基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
15.82
0.14
2013/04/30宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.4608
0.0039
2013/04/29宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0711
0.0035
2013/04/29宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
17.34
0.09
2013/04/29宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.9669
-0.0027
2013/04/29宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.4909
-0.0023
2013/04/29宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
11.0639
0.0153
2013/04/29宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.6758
0.0148
2013/04/29宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.4793
-0.0017
2013/04/29宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.232
-0.0017
2013/04/29宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.3238
0.0141
2013/04/29宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.6618
0.003
2013/04/29宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.58
-0.01
2013/04/29宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
17.12
0.15
2013/04/30宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.419
0.0002
2013/04/30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------