500 0.0400 0.3865復華南非幣長期收益基金B 10.2500 10.2100 0.0400 0.3918復華南非幣短期收益基金A 10.1900 10.1700 0.0200 0.1967復華南非幣短期收益基金B 10.0700 10.0600 0.0100 0.0994復華神盾基金 13.3845 13.2679 0.1166 0.8788復華高成長基金 28.2500 27.8900 0.3600 1.2908復華高益策略組合基金 12.3700 12.3600 0.0100 0.0809復華貨幣市場基金 14.0838 14.0836 0.0002 0.0014復華復華基金 9.6200 9.4900 0.1300 1.3699復華華人世紀基金 12.5400 12.5100 0.0300 0.2398復華傳家二號基金 15.3754 15.2619 0.1135 0.7437復華傳家基金 14.3377 14.2595 0.0782 0.5484復華奧林匹克全球組合基金 14.6100 14.5900 0.0200 0.1371復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.0300 11.9900 0.0400 0.3336復華新興市場高收益債券基金A 11.1100 11.0900 0.0200 0.1803復華新興市場高收益債券基金B 9.8000 9.7800 0.0200 0.2045復華新興市場短期收益基金 10.5800 10.5700 0.0100 0.0946復華新興債股動力組合基金 10.4000 10.4100 -0.0100 -0.0961復華數位經濟基金 20.5300 20.3300 0.2000 0.9838-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7181 10.7320 -0.0139 -0.1295惠理康和台灣紅不讓基金 13.8900 13.7800 0.1100 0.7983惠理康和兩岸價值基金 9.8200 9.8200 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.3900 13.2500 0.1400 1.0566景順台灣科技基金 23.3400 23.0900 0.2500 1.0827景順台灣精選成長基金 20.6100 20.4100 0.2000 0.9799景順平衡基金 10.1300 10.0600 0.0700 0.6958景順全球科技基金 10.0000 9.9000 0.1000 1.0101景順全球康健基金 14.0900 14.0600 0.0300 0.2134景順貨幣市場基金 15.6073 15.6070 0.0003 0.0019景順潛力基金 25.5600 25.3300 0.2300 0.9080-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 8.1600 8.0500 0.1100 1.3665華南永昌台灣精選基金 7.6200 7.5300 0.0900 1.1952華南永昌永昌基金 11.0000 10.8500 0.1500 1.3825華南永昌全球亨利組合基金 13.8071 13.8103 -0.0032 -0.0232華南永昌全球神農水資源基金 8.6900 8.6400 0.0500 0.5787華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.1000 6.1200 -0.0200 -0.3268華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.5000 5.5200 -0.0200 -0.3623華南永昌全球精品基金 11.7700 11.7400 0.0300 0.2555華南永昌投資級收益組合基金 10.4904 10.4919 -0.0015 -0.0143華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.9760 9.9681 0.0079 0.0793華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5335 10.5252 0.0083 0.0789華南永昌前瞻科技基金 10.3500 10.2200 0.1300 1.2720華南永昌黃河世紀基金 7.6000 7.6200 -0.0200 -0.2625華南永昌愛台灣基金 6.6000 6.5400 0.0600 0.9174華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8632 15.8629 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 13.0881 13.0048 0.0833 0.6405華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6829 11.6827 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.6300 19.4100 0.2200 1.1334華頓台灣基金 16.9500 16.8200 0.1300 0.7729華頓平安貨幣市場基金 11.2460 11.2458 0.0002 0.0018華頓全球時尚精品基金 11.4700 11.4300 0.0400 0.3500華頓全球高收益債券基金A 12.8146 12.7913 0.0233 0.1822華頓全球高收益債券基金B 11.2055 11.1851 0.0204 0.1824華頓全球黑鑽油源基金 5.9000 5.8600 0.0400 0.6826華頓全球新星股票基金 6.5400 6.5500 -0.0100 -0.1527華頓典範科技基金 8.3300 8.2000 0.1300 1.5854華頓新興亞太債券基金A 10.6908 10.6818 0.0090 0.0843華頓新興亞太債券基金B 10.2917 10.2830 0.0087 0.0846-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.6700 7.5500 0.1200 1.5894匯豐中國動力基金 10.9700 11.0500 -0.0800 -0.7240匯豐中國點心高收益債券基金 10.9149 10.9052 0.0097 0.0890匯豐五福全球債券組合基金 12.6872 12.6742 0.0130 0.1026匯豐太平洋精典基金 13.8300 13.8600 -0.0300 -0.2165匯豐台灣精典基金 17.1600 16.9800 0.1800 1.0601匯豐全球新富基金 10.0900 10.0600 0.0300 0.2982匯豐全球趨勢組合基金 9.7200 9.6800 0.0400 0.4132匯豐全球關鍵資源基金 7.2300 7.1900 0.0400 0.5563匯豐安富基金 20.6400 20.4800 0.1600 0.7813匯豐成功基金 30.1300 29.9600 0.1700 0.5674匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.3378 10.3409 -0.0031 -0.0300匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.3866 