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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2013.05.01 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

元大寶來2001基金

TWD

35.09

0.36

2013/04/30元大寶來投信

元大寶來多福基金

TWD

40.76

0.51

2013/04/30元大寶來投信

元大寶來新台灣基金

TWD

28.96

0.14

2013/04/30元大寶來投信

元大寶來全球農業商機基金

TWD

16.27

0.15

2013/04/29元大寶來投信

元大寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6994

0.0002

2013/04/30元大寶來投信

元大寶來精準中小基金

TWD

14.38

0.16

2013/04/30元大寶來投信

元大寶來全球成長基金

TWD

15.6

0.01

2013/04/29元大寶來投信

元大寶來新主流基金

TWD

16.98

0.3

2013/04/30元大寶來投信

元大寶來矽谷基金

TWD

10.33

0.16

2013/04/30元大寶來投信

元大寶來全球通訊基金

TWD

4.83

0.03

2013/04/29元大寶來投信

元大寶來巴菲特基金

TWD

17.66

0.18

2013/04/30元大寶來投信

元大寶來店頭基金

TWD

6.33

0.09

2013/04/30元大寶來投信

元大寶來萬泰貨幣市場基金

TWD

14.7481

0.0002

2013/04/30元大寶來投信

元大寶來全球組合基金

TWD

11.877

0.0255

2013/04/29元大寶來投信

元大寶來新中國基金

TWD

8.17

-0.05

2013/04/29元大寶來投信

元大寶來大中華價值指數基金

TWD

12.651

-0.034

2013/04/29元大寶來投信

元大寶來標智滬深300基金

TWD

13.61

0.15

2013/04/30元大寶來投信

元大寶來印度基金

TWD

8.28

0.01

2013/04/29元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型

TWD

10.86

0.01

2013/04/29元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型

TWD

10.81

0.01

2013/04/29元大寶來投信

元大寶來新興亞洲基金

TWD

8.8

-0.03

2013/04/29元大寶來投信

元大寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

11.48

0.01

2013/04/29元大寶來投信

元大寶來全球短期收益基金

TWD

10.039

0.0034

2013/04/29元大寶來投信

元大寶來印度指數基金

TWD

7.62

0.052

2013/04/29元大寶來投信

元大寶來印尼指數基金

TWD

10.887

0.091

2013/04/29元大寶來投信

元大寶來巴西指數基金

TWD

7.248

0.021

2013/04/29元大寶來投信

元大寶來華夏中小基金

TWD

7.45

-0.05

2013/04/29元大寶來投信

元大寶來富盈債券基金

TWD

25.7024

0.0698

2013/04/30元大寶來投信

元大寶來富櫃50基金

TWD

11.44

0.18

2013/04/30元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

11.0017

0.0114

2013/04/29元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.1956

0.0106

2013/04/29元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型

TWD

10.047

0.0244

2013/04/29元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型

TWD

9.0001

0.0219

2013/04/29元大寶來投信

元大寶來摩臺基金

TWD

27.64

0.25

2013/04/30元大寶來投信

元大寶來台股指數基金

TWD

9.384

0.076

2013/04/30元大寶來投信

元大寶來新興市場ESG策略基金

TWD

11.67

0.02

2013/04/29元大寶來投信

元大寶來新興消費商機基金

TWD

11.19

0.02

2013/04/29元大寶來投信

元大寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.4073

0.0042

2013/04/29元大寶來投信

元大寶來中國高收益點心債券基金

TWD

10.5657

-0.0134

2013/04/29元大寶來投信

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型

TWD

9.8726

0.0052

2013/04/29元大寶來投信

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型

TWD

9.8726

0.0052

2013/04/29元大寶來投信

元大寶來亞太成長基金

TWD

11.23

0.03

2013/04/29元大寶來投信

元大寶來泛歐成長基金

TWD

8.73

0.04

2013/04/29元大寶來投信

元大寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.89

0

2013/04/29元大寶來投信

元大寶來台灣中型100基金

TWD

27.8

0.27

2013/04/30元大寶來投信

元大寶來全球ETF成長組合基金

TWD

8.62

0.02

2013/04/29元大寶來投信

元大寶來亞洲台資企業基金

TWD

8.02

0.01

2013/04/29元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.22

0.02

2013/04/29元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.78

0.02

2013/04/29元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

8.49

0.03

2013/04/29元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型

TWD

7.34

0.03

2013/04/29元大寶來投信

元大寶來台灣金融基金

TWD

12.57

0.11

2013/04/30元大寶來投信

元大寶來台商收成基金

TWD

19.7

0.1

2013/04/30元大寶來投信

元大寶來台灣電子科技基金

TWD

24.3

0.26

2013/04/30元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

7.2

0.03

2013/04/29元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型

TWD

6.06

0.02

2013/04/29元大寶來投信

元大寶來台灣高股息基金

TWD

24.09

0.27

2013/04/30元大寶來投信

元大寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.46

0.04

2013/04/29元大寶來投信

元大寶來多元基金

TWD

10.72

0.07

2013/04/30元大寶來投信

元大寶來高科技基金

TWD

11.75

0.18

2013/04/30元大寶來投信

元大寶來經貿基金

TWD

23.34

0.26

2013/04/30元大寶來投信

元大寶來多多基金

TWD

14.59

0.25

2013/04/30元大寶來投信

元大寶來績效基金

TWD

25.71

0.1

2013/04/30元大寶來投信

元大寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8675

0.0003

2013/04/30元大寶來投信

元大寶來卓越基金

TWD

34.14

0.39

2013/04/30元大寶來投信

元大寶來雙盈基金

TWD

19.09

0.16

2013/04/30元大寶來投信

元大寶來台灣卓越50基金

TWD

56.47

0.47

2013/04/30元大寶來投信

元大寶來台灣加權股價指數基金

TWD

15.439

0.119

2013/04/30元大寶來投信

元大寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

13.22

-0.02

2013/04/29-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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