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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2013.05.01 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

15.82

0.14

2013/04/30宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.4608

0.0039

2013/04/29宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0711

0.0035

2013/04/29宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

17.34

0.09

2013/04/29宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.9669

-0.0027

2013/04/29宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.4909

-0.0023

2013/04/29宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

11.0639

0.0153

2013/04/29宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.6758

0.0148

2013/04/29宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.4793

-0.0017

2013/04/29宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.232

-0.0017

2013/04/29宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.3238

0.0141

2013/04/29宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.6618

0.003

2013/04/29宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.58

-0.01

2013/04/29宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

17.12

0.15

2013/04/30宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.419

0.0002

2013/04/30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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