11.3899 -0.0033 -0.0290匯豐拉丁美洲基金 9.8100 9.8100 0.0000 0.0000匯豐金磚動力基金 11.3900 11.4500 -0.0600 -0.5240匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7479 14.7477 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5842 15.5839 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 6.2000 6.1800 0.0200 0.3236匯豐新鑽動力基金 9.6300 9.6500 -0.0200 -0.2073匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.3540 9.3379 0.0161 0.1724匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.8766 10.8607 0.0159 0.1464匯豐龍鳳基金 36.0200 35.6200 0.4000 1.1230匯豐龍騰電子基金 23.1800 22.8800 0.3000 1.3112匯豐雙高收益債券組合基金 12.0154 12.0013 0.0141 0.1175-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.3300 14.1500 0.1800 1.2721新光中國成長基金 9.2700 9.3400 -0.0700 -0.7495新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5081 17.5078 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 16.6300 16.3800 0.2500 1.5263新光全球冠軍組合基金 9.8300 9.8700 -0.0400 -0.4053新光吉星貨幣市場基金 15.0919 15.0916 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 10.3400 10.3500 -0.0100 -0.0966新光亞洲精選基金 23.0900 23.1500 -0.0600 -0.2592新光兩岸優勢基金 9.2500 9.3000 -0.0500 -0.5376新光店頭基金 17.6500 17.3200 0.3300 1.9053新光國家建設基金 18.0600 17.8700 0.1900 1.0632新光創新科技基金 10.7000 10.5400 0.1600 1.5180新光傳產優勢基金 9.0400 8.9900 0.0500 0.5562新光新興星鑽基金 9.4400 9.5300 -0.0900 -0.9444新光福運平衡基金 11.7951 11.7008 0.0943 0.8059新光增長收益基金 9.8600 9.8500 0.0100 0.1015新光靈活增益100基金 9.3800 9.3300 0.0500 0.5359-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.8700 4.8300 0.0400 0.8282瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.3000 9.2600 0.0400 0.4320-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.2400 9.2400 0.0000 0.0000群益中小型股基金 30.0600 29.6400 0.4200 1.4170群益台股指數基金 11.7390 11.6440 0.0950 0.8159群益平衡王基金 18.3961 18.3167 0.0794 0.4335群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.3100 7.2800 0.0300 0.4121群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.9000 5.8800 0.0200 0.3401群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.2865 10.2891 -0.0026 -0.0253群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.9861 9.9886 -0.0025 -0.0250群益印巴雙星基金 8.7500 8.7200 0.0300 0.3440群益印度中小基金 7.7100 7.6700 0.0400 0.5215群益多利策略組合基金 11.1800 11.1700 0.0100 0.0895群益多重收益組合基金 13.0300 13.0200 0.0100 0.0768群益多重資產組合基金 12.0200 12.0100 0.0100 0.0833群益安家基金 14.5570 14.4914 0.0656 0.4527群益安穩貨幣市場基金 15.6978 15.6975 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.0300 10.0400 -0.0100 -0.0996群益亞太新趨勢平衡基金 15.1600 15.1100 0.0500 0.3309群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.3158 10.3102 0.0056 0.0543群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9645 9.9591 0.0054 0.0542群益店頭市場基金 50.1600 49.5300 0.6300 1.2720群益東方盛世基金 9.6900 9.6600 0.0300 0.3106群益東協成長基金 11.1100 11.0900 0.0200 0.1803群益長安基金 17.2400 17.0600 0.1800 1.0551群益真善美基金 16.1880 16.1205 0.0675 0.4187群益馬拉松基金 72.7400 71.5100 1.2300 1.7200群益創新科技基金 21.6600 21.3200 0.3400 1.5948群益華夏盛世基金 9.4900 9.5200 -0.0300 -0.3151群益奧斯卡基金 18.3400 18.1500 0.1900 1.0468群益新興大消費基金 9.7200 9.7100 0.0100 0.1030群益新興金鑽基金 8.3400 8.3400 0.0000 0.0000群益葛萊美基金 14.2800 14.1400 0.1400 0.9901-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 19.4500 19.2100 0.2400 1.2494德信中國精選成長基金 8.1700 8.2300 -0.0600 -0.7290德信台灣主流中小基金 10.6800 10.5300 0.1500 1.4245德信新興股票組合基金 10.1800 10.1400 0.0400 0.3945德信萬保貨幣市場基金 11.6495 11.6493 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.1233 11.1300 -0.0067 -0.0602德信數位時代基金 16.0800 15.9000 0.1800 1.1321-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 12.1300 11.9800 0.1500 1.2521德盛全球生技大壩基金 22.3900 22.3700 0.0200 0.0894德盛安聯中國東協新世紀基金 12.8700 12.8500 0.0200 0.1556德盛安聯中國策略增長基金 10.5900 10.6100 -0.0200 -0.1885德盛安聯台灣好息富基金 10.1000 10.0200 0.0800 0.7984德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1809 12.1807 0.0002 0.0016德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.2300 13.0900 0.1400 1.0695德盛安聯四季回報債券組合基金 14.0427 14.0340 0.0087 0.0620德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.2926 11.2851 0.0075 0.0665德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.8261 10.8189 0.0072 0.0666德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5000 10.5000 0.0000 0.0000德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.6300 10.6000 0.0300 0.2830德盛安聯全球人口趨勢基金 7.7300 7.7200 0.0100 0.1295德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.4000 9.3300 0.0700 0.7503德盛安聯全球計量平衡基金 11.4000 11.3800 0.0200 0.1758德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9217 11.9207 0.0010 0.0084德盛安聯全球債券基金-B類型 11.9218 11.9208 0.0010 0.0084德盛安聯全球新興市場基金 16.2300 16.2500 -0.0200 -0.1231德盛安聯全球農金趨勢基金 8.6300 8.5500 0.0800 0.9357德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.9000 7.8500 0.0500 0.6369德盛安聯多元計量平衡基金 8.1400 8.1300 0.0100 0.1230德盛安聯亞洲小型企業基金 10.4500 10.4000 0.0500 0.4808德盛安聯亞洲動態策略基金 18.9000 18.8400 0.0600 0.3185德盛科技大壩基金 18.7400 18.4200 0.3200 1.7372-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3793 11.3791 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.0600 15.8700 0.1900 1.1972德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.0300 17.8900 0.1400 0.7826德銀遠東DWS全球神農基金 10.7700 10.6600 0.1100 1.0319德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7200 9.7000 0.0200 0.2062德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.2400 11.2100 0.0300 0.2676德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.8911 9.9016 -0.0105 -0.1060德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.2688 11.2808 -0.0120 -0.1064德銀遠東DWS科技基金 14.4300 14.2400 0.1900 1.3343-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 13.4000 13.3400 0.0600 0.4498摩根中小基金 17.0400 16.8700 0.1700 1.0077摩根中美G2新勢力基金 9.9400 9.9400 0.0000 0.0000摩根中國亮點基金 8.9000 8.9700 -0.0700 -0.7804摩根台灣金磚基金 11.8300 11.7200 0.1100 0.9386摩根台灣基金 9.2200 9.1400 0.0800 0.8753摩根台灣貨幣市場基金 16.0294 16.0291 0.0003 0.0019摩根台灣微型基金 15.7000 15.5400 0.1600 1.0296摩根台灣增長基金 34.6100 34.3300 0.2800 0.8156摩根平衡基金 23.2100 23.0700 0.1400 0.6069摩根全球α基金 12.6600 12.6300 0.0300 0.2375摩根全球平衡基金 15.2387 15.2491 -0.0104 -0.0682摩根全球通網基金 3.7500 3.7500 0.0000 0.0000摩根全球發現基金 8.4900 8.4700 0.0200 0.2361摩根全球債券基金-分配型 9.8757 9.9013 -0.0256 -0.2586摩根全球債券基金-累積型 10.1995 10.2260 -0.0265 -0.2591摩根安家理財基金 11.0792 11.0773 0.0019 0.0172摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.6055 11.6069 -0.0014 -0.0121摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.0215 12.0231 -0.0016 -0.0133摩根亞洲基金 38.2000 38.3300 -0.1300 -0.3392摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.9235 10.9297 -0.0062 -0.0567摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.9050 11.9118 -0.0068 -0.0571摩根東方內需機會基金 12.1400 12.2300 -0.0900 -0.7359摩根東方科技基金 19.4300 19.4700 -0.0400 -0.2054摩根金龍收成基金 14.2100 14.3000 -0.0900 -0.6294摩根神龍平衡基金 12.1500 12.2100 -0.0600 -0.4914摩根第一貨幣市場基金 14.7883 14.7881 0.0002 0.0014摩根新金磚五國基金 9.9300 9.9000 0.0300 0.3030摩根新絲路基金 8.4300 8.4500 -0.0200 -0.2367摩根新興35基金 11.3400 11.3400 0.0000 0.0000摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3773 10.3659 0.0114 0.1100摩根新興活利債券基金-累積型 11.3799 11.3673 0.0126 0.1108摩根新興科技基金 32.9200 32.4400 0.4800 1.4797摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.2121 10.2081 0.0040 0.0392摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.4135 10.4094 0.0041 0.0394摩根資源活力股票基金 5.0500 5.0400 0.0100 0.1984摩根價值成長基金 13.4100 13.2900 0.1200 0.9029摩根龍揚基金 21.3300 21.4500 -0.1200 -0.5594摩根總收益組合基金-月配息型 10.9323 10.9179 0.0144 0.1319摩根總收益組合基金-累積型 11.0953 11.0807 0.0146 0.1318摩根縱橫台商基金 8.3800 8.3900 -0.0100 -0.1192-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 13.1200 12.9200 0.2000 1.5480聯邦金鑽平衡基金 11.3256 11.2337 0.0919 0.8181聯邦貨幣市場基金 12.8569 12.8567 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.0900 7.0500 0.0400 0.5674聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.9210 14.9256 -0.0046 -0.0308聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.4315 10.4294 0.0021 0.0201聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1432 10.1413 0.0019 0.0187-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 25.1700 24.9100 0.2600 1.0438聯博亞太地產基金-A類型 12.6800 12.6300 0.0500 0.3959聯博亞太地產基金-B類型 9.9900 9.9500 0.0400 0.4020聯博貨幣市場基金 14.7145 14.7143 0.0002 0.0014-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 12.3900 12.1700 0.2200 1.8077瀚亞中國基金 10.9000 10.9500 -0.0500 -0.4566瀚亞巴西基金 6.9700 6.9500 0.0200 0.2878瀚亞外銷基金 27.5000 27.2600 0.2400 0.8804瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.2240 12.1998 0.0242 0.1984瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.5196 10.4989 0.0207 0.1972瀚亞全球綠色金脈基金 10.9900 10.9400 0.0500 0.4570瀚亞印度基金 17.1100 17.0500 0.0600 0.3519瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.6000 10.5600 0.0400 0.3788瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.3900 10.3500 0.0400 0.3865瀚亞亞太高股息基金 13.2400 13.2500 -0.0100 -0.0755瀚亞亞太基礎建設基金 11.1100 11.1800 -0.0700 -0.6261瀚亞非洲基金 18.6000 18.5500 0.0500 0.2695瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2350 13.2348 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 12.2300 12.1000 0.1300 1.0744瀚亞高科技基金 39.3400 38.7300 0.6100 1.5750瀚亞理財通基金 17.9400 17.8500 0.0900 0.5042瀚亞掌櫃基金 11.7800 11.6200 0.1600 1.3769瀚亞菁華基金 15.9400 15.7500 0.1900 1.2064瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.8469 10.8450 0.0019 0.0175瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.4494 10.4476 0.0018 0.0172瀚亞電通網基金 9.3900 9.2500 0.1400 1.5135瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.0511 13.0400 0.0111 0.0851瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 13.0512 13.0401 0.0111 0.0851瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.0100 11.9700 0.0400 0.3342瀚亞歐洲基金 8.5600 8.4800 0.0800 0.9434瀚亞質量精選組合基金 11.7937 11.7501 0.0436 0.3711瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.3152 10.3012 0.0140 0.1359瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.1630 10.1492 0.0138 0.1360-------------------------------------------------------------------------------------------------

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